CitiDirect Online Banking Płatności
|
|
- Alojzy Mazur
- 10 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek Helpdesk.ebs@citi.com
2 Spis treści SPIS TREŚCI STRONA GŁÓWNA PŁATNOŚCI MENU GŁÓWNE METODY TWORZENIA PŁATNOŚCI TWORZENIE PŁATNOŚCI ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI FUNKCJE ZAKŁADEK/MENU INICJOWANIE PŁATNOŚCI WERYFIKOWANIE STATUSU PŁATNOŚCI MODYFIKACJA PŁATNOŚCI POTWIERDZENIE PRZELEWU STAN TRANSAKCJI AUTORYZACJA/WYSYŁANIE PŁATNOŚCI Przepływ transakcji Autoryzacja/wysłanie Autoryzacja/wysłanie paczki SZABLONY WSTĘP BIBLIOTEKA SZABLONÓW TWORZENIE SZABLONU GRUPA SZABLONÓW
3 1. Strona Główna Po zalogowaniu, na Twoim ekranie pojawi się okno Strony Głównej. Aby przejść do systemu bankowości elektronicznej, w którym masz dostęp do takich czynności jak tworzenie płatności, wybierz zakładkę Serwis CitiDirect. 2. Płatności Za pomocą CitiDirect można przesyłać następujące rodzaje płatności: - Przelew krajowy zwykły - Przelew natychmiastowy (Express Elixir) - Przelew do Urzędu Skarbowego - Przelew do ZUS - Elektroniczny przekaz pocztowy - Przelew zagraniczny - Przelew SEPA Wprowadzanie i obsługa płatności dostępna jest w menu głównym. 3
4 1.1 Menu główne Aby otworzyć menu główne ustaw kursor myszy na zakładce Moje Transakcje i Usługi w górnym menu CitiDirect. W części Inicjowanie Płatności dostępne będzie menu główne dające dostęp do podstawowych czynności związanych z realizacją płatności. Dostęp do określonych czynności oraz rodzajów płatności w systemie zależy od uprawnień użytkownika. 4
5 1.2 Metody tworzenia płatności CitiDirect udostępnia kilka metod tworzenia płatności: 1) ręcznie wszystkie dane transakcji muszą być wypełnione manualnie; 2) z szablonu dane transakcji zostaną automatycznie wypełnione wartościami zdefiniowanymi w szablonie, na podstawie którego tworzona jest płatność; 3) import płatności zaimportowanie płatności z pliku (szczegóły opisane w podręczniku Import) Aby rozpocząć tworzenie płatności wybierz jedną z zaznaczonych na obrazku obok opcji. Możesz również użyć opcji Wprowadź/Zmień z menu głównego. Jeśli wybierzesz opcję Wprowadź/Zmień po pojawieniu się okna Lista płatności wciśnij przycisk Nowy w dolnym prawym rogu, a następnie wybierz wymaganą opcję w zależności od metody tworzenia płatności, jakiej chcesz użyć. 5
6 1) Nowa płatność wybierz, jeśli zamierzasz tworzyć płatność ręcznie Na Twoim ekranie pojawi się okno Szczegóły płatności. Pole Nazwa Szablonu pozostaw puste, a pozostałe pola wypełnij. 2) Do stworzenia płatności za pomocą szablonu możesz wybrać każdą opcję: a) Z szablonu, b) Wiele płatności z szablonu, c) Nowa płatność. a) Wybierając opcję Z szablonu, zostanie otwarte okno wyszukiwania szablonu. Wprowadź nazwę szablonu, beneficjenta lub grupy szablonu, aby znaleźć szablon, którego chcesz użyć do tworzenia płatności i kliknij Wyszukiwanie. Jeśli nie wpiszesz żadnych danych, po wciśnięciu klawisza Wyszukiwanie, system pokaże wszystkie szablony zawierające rachunki, do których jesteś upoważniony. 6
7 Na Liście płatności pojawi się transakcja z identycznymi danymi, jak te zawarte w szablonie, na podstawie którego była tworzona płatność. Możesz teraz płatność zatwierdzić bądź, klikając Podgląd, wejść w jej szczegóły w celu modyfikacji danych (na przykład kwoty). b) Wiele płatności z szablonu - zostanie otwarte okno Wprowadź/Zmień, w którym możesz zlecić stworzenie wielu transakcji. 1. Wpisz nazwę szablonu, jakiego zamierzasz użyć. Nazwa szablonu musi być wpisana dokładnie tak, jak nazywa się szablon 2.Uzupełnij pozostałe dane, takie jak kwota, szczegóły płatności. 3. Wciśnij przycisk Zapisz wszystkie, aby zaakceptować stworzenie płatności. Przy korzystaniu z tej opcji tworzenia należy wpisać dokładną nazwę używanego szablonu. Jeżeli wprowadzona nazwa będzie niezgodna z szablonem płatność nie zostanie zapisana. Jest to spowodowane tym, że wiele detali płatności, takich jak rachunek beneficjenta, jest niedostępny do modyfikacji w oknie Wprowadź/Zmień i pochodzą z szablonu. Jeżeli podasz błędną nazwę szablonu pola te pozostaną puste. 7
