z dnia r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2013

Druk nr 533 Projekt P z dnia 15.11.2012 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2013

SPIS TREŚCI STRONA WPROWADZENIE UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 2013 1 Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 5 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 13 zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 15 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 29 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 32 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 33 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 43 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 58 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 66 zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 68 zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta 70 zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 77 zał. nr 13 Część IV Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Objaśnienia - opis zadań rzeczowych 79 DOCHODY - opis zadań rzeczowych 81 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 98 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 144

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE Projekt budżetu miasta na rok 2013 charakteryzują następujące wielkości : - dochody 1.027.500.000 zł - wydatki 1.141.700.000 zł - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) 436.460.000 zł - deficyt 114.200.000 zł Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się priorytetami określonymi w: 1. uchwale nr 248/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Zasad Polityki Gospodarczej Torunia, 2. uchwale nr 229/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2012-2042, w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2034, 3. stanowisku nr 2/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie treści budżetu miasta na rok 2013, 4. uchwale nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, a także wynikami analiz makroekonomicznych wskazującymi, że w roku 2013 polska gospodarka odczuje skutki trwającego ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego. Przełożyć się one mogą na obniżenie wpływów samorządów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ograniczenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, mniejszą zdolność mieszkańców i przedsiębiorców do regulowania zobowiązań, konieczność zwiększenia wydatków w sferze społecznej. Pogarszająca się koniunktura na rynku krajowym oraz recesja w państwach europejskich wpływa na utrudniony dostęp do instrumentów finansowych (kredytów, obligacji), co z kolei generuje wzrost kosztów obsługi długu. Jednocześnie rok 2013 jest kolejnym, w którym polskie miasta mogą wykorzystać wyjątkową szansę rozwojową jaką są środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Toruń będący liderem wśród samorządów pozyskujących środki z funduszy UE będzie kontynuował w roku 2013, oraz w dwóch kolejnych latach, realizację 19 projektów infrastrukturalnych, dla których pozyskał ponad 449 mln zł dotacji inwestycyjnych. Zapewnienie wkładu własnego w ich finansowanie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów i wpłynie na wzrost zadłużenia miasta. Uwarunkowania powyższe wymuszają wprowadzenie polityki oszczędnościowej w sferze wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz konieczność poszukiwania źródeł dochodów przy jednoczesnej optymalizacji wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Priorytetem w roku 2013 będzie włączenie spółek komunalnych w budowę infrastruktury miejskiej oraz wypracowanie w kolejnych dwóch latach nadwyżki bieżącej zapewniającej miastu zdolność do obsługi zadłużenia i absorpcję unijnych środków. Z tego względu w projekcie budżetu miasta Torunia na rok 2013 przewidziano wzrost stawek podatków i opłat za przejazdy komunikacją miejską na średnim poziomie równym lub mniejszym od wskaźnika inflacji za I półrocze 2012 r., brak podwyżek odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, likwidację opłaty za posiadanie psa, wprowadzenie dwóch nowych opłat, tj. opłaty miejscowej oraz za korzystanie przystanków komunikacji miejskiej. Zaplanowano niższe, niż w roku 2012, wpływy ze sprzedaży majątku. W zakresie wydatków bieżących przewidziano wzrost wydatków na sferę pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe, pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, usługi opiekuńcze, program wsparcia dla rodzin, zasiłki i pomoc w naturze, opieka pielęgniarska w szkołach, utrzymanie mieszkań chronionych i interwencji kryzysowych). Zwiększono wydatki na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat trzech (żłobki), utworzenie nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, zapewnienie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizację sportu dzieci i młodzieży. Zwiększeniu uległy także koszty obsługi zadłużenia. Wzrost wydatków w ww. dziedzinach został sfinansowany oszczędnościami w wydatkach bieżących, głównie w zakresie remontów kapitalnych dróg, planowanej optymalizacji struktur zatrudnienia i wynikającymi z niej oszczędnościami w zakresie wydatków na wynagrodzenia, mniejszymi wydatkami na organizację sportu kwalifikowanego. W projekcie budżetu miasta na rok 2013 nie przewidziano podwyżek płac w żadnej instytucji finansowanej z budżetu. W zakresie inwestycji zaplanowano 1

