Budżet Gminy Krzeszów 2017 PROJEKT
Co to jest budżet gminy? Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.
Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy. Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: - Radzie Gminy, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania). Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
W projekcie budżetu zakłada się: 1)wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, 2)konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, 3) zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu, 4) utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie, 5)zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania, 6)kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków z UE w nowej perspektywie.
Strona dochodowa projektu budżetu została skalkulowana w oparciu o: 1) aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały, 2)informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych udziałów w podatkach oraz subwencji, 3)informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych, 4)wykonanie dochodów w latach 2014, 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku.
Budżet 2017 roku tworzą: 1) Dochody 17 414 920,00 zł 2) przychody 2 000 000,00 zł 3) wydatki 18 366 560,00 zł 4) rozchody 1 048 360,00 zł 5) wynik budżetu - deficyt 951 640,00 zł
Przychody tworzą: 1) kredyty i pożyczki 950 000,00 zł 2) emisja papierów wartościowych 1 050 000,00 zł Rozchody tworzą: 1) spłaty kredytów 742 200,00 zł 2) spłata pożyczek 306 160,00 zł
Dochody ogółem wynoszą 17 414 920,00 zł dochody bieżące 14 046 976,00 zł dochody majątkowe 3 367 944, 00 zł
Dochody ogółem 17 414 920,00 zł tworzą: - dochody majątkowe 3 367 944,00 zł - subwencje 5 795 621,00 zł - podatki i opłaty 1 611 278,00 zł - udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 194 584,00 zł - dotacje i dofinansowania 4 762 317,00 zł - inne dochody własne 683 176,00 zł
Wydatki ogółem wynoszą 18 366 560 zł Wydatki bieżące 13 077 049 zł Wydatki majątkowe 5 289 511 zł
Wydatki w podziale na: - wydatki bieżące 13 077 049,00 zł w tym: - wydatki jednostek budżetowych 7 750 787,00 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 675 698,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 081 089,00 zł - dotacje na zadania bieżące 372 509,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 609 591,00 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 144 162,00 zł - obsługa długu
Wydatki według działów 18 366 560,00 zł Rolnictwo i łowiectwo 4 808 261,00 zł Transport i łączność 109 000,00 zł Turystyka 4 000,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 30 245,00 zł Działalność usługowa 19 600,00 zł Administracja publiczna 1 890 733,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 912,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196 590,00 zł Obsługa długu publicznego 344 162,00 zł Różne rozliczenia 120 000,00 zł
wydatki c.d. Oświata i wychowanie 4 451 962,00 zł Ochrona zdrowia 46 000,00 zł Pomoc społeczna 627 560,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 65 264,00 zł Rodzina 4 349 500,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 931 235,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 000,00 zł Kultura fizyczna 118 536,00 zł
wydatki według działów
Inwestycje planowane w 2017 roku Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu wzniesienia Rotunda przy ul. Kościelnej w miejscowości Krzeszów n/sanem etap II wkład własny 410 000,00 zł środki pomocowe 1 637 000,00 zł
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków. rok 2017 wydatki 4 801 260,00 zł w tym: 3 317 944,00 zł dotacja, 585 520,00 zł wkład własny gminy, 897 797,00 zł podatek vat do odliczenia, rok 2018 wydatki 12 284 207,55 zł w tym: 8 489 087,00 zł dotacja, 1 498 075,00 zł wkład własny gminy, 2 297 046,00 zł podatek vat do odliczenia.
Wydatki na inwestycję w latach 2017-2018
Zadania inwestycyjne 1.Budowa placu zabaw w Łazowie 13 210,00 z 2. Budowa placu zabaw w Kamionce Górnej 15 000,00 zł 3. Budowa chodnika w m.7 700,00 zł 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym 14 000,00 zł 5. Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii) 6. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzeszów 11 905,00 zł Inwestycje dofinansowane z UW w ramach wydatków z funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki W budżecie zabezpieczono Środki finansowe na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 191 549,47 zł
Zabezpieczone kwoty na dotacje 1. Gminny Ośrodek Kultury 244 000,00 zł dotacja przedmiotowa 8 000,00 zł dotacja celowa na organizację imprezy promocyjnej gminę Krzeszów Powidlaki 2017 2. Samorządowy zakład budżetowy Błękitny San 60 000,00 zł 3. Parafia Rzymsko - Katolicka w Krzeszowie 1 000,00 zł 4. Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) 21 509,00 zł 5. Klub sportowy 32 000,00 zł 6. Izby rolnicze 6 000,00 zł
Bilans Dochody 17 414 920,00 zł w tym: bieżące 14 046 976,00 zł majątkowe 3 367 944,00 zł Wydatki 18 366 560,00 zł w tym: bieżące 13 077 049,00 zł majątkowe 5 289 511,00 zł deficyt 951 640,00 zł
Wieloletnia prognoza finansowa Prognoza finansowa gminy Krzeszów na lata 2017-2029
Analiza wyniku finansowego w latach 2014-2017 wykres rok 2014 nadwyżka 1 526 318,56 zł rok 2015 nadwyżka 1 437 748,99 zł rok 2016 nadwyżka 154 000,00 zł rok 2017 deficyt 951 640,00 zł
Analiza kwoty długu w latach 2014-2025 rok 2013 8 906 305,00 zł, rok 2014 7 353 380,00 zł, rok 2015 5 862 724,00 zł, rok 2016 5 708 724,00 zł, rok 2017 6 660 364,00 zł, rok 2018 5 484 969,00 zł, rok 2019 4 424 359,00 zł, rok 2020 3 748 564,00 zł, rok 2021 3 072 769,00 zł, rok 2022 2 483 511,00 zł, rok 2023 1 720 482,00 zł, rok 2024 1 020 784,00 zł, rok 2025 523 164,00 zł
Ustawowe wymogi u.f. p Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15% i 60% wynoszących odpowiednio 7,16% i 38,00% Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia tj. dopuszczalny 11,29%, planowany 7,79%
Dziękujemy za uwagę