UCHWAŁA NR IX/58/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 218 216 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 35 588 zł. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 475 634 zł, z tego: 1) dochody bieżące kwota 13 879 171 zł, 2) dochody majątkowe kwota 3 596 463 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17 566 538 zł, z tego: 1) wydatki bieżące kwota 13 927 989 zł, 2) wydatki majątkowe kwota 3 638 549 zł, 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 90 904 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 90 904 zł. Wolne środki w kwocie 170 116 zł przeznacza się na spłatę kredytów z lat poprzednich. 4. Przychody budżetu 3 932 440 zł. 5. Rozchody budżetu 3 841 536 zł. 1. 2. 3. 4. 7 Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 638 884 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE z roku 2010 w wysokości 1 307 432 zł, Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 822 854 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 366 962 zł zakup samochodu ratowniczo gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród, 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF 58 800 zł. 5. 12 Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 200 000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 638 884 zł, d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE z roku 2010 w wysokości 1 307 432 zł, e) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 58 800 zł, f) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 822 854 zł w tym pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 366 962 zł zakup samochodu ratowniczo gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poz rok budżetowy na łączną kwotę nieprzekraczającą 200 000,00 zł, 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poz rok budżetowy na łączną kwotę nieprzekraczającą 200 000,00 zł. 6. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 5 " Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2011 roku przyjęty Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 9. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dochody zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj źródła 010 Rolnictwo i łowiectwo Własne 4 165,00 Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1 Kwota 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Własne 3 500,00 0920 Pozostałe odsetki Własne 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów Własne 3 000,00 01095 Pozostała działalność Własne 7 665,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Własne 7 665,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Własne 52 860,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Własne 52 860,00 0690 Wpływy z różnych opłat Własne 53,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Własne 9 944,00 Własne 15 538,00 Własne 46 255,00 0830 Wpływy z usług Własne 958,00 750 Administracja publiczna Własne 1 063,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Własne 63,00 0830 Wpływy z usług Własne 63,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Własne 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Własne 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Własne 210,00 75412 Ochotnicze straże pożarne Własne 210,00 0830 Wpływy z usług Własne 210,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Własne 67 505,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Własne 24,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Własne 24,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Własne 22 120,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Własne 22 120,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Własne 45 361,00 0360 Podatek od spadków i darowizn Własne 45 009,00 0690 Wpływy z różnych opłat Własne 352,00 758 Różne rozliczenia Własne 23 600,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Własne 20 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Własne 20 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe Własne 3 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów Własne 3 600,00
801 Oświata i wychowanie Własne 92,00 80101 Szkoły podstawowe Własne 4 125,00 0830 Wpływy z usług Własne 4125,00 80104 Przedszkola Własne 4125,00 0830 Wpływy z usług Własne 4 125,00 80110 Gimnazja Własne 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Własne 3 500,00 0830 Wpływy z usług Własne 3 500,00 80195 Pozostała działalność Własne 92,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Własne 92,00 852 Pomoc społeczna Własne 26 009,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Własne 9,00 0920 Pozostałe odsetki Własne 9,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Własne 26 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zlecone 26 000,00 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Własne 42 712,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2440 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Własne 42 712,00 Własne 42 712,00 Ogółem 218 216,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Wydatki zwiększenia/zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo źródła 32 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Własne 32 800,00 4300 Zakup usług pozostałych Własne 32 800,00 600 Transport i łączność Własne 35 000,00 60016 Drogi publiczne gminne Własne 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych Własne 15 000,00 60017 Drogi wewnętrzne Własne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych Własne 20 000,00 750 Administracja publiczna Własne 1 148,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Własne 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 1 000,00 75095 Pozostała działalność Własne 148,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 685,00 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Własne 537,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Własne 9 740,00 75412 Ochotnicze straże pożarne Własne 9 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 3 740,00 4270 Zakup usług remontowych Własne 6 000,00 801 Oświata i Wychowanie Własne 111 411,00 80101 Szkoły podstawowe Własne 71 818,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Własne 5 254,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Własne 5 819,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 78 106,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 12 714,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 2 060,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Własne 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 28 888,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Własne 2 487,00 4270 Zakup usług remontowych Własne 1 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Własne 6 535,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Własne 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 5 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 825,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 133,00 80104 Przedszkola Własne 583,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Własne 1 574,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 7 027,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 1 239,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 49,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Własne 1 239,00 Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Własne 49,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 1 306,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 210,00 4260 Zakup energii Własne 1 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Własne 9 500,00 80110 Gimnazja Własne 28 342,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Własne 