Olsztyn, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK" z dnia 21 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK" z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku u c h w a l a, co następuje: 1. Brak treści 1) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za rok 2013 według projektu stanowiącego załącznik. 2) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazać członkom Zgromadzenia Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Jeziorak" Krzysztof Pietrzykowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr 1/2014 Zarządu Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 21 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN JEZIORAK ZA 2013 ROK

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za 2013 rok Przedmiotem składanej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Jeziorak za 2013 roku jest dokonanie rocznego podsumowania na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Informacja zawiera: 1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 roku. 2. Plan dochodów budżetu Związku Gmin Jeziorak na 2013 rok. 3. Plan wydatków budżetu Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku. 4. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek. 5. Realizację dochodów budżetowych w 2013 roku. 6. Realizację wydatków budżetowych w 2013 roku. 7. Realizacja wpływów dotacji celowych w 2013 roku. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 10. Informacja o stanie mienia komunalnego. 11. Podsumowanie.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2013 roku Budżet Związku Gmin Jeziorak na 2013 roku został uchwalony przez Zgromadzenie Związku dnia 20 grudnia 2012 roku. W uchwalonym budżecie ustalono dochody budżetu Związku w wysokości zł, z czego: zł to wpływ gmin na rzecz zadań bieżących Związku Gmin Jeziorak, zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zł to wpływ z usług, zł to dotacja celowa na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie, zł to wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, zł to dochody z tytułu odsetek bankowych, zł to wpływ z tytułu rozliczenia rocznego za energię. Wydatki budżetu ustalono w wysokości zł, z czego zł przeznaczono na wydatki bieżące, a zł na wydatki inwestycyjne. Na przestrzeni I półrocza Uchwałą Nr I/5/2013 z dnia r. dokonano: - zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł na bieżącą działalności Związku, w związku z wystąpieniem Gminy Zalewo ze Związku Gmin Jeziorak, - zwiększenia planu dochodów o kwotę zł tj. rozliczenie za 2012 r. za obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie. Uchwałą Nr II/11/2013 z dnia r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, realizując dwa mniejsze projekty pn. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń oraz Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji w miejscowości Nowa Wieś. Uchwałą IV/21/2013 z dnia r. dokonano ostatecznych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dochody budżetu po zmianach wyniosły kwotę zł, wydatki budżetu po zmianach wyniosły kwotę zł, z czego kwotę zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę zł na wydatki inwestycyjne.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2013 rok dział rozdział * treść Plan na 2013 r. Plan po zmianach Turystyka Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływ z różnych źródeł Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących Różne rozliczenia Inne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływ z różnych dochodów Wpływ z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dof zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku Gospodarka odpadami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływ z usług Wpływ z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Pozostała działalność Wpływy z usług Plan wydatków budżetu Związku Gmin Jeziorak w 2013 rok dział rozdział nazwa złotych Ogółem dochody Plan na 2013 rok Plan po zmianach 630 Turystyka Pozostała działalność Składki ma ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie pracowników Składki ma ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych Opłaty z tyt. zak. usług. tel. stacjon Krajowe podróże służbowe Odpis na ZFSS Szkolenie pracowników Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zakup usług pozostałych Krajowe podróże służbowe Rożne opłaty i składki Odpisy na ZFŚŚ Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych Rożne opłaty i składki Odpisy na ZFŚŚ Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników Pozostała działalność Zwrot dotacji Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Podatek od nieruchomości Ogółem wydatki

