Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2015 roku

Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za III kwartały 2015 roku Opracowanie: Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Łódź listopad 2015

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są głównie dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, - realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Do 30 września 2015 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawę budżetową na rok 2015 z 15 stycznia 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2015 r., poz. 153. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie 176.058.000 zł, - wydatki w kwocie 1.516.234.000 zł, w tym: - bieżące 1.496.218.000 zł, - majątkowe 20.016.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2015 w kwocie 176.058.000 zł, co przedstawia wykres 1, do 30 września 2015 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 155.221.119 zł, tj. 88,2 % planu, w tym głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. 63.015.370 zł, 37.085.067 zł, 35.213.215 zł, 12.465.393 zł, 5.432.434 zł. Realizację dochodów do 30 września 2015 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2015 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 52 031 000 35 213 215 2 474 221 1 036 296 226 67,7 020 0 1 475 551 551 0-150 0 523 0 0 0-500 117 000 255 419 75 147 52 360 0 218,3 600 299 000 179 962 3 438 678 3 435 950 0 60,2 700 56 709 000 63 015 370 37 500 317 35 867 855 202 128 111,1 710 964 000 637 861 3 685 014 2 971 216 27 619 66,2 750 46 543 000 37 085 067 50 557 548 45 798 283 444 097 79,7 754 178 000 244 033 2 826 413 2 805 758 0 137,1 801 14 000 30 194 0 0 0 215,7 851 6 593 000 5 432 434 10 538 103 9 694 809 174 82,4 852 11 530 000 12 465 393 504 757 542 459 991 608 4 414 108,1 853 323 000 239 228 17 895 0 20 74,1 854 0 24 941 53 431 53 431 0-900 753 000 381 555 40 128 28 825 0 50,7 921 4 000 14 449 0 0 0 361,2 Razem 176058000 155221119 615964988 561736942 678 678 88,2 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi 37.661.774 zł, 33.599.649 zł, 4.308.856 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na 2015 r. Wykres 1 Ochrona zdrowia; 6 593 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 178 000 zł Pomoc społeczna; 11 530 000 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 323 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 753 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 52 031 000 zł Oświata i wychowanie; 14 000 zł Handel; 117 000 zł Administracja publiczna; 46 543 000 zł Transport i łączność; 299 000 zł Działalność usługowa; 964 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 56 709 000 zł

5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 2 Ochrona zdrowia 5 432 434 zł 3,5% Pomoc społeczna 12 465 393 zł 8,0% Pozostałe 2 009 640 zł 1,3% Rolnictwo i łowiectwo 35 213 215 zł 22,7% Administracja publiczna 37 085 067 zł 23,9% Gospodarka mieszkaniowa 63 015 370 zł 40,6% Pozostałe: Działalność usługowa - 637.861 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 381.555 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 244.033 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 239.228 zł, Transport i łączność - 179.962 zł, Handel - 255.419 zł, Oświata i wychowanie - 30.194 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 14.449 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 24.941 zł, Leśnictwo - 1.475 zł, Przetwórstwo przemysłowe - 523 zł.

6 Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w części 85/10- województwo łódzkie do 30.09.2015 r. Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 76 566 361 zł; 49,3% Państwowe jednostki budżetowe 78 654 758 zł; 50,7%

WYDATKI 7 Do 30 września 2015 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2015 o kwotę 387.933.435 zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2015 został ustalony w wysokości 1.516.234.000 zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł 1.904.167.435 zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 154.381.343 zł, 1.929.000 zł, 5.139.000 zł, 99.716.057 zł, 9.013.494 zł, 17.584.000 zł, 81.452.084 zł, 417.000 zł, 166.643.661 zł, 132.933 zł, 5.747.102 zł, 129.603.197 zł, 276.973.400 zł, 900.179.169 zł, 17.535.880 zł, 18.533.591 zł, 12.933.524 zł, 4.595.000 zł, 1.658.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do 30 września 2015 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.356.539.067 zł (71,2% planu rocznego po zmianach), które w wysokości 1.356.538.859 zł, tj. 99,99% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych samorządu województwa powiatów gmin innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 181.293.014 zł, 34.313.172 zł, 248.136.387 zł, 810.545.441 zł, 82.250.845 zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.904.167.435 zł został wykonany w kwocie 1.356.433.436 zł, tj. 71,2%, co przedstawia wykres 5.

