RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu Giełdy Ppierów Wrtościowych w Wrszwie S.A. orz Złącznik nr reg. ASO Informcje ieżące i okresowe przekzywne w Alterntywnym Systemie Orotu n rynku NewConnect.
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Spis Treści. Pismo Zrządu.... Wyrne dne finnsowe.... Roczne sprwozdnie finnsowe... 5.. Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego... 5.. Bilns... 7.. Rchunek zysków i strt... 0.. Zestwienie zmin w kpitle włsnym....5. Rchunek przepływów pieniężnych....6. Dodtkowe informcje i ojśnieni... 5. Sprwozdnie Zrządu z dziłlności... 8.. Informcje podstwowe... 8.. Komentrz dotyczący ktulnej i przewidywnej sytucji finnsowej... 0.. Zdrzeni istotnie wpływjące n dziłlność jednostki, które wystąpiły w roku orotowym, tkże po jego zkończeniu, do dni ztwierdzeni sprwozdni finnsowego..... Przewidywni dotyczące rozwoju jednostki... 5.5. Wżniejsze osiągnięci w dziedzinie dń i rozwoju... 5.6. Informcje dotyczące nyciu udziłów (kcji) włsnych, zwłszcz o celu ich nyci, liczie i wrtości nominlnej, ze wskzniem, jką część kpitłu zkłdowego reprezentują, cenie nyci orz cenie sprzedży tych udziłów (kcji) w przypdku ich zyci... 6.7. Opis istotnych czynników ryzyk i zgrożeń, z określeniem, w jkim stopniu emitent jest n nie nrżony... 6.8. Informcje dodtkowe... 5. Oświdczenie Zrządu... 6. Opini i rport iegłego rewident z dni sprwozdni finnsowego... 7. Informcje o stosowniu zsd łdu korporcyjnego... 6 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R.. Pismo Zrządu Sznowni Pństwo, W imieniu Zrządu Vkomtek S.A. z przyjemnością prezentujemy Rport Roczny z 0 rok. Z nmi rok intensywnej prcy, dodtkowo pierwszy rok nszej oecności n rynku NewConnect. Rok ten zkończyliśmy z pozytywnym wynikiem finnsowym, nowymi doświdczenimi orz relcjmi iznesowymi. Zrząd spółki we współprcy z Rdą Ndzorczą konsekwentnie relizowł orną strtegię rozwoju, dziłjąc zrówno w kierunku poszerzni oferty spółki, jk i zwiększeni oszru dziłlności spółki. W 0 r. zrelizowne zostły kolejne inwestycje, które zdecydownie wpłynęły n dlszą poprwę jkości i wydjności Spółki. W związku z intensywnym rozwojem dziłlności, jk i wychodząc nprzeciw oczekiwniom nszych Klientów, Vkomtek S.A. otworzył nowe Biuro Hndlowe w Wrszwie. Do oferty spółki wprowdzonych zostło wiele nowych produktów, które znlzły uznnie wśród nszych Klientów. Nwiązno współprcę z nowymi dystryutormi i wprowdzono do oferty produkty nowych znnych mrek. Zwrócono również dużą uwgę n rozwój i promocję stosunkowo nowych grup produktowych: drone AGD orz źródł świtł LED. W minionym roku w celu promocji oferownych produktów, tkże nwiązni nowych relcji hndlowych spółk uczestniczył również w istotnych wydrzenich rnżowych tkich jk międzynrodowe trgi IFA w Berlinie, RIGACOMM w Rydze czy Green Power w Poznniu. Jesteśmy przekonni, że podjęte dziłni, które yły relizowne zgodnie z filozofią i wizją firmy, przyczyniły się do wzmocnieni pozycji spółki n rynku. Serdecznie dziękujemy wszystkim nszym kcjonriuszom, klientom orz kontrhentom z okzne zufnie orz doskonłą współprcę. Będziemy kontynuowć nsze dziłni w celu osiągnięci stysfkcjonujących rezulttów w kolejnym roku. Zprszmy do zpoznni się z nszym Rportem Rocznym z miniony rok i liczymy n dlszą owocną współprcę. Z wyrzmi szcunku ChunFu Lin Prezes Zrządu Vkomtek S.A. Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R.. Wyrne dne finnsowe Wyrne dne finnsowe Kpitł włsny Kpitł zkłdowy Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni Zoowiązni długoterminowe Zoowiązni krótkoterminowe Aktyw rzem Stn n..0 Stn n..0 Stn n..0 Stn n..0 PLN 558, 5079508,59 EUR 0 78, 80,5 00000 00000 98 60,6 96506,7 088989,9 68,86 60 875, 5605,8 67,67 500, 7 09,6 08,6 080,8 608,6 78 50,9 5056,06 567,7 05,5 665 658,85 7909,8 Nleżności długoterminowe Nleżności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne ktyw pieniężne 705, 7, 65 78,7 99668,8 965,8 70,88 5 6,6 505, Wyrne dne finnsowe okres od 0.0.0 do..0 PLN okres od 0.0.0 do..0 okres od 0.0.0 do..0 Przychody netto ze sprzedży produktów, 988, 70998,5 6 979 89,70 586785,68 towrów i mteriłów Zysk (strt) ze sprzedży 587,0 955, 6 5,0 0775, EUR okres od 0.0.0 do..0 Amortyzcj Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej Zysk (strt) rutto Zysk (strt) netto Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej Przepływy pieniężne netto, rzem Licz kcji (w szt.) 997,77 05,98 9 666,67 7698,88 5085,90 95695,90 07 60,89 895,8 6858,85 8, 0,69 75,6 5569,85 8977, 8, 76, 5797,90 56675, 8 0,95 55967, 980,7 67,55 9 5,57 9756,8 000,7 59,68 0 65,0 5777,09 967,9 0867,8 5 65,6 5686,8 8000000 8000000 8 000 00 8000000 Zysk (strt) n jedną kcję zwykłą Wrtość księgow n jedną kcję 0,0 0, 0,6 0,6 0,0 0,5 0,5 Przeliczeni kursu 0 Kurs euro n dzień ilnsowy (.),6 Średni kurs euro w okresie 0.0 do.,89 0,7,0 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R.. Roczne sprwozdnie finnsowe.. Wprowdzenie do sprwozdni finnsowego. Vkomtek S.A.,., zwn w dlszej części Spółką, dziłjąc od roku 0, zostł wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907, Sąd Rejonowy Poznń Nowe Misto i Wild w Poznniu VIII Wydził Gospodrczy Krjowego Rejestru Sądowego. Siedzią firmy od 0.0.0 r. jest ul. Chleow, 600 Poznń. Podstwowym przedmiotem prowdzonej przez Spółkę dziłlności jest: sprzedż hurtow elektrycznych rtykułów użytku domowego (PKD 6Z) Regon: 07960 NIP: 9769. Czs trwni spółki jest nieogrniczony.. Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone z okres od 0.0.0 do..0.. Sprwozdnie finnsowe zostło sporządzone przy złożeniu kontynuowni dziłlności gospodrczej w djącej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskzujące n zgrożenie kontynuowni jednostki. 