środki na kontynuację zadań rozpoczętych przed rokiem 2013 oraz tych, dla których pozyskano zewnętrzne źródła finansowania. Przewidziano realizację i finansowanie części projektów: BIT City i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej przez spółkę MZK sp. z o.o. oraz utworzenie spółki celowej do realizacji i finansowania budowy sali kongresowej na Jordankach. Kontynuowane będzie współfinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej przez TIS sp. z o.o. W projekcie budżetu miasta na rok 2013 zapewniono także finansowane uzbrojenia terenów pod przyszłe inwestycje, funkcje usługowe i budownictwo mieszkaniowe. Porównanie projektu budżetu na rok 2013 z planem budżetu na rok 2012 przedstawia się następująco: w tys. zł Plan różnica dynamika L.p wyszczególnienie 2012 2013 1 2 3 4 5 6 I dochody zadań własnych, w tym: 961 317 967 874 6 557 100,7 1 PIT, CIT 211 250 215 100 3 850 101,8 2 subwencja oświatowa 214 383 218 345 3 962 101,8 3 subwencja równoważąca, dotacje z b.p. 27 056 21 138-5 918 78,1 4 podatki i opłaty lokalne 137 530 139 250 1 720 101,3 5 sprzedaż biletów MZK 39 600 41 200 1 600 104,0 6 dotacje z UE na zadania bieżące 10 364 9 987-377 96,4 7 gospodarka odpadami 0 15 000 15 000 x 8 dotacje inwestycyjne 192 979 162 080-30 899 84,0 9 sprzedaż inwestycji do TIS sp. z o.o. 38 060 60 910 22 850 16 10 umorzenie udziałów w TW sp. z o.o. 5 300 0-5 300 11 sprzedaż majątku gminy 27 500 27 000-500 98,2 12 pozostałe dochody 57 295 57 864 569 101,0 II wydatki zadań własnych, w tym: 1 116 317 1 082 074-34 243 96,9 1 wynagrodzenia 289 563 283 396-6 167 97,9 2 wydatki bieżące na projekty UE 16 475 11 185-5 290 67,9 4 remonty 20 426 12 625-7 801 61,8 5 odsetki od kredytów 37 460 48 600 11 140 129,7 6 7 opieka nad osobami starszymi, bezdomnymi, zasiłki opieka żłobkowa, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 26 617 28 509 1 892 107,1 10 796 11 942 1 146 110,6 8 koszty gospodarki odpadami 0 15 000 15 000 x 9 pozostałe wydatki bieżące 238 122 234 357-3 765 98,4 10 inwestycje 476 858 436 460-40 398 91,5 III dotacje na zadania zlecone 61 592 59 626-1 966 96,8 IV wydatki zadań zleconych 61 592 59 626-1 966 96,8 1 wynagrodzenia 15 813 15 236-577 96,4 2 pozostałe wydatki bieżące 45 779 44 390-1 389 97 V dochody ogółem (1+3) 1 022 909 1 027 500 4 591 100,4 VI wydatki ogółem (2+4) 1 177 909 1 141 700-36 209 96,9 VII deficyt (5-6) -155 000-114 200 40 800 73,7 Zaplanowany poziom dochodów ogółem na rok 2013 wynosi 1.027.500 tys. zł i jest wyższy o 4.591 tys. zł (tj. o 0,4%) od poziomu dochodów przewidywanych do uzyskania w roku 2012. 2

Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o dane z aktualnej ewidencji należności skorygowane o wzrost stawek równy bądź mniejszy od wskaźnika inflacji w I półroczu 2012 r. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zaplanowano na poziomie niższym, niż prognozowany przez Ministerstwo Finansów., tj. z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki wynoszącego 102% dla PIT, 100% dla CIT. Dynamika przyjęta w projekcie budżetu państwa to odpowiednio 106,2% i 111,3%. Dochody z dotacji i subwencji zapisano w projekcie budżetu na rok 2013 zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów i decyzjami wojewody kujawsko pomorskiego. Tak jak w latach ubiegłych, kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa na rok objęty planowaniem są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o ok. 38%. Z uwagi na to, że większość otrzymywanych przez samorząd dotacji dotyczy zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki, pomoc stypendialna, itp.), w trakcie roku można spodziewać się ich zwiększenia. Wzorem lat poprzednich, w trakcie roku 2013, spodziewany jest także wzrost dotacji z UE na tzw. projekty miękkie. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 27 mln zł, tj. na poziomie 20% wartości aktualnej oferty inwestycyjnej Torunia. Oprócz sprzedaży nieruchomości gminnych w dochodach majątkowych uwzględniono również wpływy z refakturowania nakładów na TIS sp. z o.o., na budowę hali widowiskowo-sportowej. W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano także środki zewnętrzne na dofinansowanie realizowanych przez miasto inwestycji w łącznej kwocie 162.080 tys. zł, z czego 152.211 tys. zł to dotacje z funduszy UE. Wpływy te dotyczą głównie zadań inwestycyjnych kontynuowanych, których zaawansowanie realizacyjne umożliwia refundację środków na zakładanym poziomie. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie aktualnych harmonogramów finansowo-rzeczowych inwestycji uwzględniając możliwość refundacji części wydatków poniesionych przez miasto w trakcie roku 2012 i 2013 oraz możliwość pozyskania dofinansowania w formie zaliczki. Najwyższe wartościowo wpływy (95.000 tys. zł) zaplanowano tytułem refundacji poniesionych przez miasto w IV kwartale 2012 i w tracie roku 2013 wydatków kwalifikowanych związanych z budową nowego mostu przez Wisłę wraz z drogami dojazdowymi. Pozostałą kwotę dotacji z UE (57.211 tys. zł) stanowią środki na refundację kosztów budowy i przebudowy Trasy Średnicowej Północnej (etap I), przebudowy ul. Nieszawskiej, budowy Centrum Nowoczesności, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, rewitalizacji Parku Miejskiego i Ogrodu Zoobotanicznego, projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa, przebudowy przystanków, modernizacji taboru tramwajowego i rozpoczęcia prac nad budową systemu informacji pasażerskiej w ramach projektu Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu, rozbudowy Campingu Tramp, projektu Zielony Pomost oraz końcowego rozliczenia projektu gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA. Pozyskiwanie znacznych środków na inwestycje komunalne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stwarza szansę na podejmowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, komunalnej, czy w sferze kultury. Celem tych inwestycji jest stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Część inwestycji drogowych (kontynuowanych i nowo rozpoczynanych) jest konsekwencją powstania nowego układu drogowego włączającego budowaną przeprawę mostową w istniejący układ komunikacyjny miasta, pozwalający właściwie wykorzystać potencjał nowego mostu. Limit środków przewidzianych na inwestycje w projekcie budżetu na rok 2013, ustalono na poziomie 436 mln zł, tj. w kwocie o 40,4 mln zł mniejszej, niż w roku 2012. Wynika to z harmonogramów realizacji inwestycji kontynuowanych, przeniesienia finansowania trzech projektów do spółek miejskich i ograniczenia inwestycji realizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego celem zwiększenia potencjału miasta do pozyskiwania funduszy UE w kolejnym okresie programowania (2014-2020). Nakłady inwestycyjne stanowić będą w 2013 roku 38% ogółu wydatków. Pozycją stanowiącą 26% wydatków budżetu miasta są wydatki na wynagrodzenia. Spadek o 2,9% w stosunku do roku 2012 jest planowanym skutkiem optymalizacji stanu zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, zamrożenia podwyżek płac i redukcji środków na wynagrodzenia również placówkach oświatowych w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Limit środków na wynagrodzenia określony w projekcie budżetu na rok 2013 wynosi 300.764 tys. zł i jest mniejszy od limitu zaplanowanego na ten cel w roku 2012 o 9.092 tys. zł. Zmniejszenie dotyczy: wydatków w ramach tzw. miękkich projektów UE (-2.348 tys. zł), wydatków zadań zleconych (-577 tys. zł) oraz oszczędności w wynagrodzeniach finansowanych ze środków własnych budżetu (-6.167 tys. zł). 3