8 Do 30 września 2015 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6): - pomocy społecznej 671.801.321 zł, (tj. 49,5% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 453.158.043 zł) - ochrony zdrowia 178.826.048 zł, (tj. 13,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 79.800.210 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz. 85156 w kwocie 52.863.477 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 132.336.897 zł, (tj. 9,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 123.983.827 zł) - rolnictwa i łowiectwa 106.621.645 zł. (tj. 7,8% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz. 01034 w kwocie 41.872.383 zł oraz na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) rozdz. 01095 w kwocie 34.348.341 zł) Wykonanie wydatków na 30 września 2015 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 Wykres 4 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do 30.09.2015 r. Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 82 250 845 zł; 6,1% Państwowe jednostki budżetowe; 181 293 014 zł; 13,4% Samorząd województwa; 34 313 172 zł; 2,5% Gminy; 810 545 441 zł; 59,7% Powiaty; 248 136 387 zł; 18,3%

10 Wykonanie planu wydatków do 30.09.2015 r. 1 904 167 435 zł Wykres 5 2 000 000 000 1 800 000 000 1 356 433 436 zł 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 6 Edukacyjna opieka wychowawcza; 17 417 690 zł 1,3% Pozostałe; 51 150 721 zł 3,8% Rolnictwo i łowiectwo; 106 621 645 zł 7,7% Transport i łączność; 41 988 318 zł 3,1% Administracja publiczna; 58 996 472 zł 4,4% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 132 336 897 zł 9,8% Pomoc społeczna; 671 801 321 zł 49,5% Oświata i wychowanie; 97 294 324 zł 7,2% Ochrona zdrowia; 178 826 048 zł 13,2% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9.432.588 zł, Handel - 3.683.015 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.394.419 zł, Różne rozliczenia - 5.395.497 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 1.356.990 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.253.000 zł, Obrona narodowa - 233.515 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem - 132.933 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 7.819.989 zł, Działalność usługowa - 10.140.562 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.308.213 zł.

12 Plan i wykonanie wydatków do 30.09.2015 r. wg grup ekonomicznych Wykres 7 1 800 000 000 zł 1 637 051 644 zł 1 600 000 000 zł 1 400 000 000 zł 1 176 374 345 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 253 531 267 zł 174 672 433 zł 200 000 000 zł 3 184 586 zł 1 660 718 zł 10 399 938 zł 3 725 940 zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 56.800.000 zł, do 30 września 2015 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 45.055.109 zł, tj. 79,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez jednostki uprawnione 32.404.036 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP 5.121.997 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów 3.354.466 zł, opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 479.533 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia 387.723 zł Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, pobierania prób, badań sadzeniaków ziemniaka oraz kwalifikacji polowej i szkółek 1.053.153 zł 37.661.774 zł, 4.308.856 zł, 1.070.348 zł. Niskie wykonanie planu dochodów występujące, głównie w czterech jednostkach zespolonej administracji rządowej, tj. Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, na 30 czerwca 2015 r. nadal na 30 września br. utrzymuje się na poziomie około 30% - 50%. Z wyjaśnień przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe wynika, że dokonywane są wszelkie starania zmierzające do zmaksymalizowania uzyskiwanych wpływów. Jednak w większości przypadków niskie wykonanie planu dochodów wynika z przyczyn niezależnych od jednostek budżetowych. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2015 r. wystąpiło na 30 września br. w czterech jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 4.000 zł do 30 września 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 14.449 zł, tj. 361,2% planu i dotyczyły głównie zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2014 roku. - Kuratorium Oświaty w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 14.000 zł do 30 września 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 40.294 zł, tj. 287,8% planu, głównie z tytułu kary pieniężnej za rozwiązanie umowy na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych.

