Zestawienie zapisów na kontach

PPH ROLMET SP Z O.O. Rok obrotowy: 2013 80-611 GDAŃSK Data wydruku: 7-12-2018 ul. WAWELSKA 28/14 NIP: 583-101-61-21 Waluta: PLN Okres obrotowy: Styczeń Dokumenty niezatwierdzone Wszystkie konta WERSJA DEMONSTRACYJNA 011 ŚRODKI TRWAŁE 00001/OT/13 9-01-2013 OT/1 9-01-2013 1 6 850,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 303 00002/OT/13 24-01-2013 OT/2 24-01-2013 1 48 780,49 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 303 Z przeniesienia 69 200,00 0,00 Razem w okresie 55 630,49 0,00 Razem 124 830,49 0,00 021 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 031 INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 072 UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 081 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 101 KASA 00001/KP/13 5-01-2013 KP/1 5-01-2013 1 1 200,00 0,00 ADMIN ZASILENIE KASY - CZEK 149-2 00003/FZT/13 9-01-2013 FA VAT NR 12/S 9-01-2013 1 0,00 376,87 ADMIN ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZgrupa kont 00002/FS/13 12-01-2013 FA VAT NR 2 12-01-2013 1 6 805,34 0,00 ADMIN SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI grupa kont 00004/FS/13 17-01-2013 FA VAT NR 4 17-01-2013 1 1 361,07 0,00 ADMIN SPRZEDAŻ WYR. GOT. grupa kont Z przeniesienia 1 430,89 0,00 Razem w okresie 9 366,41 376,87 Razem 10 797,30 376,87 131 RACHUNEK BANKOWY 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 1 3 500,00 0,00 ADMIN FA 430 201-2 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 2 0,00 1 120,00 ADMIN FA 13403/WW/A 202-6 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 3 0,00 1 200,00 ADMIN CZEK GOTÓWKOWY 149-2 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 1 120 000,00 0,00 ADMIN KREDYT NR UMOWY 5789 149-2 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 2 0,00 2 184,00 ADMIN NOTA - PROWIZJA 5789 752 Strona 1 / 12

00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 3 0,00 12 450,00 ADMIN FA 4321/GD 202-5 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 4 700,00 0,00 ADMIN FA 458 201-3 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 5 0,00 16,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 403 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 1 1 400,00 0,00 ADMIN FA 460 - RADIX 201-1 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 2 2 100,00 0,00 ADMIN FA 450 - CYKLISTA 201-4 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 3 0,00 60 000,00 ADMIN WB 3 RB-AKREDYTYWA 149-2 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 4 0,00 340,00 ADMIN FA 831 - BICYKL 202-3 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 5 0,00 23 124,00 ADMIN FA 125/B - ROWEX 202-10 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 6 0,00 12,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 403 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 1 16 332,83 0,00 ADMIN FA 1 - TRAPER 201-11 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 2 0,00 2 214,00 ADMIN FA 22 - KOLOR DESK 202-12 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 3 0,00 3 333,30 ADMIN FA 41/G - AGATKA S.C. 202-16 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 4 0,00 8,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 403 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 6 0,00 37,00 ADMIN OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 403 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 8 0,00 200,00 ADMIN PROWIZJA ZA L/C 4588/49 403 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 1 12 935,30 0,00 ADMIN FA 3 - SPRINT 201-20 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 