5. Przyjęte zsdy rchunkowości: Sprwozdnie finnsowe zostło przygotowne zgodnie z wymogmi Ustwy o rchunkowości z dni 9 wrześni 99 (tj. Dz.U. z 009 Nr 5 poz. z późn.zm.) Jednostk sporządz rchunek zysków i strt w ukłdzie porównwczym. Do sporządzeni rchunku przepływów pieniężnych jednostk zstosowł metodę pośrednią. W sprwozdniu jednostk wykzuje zdrzeni gospodrcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną, stosując nstępujące metody wyceny: ) Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe. Wrtości niemterilne i prwne orz środki trwłe wycenine są według cen nyci lu kosztów wytworzeni pomniejszonych o umorzenie orz odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości. Odpisy mortyzcyjne dokonywne onywne są n podstwie rocznego plnu mortyzcji. Skłdniki mjątkowe, których wrtość nie przekrcz kwoty 500 zł ojęte są ewidencją ilnsową i umrzne są w 00% w momencie zkupu. Środki trwłe i wrtości niemterilne i prwne mortyzowne są metodą liniową w oprciu o stwki mortyzcyjne wynikjące z ustwy z dni 5.0.99 r. o podtku dochodowym od osó prwnych (tekst jednolity Dz. U. z 000 r. Nr 5, poz. 65 ze zminmi; 6 6m.). Spółk mortyzuje środki trwłe używne n podstwie umów lesingowych proporcjonlnie do okresu trwni umowy. ) Zpsy Zpsy są wykzywne w ilnsie w wrtości netto tj. pomniejszonej o odpisy ktulizujące. Zpsy wycenine są według cen nyci. W przypdku, gdy zpsy utrciły swoje cechu użytkowe lu przydtność, to ceny nyci podlegją odpisom ktulizcyjnym do wysokości możliwych do uzyskni cen sprzedży netto. Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu zpsów metodą "pierwsze przyszło pierwsze wyszło" FIFO c) Nleżności Nleżności długoterminowe, nleżności krótkoterminowe i roszczeni wykzywne są w kwocie wymgjącej zpłty pomniejszonej o odpisy ktulizujące wrtość nleżności. Odpisy ktulizcyjne dokonywne są w oprciu o nlizę struktury wiekowej sld nleżności z uwzględnieniem stopni ryzyk, jkie wiąże się z dną nleżnością. d) Metody wyceny wlut ocych Stron 5
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Wyrżone w wlutch ocych opercje gospodrcze ujmuje się w księgch rchunkowych n dzień ich przeprowdzeni, odpowiednio po kursie: fktycznie zstosownym w tym dniu, wynikjącym z chrkteru opercji w przypdku sprzedży lu kupn wlut orz zpłty nleżności lu zoowiązń średnim ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski z dni poprzedzjącego ten dzień w przypdku pozostłych opercji tkże w przypdku zpłty nleżności lu zoowiązń, jeżeli eli nie jest zsdne zstosownie fktycznie zstosownego kursu, o którym mow w powyżej, Spółk przyjęł zsdę ustlni wrtości rozchodu środków pieniężnych wyrżonych w wlutch ocych metodą pierwsze przyszło pierwsze wyszło Nie rzdziej niż n dzień ilnsowy wyceni się wyrżone w wlutch ocych: skłdniki ktywów (z wyłączeniem udziłów w jednostkch podporządkownych wyceninych metodą prw włsności) i psywów po oowiązującym n ten dzień średnim kursie ogłoszonym dl dnej wluty przez Nrodowy Bnk Polski, e) Rezerwy i ierne rozliczeni międzyokresowe kosztów Spółk tworzy rezerwy n pewne lu prwdopodone strty orz n jeszcze nie poniesione, lecz przypdjące n rok orotowy koszty (zgodnie z zsdą współmierności). Rezerwę z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk tworzy w wysokości kwoty podtku dochodowego, wymgjącej w przyszłości zpłty, w związku z występowniem dodtnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstwy oliczeni podtku dochodowego w przyszłości. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Spółk ustl w wysokości kwoty przewidzinej w przyszłości do odliczeni od podtku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicmi przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstwy oliczeni podtku dochodowego orz strty podtkowej możliwej do odliczeni, ustlonej przy uwzględnieniu zsdy ostrożności. Wysokość rezerwy i ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego ustl się przy uwzględnieniu stwek podtku dochodowego oowiązujących w roku powstni oowiązku podtkowego. Stron 6
RAPORT ROCZNY ZA 0R... Bilns..0..0 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wrtości niemterilne i prwne. Koszty zkończonych prc rozwojowych. Wrtość firmy. Inne wrtości niemterilne i prwne. Zliczki n wrtości niemterilne i prwne II. Rzeczowe ktyw trwłe. Środki trwłe ) grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntu) ) udynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzeni techniczne i mszyny d) środki trnsportu e) inne środki trwłe. Środki trwłe w udowie. Zliczki n środki trwłe w udowie III. Nleżności długoterminowe. Od jednostek powiąznych. Od pozostłych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe. Nieruchomości. Wrtości niemterilne i prwne. Długoterminowe ktyw finnsowe ) w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe V. Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe. Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego. Inne rozliczeni międzyokresowe 556 70, 0698,0 509,0 677,80 509,0 677,80 80559,0 96, 77950,9 96, 809,9 0595,77,8 6508,90 70,7 89,85 809,69 5055, 89,00 76,00 89,00 76,00 Stron 7
RAPORT ROCZNY ZA 0R...0..0 B. AKTYWA OBROTOWE I. Zpsy. Mteriły. Półprodukty i produkty w toku. Produkty gotowe. Towry 5. Zliczki n dostwy II. Nleżności krótkoterminowe. Nleżności od jednostek powiąznych ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy ) inne. Nleżności od pozostłych jednostek ) z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 68797,7 6750,0 do miesięcy powyżej miesięcy ) z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń c) inne d) dochodzone n drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe. Krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe ) w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c) środki pieniężne i inne ktyw pieniężne środki pieniężne w ksie i n rchunkch inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe AKTYWA RAZEM: 0677,9 05965, 6 9898,99 60,0 69898,99 797959, 55,7 7 05, 7, 000,5 000,5 000,5 705, 86,88 68797,7 6750,0 07766,5 06,6 7708,0 7858, 965,8 7 0,88 965,8 70,88 965,8 70,88 965,8 70,88 7,68 0 965,9 567,7 05,5 Stron 8