14 - Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 117.000 zł do 30 września 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 255.419 zł, tj. 218,3% planu. Na wykonanie dochodów ponad ustalony plan na rok 2015 miała wpływ m.in.: spłata należności z tytułu nałożonych kar pieniężnych na przedsiębiorców w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i o informowaniu o cenach towarów i usług, wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie jednostki, większa ilość kwestionowanych artykułów na rynku, a co za tym idzie zwiększone koszty badań oraz wzrost dochodów z tytułu nałożonych kar. - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 683.000 zł do 30 września 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 866.832 zł, tj. 126,9% planu. Główną przyczyną wyższego wykonania planu dochodów w 0690 jest brak możliwości precyzyjnego zaplanowania i przewidzenia wysokości wpływów z opłat za udzielanie bądź zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. Decyzje przedsiębiorców chcących uruchomić aptekę lub punkt apteczny są podejmowane niezależnie od Inspektoratu. Oszacowanie ich ilości może być jedynie orientacyjne. Inspektorat nie może również precyzyjnie zaplanować dochodów pochodzących z kar pieniężnych, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ilości postępowań, które zostaną wszczęte w sprawie naruszenia art. 94a Prawa farmaceutycznego, czasu w jakim będą toczyć się te postępowania jak również ich administracyjnej ścieżki. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na 30 września 2015 r. wynosiły 63.452.975 zł. Wysoki stan zaległości wystąpił głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 47.450.498 zł (74,8% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w związku z nieuiszczeniem przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w łącznej wysokości 1.661.065,68 zł. Z informacji uzyskanej od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z 28 lipca 2015 r. wynika, że Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Na wysyłane przez Komornika wezwania likwidator Spółki nie zgłasza się. Wierzyciel Wojewoda Łódzki pismem Nr FN-IV.3152.4.24.2011.MP z 7 sierpnia 2015 r. złożył do ww. komornika wniosek o zawieszenie prowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania egzekucyjnego. Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu zaległości, w stosunku do I półrocza br. zaległości zmniejszyły się wynikowo o kwotę 801.574 zł, głównie w rozdziale 75011, 0570, 0580 w związku z wpłatą należności przez organ egzekucyjny oraz z wyksięgowaniem należności, które uległy przedawnieniu na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Wojewodę Łódzkiego. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości 9.674.982 zł (15,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu

15 na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie 8.481.760 zł. Główną przyczyną wysokiego poziomu zaległości było nałożenie na podmioty gospodarcze 79 kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W porównaniu z I półroczem br. zaległości wzrosły o kwotę 1.014.150 zł, głównie z tytułu nałożenia 7 kar pieniężnych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne o wartości od 20 tys. zł do 600 tys. zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.435.950 zł (5,4% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Zaległości utrzymują się na podobnym poziomie, co wykazane na 30 czerwca br. - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 2.723.000 zł (4,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie 1.650.648 zł w związku z niewykonaniem zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy w oparciu o którą realizowano zadanie inwestycyjne pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR. Z informacji udzielonej przez państwową jednostkę budżetową wynika, że w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok, ale w związku z wniesieniem apelacji od wyroku jest on nieprawomocny. Zaległości utrzymują się na podobnym poziomie od kilku okresów sprawozdawczych, ponieważ jednostka nie ma wpływu na wyegzekwowanie omawianej należności. Stan zaległości wykazany na 30 września 2015 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie 63.452.975 zł zwiększył się wynikowo w porównaniu z I półroczem 2015 r. (63.297.682 zł) o kwotę 155.293 zł. Do 30 września 2015 r. plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 197.630.964 zł. Przekazane środki do 30 września 2015 r. w wysokości 134.793.498 zł zostały wykorzystane w kwocie 134.751.128 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 68,2% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101.292.899 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 28.781.528 zł, co przedstawia wykres 10. Realizację wydatków jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na 30 września 2015 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.082.704 zł.

16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30.09.2015 r. Wykres 8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 218,3% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 27,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 82,7% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 53,6% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 79,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 75,0% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 30,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 48,7% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 126,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 287,8% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 361,2%

17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 9 Pozostałe; 195 878 zł; 0,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 1 070 348 zł; 2,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 367 083 zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 242 414 zł; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 866 832 zł; 1,9% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 86 505 zł; 0,2% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 255 419 zł; 0,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 4 308 856 zł; 9,6% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 37 661 774 zł; 83,6% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 76.343 zł, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 46.525 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 40.294 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 18.267 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 14.449 zł.

