SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2014 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2014 rok Dochody budżetu gminy na 2014 rok z uwzględnieniem zmian jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości ,09 zł i zostały wykonane w wysokości ,49 zł, co stanowi 92,6%. Z tego na dochody bieżące przypada ,50 zł, a na dochody majątkowe ,99 zł. Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły ,35 zł, a wydatkowano ,63 zł, tj. 86,3%. Na wydatki bieżące przeznaczono ,77 zł a na majątkowe ,86 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie ,14 zł, który został pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach komercyjnych w kwocie ,88 zł oraz w kwocie ,26 zł z wolnych środków 2013 roku. Przychody budżetu gminy na planowane ,26 zł wykonano w kwocie ,26, i były to wolne środki za rok 2013 w kwocie ,26 zł oraz kredyt w wysokości ,00 zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie. Kredyt został przeznaczony na częściowe pokrycie deficytu oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w ciągu roku. zaciągniętych: Planowane w wysokości ,00 zł rozchody budżetu przeznaczono na spłatę - kredytów ,00 zł, - pożyczek ,00 zł, Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi ,19 zł, tj. 35,40% wykonanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły ,87 zł, oraz na rachunku wydatków niewygasających ,17 zł (uchwała Rady Gminy nr III/17/2014 z 30 grudnia 2014 r.). Należności wymagalne stanowiły kwotę ,24 zł, - z tytułu dostaw i usług ,58 zł (czynsze, dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, odpłatności za przedszkole i w stołówkach szkolnych), - fundusz i zaliczka alimentacyjna ,97 zł -z tytułu podatków ,05 zł -pozostałe 9.091,64 zł (mandaty karne, nienależnie pobrane świadczenia, korzystanie z przystanków)

2 I. DOCHODY - własne Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 Udział % w dochodach wykonanych Dochody ogółem , ,49 92,6 100,0 - subwencje - dotacje i środki , , , , , ,17 102,5 100,0 99,3 36,4 36,2 19,6 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,92 47,1 7,8 Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych. UE własne 7,8% dotacje i środki 19,6% 36,4% 36,2% subwencje Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2014 rok

3 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysokości ,24 zł zostały zrealizowane w kwocie ,03 zł, co stanowi 101,3 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości ,24 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.156,57 zł oraz ,22 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wpłynęła kwota ,97 zł na planowane ,00 zł, tj. 106,4 %, - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody ,70 zł - wpływy ze sprzedaży wody ,85 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 6.828,94 zł - zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat 2.161,48 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości ,89 zł, co stanowi 8,0 % w stosunku do należności. W związku z powyższym wystawiono wezwań do zapłaty oraz skierowano 9 pozwów do Sądu Rejonowego w Staszowie, który wydał nakaz zapłaty. Cztery sprawy przekazano do komornika Sądowego celem egzekucji. Trzem odbiorcom należności rozłożono na raty. 500 Handel Zaplanowano ,00 zł dotacji z tytułu płatności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa targowiska w Bogorii. Zadanie zostało wykonane w 2013 roku i został złożony wniosek o refundację części wydatków, które jednak nie wpłynęły do końca roku. Refundacja nastąpiła w roku Transport i łączność Na planowane ,00 zł dochodów wpłynęło ,41 zł, co stanowi 99,8%. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Osiedlowa w Bogorii w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ,00 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie ,00 zł. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości ,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pełczyce. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami wyniosły ,41 zł.