RAPORT ROCZNY ZA 0R...0..0 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kpitł (fundusz) podstwowy II. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy (wielkość ujemn) III. Udziły (kcje) włsne (wielkość ujemn) IV. Kpitł (fundusz) zpsowy V. Kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny VI. Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strt) z lt uiegłych VIII. Zysk (strt) netto roku orotowego IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku orotowego (wielkość ujemn) 5 58, 00000 58,50 9666,09 5569,85 5079508,59 00000 8506, 067,96 8977, B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. I. Rezerwy n zoowiązni. Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego. Rezerw n świdczeni emerytlne i podone 0 88989,9 8509, 998,00 9, 68,86 8657,00 06,00 długoterminow krótkoterminow. Pozostłe rezerwy długoterminow krótkoterminow II. Zoowiązni długoterminowe. Woec jednostek powiąznych. Woec pozostłych jednostek ) kredyty i pożyczki ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe d) inne III. Zoowiązni krótkoterminowe. Woec jednostek powiąznych ) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy ) inne. Woec pozostłych jednostek ) kredyty i pożyczki ) z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c) inne zoowiązni finnsowe d) z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: do miesięcy powyżej miesięcy e) zliczki otrzymne n dostwy f) zoowiązni wekslowe g) z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń h) z tytułu wyngrodzeń i) inne. Fundusze specjlne IV. Rozliczeni międzyokresowe. Ujemn wrtość firmy. Inne rozliczeni międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe przychody przyszłych okresów 67,67 67,67 67,67 0 80,8 77569,9 77569,9 77569,9 0060, 8009,6 6657,8 590,75 590,75 6,06 67075,5 978,0 55,00 500, 500, 500, 608,6 6,79 6,79 6,79 60865,8 977,85 879,8 88,8 88,8 95, 5607,08 75,0 PASYWA RAZEM: PASYWA 9, 55,00 5 67,7 05,5 Stron 9
RAPORT ROCZNY ZA 0R... Rchunek zysków i strt 0 0 A Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi, 98 8, 70998,5 w tym: od jednostek powiąznych I. Przychody netto ze sprzedży produktów 96576,6 6098,0 II. Zmin stnu produktów (zwiększenie wrtość dodtni, zmniejszenie wrtość ujemn) III. Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki IV. Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów 8759,88 6999,75 B. Koszty dziłlności opercyjnej I. Amortyzcj II. Zużycie mteriłów i energii III. Usługi oce IV. Podtki i opłty, w tym: podtek kcyzowy V. Wyngrodzeni VI. Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni 069,68 777,9 VII. Pozostłe koszty rodzjowe VIII. Wrtość sprzednych towrów i mteriłów 666,9 85505,09 C. Wynik ze sprzedży (AB) D. Pozostłe przychody opercyjne I. Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 5,9 II. Dotcje III. Inne przychody opercyjne E. Pozostłe koszty opercyjne I. Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych II. Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych 6759,68 III. Inne koszty opercyjne F. Wynik z dziłlności opercyjnej (C+DE) 50 85,90 95695,90 G. Przychody finnsowe I. Dywidendy i udziły w zyskch, w tym: od jednostek powiąznych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiąznych III. Zysk ze zyci inwestycji IV. Aktulizcj wrtości inwestycji V. Inne H. Koszty finnsowe I. Odsetki, w tym: dl jednostek powiąznych II. Strt ze zyci inwestycji III. Aktulizcj wrtości inwestycji IV. Inne I. Wynik z dziłlności gospod. (F+GH) J. Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J.IJ.II) J.II) I. Zyski ndzwyczjne II. Strty ndzwyczjne K. Wynik rutto (I+/J) L. Podtek dochodowy 8709 90,9 598,8 997,77 05,98 68,8 7897, 080896, 786,8 657,8 96, 0805,88 8968,55 5986,59 77,8 58 7,0 955, 06 909,97 65059,0 0675,58 65059,0 85,7 6878,7 757,79 6878,7 605,8 879,60 0,8,7 605,00 875,86 8, 777,9 9707, 7579, 8865,0 07,88 68 58,85 8, 68 58,85 8, 89,00 505,00 Stron 0
RAPORT ROCZNY ZA 0R. M. Pozostłe oowiązkowe zmniejszeni zysku (zwiększeni strty) N. Wynik netto (KLM) 55 69,85 8977,.. Zestwienie zmin w kpitle włsnym Treść pozycji 0 0 I. Kpitł włsny n początek okresu (BO) ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych I.. Kpitł włsny n początek okresu (BO), po uzgodnieniu do dnych porównywlnych. Kpitł podstwowy n początek okresu.. Zminy kpitłu podstwowego ) zwiększeni (z tytułu) wydni udziłów (emisji kcji) inne ) zmniejszeni (z tytułu) umorzeni udziłów (kcji) inne.. Kpitł podstwowy n koniec okresu. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n początek okresu.. Zminy nleżnych wpłt n kpitł podstwowy ) zwiększeni (z tytułu) z kpitłu zpsowego ) zmniejszeni (z tytułu).. Nleżne wpłty n kpitł podstwowy n koniec okresu. Udziły (kcje) włsne n początek okresu ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu).. Udziły (kcje) włsne n koniec okresu. Kpitł zpsowy n początek okresu.. Zminy kpitłu zpsowego ) zwiększeni (z tytułu) emisji kcji powyżej wrtości nominlnej z tytułu zkupów środków trwłych (z ZFRON) różnic z wyceny rozchodowych śr. trwłych podziłu zysku ) zmniejszeni (z tytułu) pokryci strty pokrycie kosztów emisji wypłt dywidendy.. Kpitł zpsowy n koniec okresu 5. Kpitł z ktulizcji wyceny n początek okresu 5.. Zminy kpitłu z ktulizcji wyceny ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu) zyci środków trwłych 5.. Kpitł z ktulizcji wyceny n koniec okresu 6. Pozostłe kpitły rezerwowe n początek okresu 6.. Zminy pozostłych kpitłów rezerwowych ) zwiększeni (z tytułu) z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) wpłt n poczet kcji serii D 5079 508,59 5079 508,59 000 00 00000 8 506, 78,8 78,8 78,8 58,50 06 7,96 8089, 8089, 8089, 8806,8 8806,8 50000 50000 50000 50000 00000 8506, 8506, 8506, 8506, 067,96 90655,96 90655,96 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. ) zmniejszeni (z tytułu) n podwyższenie kpitłu podstwowego 6.. Pozostłe kpitły rezerwowe n koniec okresu 7. Zysk (strt) z lt uiegłych n początek okresu 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych 9666,09 89 77, 8977, 8008 067,96 98806,8 0889,00 7.. Zysk z lt uiegłych n początek okresu, po korektch 8977, 0889,00 7.. Zminy zysku z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) ) zmniejszeni (z tytułu) podziłu zysku z lt uiegłych n kpitł zpsowy przeznczenie n kpitł rezerwowy przeznczenie n kpitł podstwowy przeznczenie n pokrycie strty 7.. Zysk z lt uiegłych n koniec okresu 7.5. Strt z lt uiegłych n początek okresu 0767,7 ) zminy przyjętych zsd (polityki) rchunkowości ) korekty łędów podstwowych 7.6. Strt lt uiegłych n początek okresu, po korektch 0767,7 7.7. Zminy strty z lt uiegłych ) zwiększeni (z tytułu) przeniesieni strty z lt uiegłych do pokryci ) zmniejszeni (z tytułu) pokryci strty zyskiem 7.8. Strt z lt uiegłych n koniec okresu 7.9. Zysk (strt) z lt uiegłych n koniec okresu 8. Wynik netto ) zysk netto ) strt netto c) odpisy z zysku II. Kpitł włsny n koniec okresu (BZ) III. Kpitł włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryci trty) 8008 8977, 0889,00 8977, 8506, 067,96 8008 0767,7 0767,7 0767,7 55 69,85 8977, 5569,85 8977, 55 8, 5079508,59 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R..5. Rchunek przepływów pieniężnych 0 0 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strt) netto II. Korekty rzem. Amortyzcj. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych. Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy). Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej 5. Zmin stnu rezerw 6. Zmin stnu zpsów 7. Zmin stnu nleżności 8. Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych 0. Inne korekty 59 87,75 997,77 797,69 9769,58 5,9 985, 9767,96 878798, 8858,08 7097,9 708,86 80,6 05,98,0 698,86 80,06 7,8 767,09 757,8 778,7 67,96 III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności opercyjnej (I +/II) 57 97,90 56675, B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy. Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych. Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne. Z ktywów finnsowych, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch zycie ktywów finnsowych dywidendy i udziły w zyskch spłt udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z ktywów finnsowych. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydtki. Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych. Inwestycje w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne. N ktyw finnsowe, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch nycie ktywów finnsowych udzielone pożyczki długoterminowe. Inne wydtki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności inwestycyjnej (III) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy. Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i innych instrumentów kpitłowych. Kredyty i pożyczki. Emisj dłużnych ppierów wrtościowych. Inne wpływy finnsowe II. Wydtki. Nycie udziłów (kcji) włsnych. Dywidendy i inne wypłty n rzecz włścicieli. Inne, niż wypłty n rzecz włścicieli, wydtki z tytułu podziłu zysku. Spłty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych ppierów wrtościowych 6. Z tytułu innych zoowiązń finnsowych 7. Płtności zoowiązń z tytułu umów lesingu finnsowego 8. Odsetki 9. Inne wydtki finnsowe 55 69,85 89 77, 0 8,8,7 08,00 0,8,7 0,8,7 0,8,7 9 99, 67 8,9 999, 678,9 9 80,7 67,55 0758,5 677,85 6997 0758,5 977,85 657, 5,7 89908,7 589,0 66,57 9769,96 650,60 00 850 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. III. Przepływy pieniężne netto z dziłlności finnsowej (III) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/B.III+/C.III) 000,7 6 67,9 59,68 0867,8 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM zmin stnu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 65,60 797,69 0858,58,0 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 70,88 807,6 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/D), W TYM o ogrniczonej możliwości dysponowni 576,97 755,8 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R..6. Dodtkowe informcje i ojśnieni Not nr c d e f g c d e f g Stn n dzień..0 Koszty zkończonych prc rozwojowych Zwiększeni zkup przyjęcie z inwestycji przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) spdek, drowizn ktulizcj wrtości przemieszczeni Zmniejszeni sprzedż likwidcj przemieszczeni wkłd niepieniężny (port) drowizn ktulizcj wrtości niedoory Stn n dzień..0 Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych wrtość rutto Inne wrtości niemterilne i prwne Wrtość firmy utorskie prw mjątkow e, prw pokrew ne, licencje, koncesje 98 0,0 prw do w ynlzków, ptentów, znków tow rowych, w zorów użytkowych orz zdoniczych know how 95 95 99,0 95 Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 98 0,0 6 6 6 6 9 7,0 Not nr Stn n dzień..0 Zwiększeni nliczenie umorzeni (mortyzcj) przemieszczeni c Zmniejszeni sprzedż likwidcj c przemieszczeni d wkłd niepieniężny (port) e drowizn f Stn n dzień..0 5 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości 5 Stn n dzień..0 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów 6 Stn n dzień..0 7 Wrtość netto n początek okresu 8 Wrtość netto n koniec okresu Zminy w stnie umorzeń wrtości niemterilnych i prwnych Inne wrtości niemterilne i prwne Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy prw do wynlzków, utorskie prw ptentów, mjątkowe, znków prw pokrew ne, tow row ych, licencje, koncesje wzorów użytkow ych orz 0 587,50 know how 8 07,0 65,00 8 07,0 65,00 79,90 65,00 677,80 50 57,0 785,00 Zliczki n wrtości niemterilne i prwne Rzem 0 587,50 8 7,0 8 7,0 959,90 677,80 509,0 Not nr Zminy w stnie środków trwłych wrtość początkow Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwłe Rzem c d e f g h i c d e f g h Stn n dzień..0 Zwiększeni przyjęcie ezpośrednio z zkupu przyjęcie z inwestycji otrzymnie jko port otrzymnie z drowizny ndwyżki inwentryzcyjne przejęci z lesingu finnsowego przekwlifikowni do środków trwłych ze środków orotowych ktulizcj wyceny śr. trwłych Zmniejszeni likwidcj sprzedż przekznie jko port przekznie jko drowizn niedoory inwentryzcyjne ktulizcj wyceny śr. trwłych Stn n dzień..0 5,7 98,00 8 65,9 5 580,50 666 7,6 5 580,50 8 65,9 666 7,6 6 098,80 6 098,80 8 65,9 7, 96 56,8 8,89 6 7,6 9 988, 699 96,7 9 988, 5 568,6 8 65,9 666 7,6 6 098,80 6 098,80 8 0,0 6 06,55 Stron 5
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr Zminy w stnie umorzeń środków trwłych Grunty (w tym prwo użytkowni wieczystego gruntu) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Pozostłe środki trwłe Rzem Stn n dzień..0 Zwiększeni mortyzcj plnow okresu ieżącego ktulizcj środków trwłych c d Zmniejszeni umorzenie śr. trwłych zlikwidownych umorzenie śr. trwłych sprzednych c umorzenie śr. trwłych drownych d umorzenie śr. tr. stnowiących niedoory e umorzenie śr. tr. przekznych w formie portu f umorzenie środków trwłych strconych g umorzenie śr. trwłych ktulizownych h Stn n dzień..0 5 Odpisy z tytułu trwłej utrty wrtości 6 Stn n dzień..0 Zwiększeni odpisów Zmniejszeni odpisów 7 Stn n dzień..0 8 Wrtość netto n początek okresu 9 Wrtość netto n koniec okresu 0 00,9 9 9,8 6,0 7,5 6 8,6 6,0 7,5 6 8,6 6,0 58,6 0 77,9,8 7 0,7 8 09,9 0 595,77 65 08,90 7,0 69 5,0 5,96 87 00, 5,96 87 00, 90,6 56 5,6 8 09,69 9 6, 89,85 779 50,9 Not nr 5 c c d e f Stn n dzień..0 Zwiększeni nkłdów w ciągu roku Zkupy gotowych dór inwestycyjnych Zdni inwestycyjne włsne Rozliczenie nkłdów inwestycyjnych według miejsc odniesieni nkłdów Przekzne do eksplotcji środki trwłe Przekzne do eksplotcji środki orotowe Nieodpłtne przekznie oiektu infrstruktury technicznej Nkłdy sprzedne, drowizny Nkłdy ez efektu gospodrczego Stn n dzień..0 Zminy w stnie środków trwłych w udowie Wrtość 5 055, 5 055, 5 055, Not nr 6 Środki trwłe włsne Struktur wykorzystywnych środków trwłych według tytułów włsności (wrtość początkow) Stn n dzień..0 Środki trwłe używne n podstwe njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkterze ujęte w ktywch Środki trw.używne n podst.njmu, dzierżwy lu innej umowy o podonym chrkt. nie wykzne w ktywch RAZEM Stn n dzień..0 7 509,7 9 675,6 96 56,8 68 598,00 6 06,55 6 7,6 Not nr 7 Zpsy skłdników mjątku orotowego Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 Zpsy według rodzju Wrtość według ceny nyci Wrtość według ceny zkupu Wrtość według kosztów wytworzeni Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. 