790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 23 321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 3 641,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 590,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół Własne 1 998,00 4270 Zakup usług remontowych Własne 1 998,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Własne 7 629,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 6 486,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 984,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 159,00 80195 Pozostała działalność Własne 332,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Własne 332,00 851 Ochrona zdrowia Własne 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Własne 0,00 4300 Zakup usług pozostałych Własne 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Własne 1 000,00 852 Pomoc społeczna Własne 55 809,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Własne 9,00 4580 Pozostałe odsetki Własne 9,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Własne 2 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Własne 2 400,00 85216 Zasiłki stałe Własne 27 400,00 3110 Świadczenia społeczne Własne 27 400,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Własne 26 000,00 3110 Świadczenia społeczne Zlecone 26 000,00 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Własne 9 267,00 85401 Świetlice szkolne Własne 9 267,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Własne 567,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 7 316,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 1 191,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Własne 193,00 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Własne 21 769,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Własne 21 769,00 4260 Zakup energii Własne 21 769,00 Razem: 35 588,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do wydatków i dochodów 1. Zmniejsza się dochody w Dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 500 zawyżenie planu dochodów z tytułu odpłatności za przyłącza do wodociągu Strona północna. Zwiększa się dochody z o kwotę 7 665 zł sprzedaż działek rolnych. 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody 52 860 zł sprzedaż mienia 46 255 zł działki na osiedlu; przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 15 537 zł zmniejsza się dochody z najmu o kwotę 9 944 zł z początkiem roku zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod maszty. rozwiązanie umów w trakcie roku. 3. Zwiększa się dochody w Dziale Administracja publiczna o kwotę 1 063 zł odpłatność za ksero 63 zł; darowizna z BS Szczuczyn 1000 zł na organizację Lata. 4. Zwiększa się dochody w dziale Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 210 zł odpłatność za dowóz wody. 5. Zwiększa się dochody w dziale Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych o kwotę 67 505 zł tj. 22 120 zł rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od gruntów ZD w Biebrzy., podatek od spadków i darowizn 45 009 zł udziały z Urzędów Skarbowych. 6. Zwiększa się dochody o kwotę 3 600 zł odsetki 7. Oświata i wychowanie zmniejszenie wpływów z usług w Szkole Podstawowej kwota 4 125 zł zwiększenie dochodów w przedszkolu odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 8. Dochody w kwocie 3 500 zł w Gimnazjum zmiana klasyfikacji budżetowej z najmu na usługi. 9. Dochody w kwocie 92 zł dotacja celowa z budżetu państwa pokrycie kosztów członków komisji do oceny nauczycieli. 10. Pomoc społeczna kwota 26 009 zł tj. dotacja celowa na zadanie rządowe usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26000 zł o tę kwotę zwiększa się dochody i wydatki i 9 zł odsetki od świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych. zwiększenie dochodów i wydatków 11. Zmniejsza się wydatki w Szkołach w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych od września i regulaminu wynagradzania nauczycieli o kwotę 111 411 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 32 800 zł udział gminy w usuwaniu nieczystości z Wodociągu.; 35 000 zł remont dróg,; 2 700 dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego. ; 1 040 zakup akumulatorów do samochodu strażackiego Woźnawieś; 6000 zł usługi remontowe w Strażach Rajgród 5000 zł i Rydzewo 1 000 zł; 29 800 zł 20% udziału gminy do dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i zasiłki stałe; 22 050 zł na energię oświetlenie uliczne z uwagi na zmniejszenie wydatków w poprzedniej uchwale; 2 302 zł energia w przedszkolu, i czynsz. Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe /7+8+14/ 12 Poniesione wydatki w latach poprzednich rok budżetowy 2011(9+10+ 11+12+13) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.do pozyskania w 2011r.z wydatków lat poprzednich środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 1 010 01010 6057 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego na ulicach 6059 Ostejki,Piaski,Żabia,Plancik,Warszawska 2 010 01010 6057 Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie 6059 Bełda Pieńczykowo Pieńczykówek 3 010 01010 6050 6 600 60017 6050 6 600 60017 6050 7 600 60017 6050 Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Osrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski,K. Trochinczyk 19 300 Ełk ul. Armii Krajowej 44 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bełda ( działka Nr 76/2 długośc 360m) dokumentacja 3 894 974,31 55 145,51 58 800,00 30 574,73 28 225,27 1 174 553,16 842 375,16 332 178,00 133 514,00 308 446 186 446,00 122 000,00 122 000,00 69 803,89 3 009,89 66 794,00 36 794,00 30 000 76 319,44 1 809,89 74 509,55 44 509,54 30000. 136 065,58 12 649,00 1 000,00 1 000,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1 A. B. C. A. B C A. B. C. 198 664,00
11 754 75412 6067 Zakup samochodu strażackiego typu 6069 lekkiego z wyposażeniem 13 851 85154 6050 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 10 200,00 10 200,00 10 200,00 13 852 85219 6050 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 14 900 90017 6217 Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie 6219 Wojdy Rajgród Kol.Prawa Orzechówka 17 921 92120 6057 Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi 6059 18 921 92120 6057 Budowa pomostu u podnóża Góry 6059 Zamkowej 926 92695 6067 Zakup sprzętu muzycznego 6069 437 820,00 6 100,00 431 720,00 64 758,00 5 185,00 366 962,00 3 392 143,96 1 415 445,96 1 976 698,00 817 220,00 34 679,30 3 053,89 30 648,12 20 951,19 A. B. C. A. B. C. 977,29 9696.22 1 159 478,00 137 210,00 137 210,00 39 460,00 97 750,00 24 693,00 24 693,00 1 235,00 23 458,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej Ogółem 9 699 708,64 2 526 035,30 3 269 250,67 45 809,73 1 307 432,00 60 000,00 6 162,29 1 846 312,00 x Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2011r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 932 440 1. Kredyty 952 1 946 316 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 903 1 725 104 8. Inne źródła (wolne środki) 950 261 020 Rozchody ogółem: 3 841 536 1. Spłaty kredytów 992 809 000 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 3 032 536 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/58/11 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dom Kultury Biblioteka Publiczna Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Grajewo Starostwo Powiatowe Ełk Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego 2 250 817 113 042 1 79 949 2 128 000 3 85 000 4 822 8 500 700 Społeczno Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Ogółem 2 345 839 207 949 113 042 Ogółem 21 000 172 674 0 15 000 4 000 2 000 172 674 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: PHMMO KLCIZ LZPAW DLZRM IGBNG. Podpisany Strona 1