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych pożyczek Związek Gmin Jeziorak na przestrzeni 2013 roku nie zaciągnął kredytu, nie otrzymał pożyczek, oraz nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Lp. Nazwa kredytu lub pożyczki I II Rok otrzymania Zadłużenie Zaciągnięte na dzień w 2013 roku r. POŻYCZKI KREDYTY Spłacone w 2013 roku Zadłużenie na dzień r. razem

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz dział rozdzi ał Realizacja dochodów budżetowych w 2013 rok * treść Plan 2013 r. Wykonanie 2013 rok % wykonanie do planu Struktura wykonanie w % Turystyka ,72 100,00 8, Pozostała działalność 830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna Pozostała działalność ,72 100,00 8, ,72 100,00 8, ,42 98,44 12, ,42 98,44 12, Wpływy z różnych dochodów ,42 71,08 0, Wpływ gmin na rzecz Związku Gmin na dof. zadań bieżących ,00 100,00 12, Różne rozliczenia ,43 102,19 0, Inne rozliczenia finansowe ,43 102,19 0, Pozostałe odsetki ,43 102,19 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,70 99,84 78, ,90 100,03 37, ,83 100,08 1, Wpływy z usług ,40 100,07 13, Wpływy z różnych dochodów ,67 100,01 1,17 Wpływ z wpłat gmin na rzecz 2900 Związku Gmin na dof zadań ,00 100,00 20,01 bieżących 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Związku ,00 100,00 0, Gospodarka odpadami ,08 99,56 30, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 1, ,35 100,00 4, ,73 100,00 6,37 Dotacja celowa otrzymana z tyt Pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań ,00 99,23 17,46 bieżących Pozostała działalność ,72 100,00 10, Wpływy z usług ,72 100,00 10,71 Ogółem dochody ,27 99,69 100

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku W analizowanym okresie uzyskano dochody budżetowe w wysokości ,27 zł co stanowi 99,69 % ogółu planu rocznego. Dochodami Związku w 2013 roku były m.in.: 1. Statutowe składki roczne wnoszone przez wszystkie gminy będące członkami Związku, ustalone w wysokości 1 zł na każdego mieszkańca gminy w kwocie zł, co stanowi 100% planu. 2. Odsetki bankowe w kwocie 3.847,43 zł, co stanowi 102,19% planu. 3. Wpływ z usług w kwocie ,19 zł, co stanowi 100,03% planu, w tym: - pole namiotowe ,49 zł, - sprzęt wodny ,23 zł, - zaplecze lądowe ,40 zł, - ekologiczna mini przystań żeglarska w Iławie ,35 zł, - zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach ,72 zł. 4. Środki z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarką komunalna i ochroną środowiska w kwocie zł, co stanowi 100% planu. 5. Wpływ z najmu i dzierżawy w kwocie 8.406,83 zł, co stanowi 100,08% planu. 6. Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Iława na zarządzenie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Iławie w kwocie zł, co stanowi 99,23% planu. 7. Wpływ z różnych dochodów tj. rozliczenie za 2012 r. z tytułu obsługi ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie ,73 zł. 8. Wpływy różnych dochodów tj. rozliczenie zużycia energii z roku 2012 oraz środki z tyt. prac interwencyjnych 8.864,09 zł. 9. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w ekologicznej mini przystani żeglarskiej zł. Z analizy wykonania dochodów wynika, iż największy udział w dochodach w 2013 roku stanowią wpływy z usług, bo aż 37,31%. Następnie drugim, co do udziału w dochodach stanowią środki pochodzące z gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarka komunalną i ochroną środowiska, to 20,01%. Kolejne, co do udziału w dochodach stanowi dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miasta Iława na zarządzenie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Iławie, to 17,46%.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz dział rozdział nazwa Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku Plan po zmianach Wykonanie 2013r. w złotych % wykonanie do planu Struktura wykonania w % 630 Turystyka ,40 99,98 5, Pozostała działalność ,40 99,98 5, Składki ma ubezpieczenie społeczne ,96 99,84 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,44 99,91 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 2, Podatek od nieruchomości ,00 100,00 0, Administracja publiczna ,12 99,29 13, Pozostała działalność ,12 99,29 13, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 99,93 8, Dodatkowe wynagrodzenie pracowników ,83 100,00 0, Składki ma ubezpieczenie społeczne ,05 98,88 1, Składki na FP ,68 99,89 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 99,72 1, Zakup usług zdrowotnych 50 35,00 70,00 0, Zakup usług pozostałych ,70 99,24 0, Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych ,64 92,25 0, Opłaty z tyt. zak. usług. tel. stacjon ,24 83,89 0, Krajowe podróże służbowe ,08 96,17 0, Odpis na ZFSS ,93 99,99 0, Szkolenie pracowników ,00 100,00 0, Rożne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Gospodarka komunalna i ochr. środowiska ,79 96,10 80, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,04 