2 58,28 0,00 ADMIN STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 403 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 4 0,00 147,60 ADMIN FA 404 - WODZIK 202-13 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 1 0,00 1 800,00 ADMIN WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU 752 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 2 0,00 10 000,00 ADMIN WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU 149-2 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 3 158,55 0,00 ADMIN WB 6 RB-ODSETKI 751 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 4 0,00 172,60 ADMIN WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY 149-2 Z przeniesienia 5 487,11 0,00 Razem w okresie 157 184,96 118 358,50 Razem 162 672,07 118 358,50 135 KREDYTY BANKOWE 00003/WB/13 9-01-2013 WB NR 01 9-01-2013 1 0,00 120 000,00 ADMIN KREDYT NR UMOWY 5789/99 149-2 00010/WB/13 31-01-2013 WB 2 RK 31-01-2013 1 10 000,00 0,00 ADMIN WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU 149-2 Z przeniesienia 0,00 10 000,00 Razem w okresie 10 000,00 120 000,00 Razem 10 000,00 130 000,00 139 INNE RACHUNKI BANKOWE 00005/WB/13 13-01-2013 WB - RACH. POMOCNICZ 13-01-2013 1 60 000,00 0,00 ADMIN OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/8879 - DOMA 149-2 00008/WB/13 24-01-2013 WB 02 - POMOCNICZY 24-01-2013 1 0,00 60 000,00 ADMIN REALIZACJA L/C 45/8879 - DOMAR 202-27 Razem w okresie 60 000,00 60 000,00 Razem 60 000,00 60 000,00 Strona 2 / 12

149-1 CZEKI OBCE 149-2 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE 00001/KP/13 5-01-2013 KP/1 5-01-2013 1 0,00 1 200,00 ADMIN ZASILENIE KASY - CZEK 101 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 3 1 200,00 0,00 ADMIN CZEK GOTÓWKOWY 131 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 1 0,00 120 000,00 ADMIN KREDYT NR UMOWY 5789 131 00003/WB/13 9-01-2013 WB NR 01 9-01-2013 1 120 000,00 0,00 ADMIN KREDYT NR UMOWY 5789/99 135 00001/FZK/13 13-01-2013 FA VAT NR 83/G 13-01-2013 1 0,00 172,60 ADMIN ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 403 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 3 60 000,00 0,00 ADMIN WB 3 RB-AKREDYTYWA 131 00005/WB/13 13-01-2013 WB - RACH. POMOCNICZ 13-01-2013 1 0,00 60 000,00 ADMIN OTWARCIE AKREDYTYWY L/C 45/8879 - DOMA 139 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 2 10 000,00 0,00 ADMIN WB 6 RB-SPŁATA RATY KREDYTU 131 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 4 172,60 0,00 ADMIN WB 6 RB-ROZLICZENIE KARTY 131 00010/WB/13 31-01-2013 WB 2 RK 31-01-2013 1 0,00 10 000,00 ADMIN WB 2 RK-SPŁATA RATY KREDYTU 135 Razem w okresie 191 372,60 191 372,60 Razem 191 372,60 191 372,60 201-1 RADIX SP. Z O.O. 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 1 0,00 1 400,00 ADMIN FA 460 - RADIX 131 Z przeniesienia 1 400,00 0,00 Razem w okresie 0,00 1 400,00 Razem 1 400,00 1 400,00 201-2 SPORT-STYL ANDRZEJ KOWALIK 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 1 0,00 3 500,00 ADMIN FA 430 131 Z przeniesienia 3 500,00 0,00 Razem w okresie 0,00 3 500,00 Razem 3 500,00 3 500,00 201-3 BICYKL SP. Z O.O. 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 4 0,00 700,00 ADMIN FA 458 131 Z przeniesienia 700,00 0,00 Razem w okresie 0,00 700,00 Razem 700,00 700,00 201-4 CYKLISTA ANNA NOWAK JAN KOWALSKI S.C. 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 2 0,00 2 100,00 ADMIN FA 450 - CYKLISTA 131 Z przeniesienia 2 100,00 0,00 Razem w okresie 0,00 2 100,00 Razem 2 100,00 2 100,00 201-11 TRAPER SP. Z O.O. Strona 3 / 12