4 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłynęła kwota ,88 zł na planowane ,07 zł, tj. 76,7 %. Są to następujące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów ,13 zł - sprzedaż działek z zasobów mienia komunalnego ,12 zł - za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 1.015,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 1.585,68 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków ,06 zł - zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat 17,10 zł - sprzedaż złomu 1.12 zł Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. 710 Działalność usługowa Wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku. 720 Informatyka Zaplanowano dotację w kwocie ,00 zł na realizację zadania e-świętokrzyskie --- Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego oraz Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST, z czego wpłynęła tylko refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku w wysokości ,80 zł, tj. 21,7%. Pozostała kwota refundacji wpłynie w roku następnym. 750 Administracja publiczna %. Dochody zostały wykonane w wysokości ,95 zł na planowane ,00 zł, tj.99,7 Na wpływy te składają się: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) -opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych ,00 zł zł - otrzymana darowizna ,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 2.529,87 zł - środki ze sprzedaży złomu 325,21 zł - otrzymane odszkodowania 811,82 zł

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ,13 zł z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kielcach na: - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.363,00 zł - przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,37 zł -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ,76 zł Bezpieczeństwo publiczne Wpłynęły środki w wysokości 5.573,20 zł na plan 5.000,00 zł tj. 111,5 % - są to środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z odsetkami w kwocie 2.573,20 zł oraz środki z funduszu prewencyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 3.000,00 zł dla ochotniczych straży pożarnych. Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 5.148,60 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysokości ,00 zł zrealizowano ,88 zł, tj. 102,6 %. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł: - podatek od nieruchomości ,74 zł - podatek rolny ,07 zł - podatek leśny ,59 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - podatek od spadków i darowizn ,00 zł - opłata eksploatacyjna ,20 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,96 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 4.607,96 zł - koszty upomnień 7.146,40 zł - opłata skarbowa ,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,37 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 1.177,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,41 zł

6 Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie ,05 zł. Zaległości te dotyczą następujących podatków: - od działalności gospodarczej 1.272,00 zł - od nieruchomości ,20 zł - rolny ,88 zł - leśny 2.380,97 zł - od środków transportowych 5.172,00 zł - od czynności cywilnoprawnych 40,00 zł W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 951 upomnień oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Sporządzono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej dla podatników. Na koniec roku należność zahipotekowana wynosi ,61zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą ,88 zł, - w podatku od nieruchomości ,23 zł - w podatku rolnym ,08 zł - w podatku od środków transportowych ,57 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (udzielone Uchwałą Rady Gminy) wyniosły 219,00 zł - w podatku leśnym 209,00 zł - w podatku rolnym 10,00 zł Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę ,80 zł z tego: - umorzenie zaległości podatkowych 7.282,80 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5.780,00 zł 758 Różne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysokości ,79 zł na plan ,00 zł, tj. 100,2 %. Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie ,00 zł, - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł Pozostałe dochody z następujących tytułów: - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło ,89 zł. - otrzymane odszkodowania ,21 zł

7 -zwrot za energię i dystrybucję -zwrot podatku VAT -niewykorzystane środki na wydatki niewygasające -inne rozliczenia ,02 zł ,67 zł ,00 zł 400,00 zł 801 Oświata i wychowanie Na planowane ,00 zł, wpłynęła kwota ,34 zł, która stanowi 97,1 % planu - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół 9.523,86 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu ,60 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat ,43 zł - refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych, odszkodowania ,99 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetki ,46 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli ,00 zł 851 Ochrona zdrowia Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 35 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W dziale tym występują należności wymagalne w kwocie ,10 zł z tytułu naliczonych kar umownych za niewykonanie w całości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii. Pomimo wezwań wykonawca nie wpłacił naliczonych kar. Gmina złożyła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Kielcach, który to wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Gmina złożyła wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która została nadana w dniu 23 stycznia 2012 roku i skierowano nakaz do egzekucji komorniczej. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie komornik umorzył wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Dokonano odpisu aktualizacyjnego, a gmina podejmie po określonym czasie próbę ponownego postępowania egzekucyjnego. 852 Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w wysokości ,78 zł na planowane ,32 zł, tj. 100,4 %, - dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych ,42 zł - dotacja dla asystenta rodziny ,00 zł - należności gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu

8 wobec dłużników alimentacyjnych od wyegzekwowanych od komorników wpłat ,56 zł - zwrot kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nienależnie pobranych zasiłków 1.605,71 zł - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,20 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ,38 zł - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg ,79 zł - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS ,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 4.582,04 zł - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych ,66 zł - wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną wraz z odsetkami ,58 zł - refundacja wydatków dla Jadłodajni przez OPS 2.927,31 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł - dotacja celowa na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,13 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na planowane ,38 zł wpłynęła dotacja w kwocie ,59 zł, tj. 100,0 %. Jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria w ramach POKL realizowanego przez OPS. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zrealizowano dochody w kwocie ,97 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 98,1 %. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano dochody w wysokości ,37 zł na plan ,30 zł, tj.57,2 %. Są to środki: - wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat ,95 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł - opłata produktowa 308,29 zł

9 -refundacja wydatków 1.062,53 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu ,82 zł - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu 4.802,99 zł - refundacja wydatków z 2014 roku dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jurkowicach i Miłoszowicach ,13 zł Nie wpłynęła planowana zaliczka na sfinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Bogorii ze względu na przesunięcie się terminów wykonania zadania. Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę ,88 zł. Wystąpiły zaległości z tytułu nieterminowego usunięcia wad i usterek na zbiorniku wodnym w Bogorii w kwocie ,09 zł, na którą to kwotę wystawiono żądanie zapłaty od gwaranta zabezpieczenia. Pomimo upływu terminu zapłaty powyższa należność nie wpłynęła do końca roku. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane w kwocie ,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł, tj. 34,3 % i jest to refundacja wydatków w ramach płatności dotyczących przebudowy świetlicy w Grzybowie z 2013 roku. Nie wpłynęła natomiast planowana płatność z tytułu refundacji wydatków na budowę świetlicy w Wysokach Średnich ze względu na opóźnienia w zakończeniu zadania związane z pozwoleniem na użytkowanie budynku. Zadanie zostało sfinansowane dopiero w 2015 roku Kultura fizyczna i sport Na plan w wysokości ,78 zł wpłynęła kwota ,40 zł, co stanowi 50,1%, -zaliczka na wykonanie zadania Rewitalizacja terenów po byłej stacji PKP w Bogorii ,40 zł / nie wpłynęła do końca roku pozostała część refundacji ze względu na przedłużające się procedury złożenia wniosku o płatność/ -zwrot wydatków (Zespół Szkół Ogólnokształcących) 3.000,00 zł

10 II. WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w kwocie ,89 zł na planowane ,24 zł, tj. 95,0 %. Środki te zostały przeznaczone na: - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej ,04 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 2.032,36 zł - przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 4.271,63 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym ,25 zł Na wydatki inwestycyjne przeznaczono ,61 zł i zostały przeznaczone na projekt i budowę odcinka sieci wodociągowej na ulicy Polnej w Bogorii. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wydatkowano kwotę ,57 zł na planowane ,98 zł, co stanowi 87,8 %. Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na : - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników ,91 zł - materiały, części hydrauliczne i wyposażenie ,39 zł - paliwo ,69 zł - zakup wodomierzy i plomb ,00 zł - zakup pompy na przepompownię w Pęcławicach 3.096,00 zł - zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach ,24 zł - remont kosy spalinowej 557,72 zł -remont systemu monitoringu sieci 4.150,00 zł - zakup usług zdrowotnych zł - opieka serwisowa programu TARAN (fakturowanie usług) 2.250,00 zł - modernizacja szafy sterowniczej na pompowni wody w Pęcławicach ,00 zł - sprawdzenie instalacji elektrycznej 500,00 zł - wykonanie stojaków na tablice hydrantowe 1.780,00 zł - zakup pozostałych usług wodociągowych 1.812,53 zł - usługi telekomunikacyjne ( monitoring sieci) 6.163,75 zł - badanie wody 1.320,00 zł - podróże służbowe 60,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł

11 - przegląd techniczny samochodu 991,00 zł - fundusz socjalny zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 1.166,16 zł - wykonanie ogrodzenia zbiornika wody w Gorzkowie ,00 zł 600 Transport i łączność Na planowane ,85 zł wykonano wydatki w wysokości ,44 zł, co stanowi 58,3%, które zostały przeznaczone na: - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.385,04 zł drogi wojewódzkiej 243,12 zł drogi powiatowej 4.141,92 zł - zakup materiałów na drogi gminne ,24 zł niwelator 519,00 zł paliwo ,27 zł rura betonowa 2.214,00 zł listwa do pługa 1.270,00 zł materiały związane z bieżącym utrzymaniem dróg ,97 zł - zakup usług remontowych ,03 zł remont pługa do odśnieżania 2.214,00 zł remont ciągnika 7.038,03 zł remonty dróg ,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup usług ,62 zł wykonanie i dostawa znaków drogowych ,92 zł dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg 6.500,00 zł dostawa soli drogowej 7.084,80 zł przegląd techniczny pojazdów 2.057,39 zł usługa odśnieżania 2.851,20 zł usługa koparką 9.230,00 zł pozostałe usługi/m.in. naprawa sprzętu, GPS/ 2.330,31 zł. - różne opłaty i składki 3.459,00 zł ubezpieczenie samochodów 3.250,00 zł opłaty rejestracyjne 176,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego 33,00 zł - przebudowa i budowa dróg gminnych ,95 zł - przebudowa drogi w Miłoszowicach ,80 zł - przebudowa drogi w Rosołówce ,38 zł

12 - przebudowa nawierzchni drogi w Pełczycach ,25 zł - przebudowa drogi w Niedźwiedziu ,95 zł - przebudowa ulicy Osiedlowej w Bogorii/NPPDL/ ,01 zł - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg ,00 zł - podział i wykup działek ,56 zł - zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych ,50 zł - zakup przyczepki lekkiej 7.687,50 zł - zakup kabiny do ciągnika 7.740,00 zł - zakup pługa odśnieżnego ,00 zł -przebudowa drogi transportu rolnego w Pełczycach ,50 zł - przebudowa i remont dróg zniszczonych podczas powodzi ,59 zł - pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę dróg ,97 zł Część planowanej pomocy finansowej dla starostwa, w związku z aneksem do umowy z wykonawcą i przesunięciem terminu na rok następny zostanie wykorzystana po zakończeniu inwestycji. Nie sfinansowano projektu obwodnicy Bogorii, który stanowi pomoc rzeczową dla województwa. Realizacja przesunięta na następny rok. Nie wykorzystano w pełnej wysokości środków przeznaczonych na podziały i wykup działek pod budowę dróg gminnych, kontynuacja nastąpi w roku Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano wydatki w kwocie ,20 zł na planowane ,48 zł, co stanowi 96,1 %. Środki przeznaczono na: - wykonanie operatów szacunkowych dla sprzedawanych działek i gruntów zasobów mienia komunalnego 2.000,00 zł - zakup materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z mieniem komunalnym ,19 zł - opracowanie dokumentacji na zasilanie w energię elektryczną ,00 zł - opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego ,80 zł - podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy ,00 zł - podatek rolny i od środków transportowych należących do ,00 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - opłaty sądowe /wpisy na hipotekę, pozwy/ 3.406,58 zł Na zakup działek do zasobów mienia komunalnego przeznaczono ,43 zł. 710 Działalność usługowa Na planowane ,00 zł wydatkowano ,00 zł, tj.32,3 %, z tego na zamiany w planie na zagospodarowanie przestrzenne 1.199,00 zł, na wykonanie obsługi geodezyjnej kwotę