18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do 30.09.2015 r. Wykres 10 Wydatki majątkowe; 3 548 201 zł ; 2,6% Dotacje; 1 128 500 zł ; 0,8% Pozostałe wydatki bieżące; 28 781 528 zł ; 21,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 101 292 899 zł ; 75,2%

19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 29,4% Pozostałe; 10,9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 4,4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,2% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 5,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 32,4% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 6,6% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,7%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,5%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości 49.888.000 zł do 30 września 2015 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 33.599.649 zł, tj. 67,4% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia 33.058.960 zł. Zaległości na 30 września 2015 r. wynoszące 907.708 zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych u zwierząt. Stan zaległości wykazany na 30 września 2015 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 907.708 zł zmniejszyły się w porównaniu z I półroczem 2015 r. (1.086.585 zł) o kwotę 178.877 zł. Do 30 września 2015 r. plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 68.975.452 zł. Przekazane środki do 30 września 2015 r. w wysokości 45.609.384 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.549.198 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 66,0% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.299.859 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 36.071.600 zł, co przedstawia wykres 12. Na 30 września 2015 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 848.576 zł.

21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do 30.09.2015 r. Wykres 12 Wydatki majątkowe; 177 739 zł ; 0,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 9 299 859 zł ; 20,4% Pozostałe wydatki bieżące; 36 071 600 zł ; 79,2%

22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE W ustawie budżetowej na 2015 rok nie zaplanowano dochodów dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi. Do 30 września br. Państwowa Straż Rybacka w Łodzi nie uzyskała dochodów nieplanowanych. Do 30 września 2015 r. plan wydatków po zmianach dla Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi został ustalony w kwocie 1.221.000 zł. Przekazane środki do 30 września 2015 r. w wysokości 890.132 zł zostały wykorzystane w kwocie 887.265 zł, tj. 99,7% przekazanych środków i 72,7% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 733.360 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostki 153.905 zł, co przedstawia wykres 13. Na 30 września 2015 r. w Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 27.019 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17 oraz poniższe tabele.

23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do 30.09.2015 r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; 153 905 zł ; 17,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 733 360 zł ; 82,6%

24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 14 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 33 599 649 zł ; 42,7% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 45 055 109 zł ; 57,3%

25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 45 549 198 zł; 25,1% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 887 265 zł; 0,5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 134 751 128 zł; 74,4%

26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 16 Pozostałe; 15 562 550 zł ; 8,6% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 45 549 198 zł ; 25,1% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 5 904 835 zł ; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5 776 176 zł ; 3,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 8 308 213 zł ; 4,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 7 871 052 zł ; 4,3% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8 982 109 zł ; 5,0% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 39 607 121 zł ; 21,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 43 626 337 zł; 24,1% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,0%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,9%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,9%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,0%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,5%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

27 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do 30.09.2015 r. Wykres 17 Wydatki majątkowe; 3 725 940 zł; 2,1% Dotacje; 1 128 500 zł; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; 65 007 033 zł; 35,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; 111 326 118 zł; 61,4%

Lp. 28 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2015 roku Nazwa jednostki Plan dochodów na 2015 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 56800000 115106326 725319 45055109 69797593 63452975 471695 79,3 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 47 316 000 90 724 992 700 401 37 661 774 52 834 338 47 450 498 471 521 79,6 2 Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 000 93 725 0 40 294 53 431 53 431 0 287,8 3 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0 2 821 128 0 86 505 2 734 623 2 723 000 0 0,0 4 5 6 7 8 9 10 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 170 000 99 254 53 46 525 52 676 7 177 0 27,4 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 251 000 3 513 439 746 76 343 3 436 350 3 435 950 0 30,4 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 452 000 255 600 54 242 414 13 132 6 523 0 53,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 683 000 874 923 1 584 866 832 6 507 1 507 0 126,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 753 000 406 730 0 367 083 39 647 28 345 0 48,7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0 18 267 0 18 267 0 0 0 0,0 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 000 14 449 0 14 449 0 0 0 361,2