5 Mteriły surowce pozostłe mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry 7 057 078,67 67 59,68 6 989 8,99 797 959, 797 959, Zliczki n dostwy RAZEM 5 5,7 5 5,7 7 057 078,67 67 59,68 6 989 8,99 6 0,0 6 0,0 Zpsy według rodzju Mteriły Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towry Zpsy BRUTTO według okresów zlegni Okres zlegni w dnich do 6 mcy 6 mcy do rok lt pond lt Rzem Wysokość odpisów ktuliz. 6 769 95, 0 8,56 0 78,7 6 86,5 7 057 078,67 67 59,68 Stron 6
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 8 I Nleżności długoterminowe ogółem: II c d Od jednostek powiąznych Od pozostłych jednostek Nleżności krótkoterminowe ogółem: Nleżności od jednostek powiąznych: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy inne Nleżności od pozostłych jednostek: z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: do miesięcy powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń inne dochodzone n drodze sądowej w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłty do m cy wrtość rutto 7 0 86, Nleżności Stn n dzień..0 odpisy ktulizujące wrtość netto wrtość rutto 59,00 7 0 5, 7, 0 00,5 0 00,5 0 00,5 7 0 86, 59,00 7 0 5, 8 6,88 6 88 988,7 59,00 6 87 97,7 67 50,0 6 88 988,7 59,00 6 87 97,7 67 50,0 07 766,5 07 766,5 06,6 77 08,0 77 08,0 78 58, Stn n dzień..0 odpisy ktulizujące wrtość netto 7, 0 00,5 0 00,5 0 00,5 8 6,88 67 50,0 67 50,0 06,6 78 58, Not nr 9 Dne o odpisch ktulizujących wrtość nleżności od jednostek pozostłych (wg tytułów nleżności) Odpis n nleżności od jednostek POZOSTAŁYCH z tytułu dostw i usług o okresie spłty do miesięcy o okresie spłty powyżej miesięcy z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych, orz innych świdczeń inne dochodz. n drodze sądowej Rzem odpisy ktulizujące wrtość nleżności od pozostłych jednostek Stn n dzień..0 Zwiększeni dokonnie odpisu przesunięci (zmin klsyfikcji odpisów) Zmniejszeni zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operc. 59,00 59,00 59,00 59,00 c d e zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finns. wykorzystnie odpisów (z kontmi zesp. ) przesunięci (zmin klsyfikcji odpisów) inne Stn n dzień..0 59,00 59,00 Not nr 0 Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne środki pieniężne w ksie i n rchunkch inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Wrtość rutto Inwestycje krótkoterminowe Stn n dzień..0 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. Wrtość rutto 965,8 965,8 7 0,88 965,8 965,8 7 0,88 965,8 965,8 7 0,88 965,8 965,8 7 0,88 Stn n dzień..0 Wysokość odpisów ktulizujących Wrtość ilnsow po skorygowniu o odpis ktuliz. 7 0,88 7 0,88 7 0,88 7 0,88 Stron 7
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr Zminy w stnie kpitłów/funduszy zpsowych i rezerwowych Zminy w stnie kpitłu/funduszu zpsowego Stn n dzień..0 zwiększenie (z tytułu) Zminy w stnie kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny Zminy w stnie pozostłych kpitłów (funduszy) rezerwowych Stn n dzień..0 zwiększenie (z tytułu) emisji kcji powyżej wrtości nominlnej z podziłu zysku (ustwowo) z podziłu zysku (pond wymgną ustwowo minimlną wrtość) z kpitłu z ktulizcji wyceny zmniejszenie (z tytułu) pokryci strty Stn n dzień..0 prwo wieczystego użytkowni gruntów zmniejszenie (z tytułu) zyci środków trwłych trwł utrt wrtości środków trwłych Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 zwiększenie (z tytułu) odsetki od środków funduszu restrukturyzcji z podziłu zysku zmniejszenie (z tytułu) Stn n dzień..0 Wrtość 8 506, 7 8,8 7 8,8 5 8,50 06 7,96 80 89, 80 89, 96 66,09 Not nr Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego orz liczie i wrtości nominlnej suskryownych kcji, w tym uprzywilejownych 5 Chun Fu Lin Hny Interntionl Corp. Pozostli w tym uprzywilejowne Chun Fu Lin ( głosy n jedną kcję) udziłowców/ (kcjonriuszy) Struktur włsności kpitłu podstwowego (%) 56,00,00,50 Licz suskryownych kcji/ licz udziłów Wrtość nominln kcji/udziłów 00 000 00 00 79 608 9 80,00 0 9 560 96,00 800 000 900 00 Not nr Podwyższenie kpitłu podstwowego Wypłt dywidendy Odpis n kpitł rezerwowy / zpsowy Pokrycie strty z lt uiegłych 5 Pozostłe odpisy drowizny 6 Zysk netto Propozycje podziłu wyniku finnsowego netto z rok orotowy Wrtość 55 69,85 55 69,85 Not nr Zoowiązni długoterminowe według umownego okresu spłty Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek kredyty i pożyczki Woec pozostłych jednostek z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych Woec pozostłych jednostek inne zoowiązni finnsowe Woec pozostłych jednostek inne Rzem Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 w tym: do roku powyżej roku do lt powyżej lt do 5 lt powyżej 5 lt 50 0, 67,67 6 065, 76 0,55 50 0, 67,67 6 065, 76 0,55 Stron 8
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 5 Stn n dzień..0 c d e Zwiększeni Zwiększeni z tytułu utworzeni rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) Zmniejszeni zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostłymi przychodmi opercyjnymi zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodmi finnsowymi wykorzystnie rezerw przesunięci (zmin klsyfikcji rezerw) wyksięgownie rezerwy z 0 Stn n dzień..0 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 06,00 Zminy w stnie rezerw Rezerwy n świdczeni emerytlne i podone Pozostłe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe 9 98,00 9, 9 98,00 9, 06,00 06,00 9 98,00 9, Rzem 5 5,00 5 5,00 5 5,00 9, 9, 5 5,00 876,09 876,09 7,9 7,9 9, Not nr 6 I II 5 6 7 8 9 III Fundusze specjlne Rzem Zoowiązni krótkoterminowe (stn n BZ) według struktury wiekowej Struktur wiekow Stn n dzień Stn n dzień Nieprzetermino Zoowiązni przeterminowne..0..0 wne do 90 dni 90 80 dni 80 60 dni lt powyżej lt Woec jednostek powiąznych 6,79 