8 Poprawność nazwy szablonu możesz zweryfikować wciskając przycisk Pokaż szczegóły szablonu. Jeżeli nazwa jest zła zostanie wyświetlony komunikat: Jeśli nie podasz kwoty lub pozostałych szczegółów płatności zostaną one zastąpione wartościami zdefiniowanymi w szablonie. c) Nowa płatność - jeżeli do stworzenia płatności za pomocą szablonu wybierzesz tę opcję, od razu zostaniesz przekierowany do okna ze szczegółami płatności. Wpisz lub wybierz nazwę szablonu wciskając czarny trójkąt obok pola Nazwa Szablonu pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie wartościami zdefiniowanymi w użytym szablonie. 8
9 1.3 Tworzenie płatności Formularz Nowej Płatności składa się z dwóch części: Rodzaju przelewu (A) i Szczegółów przelewu (B) (ta część pojawia się dopiero po wypełnieniu pierwszej części). Aby stworzyć płatność musisz uzupełnić pola oznaczone gwiazdką: A) część Rodzaj przelewu: - wybierz rachunek obciążany - wybierz lub wpisz walutę transakcji jeśli wybierzesz walutę inną niż PLN system automatycznie ustawi rodzaj płatności na przelew zagraniczny - wybierz rodzaj przelewu - wybierz typ przelewu jeśli wybierzesz przelew zagraniczny, pole typ płatności pozostanie nieaktywne, jeśli wybierzesz przelew krajowy będziesz miał/a do wyboru: przelew zwykły (w tym Express Elixir), płatność do US oraz płatność do ZUS. 9
10 B) część Szczegóły przelewu: w zależności od wybranego rodzaju i typu płatności, część szczegóły przelewu będzie zawierała różne pola. 1. Przelew krajowy zwykły Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew powinien być wysłany do Banku najpóźniej przed godziną 17:30 w dacie waluty, by księgowanie na rachunku wykonane zostało z tą datą. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości. 10
11 2. Przelew natychmiastowy Express ELIXIR Wpisz dowolny ciąg o długości do 10 znaków. Wiele przelewów może mieć identyczny identyfikator. W przypadku, gdy w systemie ustawione jest automatyczne nadawanie identyfikatora, to pole będzie nieedytowalne. Zaznacz pole wyboru Express Elixir,aby wysłać przelew Express Elixir. Tu przepisz cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku beneficjenta. Numer rachunku nalezy wpisywać jednym ciągiem, bez spacji. Poprawność numeru rachunku jest weryfikowana w momencie zapisywania przelewu. Nie wypełniaj ręcznie. Po uzupełnieniu Kodu banku Beneficjenta naciśnij tu strzałkę a pole uzupełni się automatycznie. Uwagi: 1) Przelew Express Elixir może być wysłany maksymalnie do kwoty zł. 2) Aby wysłać przelew natychmiastowy (Express Elixir) usługa ta musi być dostępna zarówno w banku nadawcy, jak i odbiorcy przelewu dlatego też CitiDirect sprawdza przy wysyłce zarówno dzień jak i godzinę wysyłki środków zgodnie z tabelą dostępności banków w systemie Express Eliksir, która dostępna jest na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej poświęconej systemowi: 3) Ostateczny stan przelewu Express Elixir powinien byc znany po upływie maksymalnie dwóch minut. 4) Aby sprawdzić stan realizacji przelewu wybierz Statusy zleceń/historia. 5) Dopiero status Zrealizowany / Odrzucony jest ostatecznym wynikiem transakcji. 11
12 3. Przelew krajowy płatność do US 12
13 4. Przelew krajowy płatność do ZUS Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew powinien być wysłany do Banku najpóźniej przed godziną 17:30 w dacie waluty, by księgowanie na rachunku wykonane zostało z tą datą. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości. 13
14 5. Elektroniczny przekaz pocztowy Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew musi być wysłany do Banku przed 14:30, aby księgowanie odbyło się w dniu zlecenia. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości. 14
15 6. Przelew zagraniczny Data obciążenia rachunku zleceniodawcy. Przelew musi być wysłany do Banku przed 14:30, aby księgowanie odbyło się w dniu zlecenia. Możliwe jest wysłanie przelewu z datą waluty maksymalnie 30 dni w przyszłości. Uwaga: W polu Inne instrukcje podawać można następujące informacje: 1. VD0- zlecenie realizacji przelewu w trybie ekspresowym 15