29 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2015 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II 1 III 1 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 117 000 333 283 2 717 255 419 75 147 52 360 0 218,3 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 5 745 000 14 841 443 19 484 4 308 856 10 513 277 9 674 982 174 75,0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 1 295 000 1 109 093 280 1 070 348 38 465 19 202 0 82,7 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w 49888000 35790454 950 33599649 2189883 907708 28 67,4 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 49 888 000 35 790 454 950 33 599 649 2 189 883 907 708 28 67,4 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego 0 0 0 0 0 0 0 0,0 nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 0 0 0 0 0 0 0,0 IV Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * 69 370 000 620 543 998 125 76 566 361 543 977 512 497 376 259 206 955 110,4 Ogółem 176 058 000 771 440 778 726 394 155 221 119 615 964 988 561 736 942 678 678 88,2 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

30 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na 30 września 2015 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2015 r. do 30.09.2015 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jednostki zespolonej administracji rządowej I w województwie łódzkim 189639000 197630964 134793498 134751128 1128500 101292899 28781528 3548201 68,2 42370 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w 1 tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 58 199 000 58 974 891 39 612 119 39 607 121 0 30 601 185 8 668 855 337 081 67,2 4 998 2 Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 223 000 15 227 984 8 986 854 8 982 109 0 6 045 553 2 886 741 49 815 59,0 4 745 3 4 5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 12 344 000 13 224 165 7 876 052 7 871 052 0 4 459 122 1 637 368 1 774 562 59,5 5 000 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 352 000 1 352 000 1 006 600 1 005 432 0 781 751 208 529 15 152 74,4 1 168 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 645 000 4 645 000 3 464 170 3 461 094 0 2 462 205 765 132 233 757 74,5 3 076 6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 6 960 000 9 756 400 5 781 176 5 776 176 0 3 572 405 2 170 507 33 264 59,2 5 000 7 8 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 970 000 1 970 000 1 408 378 1 403 982 0 1 180 050 223 932 71,3 4 396 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 796 000 12 753 524 8 308 220 8 308 213 0 6 067 174 2 200 839 40 200 65,1 7

31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2015 r. do 30.09.2015 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 783 000 2 783 000 1 737 943 1 732 943 0 1 285 957 446 986 0 62,3 5 000 Wojewódzki Urząd 10 Ochrony Zabytków w Łodzi 4 589 000 4 589 000 3 389 343 3 388 819 1 128 500 1 730 526 513 793 16 000 73,8 524 Wojewódzki Inspektorat 11 Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 139 000 5 139 000 3 684 000 3 683 015 0 3 345 466 337 549 0 71,7 985 Wojewódzka Stacja 12 Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 58 043 000 58 543 000 43 629 809 43 626 337 0 35 547 937 7 379 043 699 357 74,5 3 472 13 II Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 8 596 000 8 673 000 5 908 834 5 904 835 0 4 213 568 1 342 254 349 013 68,1 3 999 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 63 971 000 68 975 452 45 609 384 45 549 198 0 9 299 859 36 071 600 177 739 66,0 60 186 1 III Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 63 971 000 68 975 452 45 609 384 45 549 198 0 9 299 859 36 071 600 177 739 66,0 60 186 1 221 000 1 221 000 890 132 887 265 0 733 360 153 905 0 72,7 2 867 1 IV Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 221 000 1 221 000 890 132 887 265 0 733 360 153 905 0 72,7 2 867 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 1261403000 1636340019 1175245845 1175245845 1175245845 0 0 0 71,8 208 OGÓŁEM 1 516 234 000 1 904 167 435 1 356 538 859 1 356 433 436 1 176 374 345 111 326 118 65 007 033 3 725 940 71,2 105 631

32 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Do 30 września 2015 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawę budżetową na rok 2015, w której ustalono: - dochody w kwocie 311.000 zł, - wydatki w kwocie 57.355.000 zł, w tym: - bieżące 49.085.000 zł, - inwestycyjne 8.270.000 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 9.113.621 zł ukształtował się na poziomie 66.468.621 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 52.017.029 zł - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 50.311.029 zł, - własne ( 2230) 1.706.000 zł, wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 10.029.592 zł realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2000, 2008, 2009) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058, 2059, 6258, 6259) 708.000 zł 3.714.000 zł Do 30 września 2015 r. na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 34.313.172 zł, co stanowi 51,6% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 32.747.023 zł, tj. 95,4% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres 18 i 19.