77 569,9 7 08,80 70,06 7,08 z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: 6,79 77 569,9 7 08,80 70,06 7,08 do miesięcy 6,79 77 569,9 7 08,80 70,06 7,08 powyżej miesięcy inne Woec pozostłych jednostek 6 0 865,8 0 060, 5 960 65,65 96 099,5 8 0,6 7 675,9 97 505, kredyty i pożyczki 97 7,85 80 09,6 80 09,6 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych inne zoowiązni finnsowe 8 79,8 66 57,8 60 0,76 6 055,5 z tytułu dostw i usług o okresie wymglności: 88,8 5 90,75 8 00,76 90 79,8 8 0,6 7 675,9 97 505, do miesięcy 88,8 5 90,75 8 00,76 90 79,8 8 0,6 7 675,9 97 505, powyżej miesięcy zliczki otrzymne n dostwy zoowiązni wekslowe z tytułu podtków, ceł, uezpieczeń i innych świdczeń 9 5, 6,06 7 88,88 989 9,8 z tytułu wyngrodzeń 5 607,08 67 075,5 67 075,5 inne 7 5,0 9 78,0 9 78,0 6 08,6 0 8 0,8 5 967 50,5 006,59 7 90,8 7 675,9 97 505, Not nr 7 Rozliczeni międzyokresowe czynne długoterminowe Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego Inne długoterminowe rozliczeni miedzyokresowe Czynsze, dzierżwy płtne z góry Remonty środków trwłych c Koszty finnsowe rozliczne w czsie d Koszty przygotowni nowej produkcji e Koszty prc rozwojowych f g h i RAZEM Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 89,00 7 6,00 89,00 7 6,00 Not nr 8 Rozliczeni międzyokresowe czynne krótkoterminowe Aktyw z tytułu niezkończonych umów udowlnych Czynsze, dzierżwy płtne z góry Uezpieczeni mjątkowe Remonty środków trwłych 5 Prenumerty 6 Koszty finnsowe rozliczne w czsie 7 Koszty przygotowni nowej produkcji 8 Koszty prc rozwojowych 9 inne (onmenty) 0 5 RAZEM Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 9 80, 58, 90,,5 9 008,0 9,8 7,68 0 965,9 Stron 9
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 9 Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów długoterminowe c d e c d e f g Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów wykzne w ilnsie w pozycji rezerw Stn n dzień pozycj w ilnsie..0 Bierne rozliczeni międzyokresowe kosztów krótkoterminowe Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych ierne RMK Rezerwy n świdczeni emerytlne Rezerwy n ngrody juileuszowe Koszty nie wykorzystnych urlopów wrz z nrzutmi Inne rezerwy n przewidywne koszty Koszty świdczeń, nie ędących jeszcze zoowiązniem zniem RAZEM Stn n dzień..0 9 00 B.I. 9 00 9 00 Not nr 0 I II III Rozliczeni międzyokresowe przychodów długoterminowe 5 IV Rozliczeni międzyokresowe przychodów krótkoterminowe Ujemn wrtość firmy Inne rozliczeni międzyokresowe: Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON Wpłty n poczet przyszłych świdczeń,, opłcone z góry Rozliczeni międzyokresowe umów udowlnych RMP Otrzymne dotcje, suwencje i dopłty n nycie środków trwłych Równowrtość środków trwłych finnsownych ze środków PFRON Wpłty n poczet przyszłych świdczeń,, opłcone z góry RAZEM Rozliczeni międzyokresowe przychodów Stn n dzień..0 W tym :przychody podlegjce opodtkowniu Stn n dzień..0 Not nr Zoowiązni zezpieczone n mjątku Jednostki Kwot zezpieczeni Rodzj zoowiązni / zezpieczenie n mjątku trwłym n mjątku orotowym I II Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek kredyt orotowy Alior Bnk SA (zstw rejestrowy n zpsch) RAZEM 6 000 00 6 000 00 Not nr Zoowiązni i nleżności wrunkowe I Woec jednostek powiąznych Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje c udzielone poręczeni, w tym wekslowe Stn n dzień..0 Stn n dzień..0 c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje: hipotek n nieruchomości ci firmy Vdex (zezpieczenie kredytu orotowego) umowy przedwstępne 000 00 000 00 II c Woec pozostłych jednostek Zoowiązni nie uznne przez jednostkę roszczeni skierowne przez kontrhentów n drogę postępowni spornego udzielone gwrncje udzielone poręczeni, w tym wekslowe c Nleżności spisne nleżności w stosunku do których nie zpdł jeszcze termin przedwnieni otrzymne gwrncje umowy przedwstępne Stron 0
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr Przychód ze sprzedży produktów w tym : c d c d c d Przychody netto ze sprzedży y produktów (usług), towrów i mteriłów (struktur rzeczow i terytoriln) 0.0..0 0.0..0 RAZEM przychody ze sprzedży w tym: od jednostek powiąznych Przychód ze sprzedży towrów i mteriłów, w tym: ~od jednostek powiąznych sprzedż towrów Przychód ze sprzedży usług, w tym: ~od jednostek powiąznych sprzedż usług Krj Eksport Ogółem w tym : wyłączone z opodtkowni 6 5 76,99 706 96,5 9 8 8, 596 88,90 Krj 6 5 76,99 7,89 8 7 59,88 57,55 6 5 76,99 7,89 8 7 59,88 57,55 965 76,6 965 76,6 586,5 965 76,6 965 76,6 586,5 Eksport Ogółem 669,5 709 98,5 075 057,0 69 99,75 075 057,0 69 99,75 7 6,05 60 98,0 7 6,05 60 98,0 Not nr Koszty w ukłdzie rodzjowym 0.0..0 w tym: n.k.u.p. 0.0..0 I c d 5 6 7 c d Koszty według rodzjów Amortyzcj Zużycie mteriłów i energii Usługi oce: trnsportowe, remontowe czynsze i opłty dzierżwne pozostłe Podtki i opłty Wyngrodzeni Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni Pozostłe koszty rodzjowe: uezpieczeni koszty reprezentcji i reklmy pulicznej podróże służowe pozostłe x 9 97,77 6 8,8 080 896, 559 0,78 57 559,5 69 08,56 995,56 657,8 08 05,88 069,68 59 86,59 5 7,9 69 760,80 7 78,86, RAZEM koszty wg rodzjów 6 8 59,0 x x 5,7 0 5,98 7 897, 5 9,5 7 86,8 6 87,7 50 6,7 59 6, 5 9,5 60 759,80 76,00 96, 07,6 89 68,55 5 98,5 7 77,9 6 705,6 77,8 0 958, 9, 767,9 70 0,57 5 868, 7,7, 6,59 5 6 77,7 II Wrtość sprzednych towrów i mteriłów III Koszt wytworz. produktów n włsne potrzey jednostki IV Zmin stnu produktów +\ produkty gotowe produkcj niezkończon rozliczeni międzyokresowe kosztów 6 66,9 97 08,8 8 5 505,09 x x x x Not nr 5 Pozostłe przychody opercyjne 0.0..0 w tym : wyłączone z opodtkowni 0.0..0 I. 5 6 ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zysk ze sprzedży środ. trw., środ. trw. w udowie, WNP orz inwestycji w nieruchomości i WNP przychody ze sprzedży niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Zysk z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych II. DOTACJE III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 06 909,97 5 6 7 8 9 Uzyskne kry, grzywny, odszkodowni Przedwnione zoowiązni Wyegzekwowne odpisne nleżności Drowizny środków pieniężnych i pozostłych środków orotowych Rozwiązne odpisu ktulizującego wrtość nleżności Rozwiązne rezerwy n przewidywne strty Nie wykorzystne zgodnie z przeznczeniem utworzone uprzednio rezerwy Różnice inwentryzcyjne Ndwyżki pieniężne 