16 2. VD1- zlecenie realizacji przelewu w trybie pilnym 3. Przewalutowanie- należy podać wartość wynegocjowanego kursu i nazwisko pracownika Banku, z którym zawarty został kontrakt 4. TARGET2- zlecenie realizacji Przelewu TARGET2 5. Informacja o ewentualnym banku korespondencie z podaniem kodu SWIFT/BIC 6. Informacja o ekwiwalencie Bank zastrzega możliwość pobierania dodatkowych opłat z tytułu poprawiania szczegółów przelewu przed jego wysłaniem. Podanie w polu Inne instrukcje informacji w innym formacje i treści niż wymienione powyżej poskutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji. 16
17 7. Przelew SEPA Przelew SEPA umożliwia przesyłanie pieniędzy w walucie EUR pomiędzy rachunkami różnych banków na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Uwaga: Metoda płatności SEPA nie może być wykorzystana do wykonywania przelewów wewnętrznych (tj. pomiędzy rachunkami w Citi Handlowy) w walucie EUR. W tym celu, prosimy o korzystanie z dotychczasowego sposobu, tj. standardowego formularza płatności zagranicznej. Aby wykonać przelew SEPA należy wybrać formularz przelewu SEPA i wypełnić go zgodnie z instrukcją podaną poniżej. Zgodnie z ogólnoeuropejskimi zasadami SEPA, jedyną dopuszczalną opcją opłat jest opcja "Shared" (wspólne), z tego względu pole wyboru opcji kosztów nie występuje na tym typie zlecenia. Tutaj wpisz Nazwę i Adres Beneficjenta. UWAGA! Nazwa Beneficjenta nie powinna przekraczać 35 znaków. Wpisz rachunek beneficjenta w formacie IBAN, jednym ciągiem, bez odstępów. Po wpisaniu SWIFT/BIC Banku Beneficjenta, Nazwa Banku Beneficjenta zostanie uzupełniona automatycznie. Tutaj wpisz wyłącznie kod SWIFT/BIC Banku Beneficjenta. 17
18 8. Przelew TARGET2 Przelew TARGET2 może być wykonany tylko w walucie EUR. Wprowadź numer rachunku w standardzie IBAN Wpisz kod banku beneficjenta BIC/SWIFT. Po naciśnięciu strzałki system automatycznie uzupełni system drogi przekazu i nazwę banku. Te pola pozostaw puste. Wybierz typ opłat Wspólne- każda ze stron poniesie koszty swojego banku Wprowadź słowo kodowe TARGET2, aby płatność została zrealizowana tym kanałem Uwaga: wybór opcji kosztów Nasz spowoduje naliczenie przez bank dodatkowej opłaty z tytułu zryczałtowanych kosztów banków trzecich. 18
19 3. Zarządzanie płatnościami 3.1 Funkcje zakładek/menu Inicjowanie Płatności Aby zautoryzować, wysłać, poprawić transakcję lub sprawdzić jej stan ustaw kursor myszy na zakładce Moje Transakcje i Usługi w górnym menu CitiDirect. Każda opcja menu Inicjowania Płatności wyświetla Listę płatności i pozwala na wyszukanie płatności o określonych stanach oraz na wykonanie określonej czynności. Wybór konkretnej opcji skutkuje otwarciem Listy płatności w odpowiedniej zakładce, zgodnie z poniższym rysunkiem: Dostęp do opcji menu oraz zakładek w oknie Listy płatności oraz możliwość wyszukania przelewów zależy od uprawnień użytkownika do wykonywania określonych czynności oraz dostępów do określonych rachunków. 19
20 Funkcje zakładek: 1. Statusy zleceń/historia przeszukiwanie archiwum płatności niezależnie od ich stanu, możliwość wydrukowania szczegółów lub zapisania ich w formie elektronicznej. Domyślnie wyświetla płatności utworzone dzisiaj i wczoraj. 2. Wprowadź/Zmień tworzenie i modyfikacja. Aby zmodyfikować płatność należy użyć opcji przeszukiwania. Domyślnie wyświetla płatności niezapisane (stan Wprowadzony ręcznie) oraz błędne (stan Do korekty). 3. Korekta transakcji modyfikacja przelewu odrzuconego przez osobę autoryzującą lub zwalniającą. Wyświetla tylko płatności ze stanem Wymagana korekta. 4. Autoryzuj/Wyślij autoryzowanie/zwalnianie transakcji. Autoryzujący/Wysyłający może wysłać/zautoryzować, usunąć lub odesłać do korekty transakcję. Wyświetla tylko transakcje ze stanem Wymagana autoryzacja/wysłanie. 5. Autoryzuj/Wyślij paczkę tworzenie list płatności do autoryzacji/wysłania. Wyszukiwania transakcji dokonuje się w określonej zakładce. Możesz to zrobić na trzy sposoby: 1) klikając prawym przyciskiem myszy w pole listy; 2) wybierając lupę w dolnym lewym rogu ekranu; 3) wybierając Inne opcje w dolnym prawym rogu ekranu, a następnie Wyszukiwanie z pojawiającego się menu. 20