13 33.800,00 zł. Ponadto kwotę 6.500,00 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych. Nie sfinansowano opracowania zmian w palnie zagospodarowania przestrzennego ze względu na przedłużające się procedury po stronie wykonawcy zadania. Środki na ten cel zaplanowano w nowym budżecie Informatyka Ze środków planowanych w kwocie ,00 zł na realizację zadania związanego z programem e-świętokrzyskie wydatkowano ,95 zł. tj.58,6%. W tym: instalację i dostawę sprzętu komputerowego ,95 zł budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej ,00 zł 750 Administracja publiczna Wydatki wyniosły kwotę ,47 zł na plan ,00 zł, co stanowi 90,9 % i zostały przeznaczone na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) ,00 zł - ryczałty dla radnych Rady Gminy ,94 zł - pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 830,40 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe ,41 zł - umowy zlecenia 3.000,00 zł - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy ,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia ,94 zł -zakup leków i wyrobów medycznych 63,42 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,31 zł - zakup usług remontowych 1.789,65 zł - zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/ 664,00 zł - zakup usług (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku) ,24 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.188,04 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 zł - podróże służbowe 6.682,28 zł

14 - opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia ,48 zł - szkolenia pracowników 7.745,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - promocja gminy ,00 zł - ryczałty dla sołtysów ,00 zł - prowizje dla sołtysów ,00 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu ,36 zł - zakup materiałów (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, części i paliwo do ciągnika i samochodu ciężarowego) ,95 zł - zakup usług remontowych dla ciągnika i samochodu 3.186,60 zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług (naprawa sprzętu, przegląd ciągnika i samochodu ciężarowego, badania techniczne pojazdów) 5.871,54 zł - usługi telekomunikacyjne 716,66 zł - podróże służbowe 60,00 zł - ubezpieczenie samochodów 1.429,74 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 8.751,44 zł - szkolenia pracowników 450,00 zł - wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup programu komputerowego LEX i centrali telefonicznej ,29 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy Na planowane ,00 wydatkowano ,13 zł, tj.92,0 % środków przeznaczeniem na: - prowadzenie rejestru wyborców 1.363,00 zł -przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,37 zł -przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego ,76 zł z 754 Bezpieczeństwo publiczne Wydatkowano ,20 zł na planowane ,00 zł, co stanowi 73,1 % z przeznaczeniem na: - dotację dla OSP w Bogorii i Jurkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ,00 zł -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP 7.221,00 zł

15 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż ,68 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia ,30 zł zakup paliwa ,58 zł zakup sprzętu 1.735,37zł zakup umundurowania 4.749,94 zł zakup syreny 2.450,00 zł pozostałe materiały 5.956,41 zł - zużycie energii elektrycznej, wody ,63 zł -usługi remontowe 3.901,57 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 2.480,00 zł - zakup usług (m.in. badania techniczne pojazdów, konserwacja sprzętu, monitoring, naprawa samochodu) ,71 zł - usługa dostępu do sieci internetowej 323,40 zł - usługi telekomunikacyjne 1.498,07 zł - ubezpieczenie członków OSP i samochodów ,00 zł - podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP ,00 zł - funkcjonowanie straży gminnej ,67 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe ,48 zł zakup materiałów, umundurowania, sprzętu i wyposażenia ,28 zł energia elektryczna, gaz, woda 6.563,70 zł usługi remontowe 5.000,00 zł zakup usług 7.373,00 zł dostęp do internetu 1.185,72 zł usługi telekomunikacyjne 737,10 zł ubezpieczenie samochodu 3.425,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł wywóz odpadów komunalnych i opłaty sądowe 1.708,60 zł - zarządzanie kryzysowe 1.250,00 zł - zakup energii do monitoringu wizyjnego 501,17 zł Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe. 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono ,73 zł. 758 Różne rozliczenia Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna. 801 Oświata i wychowanie Na planowane ,18 zł wydatkowano ,83 zł, co stanowi 97,7 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wydatki bieżące szkół podstawowych ,48 zł

