CitiDirect Online Banking

Transkrypt

1 1 CitiDirect Online Banking Polecenie Zapłaty CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com

2 Spis Treści 2 MENU GŁÓWNE... 3 TWORZENIE... 5 AUTORYZACJA / ZWOLNIENIE POLECEŃ ZAPŁATY... 6 AUTORYZACJA / ZWOLNIENIE LISTY... 8

3 Menu Główne 3 Wybierz z menu Moje Transakcje i Usługi opcję Polecenia Zapłaty (jak na rysunku poniżej).

4 Funkcje zakładek: 1. Wprowadź/Zmień tworzenie i modyfikacja 2. Korekta wymagana modyfikacja przelewu odrzuconego przez osobę autoryzującą lub zwalniającą 3. Autoryzuj autoryzowanie transakcji 4. Wyślij wysyłka (zwolnienie) transakcji 5. Wyślij listę wysyłka (zwolnienie) list płatności 6. Statusy zleceń/historia podgląd statusów/historii operacji 4 System zapisuje wybrane pozycje w postaci łatwo importowanej do arkusza kalkulacyjnego Rysunek 1. Menu Główne. Wyszukiwanie Drukuje zawartość listy lub wybraną pozycję Przyciski umożliwiające na wykonanie operacji: 1. Nowy rozpoczyna tworzenie nowego polecenia zapłaty. 2. Usuń Usunięcie wybranych pozycji 3. Przejdź do szczegółów przejście do podglądu szczegółów wybranej płatności Inne opcje: 1. Odśwież aktualizuje zawartość ekranu. 2. Wyszukiwanie otwiera okno wyszukiwania. Opcja dostępna także pod lupą z lewej strony lub w menu pod prawym przyciskiem myszki. 3. Pokaż błędy wyświetla błędy w wybranej pozycji. 4. Drukuj drukuje zawartość listy. 5. Wprowadź/Pokaż komentarze pokazuje komentarz do transakcji Dostęp do określonych opcji w systemie zależy od uprawnień użytkownika.

5 Tworzenie 5 W menu Polecenia Zapłaty kliknij na przycisk Nowy. Wybierz Nowe polecenie. Pojawi się okienko na wybór rachunku uznaniowego: Rysunek 2. Wybór rachunku uznania. Po wybraniu rachunku pojawi się ekran polecenia zapłaty do uzupełnienia: W tym polu wypełnij co najmniej dwie linie. Tu wpisz dowolny ciąg do 10 znaków. Wpisz rachunek płatnika jednym ciągiem, bez spacji. Tu przepisz cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku płatnika. Identyfikator płatnika z formularza zgody na obciążanie rachunku. Maksymalnie do 20 znaków. Tytuł płatności. Maksymalnie do 35 znaków. Zatwierdza polecenie zapłaty i przekazuje do akceptacji. Zatwierdza polecenie zapłaty i dodaje płatnika do biblioteki Rezygnacja z tworzenia i powrót do listy. Rysunek 3. Nowe polecenie zapłaty.

6 Autoryzuj/Wyślij 6 Zgodnie z przyjętym przez Klienta modelem akceptacji płatność po zapisaniu przed wysłaniem do Banku może wymagać jednego z podanych niżej schematów autoryzacji/zwolnienia: Wysyłka (Zwolnienie) Autoryzacja Autoryzacja + Wysyłka(Zwolnienie). Wszystkie płatności, które możesz autoryzować/wysłać (zwolnić) wyświetlą się automatycznie. Możesz wybrać kilka pozycji i zautoryzować/wysłać je jednocześnie. W tym celu użyj klawiszy CTRL lub SHIFT. W celu wybrania wszystkich pozycji podświetl pierwszą, następnie przytrzymując klawisz SHIFT kliknij lewym przyciskiem myszy na ostatnim. Wybierz odpowiednią zakładkę Autoryzuj lub Wyślij w celu wykonania pożądanej operacji System może wyświetlić maksymalnie 400 pozycji jednorazowo. Użyj przycisku Więcej aby wyświetlić większą ilość pozycji. Po wybraniu pozycji użyj przycisku: 1. Autoryzuj aby zaakceptować/wysłać. 2. Wyślij do korekty gdy uważasz że plecenie zapłaty zostało wykonane niepoprawnie i trzeba je zmodyfikować. 3. Usuń aby usunąć wybrane pozycje. Rysunek 3. Autoryzacja/Wysyłka Płatności. Osoba uprawniona do tworzenia i autoryzacji nie może zautoryzować poleceń zapłaty, które sama utworzyła. Jeżeli wykonujesz autoryzację/zwolnienie jako osoba druga zaraz po wykonanej autoryzacji przez pierwszego użytkownika, zaczekaj kilka minut zanim stan wszystkich transakcji się zmieni. W przeciwnym wypadku możesz nie zobaczyć wszystkich pozycji na liście.

7 Użytkownik uprawniony do autoryzacji zobaczy wszystkie płatności które może autoryzować na wszystkich poziomach autoryzacji. Może zdarzyć się, że jedyna osoba w firmie uprawniona do autoryzacji poziomu 2 zautoryzuje płatność wymagającą autoryzacji poziomu 1. W takim przypadku należy poprosić osobę, która wprowadziła płatność, aby ponownie ją zapisała. Ponowny zapis odwoła autoryzację. 7

8 Autoryzacja / Zwolnienie Listy 8 Gdy ilość pozycji do zautoryzowania bądź do zwolnienia jest bardzo duża można użyć funkcji Wyślij listę. W odpowiedniej zakładce (Wyślij listę) kliknij na przycisk Nowa Lista: Możesz wybrać jeden lub więcej rachunków uznaniowych.. Wybierz odpowiednie kryteria, które mają spełniać autoryzowane/zwalniane polecenia zapłaty. Pamiętaj, że zostaną zautoryzowane/zwolnione tylko te pozycje, które spełnią wszystkie wybrane kryteria. Tu możesz wybrać plik, z którego polecenia zapłaty były importowane. Rodzaju Płatności I Waluty nie wybieraj. Rysunek 4. Kryteria tworzenia Listy do Autoryzacji/Wysyłki. Po wybraniu wszystkich kryteriów kliknij OK aby utworzyć listę.

9 9 Stworzona lista będzie widoczna jako jeden wiersz. Otwiera okno z podglądem transakcji wchodzących w skład listy. Uruchamia autoryzację/zwolnienie wybranej listy. Proces zajmuje w zależności o ilości transakcji do kilku minut. Rysunek 5. Stworzona lista do Autoryzacji/Wysyłki. Usunięcie listy nie powoduje usunięcia płatności. Aktualizuje zawartość ekranu. Nie powoduje odświeżenia zawartości listy. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.