UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018 rok, zmienionej: - Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r., - Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 stycznia 2018 r.,wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości ,92 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,09 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,83 zł otrzymuje brzmienie: 1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości ,92 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,09 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,55 zł, c) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,29 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,25 zł f) wydatki na obsługę długu ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,83 zł, w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i ,83 zł otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją : 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały. 5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 2

3 Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok dochodów przed po 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , , ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , , Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 0,00 0, , , Różne rozliczenia , ,00 0, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , ,74 0, , , Szkoły podstawowe , ,25 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Pomoc społeczna , , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zasiłki stałe , , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, ,00

4 przed po Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , , , ,00 0, , , Rodzina , ,00 0,00 546, , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 0,00 546,56 546,56 0,00 0,00 0,00 546,56 546,56 Razem , , , , ,92 Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 2

5 Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok dochodów zleconych przed po 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , , ,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Pomoc społeczna , ,28 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , , , ,00 0, , , Rodzina , ,00 0,00 546, , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 0,00 546,56 546,56 0,00 0,00 0,00 546,56 546,56 Razem , ,28 0, , ,84

6 Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok wydatków przed po 600 Transport i łączność , , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , , Różne opłaty i składki , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Przedszkola , ,49 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00

7 przed po Pozostała działalność , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 200, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 121,00 121, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 3,00 3, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 76,00 76, Pomoc społeczna , , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Zasiłki stałe , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 80, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00-793,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 138, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 23, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Pozostała działalność , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, ,00 Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 2

8 85502 przed po 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433, ,00 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00-153,00 153, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00-153,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607, ,00 0,00 153, , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 0,00 546,56 546, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 546,56 546, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Kultura fizyczna i sport , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0, , , Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 Razem , , , , ,92 Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 3

9 Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok wydatków zleconych przed po 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 121,00 121, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 3,00 3, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 76,00 76, Pomoc społeczna , ,28 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 0,00 138, , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 0,00 23,00 273, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433, ,00 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego , ,00-153,00 153, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00-153,00 0, ,00

10 przed po 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607, ,00 0,00 153, , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 0,00 546,56 546, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 546,56 546,56 Razem , , , , ,84 Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 2

11 Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r.r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok wydatków inwestycyjnych przed po 600 Transport i łączność , , ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Ogrodowej nr C w Lipnie , , ,00 0, ,00 Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski , ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 Budowa budynku socjalnego , ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 Wykup gruntów , ,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, ,00 Rezerwa inwestycyjna , ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , ,00

12 przed po 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie 0,00 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie , , ,00 0, ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie , ,00 0,00 0, , Przedszkola , ,49 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 0,00 0, ,49 Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne , ,49 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , ,00 Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,34 0,00 0, , Pozostała działalność , ,34 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 0,00 0, ,34 Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym , ,34 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym , ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście , ,00 0,00 0, ,00 Razem , , , , ,83 Id: 2AE76768-FB9B-49BD E17C8F. Uchwalony Strona 2

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018r. Termin Łączne nakłady Nakłady Środki Źródło finansowania w 2018 roku rozpoczęcia finansowe projektu poniesione w Nakłady w roku Nakłady w roku Nakłady w niezbędne w Nazwa projektu Termin (razem DOTACJE INNE latach roku 2019 następnych RAZEM BUDŻET GMINY ŚRODKI Z UE zakończenia ) CELOWE ŹRÓDŁA poprzednich latach ZADANIA INWESTYCYJNE , , , , , , ,00-1. Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydatkyczne PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2018 ROK , , , , , ,50 2. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług swidczonych w środowisku lokalnym , , , , , ,00 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie , , , , ,00 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie , , , , ,00 ZADANIA BIEŻĄCE , , , , Nowoczesna edukacja w mieście , , , ,08 - OGÓŁEM , , , , , , , ,00 -