33 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na 30 września 2015 roku Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01008 2210 4 860 000 11 224 010 538 719 4,8 532 067 6 652 98,8 4,7 6510 5 074 000 5 613 990 4 531 508 80,7 4 531 101 407 100,0 80,7 6519 3 176 000 3 900 602 3 890 439 99,7 3 890 439 0 100,0 99,7 01041 2058 0 2 350 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 2059 0 1 344 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 2218 5 650 000 3 300 000 2 717 598 82,4 2 717 598 0 100,0 82,4 2219 2 444 000 1 100 000 905 867 82,4 905 867 0 100,0 82,4 6258 0 12 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 6259 0 8 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 6518 12 000 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 6519 8 000 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 01078 6510 0 500 000 426 397 85,3 426 397 0 100,0 85,3 01095 2210 2 000 72 107 56 787 78,8 56 787 0 100,0 78,8 010 - Suma 21226000 29424709 13067315 44,4 13060256 7059 99,9 44,4 050 05011 2000 34 000 34 000 11 725 34,5 9 414 2 311 80,3 27,7 2008 480 000 480 000 343 500 71,6 309 667 33 833 90,2 64,5 2009 194 000 194 000 114 500 59,0 103 223 11 277 90,2 53,2 050 - Suma 708000 708000 469725 66,3 422304 47421 89,9 59,6 600 60003 2210 29 000 000 28 982 000 16 090 859 55,5 14 676 170 1 414 689 91,2 50,6 60095 2210 63 000 81 000 81 000 100,0 36 739 44 261 45,4 45,4 600 - Suma 29063000 29063000 16171859 55,6 14712909 1458950 91,0 50,6 700 70005 2210 0 204 500 0 0,0 0 0 0,0 0,0 700 - Suma 0 204500 0 0,0 0 0 0,0 0,0 710 71005 2210 40 000 40 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 71013 2210 100 000 100 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0

34 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71095 2210 316 000 316 000 34 066 10,8 34 066 0 100,0 10,8 710 - Suma 456000 456000 34066 7,5 34066 0 100,0 7,5 750 75011 2210 1 348 000 1 348 000 1 036 923 76,9 1 036 923 0 100,0 76,9 75018 2230 32 000 32 000 24 616 76,9 24 616 0 100,0 76,9 75046 2210 11 000 11 000 2 017 18,3 2 017 0 100,0 18,3 75095 2210 44 000 44 000 44 000 100,0 44 000 0 100,0 100,0 750 - Suma 1435000 1435000 1107556 77,2 1107556 0 100,0 77,2 752 75212 2210 6 000 6 000 6 000 100,0 800 5 200 13,3 13,3 752 - Suma 6000 6000 6000 100,0 800 5200 13,3 13,3 801 80101 2230 0 1 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 801 - Suma 0 1000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 851 85156 2210 21 000 21 000 15 869 75,6 7 113 8 756 44,8 33,9 85195 2210 37 000 37 000 20 000 54,1 8 962 11 038 44,8 24,2 851 - Suma 58000 58000 35869 61,8 16075 19794 44,8 27,7 852 85205 2230 0 15 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 85212 2210 866 000 1 148 878 736 871 64,1 736 871 0 100,0 64,1 6510 0 15 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 85226 2210 1 778 000 2 094 534 1 430 911 68,3 1 403 186 27 725 98,1 67,0 852 - Suma 2644000 3273412 2167782 66,2 2140057 27725 98,7 65,4 853 85332 2210 1 000 1 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 853 - Suma 1000 1000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 900 90005 2210 100 000 100 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 90007 2210 0 80 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 900 - Suma 100000 180000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 925 92502 2230 1 658 000 1 658 000 1 253 000 75,6 1 253 000 0 100,0 75,6 925 - Suma 1658000 1658000 1253000 75,6 1253000 0 100,0 75,6 Razem 57355000 66468621 34313172 51,6 32747023 1566149 95,4 49,3

100,0% 90,0% 35 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do 30.09.2015 r. 99,9% 100,0% 100,0% 98,7% 100,0% 89,9% 91,0% Wykres 18 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 44,8% 40,0% 30,0% 20,0% 13,3% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

36 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 30.09.2015 r. Wykres 19 Pomoc społeczna; 2 140 057 zł ; 6,5% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 253 000 zł ; 3,8% Pozostałe; 473 245 zł ; 1,5% Administracja publiczna; 1 107 556 zł ; 3,4% Rolnictwo i łowiectwo; 13 060 256 zł ; 39,9% Transport i łączność; 14 712 909 zł ; 44,9% Pozostałe : Rybołówstwo i rybactwo - 422.304 zł, Działalność usługowa - 34.066 zł,ochrona zdrowia -16.075 zł, Obrona narodowa - 800 zł.