00001/FS/13 3-01-2013 FA VAT 1 3-01-2013 1 16 332,83 0,00 ADMIN WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY grupa kont 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 1 0,00 16 332,83 ADMIN FA 1 - TRAPER 131 Razem w okresie 16 332,83 16 332,83 Razem 16 332,83 16 332,83 201-20 SPRINT 00003/FS/13 15-01-2013 FA VAT NR 3 15-01-2013 1 12 935,30 0,00 ADMIN SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT grupa kont 00001/FSk/13 18-01-2013 FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 1 0,00 1 293,53 ADMIN FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT grupa kont 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 1 0,00 12 935,30 ADMIN FA 3 - SPRINT 131 Razem w okresie 12 935,30 14 228,83 Razem 12 935,30 14 228,83 201-24 BALTSPORT S.A. 00005/FS/13 20-01-2013 FA VAT NR 5 20-01-2013 1 26 174,40 0,00 ADMIN SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A. grupa kont Razem w okresie 26 174,40 0,00 Razem 26 174,40 0,00 201-26 TEMPO WITOLD TOMCZYK 00007/FS/13 23-01-2013 FA VAT NR 6 23-01-2013 1 20 664,00 0,00 ADMIN SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK grupa kont Razem w okresie 20 664,00 0,00 Razem 20 664,00 0,00 202-2 SPORT-STYL ANDRZEJ KOWALIK 00006/FZT/13 17-01-2013 FA VAT NR 34/BDJ 17-01-2013 1 0,00 16 039,20 ADMIN ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL grupa kont Razem w okresie 0,00 16 039,20 Razem 0,00 16 039,20 202-3 BICYKL SP. Z O.O. 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 4 340,00 0,00 ADMIN FA 831 - BICYKL 131 Z przeniesienia 0,00 340,00 Razem w okresie 340,00 0,00 Razem 340,00 340,00 202-5 ROMET S.A. 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 3 12 450,00 0,00 ADMIN FA 4321/GD 131 Z przeniesienia 0,00 12 450,00 Razem w okresie 12 450,00 0,00 Razem 12 450,00 12 450,00 Strona 4 / 12

202-6 GIANT S.A. 00001/WB/13 5-01-2013 WB 01 5-01-2013 2 1 120,00 0,00 ADMIN FA 13403/WW/A 131 Z przeniesienia 0,00 1 120,00 Razem w okresie 1 120,00 0,00 Razem 1 120,00 1 120,00 202-7 ANNOPOL SC 202-10 P.H. ROWEX 00001/FZT/13 3-01-2013 FA VAT 125 3-01-2013 1 0,00 22 878,00 ADMIN WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU grupa kont 00001/FZTk/13 9-01-2013 FA VAT KOR NR 12/125 9-01-2013 1 0,00 246,00 ADMIN KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.grupa kont 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 5 23 124,00 0,00 ADMIN FA 125/B - ROWEX 131 Razem w okresie 23 124,00 23 124,00 Razem 23 124,00 23 124,00 202-12 KOLOR-DESK SP. Z O.O. 00001/ZU/13 4-01-2013 FA VAT 22 4-01-2013 1 0,00 2 214,00 ADMIN WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJgrupa kont 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 2 2 214,00 0,00 ADMIN FA 22 - KOLOR DESK 131 Razem w okresie 2 214,00 2 214,00 Razem 2 214,00 2 214,00 202-13 WODZIK S.C. 00002/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 382 8-01-2013 1 0,00 8 425,50 ADMIN FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI grupa kont 00007/FZT/13 19-01-2013 FA VAT NR 404 19-01-2013 1 0,00 147,60 ADMIN ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. grupa kont 00008/FZT/13 20-01-2013 FA VAT NR 521 20-01-2013 1 0,00 2 706,00 ADMIN ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. grupa kont 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 4 147,60 0,00 ADMIN FA 404 - WODZIK 131 Razem w okresie 147,60 11 279,10 Razem 147,60 11 279,10 202-16 AGATKA S.C. 00005/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 39/G 8-01-2013 1 0,00 1 476,00 ADMIN ZAKUP MATERIAŁÓW grupa kont 00004/FZT/13 10-01-2013 FA VAT NR 41/G 10-01-2013 1 0,00 3 333,30 ADMIN FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C. grupa kont 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 3 3 333,30 0,00 ADMIN FA 41/G - AGATKA S.C. 131 00009/FZT/13 27-01-2013 FA VAT NR 83/G 27-01-2013 1 0,00 1 476,00 ADMIN ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZgrupa kont Razem w okresie 3 333,30 6 285,30 Razem 3 333,30 6 285,30 202-27 DOMAR Strona 5 / 12

