UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 roku, poz. 567) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 165, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz.1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz.587, Dz. U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz. U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U. z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100, Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666 ) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 roku Nr 157, poz. 1241, Dz.U.z 2009 roku Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578Dz.U. z 2011 roku, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budŝetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012, zmienionej: 1. Uchwałą Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012 roku, 2. Zarządzeniem Nr 10/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 lutego 2012 roku, 3. Uchwałą Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 marca 2012 roku, 4. Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 marca 2012 roku, 5. Uchwałą Nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku, 6. Zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 maja 2012 roku, 7. Zarządzeniem Nr 28/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 maja 2012 roku, 8. Uchwałą Nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012 roku, 9. Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2012 roku, 10. Zarządzeniem Nr 41/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2012 roku, 11. Zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 lipca 2012 roku, 12. Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 sierpnia 2012 roku, 13. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 września 2012 roku 1. 1. wyrazy dochody budŝetu gminy i miasta w wysokości 41 536 297,79 zł zastępuje się wyrazami dochody budŝetu gminy i miasta w wysokości 42 479 134,45 zł. 1

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieŝące w kwocie 38 986 516,77 zł, z tego: 1) dochody własne ( 031-036,041,047-048,050, 057,069,083,091-092,097) 13 684 066,54 zł 2) dochody z majątku gminy ( 075) 3 581 725,00 zł 3) subwencja z budŝetu państwa ( 292) 8 257 944,00 zł 4) dotacje celowe ( 201,202,203,246) 5 895 546,62 zł 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 200, 270) 247 369,81 zł 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ( 001,002) 7 319 864,80 zł Dochody majątkowe w kwocie 3 492 617,68 zł, z tego: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje ( 629,631,633) 2 459 317,68 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 289 255,68 zł 2) dochody ze sprzedaŝy majątku ( 077,087) 1 023 300,00 zł 3) dochody z tytułu przekształcenia uŝytkowania wieczystego w prawo własności ( 076) 10 000,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy wydatki budŝetu gminy i miasta w wysokości 39 935 845,30 zł zastępuje się wyrazami wydatki budŝetu gminy i miasta w wysokości 40 878 681,96 zł. Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieŝące w kwocie 38 290 697,88 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budŝetowych 29 492 748,14 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 401,404,410,411-412,417) 17 443 056,39 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( 285, 291,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,456,460,470,481,498) 12 049 691,75 zł 2) dotacje ( 233,248,254,282) 1 847 973,43 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 302-303,311,324,326) 5 526 218,50 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 247 369,81 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym ( 802) 76 388,00 zł 6) wydatki na obsługę długu ( 807) 1 100 000,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie 2 587 984,08 zł z tego: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( 605-606) 2 587 984,08 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 882 778,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budŝetowej Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budŝetowej Plan wydatków związanych realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii Plan na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budŝetowej Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budŝetowej Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz 3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budŝecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012 Zmiany w budŝecie na 2012 rok obejmują: DOCHODY BUDśETOWE: Dochody bieŝące: W dziale 720 Informatyka o kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z Internetu. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek zwiększa się planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150 000,00 zł oraz z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7 000,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek i róŝnych opłat o łączną kwotę 24 700,00 zł. W dziale 758 RóŜne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku Nr WFB.I.3120.59.2012 do planu dochodów wprowadza się kwotę 20 585,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 500,04 zł zwiększa się planowane wpływy za przygotowywanie śniadań dla uczniów w Szkole Podstawowej w Janikowie i w Broniewicach. Ponadto do planu dochodów wprowadza się kwotę 148 128,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr WFB.I.3120.35.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła. Z przyznanej dotacji na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 91 408,00 zł, a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 56 720,00 zł. Plan dochodów Przedszkola w Janikowie ulega zmianie poprzez wprowadzenie przyznanego odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia w kwocie 1 100,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2012 roku Nr WFB.I.3120.46.2012, do planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 52 108,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie od 01 września 2012 roku trzech nowych miejsc i ich utrzymanie. Ponadto zgodnie z decyzją z dnia 14 września 2012 roku Nr WFB.I.3120.63.2012, o kwotę 1 030,00 zł zwiększa się plan dotacji celowej na bieŝącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do planu dochodów wprowadza się: 4