37 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2015 r. został ustalony w wysokości 311.000 zł. Na 30 września 2015 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 291.439 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 13.997 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 265.945 zł, co stanowi 85,5 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: wpływów z najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłat melioracyjnych (rozdz. 01008) wpływów z opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydania zaświadczeń ADR (rozdz. 60095) opłat za egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozdz. 75046) 223.626 zł, 52.900 zł, 7.173 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 20. Ogółem stan należności pozostałych do zapłaty na 30 września 2015 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 300.345 zł, w tym zaległości 252.036 zł, z tego: w rozdz. 75095, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego w rozdz. 01008, z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych oraz umów użytkowania 230.729 zł, 21.307 zł. Zaległości wykazane na 30 września 2015 r. w kwocie 252.036 zł zmniejszyły się w stosunku do 30 czerwca 2015 r. (264.618 zł) o kwotę 12.582 zł.

38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na 30 września 2015 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2015 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa w złotych % (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 226 000 287 417 273 046 223 626 10 779 204 800 63 791 21 307 20 242 0 0 90,6 010 - Suma 226000 287417 273046 223626 10779 204800 63791 21307 20242 0 0 90,6 600 60095 48 000 52 900 50 255 52 900 2 522 47 928 0 0 0 0 0 99,9 600 - Suma 48000 52900 50255 52900 2522 47928 0 0 0 0 0 99,9 710 71005 0 2 140 2 033 2 140 107 2 033 0 0 0 0 0 0,0 71095 6 000 5 825 5 534 0 0 0 5 825 0 0 0 0 0,0 710 - Suma 6000 7965 7567 2140 107 2033 5825 0 0 0 0 33,9 750 75011 11 000 5 600 5 320 5 600 230 4 370 0 0 0 0 0 39,7 75046 20 000 7 173 6 814 7 173 359 6 814 0 0 0 0 0 34,1 75095 0 230 729 219 192 0 0 0 230 729 230 729 219 192 0 0 0,0 750 - Suma 31000 243502 231326 12773 589 11184 230729 230729 219192 0 0 36,1 Razem 311000 591784 562194 291439 13997 265945 300345 252036 239434 0 0 85,5

39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do 30.09.2015 r. Wykres 20 250 000 226 000 zł 223 626 zł 200 000 150 000 100 000 48 000 zł 52 900 zł 50 000 6 000 zł 2 140 zł 31 000 zł 12 773 zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

40 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Do 30 września 2015 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawę budżetową na rok 2015, w której ustalono: - dochody w kwocie 57.324.500 zł, - wydatki w kwocie 326.563.000 zł, w tym: - bieżące 322.413.000 zł, - inwestycyjne 4.150.000 zł. Do 30 września 2015 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 36.609.960 zł ukształtował się na poziomie 363.172.960 zł i obejmował dotacje na: wydatki bieżące 331.923.216 zł - z zakresu administracji rządowej ( 2110) 282.285.340 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 350.000 zł, - własne ( 2130) 49.287.876 zł, wydatki majątkowe 31.233.744 zł - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) 4.098.747 zł, - własne ( 6430) 27.134.997 zł, realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6250) 16.000 zł Do 30 września 2015 r. na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 248.136.387 zł, co stanowi 68,3% planu po zmianach, które wykorzystano w wysokości 233.923.894 zł, tj. 94,3% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres 21 i 22.

