Uchwala Nr XXI/144/ 2012 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 07 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek

Transkrypt

1 Uchwala Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 07 grudnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.l240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z 2011 roku Nr 185 poz.!092,nr 201 poz.h83,nr 234 poz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz,1020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.h75,nr 238 poz.l578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.1061.nr 197 poz.h70,nr 240 poz.!429,nr 291 poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172poz.l441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17poz.l28, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz.!458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nrl57 poz.l241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 201 Ir. Nr 21 poz.h3,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887,nr217poz.!281,zr. poz.567) Rada Gminy Ostrowck uchwala, co nastypuji-: 1. Dotychczasowy zal^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie: zafycznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata zgodny z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zatq.cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza siej Wqjtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. Przewodli k - Ant/r&f Wojkwoda

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zat^cznik nr 1 do Uchwary Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata z tego z tego wtym; w lym ztego wtym wtym Wyszcz»g6lnienie Dochody oflbtem dochody b«z** srodki z UE* dochody rrwjqtkowe za sprzedazy ma&tku srodki z UE' WydJtki Oflotem WydadO biezace mm Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od kredyiowi pozyczek oraz wyemilcfwanych papierow wartosciowych) Z tytuhi gwarancji i poreczeri w tym pod i eg a, ace wyiaczeniu z limitow sptaty zobowiqzah z art. 243ufp/169sufp na prcqekty reahzowane przy udztale srodkow o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 wydatki biezace na ob slug? <Wu9u odsetki i dyskonto Lp : :. Formula [M. MI 2 ( ] [21 Thpt.2.) ;: , , , , , :,:.; , , , , , , , ,64 A V550: , , : :: : :: , C :: * Srodki, o ktofych mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona

3 ^ ztego wtytn w lym w tym w tym WyszczaoolniBnifl WyOatki maiabiowe na projekty reah;o*ane pizy udziale srodkow, o k!6rych mowa w an 5 ust 1 pkl 2 Wynik budzetu Dochody biezace - wydafti b<ez^ce Przychody budzetu Nadwyzka Dudzeiowa z I at ubregtych plus wolr>e srodki. o klorycfi mowa w art 217 ust 2pkt6 ufp. angazowane w budzecie roku biezqcego na pokrycie deficytu budzetu Inne przychooy me zwia^ane z zac'agni?ciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki sprzedaz papierow wartosciowych na poktycie deficytu budtatu LP A Formula [1 1 - I* 1 [1. 1]- 21.] [SI.MS2H5.3] , , : T] , :;-; : : S , CGC Strona

4 i lego ^» w tym wskazniki z art 169/170 sufp w tym Wyszczed lni«nie Rozchody txidzetu Splaly rat kapitalowycfi oraz wyttljp papief6w wartosciowytfi kwota wyiaczeri z an. 243 ust 3 pkt 1 ufp orazart 169 ust 3 sufp przypadaiaca na dany rok budzetowy Inne rozchody (bez splaty dhjgu np udzie'ane pozyczki) Kwota dtugu dhjg sptacany wydatkami [zobowiazania wymagalne. umowy zaliczane do kaiegoni kredytow i pozyczek, itp ) Laczna kwola wylaczeri z art 170 ust. 3 sufp Zad*uzenie/d ochod y c?g<i>terti - max 60% z art 170 sufp (bez wytaczeri) Zadluzeni e/docfiod y ogotem - max 60% z art 1 70 sufp (po uwzgl^dnieniu wyfaczeh) Planowana laczna kwota splaty zobowi azari/dochod y ogotem - max 15% z art. 169 sufp (bez wytaczeri) Planowana laczna kwota splaty zobowia^zari/dochoc y ogoiem - max 1 5% z art 1 69 sufp (po uwzgledmeniu wyla^zeri) LP : : a a Formula ie i l-[6 2] , : ;:: ;; , : :cc DC ,94 ~2:: :' DO ; ;; , , ,65 C CO 26,60% 36.71% 27.58% 26,60% 38,71% 27,58% 15,07% 10,66% 5.03% 8.43% 548% 5.03% , , , :: <..'.; - :c 18,58% 6,89% % 18.58% 6.39% % 8.91% 11,87% 7.10% 8,91% 1 1,87% 7.10% Strona

5 -, * O CT *Vo ' N C 5. B f-b 3 I S, 5 - fif, 3 = 1 S*S -fi- l^ I O n OJ

6 Strona Wykaz przedsi wzi 6 do WPF Za*a.cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata Nazwa i eel Rozdzia* Jednostka koordynuja^ca Okres realizacji od do Lqczne naktady Limit Limit 2013 Przedsiewzi?cia ogotem , ,34 - wydatki bieza_ce - wydatki majqtkowe , , ) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,34 - wydatki bieza.ce - wydatki majajkowe , ,34 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} , ,02 - wydatki bieza,ce - wydatki maj^tkowe Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo$ciach:skrzynno,oles:nica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,OkalewlRudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Debiec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900,Rozdz.91 - Poprawa jakosci zycia mieszkahc6w na obszarach wiejskich Urza^d Gminy w»1»1,0, , , , , ,02 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publ cznoprywatnego (razem) - wydatki bieza.ce - wydatki majafcowe c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) , wydatki bieza,ce