Poziom pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2013 uwzględnia wzrost kosztów obsługi zadłużenia miasta (11.140 tys. zł), wzrost wydatków na organizację transportu zbiorowego (1.600 tys. zł), na sferę pomocy społecznej (1.892 tys. zł), sferę opieki nad dziećmi do lat trzech oraz spełnienie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1.146 tys. zł), wzrost wydatków na organizację sportu dzieci i młodzieży (189 tys. zł). Zwiększone wydatki bieżące sfinansowane zostały opisanymi wyżej oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia (-6.167 tys. zł), ograniczeniem remontów, w tym przede wszystkim remontów kapitalnych dróg (-7.801 tys. zł) oraz oszczędnościami w realizacji pozostałych zadań (-1.999 tys. zł). Opisane wyżej zasady konstruowania projektu budżetu na rok 2013 miały na celu ustalenie deficytu na optymalnym poziomie zapewniającym finansowanie zadań obligatoryjnych w 100% i wdrożenie mechanizmów oszczędnościowych w zakresie zadań fakultatywnych. Wysokość deficytu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 114.200 tys. zł, tj. o 40.800 tys. zł mniej, niż w roku 2012. Czynnikiem warunkującym poziom deficytu są wyłącznie inwestycje. Działalność bieżąca miasta w roku 2013 wygeneruje nadwyżkę budżetową w wysokości 158.680 tys. zł (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku wydatki bieżące). Środki te, wraz z dotacjami inwestycyjnymi w kwocie 162.080 tys. zł, będą w roku 2013 stanowiły źródło finansowania 73,9% wydatków inwestycyjnych. Kredyt bankowy sfinansuje inwestycje w pozostałych 26,1%. Poziom udziału kredytu (deficytu) w finansowaniu inwestycji w r. 2013 jest niższy o 6,4% od udziału w roku 2012. w tys. zł wyszczególnienie 2012 struktura % 2013 struktura % nadwyżka bieżąca 125 765 26,4% 158 680 36,4% dotacje na inwestycje 192 979 40,5% 162 080 37,2% inne dochody majątkowe 3 114 0,6% 1 500 0,3% kredyt bankowy 155 000 32,5% 114 200 26,1% wydatki na inwestycje 476 858 100% 436 460 100% Pokryciem zaplanowanego deficytu będą długoterminowe (z 26 letnim okresem spłaty) kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym kolejna transza na finansowanie budowy nowego mostu drogowego (70 mln zł) oraz transza z umowy zawartej w roku 2012 na finansowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej (44,2 mln zł) Szczegółową informację o prognozowanej kwocie długu przedstawiono w załączniku do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2042. Priorytetowym zadaniem samorządu w roku 2013 będzie wdrożenie mechanizmów pozwalających sfinansować plany inwestycyjne następnych lat poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów, angażowanie miejskich spółek w proces budowy infrastruktury miasta, wdrożenie partnerstwa publiczno prywatnego jako alternatywnych sposobów realizacji inwestycji. Wdrożenie tych mechanizmów będzie wymagało wnikliwej analizy kosztów i efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, podejmowania działań w kierunku przekształceń form organizacyjno prawnych ich funkcjonowania, racjonalizacji poziomu zatrudnienia. Działania te są niezbędne dla zachowania zdolności kredytowej miasta, utrzymania płynności finansowej i możliwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację ekonomiczną. 4