5 05,7 876,09 8 65,6 0 Ndwyżki w rzeczowych skłdnikch mjątku Różnice z zokrągleń 6,70 Zwrot zpłconych podtków Zwrot opłt sądowych i innych wierzytelności Zysk ze sprzedży skłdników mjątku trwlego 5 inne (m.in..onus o chrkterze mrketingowym od głównego dostwcy) 5,9 57,80 6 RAZEM 06 909,97 876,09 65 059,0 9, 876,09 6 07, 55,90,8 65,5 876,09 65 059,0 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 6 Pozostłe koszty opercyjne 0.0..0 w tym: n.k.u.p. 0.0..0 I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Strt ze sprzedży środków trwłych, środków trwłych w udowie, wrtości niemterilnych i prwnych orz inwestycji w nieruchomości i WNP 5 6 II. przychody ze sprzedży y niefinnsowych ktywów trwłych wrtość netto (koszt włsny) sprzednych niefinnsowych ktywów trwłych Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych otrzymnych nieodpłtnie lu w formie drowizny Wrtość niefinnsowych ktywów trwłych przekznych nieodpłtnie lu w formie drowizny Strt z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych, w tym inwestycji ez efektu gospodrczego przychody z likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych koszty likwidcji niefinnsowych ktywów trwłych (wrtość netto plus koszty likwidcji) Ndwyżki niefinnsowych ktywów trwłych Niedoory niefinnsowych ktywów trwłych AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH trwł utrt wrtości środków trwłych, środków trwłych w udowie,wrtości niemterilnych i prwnych, inwestycji w nieruchomości i prw 8 86,6 utrt wrtości zpsów (odpis ktulizcyjny + utylizcj) utrt wrtości nleżności 8 09, 55 95,0 80 80 80 888,7 0,66 67 59,68 0,66 55 95,0 III. INNE KOSZTY OPERACYJNE 6 755, 5 6 7 8 9 Odpisne nleżności przedwnione, umorzone i nieściąglne Niezwinione niedoory skłdników mjątku orotowego Niezwinione niedoory środków trwłych VAT od niedoorów i szkód podlegjących korekcie jko VAT nliczony Zpłcone kry, grzywny i odszkodowni Koszty postępowni spornego i egzekucyjnego Utworzone rezerwy n przewidywne strty i uzsdnione ryzyko z opercji gospodrczych Różnice zokrągleń Zwinione niedoory skłdników mjtku orotowego 6,6 5,00 0 inne 5 8,05 RAZEM 85,7 080,86 75,07 089,90 7 87,00 08,9 6,6 557,90,08 6,9 6 0,9 56,6 709,0 66 969,57 6 878,7 Not nr 7 I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH Przychody finnsowe 0.0..0 w tym : wyłączone z opodtkowni 0.0..0 w tym od jednostek powiąznych II. ODSETKI 0,8 w tym od jednostek powiąznych Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym tkże odsetki z zwłokę w spłcie rt) zpłcone nie zpłcone Odsetki od środków i lokt n rchunkch nkowych zpłcone nie zpłcone Odsetki od nleżności od odiorców zpłcone nie zpłcone 0,8 0,8,7,7,7 III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI Zysk ze zyci ppierów wrtościowych Zysk ze zyci udziłów Zysk ze zyci ppierów wrtościowych krótkoterminowych IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI V. INNE 605,00 Ndwyżk przychodów nd kosztmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Rozwiąznie odpisu ktulizującego wrtość nleżności z tytułu odsetek Rozwiąznie znie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężr kosztów finnsowych INNE 605,00 56,0 8 75,86 56,0 8 75,86 78 070,88 56,0 9 795,0 RAZEM 605,8 56,0 8 79,60 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 8 Koszty finnsowe 0.0..0 w tym: n.k.u.p. 0.0..0 I. ODSETKI 700,6 w tym dl jednostek powiąznych 5 6 7 8 Odsetki od zciągniętych pożyczek zpłcone nie zpłcone Odsetki od kredytów zpłcone nie zpłcone Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek Odsetki od oligcji włsnych zpłcone nie zpłcone Odsetki od zoowiązń hndlowych woec dostwców ocych zpłcone nie zpłcone Odsetki od przyjętych w lesing finnsowy rzeczowych skłdników mjątku Odsetki od zoowiązń udżetowych Odsetki tytułem fktoringu 96 99,89 96 99,89 9 99,5 00,09 76, 5,88 5 785,56 0,59 60 087,06 II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI Strt n sprzedży ppierów wrtościowych Strt n sprzedży udziłów 0 68,08 7 76,5 5 96,9 5 96,9 0 7,88 5,88 686,5,65 5,88 7,50,6 6,75 0,59 97,0 56 995,88 III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI IV. INNE 68 6,79 Ndwyżk kosztów nd przychodmi z tytułu różnic kursowych Przychody z tytułu różnic kursowych Koszty z tytułu różnic kursowych Odpisy ktulizujące wrtość nleżności (odsetki i pożyczki) INNE RAZEM 68 60,57 68 60,57, 8, 90 50,0 0,8 90 50,0 90 50,0 0,8 69 87,9 7 77,9 Not nr 9 Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie Wrtość grż 5 055, RAZEM 5 055, odsetki w tym: skpitlizowne różnice kursowe Not nr 0 Poniesione i plnowne nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe Poniesione nkłdy w ieżącym roku orotowym Nkłdy plnowne w tym n ochronę środowisk wyposżenie iur/mgzynu środki trnsportu włsne/w lesingu sprzęt komputerowy i peryferyjny RAZEM RAZEM 5 65,6 666 7,6 8 080,50 699 96,7 Not nr Główne pozycje różniące podstwę ę opodtkowni podtkiem dochodowym od osó prwnych od wyniku finnsowego rutto Wrtość I 5 6 II Zysk rutto Koszty nie stnowiące kosztu uzyskni przychodu Przychody nie podlegjące opodtkowniu Koszty lt uiegłych stnowiące koszt uzyskni przychodów w.r. Koszty podtkowe nie stnowiące kosztu rchunkowego Przychody lt uiegłych podlegjące opodtkowniu w roku dnym Inne przychody podlegjące opodtkowniu Dochód do opodtkowni Inne zmniejszeni podstwy opodtkowni przewidzine przepismi podtkowymi 68 58,85 68 6,50 9,69 8,78 6,0 59 0,58 III Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym IV Podtek dochodowy Odliczenie podtku od dywidend ( rt. ) 59,00 77 5,00 V Podtek dochodowy po odliczenich 77 5,00 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr Zminy rezerw i ktywów n odroczony podtek dochodowy Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO Wzrost ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Zmniejszenie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BO Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podtku dochodowego Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego n BZ 5 Podtek dochodowy część odroczon, w tym: wykzn w rchunku zysków i strt odniesion n kpitł włsny Kwot zł 7 6,00 89,00 7 6,00 89,00 06,00 9 98,00 06,00 9 98,00 6 6,00 6 6,00 Not nr Informcje o przeciętnym ztrudnieniu w grupch zwodowych 0.0..0 0.0..0 Prcownicy ezpośrednio produkcyjny Prcownicy pośrednio produkcyjni Pozostli Stnowisk nierootnicze Ztrudnienie łączne 0 0 9 0 9 7 5 7 Not nr