21 3.2 Weryfikowanie statusu płatności Domyślnie system w zakładce Statusy zleceń/historia wyświetla płatności utworzone dzisiaj i wczoraj. Starsze transakcje są ukryte i aby je zobaczyć trzeba użyć opcji przeszukiwania. Z zakładki Moje Transakcje i Usługi w górnym menu wybierz Statusy zleceń/historia, a następnie wywołaj okno Opcje przeszukiwania używając jednego z trzech sposobów opisanych powyżej. Wyszukane płatności będą musiały spełnić wszystkie wprowadzone kryteria. Używaj więc jak najmniej kryteriów aby nie zawężać możliwości wyszukiwania bardziej, niż to jest konieczne. 21
22 3.3 Modyfikacja płatności Każdy użytkownik uprawniony do wprowadzania płatności obciążających rachunek, z którego został zrobiony dany przelew może go zmodyfikować dopóki przelew nie zostanie wysłany do Banku. Aby zmodyfikować przelew ustaw kursor myszy na zakładce Moje Transakcje i Usługi w górnym menu, a następnie wybierz Wprowadź/Zmień. Użyj opcji przeszukiwania i wyświetl przelew, który chcesz zmienić; zaznacz go, a następnie kliknij na niego dwukrotnie lewym klawiszem myszy, bądź użyj przycisku Podgląd w dolnym prawym rogu ekranu. Zostaniesz przeniesiony do szczegółów płatności dokonaj odpowiednich zmian i ponownie zatwierdź transakcję. Można zmodyfikować przelew, który został już zautoryzowany, o ile nie został jeszcze wysłany do Banku. W takim przypadku modyfikacja odwoła wszystkie wcześniejsze autoryzacje i trzeba będzie je wykonać od nowa. Przed ponownym zatwierdzeniem płatności pamiętaj, aby poprawić przedawnioną datę waluty. W przeciwnym razie system nie pozwoli zapisać płatności - wyświetli komunikat o błędzie i konieczności poprawy daty. 22
23 3.4 Potwierdzenie przelewu System CitiDirect nie posiada możliwości wygenerowania potwierdzenia wykonania przez Bank zleconych przez klienta transakcji. W CitiDirect możliwe jest natomiast wydrukowanie bądź zapisanie w formie elektronicznej potwierdzenia zlecenia płatności (awizo) oraz szczegółów płatności, które mogą być dla beneficjenta wystarczającym dowodem wpłaty. Awizo transakcji jest dostępne dla płatności krajowych (zwykłych, ZUS, US) i zagranicznych o statusie Przyjęty lub Zrealizowany. Wyświetlanie potwierdzenia zlecenia płatności (awizo) 1) Wybierz Statusy zleceń/historia, wyszukaj płatność, zaznacz ją i wejdź w szczegóły, a następnie wybierz Inne opcje w dolnym prawym rogu ekranu i opcję Zobacz awizo transakcji. 23
24 2) Wybierz zakładkę Zapisane raporty, aby zobaczyć zapisane Awiza transakcji. 3) Wybierz zakładkę Podgląd Raportów i kliknij Pokaż raport, aby zobaczyć szczegóły Awiza. 24
25 Zostanie wyświetlone awizo w następującym formacie: 25
26 Drukowanie szczegółów przelewu 1) Wybierz Statusy zleceń/historia, wyszukaj płatność, zaznacz ją, a następnie wybierz Inne opcje w dolnym prawym rogu ekranu i opcję Wydrukuj szczegóły. Zostanie wyświetlone potwierdzenie przelewu w następującym formacie: 2) Zapisanie szczegółów jako dokumentu PDF Wybierz Statusy zleceń/historia, wyszukaj płatność, zaznacz ją, a następnie kliknij klawisz Podgląd w dolnym prawym rogu ekranu. 26
27 3) Otworzy się okno szczegółów płatności kliknij tutaj na Inne opcje w dolnym prawym rogu i wybierz opcję Uruchom Raport z zainicjalizowanych transakcji dla danego rekordu. 27