- kwotę 20 926,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wymiana pokryć dachów z płyt cementowo-azbestowych na terenie gminy Janikowo w 2012 roku na podstawie Umowy dotacji Nr DB12098/OZ-az zawartej w dniu 23 lipca 2012 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, - kwotę 3 000,00 zł, która stanowi dofinansowanie zadania pn.: akcja Sprzątanie Świata zgodnie z Umową Nr 146/2012 zawartą w dniu 25 czerwca 2012 roku z Powiatem Inowrocławskim, - kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo zakup materiału zadrzewieniowego, zgodnie z Umową dotacji Nr DB12025/OP-zz zawartą w dniu 12 czerwca 2012 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, - kwotę 1 187,50 zł, stanowiącą przyznane odszkodowanie na podstawie umowy ubezpieczenia. Ponadto o kwotę 180 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody majątkowe: W dziale 600 Transport i łączność do planu dochodów wprowadza się kwotę 96 960,00 zł na dofinansowanie wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Wierzejewice, na podstawie Umowy nr UM_RG.7152.1.229.2012 zawartej dnia 03 lipca 2012 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Ponadto o kwotę 70 539,07 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania budowy obwodnicy miasta Janikowo- dot. roku 2011. W dziale 758 RóŜne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku Nr WFB.I.3120.59.2012 do planu dochodów wprowadza się kwotę 16 102,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie do planu dochodów wprowadza się kwotę 27 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr WFB.I.3120.35.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła. Z przyznanej dotacji na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 10 150,00 zł, a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 16 850,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2012 roku i Umowy Nr 15/2012 o udzielenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwiększeniem ilości miejsc statutowych w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi do planu dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 30 000,00 zł na wykonanie podjazdu do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 73 547,51 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice dot. roku 2011. Ponadto o kwotę 122,92 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa. 5

WYDATKI BUDśETOWE: Wydatki bieŝące: W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych o łączną kwotę 75 000,00 zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki na utrzymanie mieszkań w budynkach gminnych ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 na zakup materiałów oraz na remonty w wysokości 46 040,00 zł. Ponadto o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty odszkodowań właścicielom zadłuŝonych mieszkań z tytułu braku lokali socjalnych. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększeniu o łączną kwotę 26 932,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na pokrycie kosztów szacowania nieruchomości. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się korekty w planowanych wydatkach na administrację poprzez: - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej kwoty 500,00 zł z planowanych wydatków na zakup usług na zakup materiałów i wyposaŝenia dot. USC, - zwiększenie o kwotę 20 620,29 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł pokrycie kosztów zuŝycia energii, - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń biurowych i konserwację sprzętu, - zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł ustanowienie hipotek przymusowych na naleŝności gminne. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa koryguje się plan wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie sprzętu poprzez zmniejszenie o łączną kwotę 1 627,50 zł, z czego kwota 1 027,50 zł dotyczy Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a kwota 600,00 zł obrony cywilnej. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej kwoty 8 000,00 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia na zakupy usług pozostałych, w zakresie wydatków przeznaczonych na obsługę monitoringu miejskiego. W dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 70 000,00 zł zmniejsza się planowane wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się korekty w rozdziałach: - 80101 Szkoły podstawowe: - o kwotę 2 260,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Szkoły Podstawowej w Janikowie, - o kwotę 300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Broniewicach, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia, przede wszystkim oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń szkolnych o łączną kwotę 12 500,00 zł, - zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup produktów Ŝywnościowych do przygotowywania śniadań w Szkole Podstawowej w Janikowie, - wprowadza się kwotę 185 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Cyfrowa szkoła. Na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 6