Wyngrodzeni, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym cym w skłd orgnów zrządzjących, ndzorujących i dministrujących spółek hndlowych Kwot w zł 0.0..0 0.0..0 Prezes Zrządu (wyngrodzenie ze stosunku prcy) Prezes Zrządu (wyngrodzenie z zysku kwot przeznczon n podwyższenie kpitłu podstwowego) 9,6 0 65,0 0 08,00 RAZEM 9,6 80 9,0 Not nr 5 Informcje o wyngrodzeniu podmiotu djącego sprwozdnie finnsowe. Bdnie rocznego sprwozdni finnsowego. Inne usługi poświdczjące. Usługi dordztw podtkowego. Pozostłe usługi:.. c. RAZEM Kwot w zł 9 00 9 00 Not nr 6 Trnskcje z jednostkmi powiąznymi Rzem Nleżności długoterminowe Długoterminowe ktyw finnsowe udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe Nleżności krótkoterminowe z tytułu dostw i usług inne Krótkoterminowe ktyw finnsowe udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe 5 Zoowiązni długoterminowe 6 Zoowiązni krótkoterminowe z tytułu dostw i usług inne 7 Przychody ze sprzedży 8 Koszty zkupionych mteriłów, towrów i usług 9 Przychody finnsowe dywidendy i udziły w zyskch 0 Przychody finnsowe odsetki Koszty finnsowe odsetki 77 569,9 77 569,9 Stron
RAPORT ROCZNY ZA 0R. Not nr 7 Ojśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rchunku przepływów Środki pieniężne ne n koniec okresu według ilnsu poz. B III. c) zmin stnu środków pieniężnych wywołn różnicmi kursowymi przeklsyfikownie skłdników krótkoterminowych pomiędzy ktywmi finnsowymi (poz. B.III..) i ) środkmi pieniężnymi (poz. III.B..c)) Środki pieniężne ne n koniec okresu według rchunku przepływów pieniężnych poz. G Kwot zł 965,8 797,69 5 76,97 Wyjśnienie przyczyn różnic pomiędzy zminmi stnu niektórych pozycji w ilnsie orz zminmi tych smych pozycji w rchunku przepływów pieniężnych Pozycj w rchunku przepływów pieniężnych Kwot zł A.II.. Amortyzcj 9 97,77 A.II.. Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych wyłączenie zrelizownych różnic kursowych niedotyczących dziłlności opercyjnej (różnice dodtnie ze znkiem minus, różnice ujemne ze znkiem plus) wyłączenie nie zrelizownych różnic kursowych nie dotyczących dziłlności opercyjnej (nie zrelizowne zyski ze znkiem minus, nie zrelizowne strty ze znkiem plus) wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych nych zgromdznych n rchunkch wlutowych i w ksie jednostki (dodtnie ze znkiem minus, ujemne ze znkiem plus) inne korekty (wymienić) 797,69 797,69 A.II.. Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) wyłączenie odsetek i dywidend otrzymnych (ze znkiem minus) wyłączenie odsetek zpłconych (ze znkiem plus) wyłączenie odsetek i dywidend nliczonych, lecz nieotrzymnych ni niewypłconych (ze znkiem plus lu minus tj. przeciwnym do posidnego) inne korekty (wymienić) 9 769,58 0,8 9 769,96 A.II.. Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej korekt z wiązn z zyskiem (ze znkiem minus) lu strtą (ze znkiem plus) n sprzedży skłdników dziłlności inwestycyjnej korekt związn z strtą (ze znkiem plus) n likwidcji skłdników dziłlności inwestycyjnej korekty wynikjąc z przekzni drowizn niepieniężnych skłdników dziłlności inwestycyjnej (ze znkiem plus) korekty dotyczące ce ujwnionych ndwyżek (ze znkiem minus) i niedoorów (ze znkiem plus) inwentryzcyjnych skłdników dziłlności inwestycyjnej korekty dotyczące zdrzeń losowych (ze znkiem plus lu minus) korekty dotyczące ce odpisów korygujących wrtość skłdników ktywów trwłych orz krótkoterminowych ktywów finnsowych z tytułu trwłej utrty wrtości i ich korekty (plus lu minus) inne korekty (zysk ze sprzedży skłdników mjątku trwłego) 5,9 5,9 A.II.5. Zmin stnu rezerw zmin stnu według ilnsu korekt z tytułu zminy stnu rezerw n odroczony podtek dochodowy utworzonych w ciężr kpitłu (funduszu) włsnego inne korekty (wymienić) 9 85, 9 85, A.II.6. Zmin stnu zpsów zmin stnu według ilnsu korekt wynikjąc ze zminy stnu zpsów z tytułu wkłdu niepieniężnego nego otrzymnego lu przekznego pod postcią skłdników ktywów orotowych (zpsów) inne korekty (wymienić) 976 7,96 976 7,96 A.II.7. Zmin stnu nleżności zmin stnu według ilnsu, poz. A. III i B. II korekt z tytułu zminy stnu nleżności dotyczących dziłlności inwestycyjnej inne korekty ( wymienić) 878 798, 878 798, A.II.8. Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów zmin stnu według ilnsu korekt z tytułu zminy stnu zoowiązń dziłlności inwestycyjnej korekt z tytułu zminy stnu zoowiązń dziłlności finnsowej (lesingu finnsowego) korekt z tytułu zminy stnu ZFŚS związn z odpisem z zysku n ten fundusz korekt z tytułu zminy stnu funduszu ngród z tytułu zdeklrownych, nie wypłconych ngród z zysku inne korekty (wymienić) 88 58,08 88 58,08 Stron 5
RAPORT ROCZNY ZA 0R. A.II.9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych zmin stnu według ilnsu czynne (wzrost stnu ze znkiem minus, zmniejszenie zez znkiem plus) rozliczeni międzyokresowe przychodów (wzrost stnu ze znkiem plus, zmniejszenie ze znkiem minus) 70 97,9 70 97,9 70 97,9 korekt dotycząc rozliczeń ń czynnych z tytułu odroczonego podtku dochodowego odnoszonego ezpośrednio n kpitł (fundusz) włsny korekt dotycząc rozliczeń ń międzyokresowych przychodów z tytułu zminy stnu ujemnej wrtości firmy w roku jej powstni korekt dotycząc rozliczeń ń międzyokresowych z tytułu wrtości drowizn niepieniężnych ktywów trwłych korekt rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wrtości dotcji w roku ich otrzymni zmin stnu wykzn w rchunku przepływów pieniężnych A.II.0. Inne korekty inne 708,86 708,86 B.I.. Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych zycie skłdników mjątku trwłego 0 8,00 0 8,00 B.I.. Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości niemterilne i prwne B.I.. Zycie ktywów finnsowych w jednostkch powiąznych w pozostłych jednostkch Wpływy z dywidend i udziłów w zyskch jednostki pozostłe Spłt udzielonych pożyczek długoterminowych jednostki pozostłe Wpływy z odsetek jednostki pozostłe odsetki od depozytu 0,8 0,8 Inne wpływy z ktywów finnsowych jednostki pozostłe B.I.. Inne wpływy inwestycyjne B.II.. Nycie wrtości niemterilnych i prwnych orz rzeczowych ktywów trwłych sprzęt komputerowy wyposżenie iur/mgzynu licencje/prw 9 99, 8 080,50 5 65,6 6 6 B.II.. Inwestycje w nieruchomości ci orz wrtości niemterilne i prwne B.II.. Nycie ktywów finnsowych w jednostkch powiąznych w pozostłych jednostkch Udzielone pożyczki długoterminowe w pozostłych jednostkch B.II.. Inne wydtki inwestycyjne Stron 6