28 Zostanie wygenerowany raport, którego wynikiem będzie plik PDF (przykład poniżej). 3.5 Stan transakcji Stan to ważny parametr pozwalający śledzić postępy realizacji przelewu. Aby sprawdzić stan wybierz Statusy zleceń/historia. W razie potrzeby użyj opcji przeszukiwania, aby wyświetlić poszukiwany przelew. Możliwe stany, w jakich może znaleźć się transakcja: STAN Wprowadzony ręcznie Do korekty Wymagana autoryzacja poziomu... Wymagane wysłanie Wysłany Przyjęty OPIS Płatność nie została zapisana. Została zapamiętana przez system i możliwa jest jej dalsza edycja w zakładce Wprowadź/Zmień. System nie pozwolił na zapisanie płatności, ponieważ wykrył błędy. Aby dowiedzieć się, jakie, wejdź w Inne opcje > Pokaż błędy. Błędne płatności można poprawić w zakładce Wprowadź/Zmień. Płatność zapisana, która czeka na autoryzację poziomu 1 9 zgodnie z przyjętym w firmie schematem przepływu. Płatność zapisana, która czeka na wysłanie zgodnie z przyjętym w firmie schematem przepływu. Wysłanie może następować bezpośrednio po zapisaniu albo po dokonaniu ostatniego wymaganego poziomu autoryzacji. Płatność wysłana. Stan ten utrzymuje się ok 60s bezpośrednio po wykonaniu wysłania, dopóki system nie potwierdzi przyjęcia do realizacji. Płatność wysłana do Banku. System potwierdził przyjęcie do realizacji. 28
29 Zrealizowany Usunięty Wymagana korekta Płatność została zrealizowana zaksięgowana na rachunku zleceniodawcy. Osoba wprowadzająca, autoryzująca, bądź wysyłająca usunęła płatność. Płatności usunięte są domyślnie ukryte. Można je wyszukać w zakładce Statusy zleceń/historia. Osoba autoryzująca / wysyłająca odrzuciła daną płatność do naprawy. Naprawa jest możliwa w zakładce Korekta transakcji. Odrzucenie Profil firmy jest zablokowany, co uniemożliwia przyjęcie płatności do realizacji. Skontaktuj się z Departamentem Obsługi Klienta - CitiService w celu usunięcia problemu. 3.6 Autoryzacja/wysyłanie płatności Zgodnie z przyjętym przez Klienta schematem przepływu transakcji, płatność po zapisaniu, przed wysłaniem do Banku może wymagać jednego z podanych niżej schematów: 1) Wysłanie 2) Autoryzacja jednego lub więcej poziomów 3) Autoryzacja jednego lub więcej poziomów + Wysłanie. Wysłanie gdy jest ustawione w schemacie przepływu, wykonywane jest jednoosobowo jako ostatni krok, po którym płatność jest przekazywana do Banku. Osoba uprawniona do tworzenia i wysyłania może wysłać płatności, które sama stworzyła. Osoba uprawniona do autoryzacji i wysyłania może wysłać płatności, które sama zautoryzowała. Autoryzacja jest akceptacją płatności stworzonej przez innego użytkownika. Może odbywać się na jednym lub więcej poziomach. Gdy w firmie nie ustawiono wysyłania, najwyższy poziom autoryzacji jednocześnie wysyła płatności do Banku. Użytkownik może być uprawniony do tworzenia oraz do wszystkich poziomów autoryzacji. Osoba uprawniona do tworzenia i autoryzacji może wykonać TYLKO JEDNĄ z tych czynności może stworzyć płatność, lub ją zautoryzować na tylko jednym z poziomów. Możliwe jest także ustawienie globalnych limitów kwotowych dla danego schematu autoryzacji lub dla danego użytkownika. Przykładowo: 1. System może do danej kwoty wymagać tylko wysyłania, a powyżej tej kwoty autoryzacji. 2. Użytkownik może mieć uprawnienie do wysyłania płatności do określonej kwoty. Płatności wykonane na kwoty wyższe będę dla niego niedostępne i nie będzie mógł ich wysłać. 29
30 3.6.1 Przepływ transakcji Gdy transakcja nie została jeszcze wysłana do Banku, można sprawdzić jakie czynności są jeszcze wymagane aby ją wysłać. Aby to zrobić wybierz opcję Statusy zleceń/historia z zakładki Moje Transakcje i Usługi w górnym menu, wyszukaj transakcję, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Inne opcje w dolnym prawym rogu ekranu i wybierz opcję Pokaż przepływ transakcji Autoryzacja/wysłanie Z zakładki Moje Transakcje i Usługi w górnym menu wybierz Autoryzuj lub Wyślij pojawi się lista wszystkich transakcji, do których autoryzacji/wysłania jesteś uprawniony. Lista domyślnie zawiera maksymalnie 400 transakcji. Aby wyświetlić więcej płatności na liście kliknij kilkukrotnie w przycisk Więcej bezpośrednio pod listą transakcji kiedy stanie się nieaktywny będzie to oznaczało, że na liście są pokazane wszystkie transakcje, które możesz zautoryzować/wysłać. Zaznacz transakcję, którą chcesz zautoryzować/wysłać (możesz zaznaczyć kilka na raz trzymając wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze podczas zaznaczania transakcji. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie transakcje z listy, zaznacz pierwszą, a później trzymając wciśnięty klawisz SHIFT zaznacz ostatnią). 30