114 260,00 zł (91 408,00 zł z dotacji i 22 852,00 zł udział własny), a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 70 900,00 zł (56 720,00 zł z dotacji i 14 180,00 zł udział własny). Ponadto o kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Broniewicach, - planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000,04 zł, - o kwotę 500,00 zł zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników Szkoły Podstawowej w Broniewicach, - zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie, - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 490,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dot. SP Janikowo, - 80104 Przedszkola zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup pomocy naukowych i szkolenia pracowników o łączną kwotę 15 200,00 zł. Plan wydatków na zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, remonty i usługi pozostałe, zostaje zwiększony o łączną kwotę 16 300,00 zł. - 80110 Gimnazja zwiększeniu o kwotę 2 350,00 zł ulegają wydatki przeznaczone na zakup energii. Łączna kwota 13 350,00 zł stanowi wielkość zmniejszeń w planowanych wydatkach Gimnazjum w Janikowie na: świadczenia bhp, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, - 80113 DowoŜenie uczniów do szkół o kwotę 167 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów dowoŝenia uczniów do szkół, - 80148 Stołówki szkolne zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł ulega plan wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy, a o kwotę 500,00 zł planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposaŝenia. Zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 500,00 zł oraz na zakup usług o kwotę 5 000,00 zł. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją Programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmniejsza się plan wydatków na współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz na wypłaty umów-zleceń. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i na zakup materiałów i wyposaŝenia. W dziale 852 Pomoc społeczna zmian w planach wydatków dokonuje się w oparciu o otrzymane decyzje, a takŝe na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie. Zmiany dotyczą rozdziałów: - 85203 Ośrodki wsparcia: o kwotę łączną 53 138,00 zł zwiększa się planowane wydatki na: zakup materiałów i wyposaŝenia, środków Ŝywności, pokrycie kosztów remontu, zakup usług, zapłatę rachunków za rozmowy telefoniczne oraz na delegacje słuŝbowe. - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej kwoty 900,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia, - 85206 Wsparcie rodziny o kwotę 5 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, a o kwotę 600,00 zł plan wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy. Zwiększeniu o kwotę 600,00 zł ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych, - 85212 Świadczenia rodzinne i składki.. o kwotę 5 500,00 zł zwiększa się plan wydatków na: zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i delegacje słuŝbowe, - 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększeniu o łączną kwotę 14 200,00 zł ulegają planowane wydatki na: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposaŝenia i usług pozostałych, oraz na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, 7

- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 1 890,00 zł przenosi się z planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki związane z pokryciem kosztów świadczeń bhp. Ponadto o kwotę 10 100,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek, - 85295 Pozostała działalność o kwotę 600,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych. Zwiększeniu o łączną kwotę 1 500,00 zł ulega plan wydatków na: składki na Fundusz Pracy, delegacje słuŝbowe oraz szkolenia pracowników. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 1 970,00 zł zmniejsza się plan wydatków związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do planu wydatków wprowadza się kwotę 20 926,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji azbestu. Wprowadzona kwota 6 600,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów umów-zleceń za wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni. Zwiększeniu o 10 000,00 zł ulega plan wydatków na opłacenie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku w Inowrocławiu. Planowane wydatki za zakup usług pozostałych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej łączną kwotę 4 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na zakup środków Ŝywności, a zwiększeniu plan wydatków na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników. W paragrafie 4260 zakup energii planowana kwota pozostaje bez zmian, dokonuje się jedynie zmiany jednostki organizacyjnej w zakresie kwoty 25 000,00 zł (było Urząd Miejski, jest OSiR). Wydatki majątkowe: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2 600,00 zł zwiększa się planowane wydatki na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych w Janikowie. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 34 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na budowę i modernizację dróg gminnych, a o kwotę 250 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na rozbudowę miejsc parkingowych w Janikowie. W dziale 630 Turystyka zmniejszeniu o kwotę 17 540,00 zł ulegają planowane wydatki na rozbudowę bazy turystycznej w Janikowie. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa do planu wydatków wprowadza się kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu poŝarniczego. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Cyfrowa szkoła. Na Szkołę Podstawową w Kołodziejewie przypada kwota 20 300,00 zł (po 10 150,00 zł z dotacji i udział własny), a na Szkołę Podstawową w Ludzisku kwota 33 700,00 zł (po 16 850,00 zł). Ponadto o kwotę 60 000,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na modernizację sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie. W dziale 852 Pomoc społeczna w związku z otrzymaniem dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwiększeniem ilości miejsc statutowych w środowiskowym domu samopomocy dla 8

osób z zaburzeniami psychicznymi, do planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie wprowadza się kwotę 30 000,00 zł na wykonanie podjazdu do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zwiększenie ogółem planowanych wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 54 300,00 zł składają się korekty: - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł planowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kołuda Mała, - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł planowanych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Wiejska, Sielec, - wprowadzenie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo z planowaną do wydatkowania kwotą 230 000,00 zł, - zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł planowanych wydatków na realizację zadania pn. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice. W dziale 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do planu wydatków wprowadza się kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia kosztorysu do zadania pn. Restauracja parku w Dobieszewicach. W dziale 926 Kultura fizyczna do planu wydatków wprowadza się kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej do zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kołuda Wielka. Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 942 836,66 zł po stronie zwiększeń. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz 9