16 wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe ,29 zł odpis na z.f.ś.s ,14 zł wydatki pozostałe ,05 zł ( energia ,13) Na przyłącze energetyczne do budynku przebudowywanej szkoły w Jurkowicach 709,59 zł -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,86 zł wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe ,78 zł odpis na z.f.ś.s ,10 zł wydatki pozostałe 2.694,98 zł - wydatki bieżące przedszkoli ,49 zł dodatki wiejski i mieszkaniowy ,52 zł wynagrodzenia i pochodne ,56 zł odpis na z.f.ś.s ,70 zł zakup żywności ,12 zł wydatki rzeczowe ,59 zł ( energia ,94 zł) - wydatki bieżące gimnazjum ,19 zł dodatki do wynagrodzeń ,88 zł wynagrodzenia i pochodne ,49 zł odpis na z.f.ś.s ,41 zł wydatki rzeczowe ,41 zł ( energia zł) - dowożenie uczniów ,36 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz wydatki osobowe ,51 zł zakup materiałów (paliwo do gimbusów, części zamienne do autobusów, środki czystości) ,46 zł zakup usług remontowych 838,86 zł zakup usług (dowóz uczniów przez przewoźnika zewnętrznego, przeglądy techniczne) ,39 zł podróże służbowe 60,00 zł ubezpieczenia autobusów 5.291,00 zł odpis na z.f.ś.s ,14 zł - zespół ekonomiczno administracyjny ,83 zł

17 wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe ,64 zł odpis na z.f.ś.s ,45 zł pozostałe wydatki ,74 zł zakup zestawów komputerowych 6.986,00 zł - wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego ,56 zł dodatki do wynagrodzeń ,75 zł wynagrodzenia i pochodne ,60 zł odpis na z.f.ś.s ,57 zł wydatki rzeczowe ,64 zł ( w tym energia zł) zakup drukarki 5.499,00 zł - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,17 zł - stołówki szkolne ,65 zł wynagrodzenia i pochodne ,29 zł odpis na z.f.ś.s ,58 zł zakup żywności ,05 zł pozostałe wydatki ,73 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.050,00 zł - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych 1.200,00 zł - odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów ,65 zł Łączne dofinansowanie wydatków na oświatę i wychowanie ze środków własnych budżetu gminy wyniosło w 2014 roku ,49 zł. 851 Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie ,31 zł wydatkowano ,23 zł co stanowi 72,1% z przeznaczeniem na: - zakup unitu laryngologicznego dla szpitala/pomoc finansowa/ ,00 zł - wymiana kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Bogorii ,00 zł - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci ,00 zł - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani ,23 zł -koszty wydawanych decyzji przez OPS 35,00 zł

18 852 Pomoc społeczna Zrealizowano wydatki w wysokości ,71 zł na plan ,32 zł, tj. 96,5 %. Środki zostały przeznaczone na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne 100%) ,36 zł - bieżące funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych ,52 zł - zakup agregatu prądotwórczego dla DPS ,58 zł - zakup elektrokardiografu dla DPS 4.271,40 zł - wspieranie rodziny (asystent rodziny dotacja 85,3%) ,46 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń (dotacja 100%) ,20 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.244,69 zł - składki zdrowotne dla podopiecznych (dotacja 100%) ,38 zł - wypłatę zasiłków i zapomóg (środki własne 12,9%) ,41 zł - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne 82,4%) ,23 zł wynagrodzenia i pochodne ,95 zł odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.247,29 zł pozostałe wydatki ,99 zł - usługi opiekuńcze (środki własne 5,6%) ,66 zł - dożywianie w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,73 zł ze środków własnych ,73 zł tj.26,2% - bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii 1.320,30 zł - wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej ,79 zł - dotacje dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności 5.000,00 zł Do wszystkich zadań w tym dziale dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy wyniosło ,93 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zrealizowano następny etap projektu systemowego w ramach POKL Promocja Integracji Społecznej pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Bogoria. Koszt projektu wyniósł ,21 zł i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie ,62 zł. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano ,00 zł, z których wydatkowano ,89, co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na następujące działania : - wypłatę stypendiów socjalnych ,00 zł