31 Kliknij przycisk Autoryzuj lub Wyślij w dolnym prawym rogu ekranu. Możesz również wejść w szczegóły płatności klikając na Podgląd w prawym dolnym rogu ekranu. Autoryzacji/wysłania możesz dokonać również z poziomu szczegółów płatności, klikając w Autoryzuj lub Wyślij w dolnym prawym rogu ekranu. Jeżeli uważasz, że przelew został wykonany niepoprawnie możesz go odesłać do naprawy klikając Wyślij do korekty. Możesz również całkowicie usunąć transakcję używając klawisza Usuń. Jeżeli wykonujesz autoryzację/wysyłanie jako osoba druga, zaraz po wykonanej autoryzacji przez pierwszego użytkownika, zaczekaj kilka minut zanim stan wszystkich transakcji się zmieni. W przeciwnym wypadku możesz nie zobaczyć wszystkich pozycji na liście. Użytkownik uprawniony do autoryzacji zobaczy wszystkie płatności, które może autoryzować na wszystkich poziomach autoryzacji. Może zdarzyć się, że jedyna osoba w firmie uprawniona do autoryzacji poziomu 2 zautoryzuje płatność wymagającą autoryzacji poziomu 1. W takim przypadku należy poprosić osobę, która wprowadziła płatność, aby ponownie ją zapisała. Ponowny zapis odwoła autoryzację. 31
32 3.6.3 Autoryzacja/wysłanie paczki Gdy ilość transakcji do zautoryzowania bądź do wysłania jest bardzo duża można użyć funkcji Autoryzuj/Wyślij paczkę. W odpowiedniej opcji w zakładce Moje Transakcje i Usługi w górnym menu (Autoryzuj listę/ Wyślij listę) kliknij na przycisk Nowa Lista pojawi się okno Wybierz kryteria autoryzacji listy: 32
33 W ten sposób przygotowana lista transakcji wyświetlana jest jako jeden wiersz: Za pomocą klawiszy w dolnym prawym rogu możesz zautoryzować/wysłać wybraną listę, nie weryfikując, jakie transakcje znalazły się na liście (Autoryzuj), utworzyć nową listę (Nowa lista), usunąć listę (nie płatności! Usuń), odświeżyć zawartość ekranu (Odśwież nie powoduje odświeżenia zawartości listy!), a także sprawdzić, jakie transakcje znalazły się na liście (Pokaż transakcje). Pamiętaj, że w skład listy wchodzą transakcje spełniające wszystkie kryteria wybrane w momencie jej tworzenia. Stworzonej listy nie można zaktualizować. Twórz ją wtedy, gdy wszystkie zaplanowane transakcje zostały zapisane w systemie. 33
34 4. Szablony 4.1 Wstęp Aby nie uzupełniać za każdym razem wszystkich pól przelewu możesz zapisać go jako szablon do wykorzystania w przyszłości. W szablonie oprócz danych odbiorcy zapisywane są: waluta, konto obciążane, rodzaj i typ płatności. 4.2 Biblioteka szablonów Aby otworzyć bibliotekę szablonów ustaw kursor myszy na zakładce Narzędzia i Preferencje w górnym menu, a następnie wybierz Szablony odbiorców. Pojawi się lista biblioteka wybierz z niej bibliotekę dla Płatności: Szablon. Kliknij na niego dwukrotnie bądź zatwierdź wybór klawiszem OK w dolnym prawym rogu. Pojawi się lista dostępnych dla Ciebie szablonów tzn. takich, które mają zdefiniowane rachunki obciążeniowe, do których masz uprawnienia. Używając przycisków w dolnym prawym rogu ekranu możesz tworzyć nowe szablony oraz edytować lub usuwać stare. Czynności, jakie możesz zrealizować w zakresie listy szablonów są zależne od Twoich uprawnień. 34
35 4.3 Tworzenie szablonu Szablony możesz tworzyć na dwa sposoby: 1) tworzenie szablonu bezpośrednio w bibliotece Zgodnie z powyższym opisem wejdź do biblioteki szablonów. Naciśnij przycisk Nowy w dolnym prawym rogu ekranu. Raz wybranej waluty nie można zmienić ani w szablonie, ani w stworzonym z niego przelewie. Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą. Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji. 35
36 2) tworzenie szablonu podczas zapisywania przelewu Podczas tworzenia przelewu, gdy uzupełnisz wszystkie pola naciśnij przycisk Wprowadź i utwórz szablon. Nie zapisuj kwoty i szczegółów płatności w szablonie, a unikniesz przypadkowego wysłania przelewu z nieaktualnymi danymi i/lub błędną kwotą. Standardowo do tworzenia szablonów uprawnieni są użytkownicy tworzący płatności. Szablony od razu po stworzeniu są aktywne i mogą być używane. Możliwe są także ustawienia alternatywne, ograniczające dostęp do funkcji tworzenia wzorców i/lub wprowadzające konieczność ich autoryzacji. 36