00010/FZT/13 22-01-2013 FA 101/01/M 22-01-2013 1 0,00 60 000,00 ADMIN FAKTURA ZA LINIĘ grupa kont 00008/WB/13 24-01-2013 WB 02 - POMOCNICZY 24-01-2013 1 60 000,00 0,00 ADMIN REALIZACJA L/C 45/8879 - DOMAR 139 Razem w okresie 60 000,00 60 000,00 Razem 60 000,00 60 000,00 220-1 Z TYTUŁU PODATKU CIT 220-2 Z TYTUŁU PODATKU PIT 222 INNE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE 223 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU VAT 00001/FS/13 3-01-2013 FA VAT 1 3-01-2013 2 0,00 3 054,11 ADMIN VAT NALEŻNY 201-11 00001/FZT/13 3-01-2013 FA VAT 125 3-01-2013 2 4 278,00 0,00 ADMIN VAT OD ZAKUPU 202-10 00001/ZU/13 4-01-2013 FA VAT 22 4-01-2013 2 414,00 0,00 ADMIN WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ202-12 00002/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 382 8-01-2013 2 1 575,50 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-13 00005/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 39/G 8-01-2013 2 276,00 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-16 00001/FZTk/13 9-01-2013 FA VAT KOR NR 12/125 9-01-2013 2 46,00 0,00 ADMIN KOREKTA VAT NALICZONEGO 202-10 00003/FZT/13 9-01-2013 FA VAT NR 12/S 9-01-2013 2 70,47 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 101 00004/FZT/13 10-01-2013 FA VAT NR 41/G 10-01-2013 2 623,30 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-16 00002/FS/13 12-01-2013 FA VAT NR 2 12-01-2013 2 0,00 1 272,54 ADMIN VAT NALEŻNY 101 00003/FS/13 15-01-2013 FA VAT NR 3 15-01-2013 2 0,00 2 418,80 ADMIN VAT NALEŻNY 201-20 00004/FS/13 17-01-2013 FA VAT NR 4 17-01-2013 2 0,00 254,51 ADMIN VAT NALEŻNY 101 00006/FZT/13 17-01-2013 FA VAT NR 34/BDJ 17-01-2013 2 2 999,20 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-2 00001/FSk/13 18-01-2013 FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 2 241,88 0,00 ADMIN KOREKTA VAT NALEŻNEGO 201-20 00007/FZT/13 19-01-2013 FA VAT NR 404 19-01-2013 2 27,60 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-13 00005/FS/13 20-01-2013 FA VAT NR 5 20-01-2013 2 0,00 4 894,40 ADMIN VAT NALEŻNY 201-24 00008/FZT/13 20-01-2013 FA VAT NR 521 20-01-2013 2 506,00 0,00 ADMIN VAT NALEŻNY 202-13 00010/FZT/13 22-01-2013 FA 101/01/M 22-01-2013 2 11 219,51 0,00 ADMIN FAKTURA ZA LINIĘ-VAT 202-27 00007/FS/13 23-01-2013 FA VAT NR 6 23-01-2013 2 0,00 3 864,00 ADMIN VAT NALEŻNY 201-26 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 1 0,00 2 318,40 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR762 00009/FZT/13 27-01-2013 FA VAT NR 83/G 27-01-2013 2 276,00 0,00 ADMIN VAT NALICZONY 202-16 Z przeniesienia 0,00 2 594,00 Razem w okresie 22 553,46 18 076,76 Razem 22 553,46 20 670,76 231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ 234 INNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI 249 INNE ROZRACHUNKI 301-1 DOSTAWY NIEFAKTUROWANE Strona 6 / 12