19 - wypłatę stypendiów za wyniki w nauce ,00 zł - wypłata zasiłków dla uczniów / wyprawka szkolna/ ,97 zł - świetlice szkolne ,92 zł Dofinansowanie ze środków budżetu gminy do w/w zadań wyniosło ,92 zł, tj. 56,8%. 900 Gospodarka komunalna Na wydatki przeznaczono ,12 zł na plan ,92 zł, tj. 47,5 % z tego na: - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) ,34 zł - nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków 3.908,30 zł - zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych ,37 zł zakup paliwa ,10 zł zakup opon i rozrusznika 1.073,10 zł pozostałe materiały 6.184,17 zł - zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni ,93 zł - remont pomp i dmuchawy ,06 zł - zakup usług związanych z odbiorem ścieków ,67 zł w tym dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków ,55 zł wykonanie gniazda dla bocianów 2.091,00 zł aktualizacja i projekty map dla sieci kanalizacyjnej 7.417,65 zł demontaż zasilania prowizorycznego na pompowni ścieków 3.000,00 zł naprawa i doposażenie szafy sterowniczej 1.850,00 zł opieka serwisowa programu księgowego TARAN 2.250,00 zł wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na pompowniach 950,00 zł usługa wulkanizacyjna 878,05 zł naprawa pomp i przewodów urządzenia WUKO 993,98 zł pozostałe usługi 599,44 zł - usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) ,61 zł - badania fizyko-chemiczne ścieków 1.660,00 zł - opłaty i składki na ubezpieczenia ,05 zł opłata za korzystanie ze środowiska 4.169,00 zł opłaty roczne do Urzędu Marszałkowskiego 5.253,05 zł ubezpieczenia pojazdów zł pozostałe opłaty 172,00 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.187,86 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - usuwanie azbestu ,93 zł - monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu 3.370,20 zł - składki członkowskie do EZGDK ,00 zł - oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, narzędzi) ,30 zł

20 - zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa ,87 zł - zakup karmy dla psów i usług w schronisku ,90 zł - zakup energii do oświetlenia ulicznego ,59 zł - konserwację oświetlenia ulicznego i usługi ,25 zł - monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej 3.756,42 zł - zadania z zakresu ochrony środowiska 5.000,00 zł - wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy ,82 zł - wykonanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego zbiornika wodnego ,00 zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika ,37 zł - zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 5.685,80 zł - zakup usług zdrowotnych dla pracowników 50,00 zł - zakup usług ,20 zł montaż kratownic przy zbiorniku 615,00 zł zabezpieczenie skrzynek elektrycznych 2.091,00 zł transport piachu na teren przy zbiorniku 2.460,00 zł zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników ,00 zł pozostałe usługi związane ze zbiornikiem 4.441,20 zł - badanie próbek ścieków 885,60 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii ,88 zł - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy ,00 zł Nie została wykonana sieć kanalizacji w miejscowości Jurkowice i Moszyny, zadanie przesunięte na rok następny w związku z opóźnieniem prac projektowych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano ,29 zł, z których wydatkowano ,58 zł, tj. 96,4% i przeznaczone je na: - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury ,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury ,00 zł - dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej ,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic ,91 zł - budowa świetlicy w Wysokach Średnich ,67 zł - dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Bogorii, Szczeglicach i Niemirowie ,00 zł

21 926 Kultura fizyczna i sport Wydatkowano ,48 zł na planowane ,78 zł, co stanowi 98,8 %. Z przeznaczeniem na: - bieżące wydatki związane z nowo oddanym budynkiem na ul. Kolejowej w Bogorii/budynek po byłej stacji PKP/ 1.341,44 zł - przebudowa budynku z zagospodarowaniem terenu po byłej stacji PKP w Bogorii ,41 zł - dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu 2.000,00 zł - stypendia sportowe dla uczniów 7.800,00 zł - realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu ,63 zł Bogoria, 18 marca 2015 r.