37 4.4 Grupa szablonów Szablony mogą być grupowane w celu łatwiejszego zarządzania i sprawniejszego wyszukiwania. Każdy szablon jest przypisany do domyślnej grupy Default. Użytkownicy systemu mogą tworzyć swoje grupy. Ustaw kursor myszy na zakładce Narzędzia i Preferencje w górnym menu i wybierz Szablony odbiorców. Pojawi się lista bibliotek wybierz z niej bibliotekę dla Płatności: Grupa szablonów. Kliknij na nią dwukrotnie bądź zatwierdź wybór klawiszem OK w dolnym prawym rogu. Pojawi się lista grup szablonów. Kliknij na Nowy w dolnym prawym rogu ekranu, by stworzyć nową grupę. Pojawi się okno z dwom a polami do wypełnienia: kod grupy wzorców i opis grupy wzorców. W pierwszym polu wpisz nazwę grupy, w drugim jej opis. Kliknij na Zatwierdź w dolnym prawym rogu ekranu aby zapisać nową grupę szablonów Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc. 37
CitiDirect EB Portal
CitiDirect EB Portal Płatności 15.05.2017 Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. PODSTAWOWE
CitiDirect Online Banking
1 CitiDirect Online Banking Polecenie Zapłaty CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 MENU GŁÓWNE...
CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy
CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com
CitiDirect System bankowości internetowej dla firm
1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek
CitiDirect Online Banking. Logowanie
1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej
CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów
CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
CitiDirect BE Portal Eksport
CitiDirect BE Portal Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Spis treści 1. Wstęp
CitiDirect Online Banking
1 CitiDirect Online Banking Depozyty / Wnioski Depozyty, Wnioski, Potwierdzenia, Zaświadczenia CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00
CitiDirect Online Banking Eksport
CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie
CitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Podręcznik Użytkownika
CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00
CitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48
CitiDirect Online Banking
CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek
CitiDirect EB Portal Eksport
CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE
CitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Logowanie i nowy układ menu
1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00
Podręcznik Użytkownika
CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00
CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie
Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
ewnioski Instrukcja użytkownika
ewnioski Instrukcja użytkownika 09.2016 CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 1. WPROWADZENIE
Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile
CitiDirect System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect Mobile KONTAKT: CitiService, Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:
Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy
CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie
Zapisz i autoryzuj płatności w folderze
Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
CitiDirect EB Portal. Zapytania i wyszukiwanie, Raporty
, CitiDirect EB Portal Zapytania i wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów oraz potwierdzenie transakcji Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek
ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne
CitiDirect Online Banking Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank
Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank 1 Spis treści 1. Logowanie do bankowości internetowej... 3 2. Wyciągi... 6 3. Zlecenia stałe... 12 a) Ustanowienie zlecenia stałego...