95,89 44, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 99,28 17, Dodatkowe wynagrodzenie pracowników ,56 99,99 1, Składki na ubezpieczenie społeczne ,95 97,86 4, Składki na FP ,31 99,36 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 96,34 3, Zakup energii ,12 82,90 4, Zakup usług remontowych ,00 100,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych ,60 88,54 5, Krajowe podróże służbowe ,24 99,51 0, Rożne opłaty i składki ,25 99,98 0, Odpisy ZFŚŚ ,31 99,94 0, Podatek od nieruchomości ,00 100,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych ,00 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych ,00 100,00 0, Gospodarka odpadami ,62 94,22 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 99,92 5, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 99,98 0,25

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Składki na ubezpieczenie społeczne ,40 99,36 1, Składki na FP ,80 99,34 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,09 98,66 0, Zakup energii ,96 86,27 8, Zakup usług zdrowotnych 90 88,00 97,78 0, Zakup usług pozostałych ,10 97,38 0, Opłaty z tyt. zak. usług telef. i internetowych ,56 99,59 0, Rożne opłaty i składki ,50 98,97 0, ZFŚŚ ,93 99,99 0, Pozostała działalność ,13 99,98 13, Zwrot dotacji ,01 99,99 1, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,96 99,99 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 5, Składki na ubezpieczenie społeczne ,41 99,98 1, Składki na FP ,36 99,78 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 3, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99,55 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 0, ZFŚŚ ,93 99,99 0, Podatek od nieruchomości ,00 100,00 0,25 Ogółem wydatki ,31 96,37 100

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku W analizowanym okresie wydatki budżetowe zrealizowano w 96,37% tj. na planowaną kwotę zł wydatkowano kwotę ,31 zł. Dział 630 Turystka Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym na przestrzeni 2013 roku na planowaną kwotę zł wydatkowano ,40 zł, co stanowi 99,98% planu. Kwotę tę wydatkowano na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na polu namiotowych w Siemianach na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi ,96 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 1.795,44 zł, - podatek od nieruchomości zł, - zakup usług zł (w tym: dzierżawa ,20 zł, rozstawianie i przechowywanie w okresie jesiennozimowym boi oznaczających miejsca niebezpieczne na jeziorze Jeziorak zł, montaż licznika- 738 zł, usługa dzierżawy sprzętu wodnego ,80 zł) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym na przestrzeni 2013 roku na planowaną kwotę zł wydatkowano kwotę ,12 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zł, - dodatkowe wynagrodzenie pracowników 3.488,83 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.735,73 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5.683,97 zł (w tym m.in.: art. biurowe 1.210,60 zł, art. spożywcze 385,21 zł, kasy fiskalne 3.195,54 zł, prenumerata 802,63 zł), - zakup usług pozostałych 3.820,70 zł (w tym: prowizje bankowe 900 zł, przedłużenie domeny 391,14 zł, usługa gastronomiczna 806,00 zł, usługi pocztowe 1.119,01 zł, przewóz statkiem Ilavia- 500 zł, usługa konserwacji ksero 104,55 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 1.881,88 zł, krajowe podróże służbowe 625,08 zł, - usługi zdrowotne - 35 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93zł, - szkolenia pracowników zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na planowaną kwotę zł wydatkowano kwotę ,79 zł, co stanowi 96,10% planu. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na funkcjonowanie zaplecza lądowego wydatkowano kwotę ,04 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ,63 zł, - dodatkowe wynagrodzenie pracowników 6.947,56 zł, - wynagrodzenie bezosobowe zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,26 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne 528 zł, - zakup materiałów ,07 zł (w tym: zakup sprzętu i narzędzi 2.941,86 zł, paliwo do statku ,60 zł, art. chemiczne 1.009,82 zł, art. spożywcze 321,79 zł), - zakup energii i wody ,12 zł, - zakup usług pozostałych ,60 zł ( w tym m.in.: dzierżawa gruntu ,06 zł, wywóz nieczystości stałych 8.207,16 zł, wywóz nieczystości płynnych ,87 zł, obsługa prawna w zakresie sporu z Gospodarstwem Rybackim Iława Sp. z o. o ,00 zł, usługi drukarskie - 307,50 zł, licencja BIP -799,50 zł, Usługi kominiarskie - 147,60 zł, wykonanie operatu wodnoprawnego ,00 zł, oczyszczanie separatora zł, nadanie klasy statku PRS ,27 zł) - różne opłaty i składki 3.959,25 zł (w tym m.in.: ubezpieczenie statku i zaplecza lądowego ,00 zł, dozór żurawia- 276,50 zł, opłata skarbowa za wydanie pozwoleń wodnoprawnych na zrzut wód opadowych- 217 zł, opłata skarbowa na wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie 4 pomostów- 868 zł, ubezpieczenie skazanych- 185,75 zł), - zakup usług remontowych- 510 zł, - krajowe podróże służbowe 2.985,24 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.008,31 zł, - podatek od nieruchomości 1.925,00 zł, - zwrot środków dla gminy członkowskiej w związku z nierealizacją projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należący do Związku Gmin Jeziorak 3.200,00 zł, - aktualizacja dokumentacji projektowej na "Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą turystyczną na terenie gmin należących do Związku Gmin "Jeziorak" ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami Na obsługę ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Iławie na zaplanowaną kwotę zł wydatkowano kwotę ,62 zł, która została wydatkowana na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ,60 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 zł, - wynagrodzenie bezosobowe zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.707,20 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz usługi zdrowotne 88,00 zł, - zakup materiałów 3.315,09 zł (w tym m. in: art. biurowe- 561,93 zł, art. spożywcze ,63 zł, art. chemiczne ,12 zł), - zakup energii i wody ,96 zł, - zakup usług pozostałych 516,10 zł (w tym: opłata za domenę- 132,84 zł. usługi kominiarskie - 376,38 zł, utylizacji świetlówki 6,88 zł), - zakup usługi dostępu do sieci Internet- 826,56 zł, - różne opłaty i składki- 722,50 zł, tj. opłata za dozór windy, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 zł. Rozdział Pozostała działalność Na zarządzanie ekologiczną mini przystanią żeglarska w Siemianach wydatkowano kwotę ,13 zł, która stanowi 99,98% planu. Kwotę tę przeznaczono na: - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zł, - wynagrodzenie bezosobowe zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.671,77 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -323,96 zł, - zakup materiałów 2.557,46 zł (w tym: art. chemiczne ,88 zł, zakup narzędzi - 224,25 zł, art. biurowy- 72,33 zł), - zakup usług pozostałych zł, tj. udrożnienie kanalizacji, - zwrot dotacji ,01 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 zł, - podatek od nieruchomości 1.293,00 zł.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dział rozdział Treść plan wykonanie %real. planu Dochody ogółem (dotacja celowe): Wydatki ogółem: Realizacja wpływów dotacji celowych w 2013 roku lp Przeznaczenie dotacji Dotacje celowe ogółem Z budżetu państwa na zadania własne Na zadania zlecone zakresu administracji rządowej W tym dotacje Na zadania realizowane na podstawie umów Z funduszy pozabudżetowych plan wyk plan wyk plan wyk plan wyk plan wyk Dotacje ogółem: Podsumowanie Podsumowując wyniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku należy stwierdzić, że dochody zrealizowane w wysokości ,27 zł stanowią 99,69% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowane w wysokości ,31zł stanowią 96,37% planu rocznego. Nadwyżka budżetowa na dzień roku wynosi kwotę ,96 zł. Na wykonanie przychodów ogółem w wysokości zł składa się nadwyżka z lat ubiegłych. Wykonanie rozchodów wynosi 0 zł. Na dzień roku Związek Gmin Jeziorak nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiada wymagalnych zobowiązań i wymagalnych należności.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Związek Gmin "Jeziorak" odstąpił od realizacji projektu pn. Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą na terenie gmin należących do Związku Gmin Jeziorak, realizując dwa mniejsze projekty pn. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń o łącznej wartości inwestycji zł oraz Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji w miejscowości Nowa Wieś o łącznej wartość inwestycji zł. W latach na każdą lokalizację wydatkowano kwotę zł na dokumentację geodezyjnotechniczną oraz jej aktualizację. INFORMACJA O STANIE M I E N I A K O M U N A L N E G O na d z i e ń 31 grudnia 2013 r o k u Na dzień informacji mieniem Związku Gmin Jeziorak są niżej wymienione obiekty budowlane: 1. Budynek administracyjno-socjalny przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości ,02 zł 2. Zaplecze lądowe przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie o wartości ,82 zł 3. Pomosty stacjonarne i pływające o wartości ,65 zł Łączna wartość budynków i budowli wynosi ,49 zł Nie dokonano sprzedaży mienia Związku Gmin Jeziorak w 2013 roku i nie planuje się sprzedaży mienia w 2014 roku. W 2013 rok uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym (z najmu i dzierżawy) w wysokości 8.406,83 zł. W 2014 planuje się uzyskanie dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości zł.