ZARZĄDZENIE NR 58/2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2013 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 58/2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje: Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze. 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Świercze /-/ Adam Misiewicz

2 Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Świercze z dnia 15 listopada 2013 roku PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Świercze z dnia.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust.6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 3. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty ,00 zł. 3. Traci moc Uchwała Nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata Dochody : W dochodach ogółem w roku 2014 zaplanowano dochody z tytułu: sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł ( sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2), pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata w kwocie ,00 zł; dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,75 zł; udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,00 zł; subwencji ogólnej zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów ,00 zł; dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego ,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego 804,00 zł; wpływów z podatków i opłat lokalnych ( w 2014 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych o 2,4 %, pozostałe wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie wykonania za okres trzech kwartałów roku 2013 ); zwiększa się stawkę podatku od nieruchomości od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę z 1% do 1,5% ; najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń wartości zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.); pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości wykonanie za okres trzech kwartałów 2013 r.); W latach zakłada się dalszy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, wzrost subwencji oświatowej z tytułu objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków. Przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku z czego m.in.: w 2015 r. w kwocie ,00 zł ( sprzedaż budynku apteki przy ulicy Szkolnej) w 2016 r. w kwocie ,00 zł (sprzedaż działek ). Wydatki W roku 2014 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych. Nastąpi spadek wydatków na wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną w 2013 roku redukcją zatrudnienia. Rok 2014 będzie kolejnym rokiem : realizacji w szkołach podstawowych projektu Wiedza i umiejętności otwierają świat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze ( czas realizacji projektu ). Rok 2014 jest ostatnim rokiem współuczestnictwa przez Gminę Świercze w realizacji projektów: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ; Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania.

4 Po zakończeniu realizowanego w latach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.świercze etap II, ścieki ze 121 gospodarstw domowych będą dostarczane do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie. Na realizację przedsięwzięcia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze zaplanowano: w roku 2014 ( ) ,36 zł, w roku 2015 ( ) ,68 zł. Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach przedstawia załącznik do WPF. W roku 2014 planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł z terminem wykupu: do ,00 zł, do ,00 zł, do ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,00 zł. Na obsługę długu w roku 2014 zaplanowano kwotę ,00 zł, na spłatę rat kapitałowych przeznaczono kwotę ,00 zł. Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia 2014 roku ,00 zł ( co stanowi 45,98 % planowanych na rok 2014 dochodów) 2015 roku ,00 zł 2016 roku ,00 zł 2017 roku ,00 zł 2018 roku ,00 zł 2019 roku ,00 zł 2020 roku ,00 zł 2021 roku ,00 zł 2022 roku ,00 zł 2023 roku ,00 zł 2024 roku ,00 zł 2025 rok ,00 zł Rok 2026 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Świercze Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku 9 250, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu , ,97 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 48,68% 56,84% 42,50% 42,79% 45,98% 47,13% 43,85% 38,73% 34,27% 29,59% 24,70% 20,12% 15,31% 10,03% 5,87% 2,05% 0,00% 48,68% 48,33% 42,50% 42,79% 45,98% 47,13% 43,85% 38,73% 34,27% 29,59% 24,70% 20,12% 15,31% 10,03% 5,87% 2,05% 0,00% Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,63% 19,60% 16,80% 16,54% 4,78% 5,41% 5,76% 7,13% 6,29% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,71% 4,30% 3,92% 2,08% 9,63% 14,88% 8,25% 8,12% 4,78% 5,41% 5,76% 7,13% 6,29% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,71% 4,30% 3,92% 2,08% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,63% 19,60% 16,80% 16,54% 4,78% 5,41% 5,76% 7,13% 6,29% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,71% 4,30% 3,92% 2,08%

8 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,63% 14,88% 8,25% 8,12% 4,78% 5,41% 5,76% 7,13% 6,29% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,71% 4,30% 3,92% 2,08% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 9,63% 14,88% 8,25% 8,12% 4,78% 5,41% 5,76% 7,13% 6,29% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,71% 4,30% 3,92% 2,08% 6,00% 10,90% #ARG! #ARG! 2,78% 10,89% 7,74% 7,43% 5,33% 6,23% 5,78% 5,78% 5,78% 5,28% 5,71% 5,71% 5,71% 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x 7,19% 6,12% 6,12% 7,14% 8,69% 6,83% 6,33% 5,78% 5,93% 5,78% 5,61% 5,59% 5,57% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x 6,85% 5,77% 5,77% 7,14% 8,69% 6,83% 6,33% 5,78% 5,93% 5,78% 5,61% 5,59% 5,57% 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

9 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki kontynuowane inwestycyjne , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

11 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x x x x x x x x x x x x x x x x x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

12 L.p. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostka Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Świercze Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,15 1.a - wydatki bieżące , , ,15 1.b - wydatki majątkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w , , ,15 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , Projekt systemowy "Krok po kroku" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GOPS , Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych UG Świercze , , ,15 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka UG Świercze wydatki majątkowe , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.świercze II etap - Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez rozbudowę UG Świercze systemu kanalizacyjnego Projekt: Wiedza i umiejętności otwierają świat - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych UG Świercze Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze - Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka UG Świercze Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie UG Świercze , zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania UG Świercze , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze w okresie UG Świercze Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe

13