00002/PZ/13 8-01-2013 PZ/2 8-01-2013 1 0,00 1 200,00 ADMIN PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 311 00005/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 39/G 8-01-2013 1 1 200,00 0,00 ADMIN ZAKUP MATERIAŁÓW 202-16 00003/PZ/13 10-01-2013 PZ/3 10-01-2013 1 0,00 2 710,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 311 00004/FZT/13 10-01-2013 FA VAT NR 41/G 10-01-2013 1 2 710,00 0,00 ADMIN FA VAT ZA MATERIAŁY OD AGATKA S.C. 202-16 00005/PZ/13 18-01-2013 PZ/5 18-01-2013 1 0,00 16 040,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 311 00001/WZ/13 29-01-2013 WZ/PZ/1 29-01-2013 1 220,00 0,00 ADMIN ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK 311 00007/PZ/13 29-01-2013 PZ/7 29-01-2013 1 0,00 1 800,00 ADMIN PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)K311 Razem w okresie 4 130,00 21 750,00 Razem 4 130,00 21 750,00 301-2 DOSTAWY W DRODZE 00001/FZT/13 3-01-2013 FA VAT 125 3-01-2013 1 18 600,00 0,00 ADMIN WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU 202-10 00001/PZ/13 4-01-2013 PZ/1 4-01-2013 1 0,00 18 800,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 311 00001/FZTk/13 9-01-2013 FA VAT KOR NR 12/125 9-01-2013 1 200,00 0,00 ADMIN KOREKTA FA VAT - ZAKUP MATERIAŁÓW OD P.202-10 00006/FZT/13 17-01-2013 FA VAT NR 34/BDJ 17-01-2013 1 13 040,00 0,00 ADMIN ZAKUP MATERIAŁÓW OD SPORT STYL 202-2 00004/PZ/13 18-01-2013 PZ/4 18-01-2013 1 0,00 13 040,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 311 00007/FZT/13 19-01-2013 FA VAT NR 404 19-01-2013 1 120,00 0,00 ADMIN ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 202-13 00008/FZT/13 20-01-2013 FA VAT NR 521 20-01-2013 1 2 200,00 0,00 ADMIN ZAKUP MAT. OD WODZIK S.C. 202-13 00009/FZT/13 27-01-2013 FA VAT NR 83/G 27-01-2013 1 1 200,00 0,00 ADMIN ZAKUP KIEROWNIC (10 SZT.), SIODEŁEK (10 SZ202-16 00006/PZ/13 28-01-2013 PZ/6 28-01-2013 1 0,00 2 200,00 ADMIN PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD W311 Razem w okresie 35 360,00 34 040,00 Razem 35 360,00 34 040,00 303 ROZLICZENIE ZAKUPU AKTYWÓW TRWAŁYCH 00002/FZT/13 8-01-2013 FA VAT NR 382 8-01-2013 1 6 850,00 0,00 ADMIN FAKTURA ZAKUPU TOKARKI-FREZARKI 202-13 00001/OT/13 9-01-2013 OT/1 9-01-2013 1 0,00 6 850,00 ADMIN PRZYJĘCIE TOKARKO-FREZARKI Z ZAKUPU 011 00010/FZT/13 22-01-2013 FA 101/01/M 22-01-2013 1 48 780,49 0,00 ADMIN FAKTURA ZA LINIĘ 202-27 00002/OT/13 24-01-2013 OT/2 24-01-2013 1 0,00 48 780,49 ADMIN PRZYJĘCIE LINII DO LAKIEROWANIA RAM -ZAK. 011 Razem w okresie 55 630,49 55 630,49 Razem 55 630,49 55 630,49 311 MATERIAŁY 00001/PZ/13 4-01-2013 PZ/1 4-01-2013 1 18 800,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW 301-2 00001/RW/13 5-01-2013 RW/1 5-01-2013 1 0,00 14 680,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 402 00002/PZ/13 8-01-2013 PZ/2 8-01-2013 1 1 200,00 0,00 ADMIN PRZYJECIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 301-1 00003/PZ/13 10-01-2013 PZ/3 10-01-2013 1 2 710,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD AGATKA S.C. 301-1 Strona 7 / 12

00002/RW/13 11-01-2013 RW/2 11-01-2013 1 0,00 12 829,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 402 00003/RW/13 18-01-2013 RW/3 18-01-2013 1 0,00 12 398,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 402 00004/PZ/13 18-01-2013 PZ/4 18-01-2013 1 13 040,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD SPORT - STYL 301-2 00005/PZ/13 18-01-2013 PZ/5 18-01-2013 1 16 040,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW OD ROMET S.A. 301-1 00004/RW/13 24-01-2013 RW/4 24-01-2013 1 0,00 14 611,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 402 00006/PZ/13 28-01-2013 PZ/6 28-01-2013 1 2 200,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE DO MAG. OSPRZĘTU(20 SZT.) OD W301-2 00001/WZ/13 29-01-2013 WZ/PZ/1 29-01-2013 1 0,00 220,00 ADMIN ZWROT OSPRZĘTU (2 KOMPLETY) DO WODZIK 301-1 00007/PZ/13 29-01-2013 PZ/7 29-01-2013 1 1 800,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE RAM(5 SZT.)OSPRZETU(5 KOMP.)K301-1 Z przeniesienia 9 830,00 0,00 Razem w okresie 55 790,00 54 738,00 