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine
ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE
CitiDirect Online Banking
CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.
Na dobry początek. PekaoBiznes24
Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać
Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny
Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową
CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.
CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis
MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT
MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT Wersja 1.0 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour
Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Pl@net Carrefour Infolinia: +48 22 134 00 04 https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/bankowosc-internetowa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA
Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie
Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i
FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika
FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,
Podręcznik Użytkownika CitiDirect BE Mobile
Podręcznik Użytkownika CitiDirect BE Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Spis
Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)
Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD) CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Wprowadzenie
Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2
Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,
CitiDirect BE Portal Zapytania i wyszukiwanie, raporty. Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów oraz potwierdzenie transakcji
CitiDirect BE Portal Zapytania i wyszukiwanie, raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów oraz potwierdzenie transakcji CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15
Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2
Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,
Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24
Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu
Akademia Klienta CitiDirect. Przelew zbiorczy. Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku
Akademia Klienta CitiDirect Czerwiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku to rozwiązanie dla firm dokonujących wielu płatności: Umożliwiające lepsze zarządzanie zleceniami płatniczymi, możliwość
CitiDirect System bankowości internetowej dla firm
1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm
Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.
Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do
CitiDirect Ewolucja Bankowości
1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym
PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy
Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego
Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.
Paczki przelewów w ING BankOnLine
Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia
Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec 2011. Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku
Akademia Klienta CitiDirect Zamówienie gotówki przez CitiDirect LLipiec 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Formularz zamówienia gotówki przygotowanie pliku 3. Wysyłanie
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik
DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu
Tworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec
Dokumentacja użytkownika systemu
WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...
Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...
Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12
epuap Zakładanie konta organizacji
epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut
Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.
Kwalifikacja dostawców
mbank S.A. Kwalifikacja dostawców Instrukcja dla dostawcy 2014-04-1 Spis treści I. Mapa procesu kwalifikacji... 3 II. Wypełnienie formularza kwalifikacji... 4 III. Zarządzanie formularzem kwalifikacji
Elektroniczny Urząd Podawczy
Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
1 Nowa funkcjonalność w Systemie
1 Nowa funkcjonalność w Systemie BiznesPl@net W systemie BiznesPl@net udostępniliśmy nową funkcjonalność: elektroniczną platformę walutową FX Pl@net (zakładka o nazwie FX Pl@net). Pozwala ona na realizację
pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS
ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.
Opis funkcji Import transakcji - struktura oraz opis pliku importowego
Opis funkcji Import transakcji - struktura oraz opis pliku importowego 1. Przelewy krajowe a) Format danych do importu Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych pól rekordu z danymi. ETYKIETA KOD POLA
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6
WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.
www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut
www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA
Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników
Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona
PWI Instrukcja użytkownika
PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6
Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku
Akademia Klienta CitiDirect Powiadomienia o Zdarzeniach Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Jak uruchomić usługę? 3. Konfiguracja 4. Przeglądanie subskrypcji
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine
Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury
Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost
Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,
Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.
Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym
ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA
CitiDirect EB Portal MobilePASS - włączanie fukcjonalności Użytkownikom
CitiDirect EB Portal MobilePASS - włączanie fukcjonalności Użytkownikom CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com
Rejestr transakcji GIIF - instrukcja
Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie
Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców
Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda
PORTAL PACJENTA CONCIERGE
PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...
PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET
PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi
unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8
Instrukcja do programu Do7ki 1.0
Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu
Opis modułu Wnioski w systemie ING business
Opis modułu Wnioski w systemie ING business Spis treści I. Wnioski Nowy wniosek 1 II. Wnioski lista wniosków 3 III. Wniosek o nadanie/modyfikację schematów akceptacji do rachunków 4 A. Tworzenie/modyfikacja
Budowanie listy Odbiorców
Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy
Archiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu
NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY
NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami