CitiDirect Ewolucja Bankowości

Transkrypt

1 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek-piątek helpdesk.ebs@citi.com

2 Spis treści 2 1. INFORMACJE WSTĘPNE WYMAGANIE TECHNICZNE LOGOWANIE STRONA GŁÓWNA AUTORYZACJA/ZWALNIANIE PŁATNOŚCI HISTORIA PŁATNOŚCI RACHUNKI BIEŻĄCE SALDA LISTA OPERACJI FILTROWANIE LIST... 9

3 1. Informacje wstępne 3 CitiDirect EB Mobile jest serwisem pozwalającym na łączenie się z platformą bankowości elektronicznej za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych. CitiDirect EB Mobile oferuje tylko wybrane funkcjonalności dostępne w CitiDirect EB: - autoryzacja i zwalnianie płatności - podgląd bieżącego sald rachunków - przeglądanie historii księgowań maksymalnie z ostatnich 7 dni 1.1 Wymaganie techniczne Serwis jest kompatybilny z przeglądarkami internetowymi dostępnymi na tabletach oraz smartfonach pracujących pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: BlackBerry, Apple ios, Android, Windows oraz Symbian. Przeglądarka internetowa musi obsługiwać: XHTML-MP 1.0, JavaScript 1.5, CSS-MP Logowanie Otwórz adres: Aplikacja automatycznie dopasowuje się do języka ustawionego na Twoim urządzeniu mobilnym. Identyfikator logowania jest taki sam jak dla serwisu klasycznego. Wygeneruj hasło swoją kartą SafeWord: 1. Włącz kartę i wpisz do niej PIN. Po wpisaniu hasła kliknij tutaj, aby się zalogować 2. Gdy pojawi się napis HOST? wciśnij cyfrę 2. Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. zawsze 0 nigdy O ). Hasło jest jednorazowe. Przy każdym logowaniu musi być ponownie wygenerowane.

4 1.3 Strona Główna 4 Podgląd bieżących sald rachunków i historii księgowań. Powrót do Strony Głównej z dowolnego miejsca w programie Podgląd płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni. Płatności priorytetowe, czyli te, dla których użytkownik podczas wprowadzania zaznaczył opcję Priorytet. Opcja ta służy wyłącznie do oznaczania płatności w celu odfiltrowania od pozostałych i nie wpływa na czas ich realizacji przez Bank. Dostęp do Autoryzacji i/lub Zwolnienia zależy od ogólnych ustawień schematu autoryzacji zleceń w firmie oraz od uprawnień Użytkownika. Liczby pokazują ile płatności czekało na Autoryzację/ Zwolnienie w momencie, gdy Użytkownik logował się do serwisu. Ilości te nie odświeżają się, to znaczy, gdy jakaś płatność została skierowana do Autoryzacji/Zwolnienia po Twoim zalogowaniu, nie zostanie wyświetlona. Aby ją odnaleźć, musisz się wylogować i zalogować ponownie.

5 2. Autoryzacja/Zwalnianie Płatności 5 Ekrany Autoryzacji/Zwalniania wyglądają identycznie zarówno dla płatności priorytetowych jak i zwykłych. Jeśli płatności jest dużo, na wielu stronach, a chcesz znaleźć konkretną, w dolnej części ekranu znajdziesz filtr. Został on opisany w rozdziale 5 (Filtrowanie List). Poniżej przedstawiamy wygląd Ekranu Autoryzacji: Płatności indywidualne Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą. Liczba wszystkich płatności, na wszystkich stronach. Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność. Zaznacz, aby wybrać płatność do autoryzacji. Wybór nie zostanie zniesiony, gdy przejdziesz na kolejną stronę. Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza (maksymalnie 6 pozycji). Kliknij tutaj, aby przejść na kolejne strony. Masz do wyboru dwie opcje. Jeśli wszystko jest w porządku możesz wybrane płatności zautoryzować/zwolnić. Jeśli jakieś płatności wymagają zmian, możesz wysłać je do naprawy. Po wybraniu Autoryzacja, zostanie wyświetlone podsumowanie ilości wybranych płatności i łączna kwota. Gdy wybierzesz Wyślij do Naprawy zostanie wyświetlona lista powodów i trzeba będzie wybrać jeden z nich.

6 3. Historia Płatności 6 Ekran wyświetla listę płatności, których data realizacji przypada na okres -7 do +30 dni. Liczba wszystkich płatności, na wszystkich stronach. Płatności indywidualne Tutaj możesz przełączać się między zakładką płatności indywidualnych a zakładką list. Aby płatności były widoczne jako lista, muszą być do niej dodane przez osobę wprowadzającą. Na liście zobaczysz odbiorcę, walutę i kwotę płatności oraz datę realizacji. Kliknij na nazwę odbiorcy, aby zobaczyć więcej szczegółów, między innymi, kto i kiedy wprowadził płatność.

7 4. Rachunki Ekran wyświetla listę rachunków z ich bieżącymi saldami: Data ostatniej aktualizacji salda. Kliknij na numer, aby przejść do historii zaksięgowanych operacji

8 4.2. Lista Operacji 8 Możesz wybrać czy chcesz wyświetlić operacje dzisiejsze, wczorajsze lub z ostatniego tygodnia. Kliknij na numer referencyjny, aby obejrzeć więcej szczegółów. Uznania oznaczone są kolorem czarnym, obciążenia czerwonym. Ilość pozycji na jednej stronie zależy od wielkości wyświetlacza (maksymalnie 6 pozycji). Kliknij tutaj, aby przejść na kolejne strony.

9 5. Filtrowanie List 9 Ekrany Autoryzacji, Zwolnienia, Historii Płatności oraz Rachunków posiadają filtr pozwalający zmienić kryteria wyświetlanych pozycji (w dolnej części strony). Dostępne kryteria do wyboru zależą od zawartości ekranu w danym momencie. Na przykład, gdy wszystkie płatności są w jednej walucie, nie będzie walut do wyboru. Po wybraniu kryteriów kliknij Szukaj. Kliknij tutaj, aby zresetować kryteria i wyświetlić domyślną zawartość listy. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz CitiDirect są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.