Razem 65 620,00 54 738,00 401 AMORTYZACJA 402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 00001/RW/13 5-01-2013 RW/1 5-01-2013 1 14 680,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 311 00003/FZT/13 9-01-2013 FA VAT NR 12/S 9-01-2013 1 306,40 0,00 ADMIN ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZ101 00002/RW/13 11-01-2013 RW/2 11-01-2013 1 12 829,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 311 00003/RW/13 18-01-2013 RW/3 18-01-2013 1 12 398,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 311 00004/RW/13 24-01-2013 RW/4 24-01-2013 1 14 611,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 311 Razem w okresie 54 824,40 0,00 Razem 54 824,40 0,00 403 USŁUGI OBCE 00001/ZU/13 4-01-2013 FA VAT 22 4-01-2013 1 1 800,00 0,00 ADMIN WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ202-12 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 5 16,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 131 00001/FZK/13 13-01-2013 FA VAT NR 83/G 13-01-2013 1 172,60 0,00 ADMIN ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 149-2 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 6 12,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 131 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 4 8,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 131 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 6 37,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 131 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 8 200,00 0,00 ADMIN PROWIZJA ZA L/C 4588/49 131 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 2 0,00 58,28 ADMIN STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 131 Razem w okresie 2 245,60 58,28 Razem 2 245,60 58,28 404 WYNAGRODZENIA 405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 406 PODATKI I OPŁATY Strona 8 / 12

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 490 ROZLICZENIE KOSZTÓW 00001/ZU/13 4-01-2013 FA VAT 22 4-01-2013 3 0,00 1 800,00 ADMIN WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ551 00001/RW/13 5-01-2013 RW/1 5-01-2013 2 0,00 14 680,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 501 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 6 0,00 16,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 551 00003/FZT/13 9-01-2013 FA VAT NR 12/S 9-01-2013 3 0,00 306,40 ADMIN ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZ551 00002/RW/13 11-01-2013 RW/2 11-01-2013 2 0,00 12 829,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 501 00001/FZK/13 13-01-2013 FA VAT NR 83/G 13-01-2013 2 0,00 172,60 ADMIN ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 551 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 7 0,00 12,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 551 00003/RW/13 18-01-2013 RW/3 18-01-2013 2 0,00 12 398,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 501 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 5 0,00 8,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 551 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 7 0,00 37,00 ADMIN OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 551 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 9 0,00 200,00 ADMIN PROWIZJA ZA L/C 4588/49 551 00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 3 0,00-58,28 ADMIN STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 551 00004/RW/13 24-01-2013 RW/4 24-01-2013 2 0,00 14 611,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 501 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 3 0,00-4 500,00 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR790 Razem