7 Strona Limit Limit Limit 2016 Limit zobowiazari , , , ,

8 Strona - wydatki maja.tkowe , Budowa siect kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (tacznik Osicdlesiec do drogi powiatowej).dziat 900 Rozdziat 91 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcdw Urzad Gminy w Budowa sieci wodociajjowej w miejscowosci N ietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcbw Urza.d Gminy w , Budowa sieci wodociajgowej w miejscowosci Ostrdwek(ta.cznik Osiedie-siec do drogi powiatowej), Dziai 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricdw Urza.d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedia Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat Poprawa bezpleczertstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza^d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy UrzajJ Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w ) umowy, ktdrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia^gtosci dziatania jednostki i kt6rych ptatnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok - wydatki bieza.ce - wydatki maja,tkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego(razem) -wydatki bieza.ce

9 Strona Przewpi k An dr. & czac Rady

10 Zbiorczo przedsi wzi cia Rok taczne naktady finansowe limit zobowia,zari Razem C , , , Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majajkowe , , , , ) programy, projekty lub zadania (razem) Razem , ,34 : 209 '25C , wydatki bieza.ce wydatki majajkowe , , , , ) umowy, ktbrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnycft jest niezbedna dla zapewnienia ciqgtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; {razem) Razem wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza_du terytorialnego (wydatki bieza.ce Strona 1

11 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostate {inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) taczne naklady fmansowe limit zobowiazari a a a 2013 a a 2015 a 2016 a Razem , wydatki biezqce wydatki majajkowe , ,02 Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe Razem , wydatki bieza_ce wydatki maja.tkowe , Przewoc rjflczacrj Rady f AndrzeV Wofywoda Strona

12 OBJA^NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata-2017 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego ( Dz.U. z 201 Or. Nr 80, poz. 526), 2}ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzajace ustaw^ o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 lr., pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.i pisma ST5/4822/14g/BKU/I2 w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytuhi udziahi we wpfywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 201 lr.,fn-i z 3 Iutegor. i FN-I z dnia 28 marca r.,fn-i z 6 kwietniar., FN-I z 19 kwietniar.,fn-i z 17 kwietniar., FN-I z 8 majar., FN-I z 28 maja r., FN-I z 28 maja r., FN-I z 30 maja r., FN-I z 20 czerwca r., FN-I I2z21czerwcar.,FN.I z 17 Iipcar., FN-I z 24 lipca r.,fn.i z 31 Iipcar., FN.I z 14 sierpnia r., FN.I z 17 sierpnia r., FN-I z 28 sierpnia r,fn-i z 31 sierpnia r.,fn.i z 27 wrzesnia r. FN.I z 27 wrzesnia r,fn-i i 238. z 25 pazdziernika r.i FN-I z 26 pazdziernika r., FN.I z 7 listopada r.,fn.i z 8 listopada r., FN.I z 15 listopada r.,fn.i z 14 listopada r., FN.I z 15 listopada r., FN.I z 30 listopada r., FN.I z 30 listopada r., FN.I z 30 listopada r.o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego oraz umowy z Urz^dem Marszalkowskim w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt."wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty", z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt.'traca zamiast zasilku -Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrowek" i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 pazdziernika 201 lr. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 201 lr. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez

13 nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaty 201 Ir. oraz uchwat Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdziernika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 5) sprawozdari finansowych Gminy Ostrowek z lat Ir, i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r.,nr XVI/104/ z dnia 27 kwietnia r.i Nr XVII/117/ z 29 czerwca r.,nr XVII/117/ z dnia 29 czerwca r.,nr XVIII/123/ z dnia 20 Hpca r,nr XIX/126/ z 22 sierpnia r.,nr XX/140/ z 29 pazdziernika r. oraz Zarza^dzeniami Wojta Gminy Ostrowek Nr 3 i 4 z 18 stycznia r., Nr 5 i 6 z 10 lutego r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r., Nr 16 z 28 marca r.,nr 18 i 19 z 12 kwietnia r.,nr 24 z 27 kwietnia r.,nr 25 i 26 z 14 maja r.,nr 28 i 29 z 31 maja r.,nr 30 z 12 czerwca r., Nr 31i 32 z 22 czerwcar.,nr 34/ z 29 czerwca r.,nr 37/ z 20 lipca r.,nr 44 i 45 z 31 sierpnia r.,nr 48 i 49 z 14 wrzesnia r.,nr 50 i 51 z 28 wrzesnia r.,nr 53 i 54 z 15 pazdziernika r.,57 i 58 z 31 pazdziernika r., 60S 61 z 141istopadar.,62i63z301istopadar. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to metod? uproszczonq z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgle_dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na rok. Na lata przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych funkcjonuja_cych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa_od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladajq. si? podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w roku i latach nast?pnych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

14 Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie ,65 zl, z tego dochody maja^tkowe w kwocie ,30 zt, wtym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udziatem srodkow z budzetu Unii Europejskiej ,30 zt i ze sprzedazy majata zl. W porownaniu z rokiem 201 Ir.zmalala o zlsubwencja wyrownawcza i o z! -subwencja rownowaza^ca. Tak duze zmniejszenie dochodow jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje,ze sa^ problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami bieza^cymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz^ciem wielu inwestycji. Wzrosly dochody wlasne z tytulu podwyzek stawek podatkow: rolnego, lesnego, podatku od nieruchomosci, od srodkow transportowych i oplaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie zt, z tego dochody maja^tkowe w kwocie zt, w tym z tytutu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej zt i ze sprzedazy majajku 6 735zt. Dochody biez^ce zwiekszyty sie, w porownaniu z r. ze wzgle^lu na dochody z optaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udziatu we wptywach w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyj^to w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Pahstwa na lata Dochody na rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majqtkowe w kwocie 97 zl, w tym ze sprzedazy maj^tku w kwocie 97 zt. Wzrost dochodow bieza^cych w porownaniu z 2013 rokiem z optaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek oraz z rozpocz^ciem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek. Zmniejszenie dochodow majajkowych. Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majajku w kwocie 11 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z optaty eksploatacyjnej w zwia.zku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? We_gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udziat w podatku dochodowym od osob flzycznych w zwiazku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla,od nowo powstaj^cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych.

15 Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majatku w kwocie 21 zl. Dochody biezace, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z opfaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ Wegla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezace prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja, zioz we_gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci ,54 zt. Wydatki biezace w kwocie ,47 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonanicm roku 2011 srednio o 2,8% tak jak przewiduje planowany srednioroczny wzrost cen towarow i ustug konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeri dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z zalozeniami przyj?tymi do budzetu paristwa na rok. Znaczne ograniczenie wydatkow biezqcych. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie ,07 zl, jest to kontynuacja inwestycji z ubieglego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc ,02 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,02 zl, budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna - 96 OOOzl, przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuznica ,52 zl, zakup kosiarki zl i projekty na nowe drogi zl, budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Ostrowek zl i kanalizacji zl, zakup dokumentacji geologicznej zwirowni w Okalewie zl, zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wola Rudlicka ,65 zl, place zabaw dla SP Wielgie ,00 zl i Przedszkola w Ostrowku 8 847,88 zl, wsparcie fmansowe na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Osjakowie zl, dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprz^tu i umundurowania dla OSP Janow zl, zakup pieca centralnego ogrzewania dla SDS zl.w porownaniu z rokiem 2011 nastajjil znaczny spadek wydatkow maja^tkowych ze wzgl^du na splat? kredytow i pozyczek zaci^gni^tych w poprzednich latach. Planowane do zacia.gniecia na pokrycie deficytu i wczesniej zaciajmietych kredytow i pozyczek na kwot? ,50 zl. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokosci ,34 zl. Wydatki biezace w kwocie ,00 zl w porownaniu do poprzedniego roku zostaly ograniczone ze wzgl^du na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energi?, paliwa wzrosnq. o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie ,34 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,34

16 z\t to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Janow,Wielgie oraz zakup ciajmika rolniczego i wozu asenizacyjnego" ,34 zt, " Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Ostrowek(la_cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) - 50 zl,"budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (l^cznik Osiedlesiec do drogi powiatowej)- 150 zt,,,budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Nietuszyna zl,"przebudowa drogi wewne^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow" zl, zl, zakup wykaszarki do rowow-30 zl i bramek na boisko sportowe - 7 zl. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biez^ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku b^da^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Bejdajo inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow-Il etap - 79 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek( za straznica^ OSP)" zl, Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki' zl, rozpocz^cie budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 740 zl. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezqce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie zl. "Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" zl, "Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Blota" zl i dokoriczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaciaj>nie_tych kredytow i pozyczek kwota zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie ,64 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczenie niektorych wydatkow.

17 Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie ,36 zl ograniczono z powodu spiaty kredytow i pozyczek. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Z tytulu spiaty rat kapitalowych wczesniej zaciajjni?tych kredytow i pozyczek kwota 2 zi. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci ,35 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Ograniczanie wydatkow biez^cych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie ,35 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przcdsi?wzi?cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaciaj^nietych kredytow i pozyczek kwota ,65 zl. Plan wydatkow bieza^cych w latach rosnie srednio rocznie o planowany poziom inflacji w stosunku do lat ubieglych. Nie przewiduje si? znacza^cego wzrostu wydatkow bieza^cych na realizacj? poszczegolnych zadan gminy. Wydatki maja^tkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl^du na splat? rat kapitalowych zaciajni^tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si$ udzielania por^czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok ,11 zl oznacza nadwyzke^ budzetowa^, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek rok ,34 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodlem pokrycia b^dq. przychody z zaci^gni?tych kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2015 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok - +2 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek rok ,65 zl oznacza nadwyzk? budzetowa,, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoly dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^ przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczajq. realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewodiijlz^c Rady h > w Andrzej IWojt woda