Tabela 1 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2013 l.p. Wyszczególnienie Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 137 530 000 139 250 000 101,25 1 Podatek od nieruchomości 107 000 000 109 000 000 101,87 2 Podatek rolny i leśny 150 000 150 000 100 3 Podatek od środków transportowych 4 800 000 4 970 000 103,54 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) 500 000 480 000 96,00 5 Podatek od spadków i darowizn 1 100 000 1 100 000 100 6 Opłata za posiadanie psa 120 000 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 15 330 000 15 240 000 99,41 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 330 000 360 000 27,07 9 Wpływy z opłaty targowej 1 400 000 1 350 000 96,43 10 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 300 000 300 000 100 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 250 000 4 300 000 101,18 12 Dotacja ze środków PFRON 1 250 000 1 300 000 104,00 13 Opłata miejscowa 700 000 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 211 250 000 215 100 000 101,82 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 197 250 000 201 000 000 101,90 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 000 000 14 100 000 100,71 III Subwencje z budżetu państwa 225 587 559 229 038 167 101,53 1 Subwencja oświatowa 214 382 515 218 344 954 101,85 2 Subwencja równoważąca 10 384 244 10 693 213 102,98 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej 820 800 IV Dochody majątkowe 266 962 452 251 490 100 94,20 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości 27 500 000 27 000 000 98,18 2 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku 43 369 063 60 909 780 140,45 3 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i F. Dopłat 191 185 840 160 286 320 83,84 4 Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień 1 794 000 1 794 000 100 5 Pozostałe dochody majątkowe 3 113 549 1 500 000 48,18 V Pozostałe dochody 93 772 420 112 564 100 124 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp. 3 716 000 3 702 000 99,62 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach 4 100 000 4 334 100 105,71 3 Dochody z tytułu odsetek 2 482 000 2 032 000 81,87 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy 5 215 000 4 956 000 95,03 5 Dywidendy od spółek komunalnych 2 698 000 2 700 000 107 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa 5 644 000 5 800 000 102,76 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 39 600 000 41 200 000 104,04 8 Opłata za gospodarowanie odpadami 15 000 000 9 Pozostałe dochody 30 317 420 32 840 000 108,32 VI Dotacje otrzymane na zadania własne 26 214 719 20 431 234 77,94 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 13 836 771 8 653 732 62,54 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień 1 285 739 1 275 800 99,23 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł 728 129 515 000 70,73 4 Dotacje z UE na zadania bieżące 10 364 080 9 986 702 96,36 VII Dochody własne razem 961 317 150 967 873 601 100,68 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 61 591 609 59 626 399 96,81 rządowej 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 61 591 609 59 626 399 96,81 IX Dochody ogółem 1 022 908 759 1 027 500 000 100,45 zł % 4:3 5 5

Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 25 000 0 25 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157 430 000 15,32 46 090 000 4,49 111 340 000 10,84 630 TURYSTYKA 2 581 000 0,25 2 500 000 0,24 81 000 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 41 402 000 4,03 41 302 000 4,02 100 000 1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 137 050 0,11 14 600 0 550 650 5 571 800 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 421 500 1,01 4 960 000 0,48 1 064 900 0,10 3 670 000 0,36 726 600 7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 33 699 0 33 699 0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 880 600 1,45 2 065 600 0,20 20 000 0 12 795 000 1,25 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 365 080 000 35,53 318 230 000 30,97 46 850 000 4,56 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 231 070 167 22,49 102 607 966 9,99 128 462 201 12,50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 714 576 0,36 3 487 387 0,34 227 189 2 851 OCHRONA ZDROWIA 5 931 000 0,58 835 000 8 63 000 1 5 033 000 0,49 852 POMOC SPOŁECZNA 53 719 422 5,23 9 909 422 0,96 38 931 000 3,79 4 867 000 0,47 12 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 987 383 0,68 3 584 117 0,35 3 112 866 0,30 290 400 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 262 700 3 262 700 3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 52 069 000 5,07 51 369 000 5,00 700 000 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 005 123 0,39 3 807 250 0,37 197 873 2 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 018 000 0,10 1 018 000 0,10 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 75 726 780 7,37 75 726 780 7,37 Razem: 1 027 500 000 100 667 532 122 64,97 40 092 599 3,90 300 341 479 29,23 19 533 800 1,90 6

Tabela 3 Dział WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 432 150 4 15 000 0 417 150 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 364 605 000 31,94 4 933 000 0,43 78 992 000 6,92 280 680 000 24,58 630 TURYSTYKA 5 370 000 0,47 355 000 3 1 425 000 0,12 3 590 000 0,31 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 985 000 1,31 105 000 1 1 680 000 0,15 13 200 000 1,16 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 988 800 0,26 2 397 800 0,21 541 000 5 50 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 179 471 4,31 29 811 900 2,61 12 402 571 1,09 6 965 000 0,61 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 33 699 0 30 245 0 3 454 0 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 22 095 000 1,94 17 583 870 1,54 3 421 130 0,30 1 090 000 0,10 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 49 230 000 4,31 49 230 000 4,31 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 476 189 0,74 8 476 189 0,74 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 283 771 981 24,86 200 988 620 17,60 69 566 361 6,09 13 217 000 1,16 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50 000 0 50 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 21 028 120 1,84 1 800 500 0,16 10 412 500 0,91 8 815 120 0,77 852 POMOC SPOŁECZNA 99 555 005 8,72 21 196 820 1,86 76 178 535 6,67 2 179 650 0,19 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 398 855 1,35 8 315 995 0,73 6 755 510 0,59 327 350 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 230 500 1,42 12 089 000 1,06 4 141 500 0,36 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 532 000 6,18 60 000 1 40 767 000 3,57 29 705 000 2,60 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 498 350 2,67 130 000 1 27 127 350 2,38 3 241 000 0,28 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 865 100 0,16 730 000 6 495 000 4 640 100 6 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 85 369 780 7,48 221 500 2 12 438 500 1,09 72 709 780 6,37 Razem: 1 141 700 000 100 300 764 250 26,34 404 475 750 35,43 436 460 000 38,23 7

Tabela 4 Dział WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 432 150 4 15 000 0 417 150 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 364 605 000 33,70 4 933 000 0,46 78 992 000 7,30 280 680 000 25,94 630 TURYSTYKA 5 370 000 0,50 355 000 3 1 425 000 0,13 3 590 000 0,33 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 885 000 1,38 105 000 1 1 580 000 0,15 13 200 000 1,22 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 417 000 0,22 1 850 000 0,17 517 000 5 50 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 387 971 4,38 28 042 500 2,59 12 380 471 1,14 6 965 000 0,64 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 300 000 0,86 6 720 000 0,62 1 490 000 0,14 1 090 000 0,10 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 49 230 000 4,55 49 230 000 4,55 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 476 189 0,78 8 476 189 0,78 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 283 771 981 26,22 200 988 620 18,57 69 566 361 6,43 13 217 000 1,22 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50 000 0 50 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 15 932 120 1,47 1 743 000 0,16 5 374 000 0,50 8 815 120 0,81 852 POMOC SPOŁECZNA 60 612 005 5,60 19 388 820 1,79 39 043 535 3,61 2 179 650 0,20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 108 455 1,40 8 156 995 0,75 6 624 110 0,61 327 350 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 230 500 1,50 12 089 000 1,12 4 141 500 0,38 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 532 000 6,52 60 000 1 40 767 000 3,77 29 705 000 2,75 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 498 350 2,82 130 000 1 27 127 350 2,51 3 241 000 0,30 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 1 865 100 0,17 730 000 7 495 000 5 640 100 6 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 85 369 780 7,89 221 500 2 12 438 500 1,15 72 709 780 6,72 Razem: 1 082 073 601 100 285 528 435 26,39 360 085 166 33,28 436 460 000 40,34 8

Tabela 5 Dział WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 0,17 100 000 0,17 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 571 800 0,96 547 800 0,92 24 000 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 791 500 3,00 1 769 400 2,97 22 100 4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 33 699 6 30 245 5 3 454 1 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 000 1 5 000 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 795 000 21,46 10 863 870 18,22 1 931 130 3,24 851 OCHRONA ZDROWIA 5 096 000 8,55 57 500 0,10 5 038 500 8,45 852 POMOC SPOŁECZNA 38 943 000 65,31 1 808 000 3,03 37 135 000 62,28 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 290 400 0,49 159 000 0,27 131 400 0,22 Razem: 59 626 399 100 15 235 815 25,55 44 390 584 74,45 9

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2013 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 6 zł Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 432 150 4 432 150 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 364 605 000 31,94 115 555 000 10,12 249 050 000 21,81 630 TURYSTYKA 5 370 000 0,47 4 890 000 0,43 480 000 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 985 000 1,31 14 885 000 1,30 100 000 1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 988 800 0,26 1 767 000 0,15 650 000 6 571 800 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 179 471 4,31 44 065 471 3,86 1 064 900 9 3 322 500 0,29 726 600 6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 33 699 0 33 699 0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 22 095 000 1,94 8 900 000 0,78 400 000 4 12 795 000 1,12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 49 230 000 4,31 49 230 000 4,31 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 476 189 0,74 5 600 000 0,49 2 876 189 0,25 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 283 771 981 24,86 174 363 775 15,27 109 408 206 9,58 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50 000 0 50 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 21 028 120 1,84 15 823 350 1,39 63 000 1 108 770 1 5 033 000 0,44 852 POMOC SPOŁECZNA 99 555 005 8,72 41 816 855 3,66 38 931 000 3,41 18 795 150 1,65 12 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 398 855 1,35 7 891 470 0,69 7 216 985 0,63 290 400 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 230 500 1,42 4 247 400 0,37 11 983 100 1,05 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 70 532 000 6,18 69 720 000 6,11 812 000 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 498 350 2,67 19 647 350 1,72 10 851 000 0,95 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 865 100 0,16 1 865 100 0,16 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 85 369 780 7,48 85 260 080 7,47 109 700 1 Razem: 1 141 700 000 100 666 010 001 58,33 40 092 599 3,51 416 063 600 36,44 19 533 800 1,71 10

UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

Druk nr 533 projekt P z dnia 15.11.2012r. UCHWAŁA NR / RADY MIASTA TORUNIA z dnia. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. 2) ) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 3) ) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 4) ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2013. 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: 1 027 500 000 zł 707 624 721 zł 567 766 941 zł 139 857 780 zł 319 875 279 zł 208 242 959 zł 111 632 320 zł 1 141 700 000 zł 706 102 600 zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz. 567. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012r. poz.986.

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 4. Ustala się : 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2013 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości z tego: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dotacje przedmiotowe w tym, dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień 513 952 250 zł 192 150 350 zł 435 597 400 zł 191 287 750 zł 244 309 650 zł 4 300 000 zł 4 300 000 zł 550 000 zł 550 000 zł 180 353 000 zł 66 153 000 zł 114 200 000 zł 20 000 000zł 114 200 000 zł 65 753 000 zł 5 600 000 zł 4 000 000 zł 1 600 000 zł 90 178 465 zł 3 950 000 zł 2 850 000 zł 100 000 zł 2

b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 1 000 000 zł 86 228 465 zł 53 273 660 zł 53 176 531 zł 12 858 806 zł 12 858 806 zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty w Europejskim Banku Inwestycyjnym, c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2) samodzielnie zaciąganych zobowiązań do kwoty 16 660 700 zł 20 000 000 zł 114 200 000 zł 65 753 000 zł 20 000 000 zł 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3

15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz 4

CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 10 000 25 000 25 000 25 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10 000 25 000 25 000 25 - podatki i opłaty 10 000 25 000 25 000 25 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 188 789 177 157 430 000 46 090 000 111 340 000 83,4 60004 Lokalny transport zbiorowy 43 590 000 45 980 000 45 980 000 105,5 - podatki i opłaty 0 800 000 800 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 370 000 3 800 000 3 800 000 112,8 - pozostałe dochody 40 220 000 41 380 000 41 380 000 102,9 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 145 089 177 111 340 000 111 340 000 76,7 - dotacje inwestycyjne 0 1 140 000 1 140 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 145 089 177 110 200 000 110 200 000 76,0 60095 Pozostała działalność 110 000 110 000 110 000 10 - podatki i opłaty 30 000 30 000 30 000 10 - pozostałe dochody 80 000 80 000 80 000 10 630 TURYSTYKA 81 000 2 581 000 2 500 000 81 000 3 186,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 81 000 81 000 81 000 10 - pozostałe dochody 81 000 81 000 81 000 10 63095 Pozostała działalność 0 2 500 000 2 500 000 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 2 500 000 2 500 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 060 500 41 302 000 41 302 000 98,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 919 000 41 145 000 41 145 000 98,2 - dotacje 5 644 000 5 800 000 5 800 000 102,8 - dochody majątkowe 29 600 000 28 500 000 28 500 000 96,3 - pozostałe dochody 6 675 000 6 845 000 6 845 000 102,5 70095 Pozostała działalność 141 500 157 000 157 000 111,0 - pozostałe dochody 141 500 157 000 157 000 111,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 674 845 565 250 14 600 550 650 83,8 71003 Biura planowania przestrzennego 2 595 2 600 2 600 100,2 - pozostałe dochody 2 595 2 600 2 600 100,2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 600 000 550 000 550 000 91,7 - pozostałe dochody 600 000 550 000 550 000 91,7 71015 Nadzór budowlany 250 650 650 26 - dotacje 250 250 250 10 - pozostałe dochody 0 400 400 71035 Cmentarze 72 000 12 000 12 000 16,7 - dotacje celowe 12 000 12 000 12 000 10 - pozostałe dochody 60 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 376 600 8 630 000 4 960 000 3 670 000 197,2 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 130 000 140 000 140 000 107,7 - pozostałe dochody 130 000 140 000 140 000 107,7 75020 Starostwa powiatowe 3 700 000 3 670 000 3 670 000 99,2 - pozostałe dochody 3 700 000 3 670 000 3 670 000 99,2 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 546 600 4 820 000 4 820 000 881,8 - dotacje celowe - projekty UE 340 600 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 4 750 000 4 750 000 - pozostałe dochody 206 000 70 000 70 000 34,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 695 600 2 085 600 2 065 600 20 000 77,4 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 20 000 20 000 10 - dotacje 20 000 20 000 20 000 10 75416 Straż gminna (miejska) 2 060 000 2 000 000 2 000 000 97,1 - pozostałe dochody 2 060 000 2 000 000 2 000 000 97,1 75421 Zarządzanie kryzysowe 615 600 65 600 65 600 10,7 - dotacje celowe 65 600 65 600 65 600 10 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 550 000 0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 359 523 000 365 080 000 318 230 000 46 850 000 101,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500 000 480 000 480 000 96,0 - podatki i opłaty 500 000 480 000 480 000 96,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 93 870 000 93 170 000 93 170 000 99,3 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 92 615 000 91 865 000 91 865 000 99,2 - dofinansowanie zadań bieżących 1 250 000 1 300 000 1 300 000 104,0 - pozostałe dochody 5 000 5 000 5 000 10 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 34 660 000 37 130 000 37 130 000 107,1 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 34 585 000 37 055 000 37 055 000 107,1 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 - pozostałe dochody 75 000 75 000 75 000 10 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 16 545 000 16 500 000 16 500 000 99,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty 12 155 000 12 100 000 12 100 000 99,5 - pozostałe dochody 4 390 000 4 400 000 4 400 000 100,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 165 100 000 168 250 000 168 250 000 101,9 - podatki i opłaty 165 100 000 168 250 000 168 250 000 101,9 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 46 150 000 46 850 000 46 850 000 101,5 - podatki i opłaty 46 150 000 46 850 000 46 850 000 101,5 75624 Dywidendy 2 698 000 2 700 000 2 700 000 100,1 - pozostałe dochody 2 698 000 2 700 000 2 700 000 100,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 234 384 543 231 070 167 102 607 966 128 462 201 98,6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 214 382 515 218 344 954 97 823 877 120 521 077 101,8 - subwencje 214 382 515 218 344 954 97 823 877 120 521 077 101,8 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 820 800 0 - dotacje inwestycyjne 820 800 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 796 984 2 032 000 2 032 000 23,1 - dochody majątkowe 6 313 549 0 - pozostałe dochody 2 483 435 2 032 000 2 032 000 81,8 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 654 684 2 752 089 2 752 089 103,7 - subwencje 2 654 684 2 752 089 2 752 089 103,7 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 729 560 7 941 124 7 941 124 102,7 - subwencje 7 729 560 7 941 124 7 941 124 102,7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 678 897 3 714 576 3 487 387 227 189 55,6 80101 Szkoły podstawowe 438 686 27 500 27 500 6,3 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 498 0 - dotacje 4 900 0 - dotacje inwestycyjne 406 875 0 - pozostałe dochody 26 413 27 500 27 500 104,1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 020 4 200 4 200 83,7 - pozostałe dochody 5 020 4 200 4 200 83,7 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 500 150 000 150 000 118,6 - dotacje 1 500 0 - pozostałe dochody 125 000 150 000 150 000 12 80104 Przedszkola 3 043 242 3 116 855 3 116 855 102,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 0 16 855 16 855 - dotacje 500 0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 - dochody majątkowe 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 0 1 372 18 370 - pozostałe dochody 3 023 000 3 100 000 3 100 000 102,5 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 10 000 10 000 - pozostałe dochody 0 10 000 10 000 80110 Gimnazja 22 547 43 032 43 032 190,9 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 11 650 34 032 34 032 292,1 - dochody majątkowe 2 397 1 000 1 000 41,7 - pozostałe dochody 8 500 8 000 8 000 94,1 80111 Gimnazja specjalne 570 580 580 101,8 - pozostałe dochody 570 580 580 101,8 80120 Licea ogólnokształcące 1 061 391 11 000 11 000 1,0 - dofinansowanie zadań bieżących 37 683 0 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 31 065 0 - dotacje 1 500 0 - dochody majątkowe 894 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 978 749 0 - pozostałe dochody 11 500 11 000 11 000 95,7 80130 Szkoły zawodowe 99 869 44 370 44 370 44,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 85 469 36 370 36 370 42,6 - dotacje 2 000 0 - dochody majątkowe 3 400 0 - pozostałe dochody 9 000 8 000 8 000 88,9 80132 Szkoły artystyczne 20 044 8 500 8 500 42,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 11 544 0 - pozostałe dochody 8 500 8 500 8 500 10 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 207 894 158 539 158 539 76,3 - dotacje celowe 37 275 23 000 23 000 61,7 - dotacje celowe - projekty UE 90 276 30 092 30 092 33,3 - dochody majątkowe 1 000 1 000 1 000 10 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 59 593 93 447 93 447 156,8 - pozostałe dochody 19 750 11 000 11 000 55,7 80195 Pozostała działalność 1 653 134 140 000 140 000 8,5 - dotacje celowe 7 524 0 - środki na inwestycje 1 614 110 0 - pozostałe dochody 31 500 140 000 140 000 444,4 851 OCHRONA ZDROWIA 758 000 835 000 835 000 110,2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 85158 Izby wytrzeźwień 690 000 765 000 765 000 110,9 - pozostałe dochody 690 000 765 000 765 000 110,9 85195 Pozostała działalność 68 000 70 000 70 000 102,9 - pozostałe dochody 68 000 70 000 70 000 102,9 852 POMOC SPOŁECZNA 18 005 564 14 776 422 9 909 422 4 867 000 82,1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 510 500 415 000 415 000 81,3 - dotacje celowe 400 000 400 000 400 000 10 - pozostałe dochody 110 500 15 000 15 000 13,6 85202 Domy pomocy społecznej 3 770 796 3 947 000 3 947 000 104,7 - dotacje celowe 965 796 944 000 944 000 97,7 - pozostałe dochody 2 805 000 3 003 000 3 003 000 107,1 85203 Ośrodki wsparcia 172 800 162 770 162 770 94,2 - dotacje celowe 6 000 0 - pozostałe dochody 166 800 162 770 162 770 97,6 85204 Rodziny zastępcze 515 221 505 000 505 000 98,0 - dotacje celowe 515 221 500 000 500 000 97,0 - pozostałe dochody 0 5 000 5 000 85206 Wspieranie rodziny 30 440 0 - dotacje celowe 30 440 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 735 000 553 800 553 800 75,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 475 000 353 800 353 800 74,5 - pozostałe dochody 260 000 200 000 200 000 76,9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 237 694 254 000 254 000 106,9 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 237 694 254 000 254 000 106,9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 387 600 1 790 200 1 790 200 40,8 - dotacje celowe 4 383 000 1 785 200 1 785 200 40,7 - pozostałe dochody 4 600 5 000 5 000 108,7 85216 Zasiłki stałe 2 698 000 1 349 500 1 349 500 5 - dotacje celowe 2 698 000 1 349 500 1 349 500 5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 162 465 2 414 200 2 414 200 111,6 - dotacje celowe 2 132 965 2 389 200 2 389 200 112,0 - pozostałe dochody 29 500 25 000 25 000 84,7 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8 000 15 000 15 000 187,5 kryzysowej - pozostałe dochody 8 000 15 000 15 000 187,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 350 000 370 000 370 000 105,7 - pozostałe dochody 350 000 370 000 370 000 105,7 85295 Pozostała działalność 2 427 048 2 999 952 2 999 952 123,6 - dotacje celowe 1 792 500 1 419 500 1 419 500 79,2 - dotacje celowe - projekty UE 634 548 965 452 965 452 152,1 - dotacje inwestycyjne 0 615 000 615 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 344 996 6 696 983 3 584 117 3 112 866 91,2 85305 Żłobki 785 750 800 000 800 000 101,8 - pozostałe dochody 785 750 800 000 800 000 101,8 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 25 664 30 000 30 000 116,9 - dotacje celowe 25 664 30 000 30 000 116,9 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 910 570 2 292 758 2 292 758 12 - dofinansowanie zadań bieżących 391 800 500 332 500 332 127,7 - dotacje celowe - projekty UE 1 518 770 1 792 426 1 792 426 118,0 85395 Pozostała działalność 4 623 012 3 574 225 2 784 117 790 108 77,3 - dotacje celowe - projekty UE 4 623 012 3 574 225 2 784 117 790 108 77,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 416 292 262 700 262 700 18,5 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 254 200 254 000 254 000 99,9 - dotacje celowe 250 000 250 000 250 000 10 - pozostałe dochody 4 200 4 000 4 000 95,2 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 700 700 700 10 - pozostałe dochody 700 700 700 10 85410 Internaty i bursy szkolne 400 800 800 20 - pozostałe dochody 400 800 800 20 85415 Pomoc materialna dla uczniów 921 031 7 200 7 200 0,8 - dotacje celowe 921 031 7 200 7 200 0,8 85495 Pozostała działalność 239 961 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 239 961 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 748 178 52 069 000 51 369 000 700 000 141,7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000 000 11 500 000 11 500 000 82,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 14 000 000 11 500 000 11 500 000 82,1 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 15 000 000 15 000 000 - podatki i opłaty 0 15 000 000 15 000 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 810 000 15 000 15 000 1,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 795 000 0 - pozostałe dochody 15 000 15 000 15 000 10 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt 2013 1 2 3 4 5 6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000 60 000 60 000 109,1 - pozostałe dochody 55 000 60 000 60 000 109,1 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 139 000 7 000 000 6 300 000 700 000 69,0 środowiska - dotacje 115 000 0 - pozostałe dochody 10 024 000 7 000 000 6 300 000 700 000 69,8 90095 Pozostała działalność 11 744 178 18 494 000 18 494 000 157,5 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 259 579 130 000 130 000 50,1 - dotacje celowe - projekty UE 112 332 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 11 221 530 18 364 000 18 364 000 163,6 - pozostałe dochody 150 737 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 751 992 4 005 123 3 807 250 197 873 59,3 92106 Teatry 50 000 0 - dotacje celowe 50 000 0 92113 Centra kultury i sztuki 1 973 947 400 000 400 000 20,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 517 272 400 000 400 000 26,4 - pozostałe dochody 456 675 0 92118 Muzea 1 265 515 197 873 197 873 15,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 894 350 197 873 197 873 22,1 - pozostałe dochody 371 165 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 890 000 3 407 250 3 407 250 117,9 - dotacje celowe 250 000 0 - dotacje celowe - projekty UE 2 640 000 3 407 250 3 407 250 129,1 92195 Pozostała działalność 572 530 0 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE 4 737 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 318 853 0 - pozostałe dochody 248 940 0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 607 000 1 018 000 1 018 000 167,7 CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 607 000 1 018 000 1 018 000 167,7 - dotacje 25 000 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 150 000 406 000 406 000 270,7 - pozostałe dochody 432 000 612 000 612 000 141,7 926 KULTURA FIZYCZNA 50 410 966 75 726 780 75 726 780 150,2 92601 Obiekty sportowe 49 816 000 75 111 780 75 111 780 150,8 - dochody majątkowe 38 060 000 60 907 780 60 907 780 16 - dotacje inwestycyjne 11 756 000 8 114 000 8 114 000 69,0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7