w okresie 0,00 52 511,72 Razem 0,00 52 511,72 501 PRODUKCJA PODSTAWOWA 00001/RW/13 5-01-2013 RW/1 5-01-2013 2 14 680,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 490 00002/RW/13 11-01-2013 RW/2 11-01-2013 2 12 829,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 490 00003/RW/13 18-01-2013 RW/3 18-01-2013 2 12 398,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW 490 00004/RW/13 24-01-2013 RW/4 24-01-2013 2 14 611,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI 490 Razem w okresie 54 518,00 0,00 Razem 54 518,00 0,00 551 KOSZTY ZARZĄDU 00001/ZU/13 4-01-2013 FA VAT 22 4-01-2013 3 1 800,00 0,00 ADMIN WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY REKLAMOWEJ490 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 6 16,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 490 00003/FZT/13 9-01-2013 FA VAT NR 12/S 9-01-2013 3 306,40 0,00 ADMIN ZAKUP TOWARÓW OD ARTYKUŁY PAPIERNICZ490 00001/FZK/13 13-01-2013 FA VAT NR 83/G 13-01-2013 2 172,60 0,00 ADMIN ZAKUP USŁUGI GASTRONOMICZNEJ 490 00004/WB/13 13-01-2013 WB NR 03 (RACH. BIEŻĄ 13-01-2013 7 12,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 490 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 5 8,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA PRZELEWY 490 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 7 37,00 0,00 ADMIN OPŁATA ZA KSIĄŻKĘ CZEKÓW 490 00006/WB/13 18-01-2013 WB - RACH. BIEŻĄCY - N 18-01-2013 9 200,00 0,00 ADMIN PROWIZJA ZA L/C 4588/49 490 Strona 9 / 12

00007/WB/13 22-01-2013 WB NR 05 - BIEŻĄCY 22-01-2013 3-58,28 0,00 ADMIN STORNO - KOREKTA PROWIZJI L/C 490 Razem w okresie 2 493,72 0,00 Razem 2 493,72 0,00 580 ROZLICZENIE PRODUKCJI 00001/PW/13 9-01-2013 PW/1 9-01-2013 1 0,00 12 500,00 ADMIN ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJ 601 00002/PW/13 16-01-2013 PW NR 2 16-01-2013 1 0,00 10 000,00 ADMIN ROWER GÓRSKI PTX 1200-20 SZT. 601 00003/PW/13 22-01-2013 PW/3 22-01-2013 1 0,00 15 000,00 ADMIN PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 601 00004/PW/13 30-01-2013 PW/4 30-01-2013 1 0,00 12 500,00 ADMIN PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 601 Razem w okresie 0,00 50 000,00 Razem 0,00 50 000,00 601 WYROBY GOTOWE 00001/FS/13 3-01-2013 FA VAT 1 3-01-2013 3 0,00 6 000,00 ADMIN ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY 702 00001/PW/13 9-01-2013 PW/1 9-01-2013 1 12 500,00 0,00 ADMIN ROWER GÓRSKI - WART. WG CENY EWIDENCYJ 580 00002/FS/13 12-01-2013 FA VAT NR 2 12-01-2013 3 0,00 2 500,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY702 00003/FS/13 15-01-2013 FA VAT NR 3 15-01-2013 3 0,00 5 000,00 ADMIN WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY702 00002/PW/13 16-01-2013 PW NR 2 16-01-2013 1 10 000,00 0,00 ADMIN ROWER GÓRSKI PTX 1200-20 SZT. 580 00004/FS/13 17-01-2013 FA VAT NR 4 17-01-2013 3 0,00 500,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY702 00001/FSk/13 18-01-2013 FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 3 500,00 0,00 ADMIN FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 702 00005/FS/13 20-01-2013 FA VAT NR 5 20-01-2013 3 0,00 9 500,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW. 702 00003/PW/13 22-01-2013 PW/3 22-01-2013 1 15 000,00 0,00 ADMIN PRZYCHÓD WEWNĘTRZNY ROWERÓW 580 00007/FS/13 23-01-2013 FA VAT NR 6 23-01-2013 3 0,00 7 500,00 ADMIN PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEM702 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 2 0,00 4 500,00 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR762 00004/PW/13 30-01-2013 PW/4 30-01-2013 1 12 500,00 0,00 ADMIN PRZYJĘCIE ROWERÓW Z