41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na 30 września 2015 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 212 000 212 000 2 400 1,1 2 400 0 100,0 1,1 6250 0 16 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 6410 288 000 272 000 263 031 96,7 263 031 0 100,0 96,7 6419 222 000 286 529 285 904 99,8 285 904 0 100,0 99,8 010 - Suma 722000 786529 551335 70,1 551335 0 100,0 70,1 600 60014 6430 0 23 385 427 4 904 732 21,0 3 368 359 1 536 373 68,7 14,4 60078 2130 0 673 301 673 301 100,0 673 301 0 100,0 100,0 6430 0 1 257 570 319 016 25,4 319 016 0 100,0 25,4 600 - Suma 0 25316298 5897049 23,3 4360676 1536373 73,9 17,2 700 70005 2110 4 468 000 8 157 994 6 774 754 83,0 6 213 983 560 771 91,7 76,2 700 - Suma 4468000 8157994 6774754 83,0 6213983 560771 91,7 76,2 710 71013 2110 3 725 000 3 725 000 405 375 10,9 405 375 0 100,0 10,9 71015 2110 10 182 000 10 182 000 7 639 150 75,0 7 237 166 401 984 94,7 71,1 6410 48 000 48 000 24 731 51,5 24 731 0 100,0 51,5 710 - Suma 13955000 13955000 8069256 57,8 7667272 401984 95,0 54,9 750 75011 2110 4 103 000 4 103 000 3 157 077 76,9 3 132 665 24 412 99,2 76,4 75045 2110 460 000 460 000 436 715 94,9 436 715 0 100,0 94,9 2120 350 000 350 000 296 564 84,7 296 564 0 100,0 84,7 750 - Suma 4913000 4913000 3890356 79,2 3865944 24412 99,4 78,7 752 75212 2110 21 000 21 000 17 699 84,3 3 699 14 000 20,9 17,6 752 - Suma 21000 21000 17699 84,3 3699 14000 20,9 17,6 754 75411 2110 147 670 000 149 069 278 122 905 843 82,4 112 075 541 10 830 302 91,2 75,2 6410 3 458 000 3 292 218 1 077 984 32,7 1 073 584 4 400 99,6 32,6 754 - Suma 151128000 152361496 123983827 81,4 113149125 10834702 91,3 74,3 758 75814 2110 0 3 444 3 444 100,0 3 444 0 100,0 100,0 758 - Suma 0 3444 3444 100,0 3444 * 0 100,0 100,0

42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2015 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80101 2130 0 23 857 0 0,0 0 0 0,0 0,0 80102 2110 0 171 000 146 908 85,9 46 208 100 700 31,5 27,0 80110 2110 0 23 275 19 450 83,6 14 380 5 070 73,9 61,8 80111 2110 0 232 000 200 583 86,5 65 448 135 135 32,6 28,2 80130 6430 0 2 492 000 1 654 938 66,4 1 654 938 0 100,0 66,4 801 - Suma 0 2942132 2021879 68,7 1780974 240905 88,1 60,5 851 85156 2110 93 900 000 93 900 000 52 844 425 56,3 52 726 547 117 878 99,8 56,2 851 - Suma 93900000 93900000 52844425 56,3 52726547 117878 99,8 56,2 852 85201 2110 21 000 21 746 21 746 100,0 10 960 10 786 50,4 50,4 85202 2130 46 983 000 47 358 875 35 171 991 74,3 35 171 991 0 100,0 74,3 85203 2110 4 286 000 4 725 703 3 227 431 68,3 2 999 816 227 615 92,9 63,5 6410 134 000 200 000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 85204 2110 21 000 21 000 18 446 87,8 11 914 6 532 64,6 56,7 2130 0 1 231 843 886 876 72,0 839 219 47 657 94,6 68,1 85205 2110 472 000 472 000 361 674 76,6 306 169 55 505 84,7 64,9 85213 2110 1 000 2 668 1 098 41,2 762 336 69,4 28,6 85231 2110 50 000 179 075 136 327 76,1 132 242 4 085 97,0 73,8 852 - Suma 51968000 54212910 39825589 73,5 39473073 352516 99,1 72,8 853 85321 2110 5 488 000 6 324 042 4 212 906 66,6 4 087 314 125 592 97,0 64,6 85334 2110 0 279 115 43 868 15,7 40 508 3 360 92,3 14,5 853 - Suma 5488000 6603157 4256774 64,5 4127822 128952 97,0 62,5 Razem 326563000 363172960 248136387 68,3 233923894 14212493 94,3 64,4 * różnica w kwocie 3.444 zł pomiędzy wykorzystaniem dotacji w informacji a wykonaniem wydatków w sprawozdaniu Rb-50 wynika z refundacji wydatku poniesionego w dz. 758, rozdz. 75814.