PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 Do 15 listopada Prezydent Miasta miał obowiązek przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2019 rok

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 Dochody ogółem 1 339 386 364 zł Wydatki ogółem 1 360 291 257 zł

Planowane wydatki majątkowe: 268 473 886 zł 20% wydatków ogółem

Projekt budżetu miasta na 2019 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 założenia Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego; Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych; Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 założenia Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem; Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące; Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów; Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 uwarunkowania Inflacja średnioroczna Produkt Krajowy Brutto 2,3% 3,8%

Strona dochodowa budżetu na rok 2019 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie w 2018 r.

DOCHODY OGÓŁEM 1 339 386 364 zł

DOCHODY WŁASNE

WYDATKI OGÓŁEM 1 360 291 257 zł, w tym: wydatki bieżące - 1 091 817 371 zł wydatki majątkowe - 268 473 886 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 1 091 817 371 zł, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 714 322 183 zł 394 981 405 zł - realizację statutowych zadań, 2. Dotacje na zadania bieżące. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych. 5. Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. 6. Obsługę długu miasta. 319 340 778 zł 151 981 415 zł 186 853 037 zł 13 618 725 zł 8 902 300 zł 16 139 711 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa - 0,36% Gospodarka mieszkaniowa - 4,48% Transport i łączność 17,99% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,03% Górnictwo i kopalnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystyka - 0,02% Kultura fizyczna - 1,14% Administracja publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 5,97% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona narodowa - 2,05% Wymiar sprawiedliwości - 0,04% Obsługa długu publicznego - 1,84% Różne rozliczenia 1,17% Oświata i wychowanie - 26,42% Szkolnictwo wyższe -0,02% Ochrona zdrowia - 1,16% Pomoc społeczna - 6,37% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,86% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,18 % Rodzina -13,61% Gospodarka komunalna i ochrona środow., naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9,88% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,41%

Wydatki majątkowe zostały na rok 2019 zaplanowane z uwzględnieniem: : - kontynuacji zadań rozpoczętych, - uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi, - zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, - oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU 2019: 268 473 886 zł

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 2019: 268 473 886 zł Dział Nazwa działu Kwota wydatków Struktura w % 600 Transport i łączność 162 313 876 60,46 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 730 000 2,88 750 Administracja publiczna 2 300 000 0,86 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000 0,19 758 Różne rozliczenia 6 531 000 2,43 801 Oświata i wychowanie 10 494 616 3,91 852 Pomoc społeczna 478 123 0,18 855 Rodzina 1 400 000 0,52 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 993 623 20,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 532 648 8,02 926 Kultura fizyczna 200 000 0,07 x Razem 268 473 886 100,00

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2019 Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie: 60 238 696 zł Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego: 36 594 882 zł Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Park wodny: 30 360 744 zł Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy: 30 118 195 zł Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych: 28 050 603 zł

NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2019 Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu: 20 532 648 zł Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie: 7 564 367 zł Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podst. nr 47: 5 000 000 zł Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 4 500 000 zł Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie: 3 265 309 zł Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych: 3 191 000 zł Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie: 3 000 000 zł

KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Absorpcja środków unijnych Inwestycje ogólnomiejskie Rozwój dzielnic Ekologia 162 mln 142 tys. zł 45 mln 836 tys. zł 45 mln 560 tys. zł 5 mln 825 tys. zł

OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne, w tym m.in. : Szczepienia ochronne przeciw grypie 211 350 zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci 125 100 zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 231 420 zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 150 000 zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci 98 000 zł Program profilaktyki dla osób III i IV wieku 98 750 zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej 126 000 zł Dofinansowanie zabiegu in vitro 156 000 zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) 80 000 zł Wykrywanie cukrzycy 61 250 zł Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP 136 500 zł Pilotażowy program szczepień (pneumokoki) dla osób 65+ - 60 000 zł.

Polityka społeczna Środki dla osób potrzebujących wsparcia 283 mln zł

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15,5 mln zł

BILANS DOCHODY OGÓŁEM - z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM - z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT 1 339 386 364 zł 1 200 614 343 zł 138 772 021 zł 1 360 291 257 zł 1 091 817 371 zł 268 473 886 zł /-/ 20 904 893 zł

PROJEKT BUDŻETU na 2019 r. przewiduje: Nadwyżka operacyjna w kwocie 124 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 3,7% i 38,6% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie, tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem, Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 80,6 %.

INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 10 mln 468 tys. zł na realizację zadań w ramach: - budżetu obywatelskiego 9 mln 468 tys. zł - lokalnych inicjatyw mieszkańców 1 mln zł.

Dziękuję za uwagę