PRODUKCJI - 25 SZT. 580 Z przeniesienia 6 000,00 0,00 Razem w okresie 50 500,00 35 500,00 Razem 56 500,00 35 500,00 621 ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH WYROBÓW GOTOWYCH 701 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW GOTOWYCH 00001/FS/13 3-01-2013 FA VAT 1 3-01-2013 1 0,00 13 278,72 ADMIN WARTOŚĆ BRUTTO FAKTURY 201-11 00002/FS/13 12-01-2013 FA VAT NR 2 12-01-2013 1 0,00 5 532,80 ADMIN SPRZEDAŻ WYROBÓW GOT. - JAN KOWALSKI 101 00003/FS/13 15-01-2013 FA VAT NR 3 15-01-2013 1 0,00 10 516,50 ADMIN SPRZEDAŻ WYR. GOT. - SPRINT 201-20 00004/FS/13 17-01-2013 FA VAT NR 4 17-01-2013 1 0,00 1 106,56 ADMIN SPRZEDAŻ WYR. GOT. 101 00001/FSk/13 18-01-2013 FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 1 1 051,65 0,00 ADMIN FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 201-20 00005/FS/13 20-01-2013 FA VAT NR 5 20-01-2013 1 0,00 21 280,00 ADMIN SPZED. WYR. GOT. - BALTSPORT S.A. 201-24 Strona 10 / 12

00007/FS/13 23-01-2013 FA VAT NR 6 23-01-2013 1 0,00 16 800,00 ADMIN SPRZEDAŻ ROWERÓW - TEMPO W. TOMCZYK 201-26 Razem w okresie 1 051,65 68 514,58 Razem 1 051,65 68 514,58 702 KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH WYROBÓW GOTOWYCH 00001/FS/13 3-01-2013 FA VAT 1 3-01-2013 3 6 000,00 0,00 ADMIN ROZCHÓD WYROBÓW DO SPRZEDAZY 601 00002/FS/13 12-01-2013 FA VAT NR 2 12-01-2013 3 2 500,00 0,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY601 00003/FS/13 15-01-2013 FA VAT NR 3 15-01-2013 3 5 000,00 0,00 ADMIN WARTOŚĆ SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCY601 00004/FS/13 17-01-2013 FA VAT NR 4 17-01-2013 3 500,00 0,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EWIDENCYJNY601 00001/FSk/13 18-01-2013 FA KOR VAT NR 1 18-01-2013 3 0,00 500,00 ADMIN FA KOR SPRZED. WYR. GOT. - SPRINT 601 00005/FS/13 20-01-2013 FA VAT NR 5 20-01-2013 3 9 500,00 0,00 ADMIN WART. SPRZED. WYR. GOT. W C. EW. 601 00007/FS/13 23-01-2013 FA VAT NR 6 23-01-2013 3 7 500,00 0,00 ADMIN PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ROWERÓW - TEM601 Razem w okresie 31 000,00 500,00 Razem 31 000,00 500,00 741 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW 742 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW W CENIE ZAKUPU 751 PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 3 0,00 158,55 ADMIN WB 6 RB-ODSETKI 131 Razem w okresie 0,00 158,55 Razem 0,00 158,55 752 KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH 00002/WB/13 9-01-2013 WB NR 02 9-01-2013 2 2 184,00 0,00 ADMIN NOTA - PROWIZJA 5789 131 00009/WB/13 31-01-2013 WB 6 RB 31-01-2013 1 1 800,00 0,00 ADMIN WB 6 RB-ODSETKI OD KREDYTU 131 Razem w okresie 3 984,00 0,00 Razem 3 984,00 0,00 761 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 762 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 1 2 318,40 0,00 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR223 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 2 4 500,00 0,00 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR601 Razem w okresie 6 818,40 0,00 Razem 6 818,40 0,00 771 ZYSKI NADZWYCZAJNE Strona 11 / 12

772 STRATY NADZWYCZAJNE 790 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WEWNĘTRZNYCH 00008/FS/13 26-01-2013 FA VAT NR 7 26-01-2013 3-4 500,00 0,00 ADMIN DAROWIZNA ROWERÓW - SZKOŁA PODST. NR490 Razem w okresie -4 500,00 0,00 Razem -4 500,00 0,00 804 KAPITAŁ PODSTAWOWY 805 KAPITAŁ ZAPASOWY 820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 840 REZERWY I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 860 WYNIK FINANSOWY ROKU BIEŻĄCEGO 861 WYNIK FINANSOWY ROKU UBIEGŁEGO 870 PODATEK DOCHODOWY Koniec wydruku Strona 12 / 12