CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00

Transkrypt

1 1 Reinstalacja z poprzedniej wersji CDN OPT!MA - zmiany w wersji 5.00 Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Konfiguracja silnika bazy danych do wersji 5.0 powinna być wykonana jeśli na komputerze jest już zainstalowany działający silnik i należy go dostosować do potrzeb programu CDN OPT!MA w wersji 5.0. Po uruchomieniu należy wskazać serwer, który będzie konfigurowany. Reinstalacja do wersji 5.0 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż 5.0. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie należy tego zmieniać. Nowy moduł CRM Przeznaczeniem modułu CRM jest przede wszystkim rejestracja zdarzeń dotyczących obsługi klienta. - Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać bardzo różne zagadnienia: rejestrację kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań, rejestrację wywiadów czy bazę wiedzy o kontrahentach (lub wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania) W chwili obecnej funkcjonalność modułu CRM obejmuje przede wszystkim rejestrację kontaktów z klientami. Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt zapisujemy zdarzenie, którego nie planowaliśmy. Zadanie to nic innego jak zaplanowany kontakt. Po jego wykonaniu zostanie zarejestrowany kontakt, czyli przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania. 2 Równocześnie każdy kontakt/ zadanie może mieć opiekuna. Opiekunem może być albo pracownik, albo operator. Dzięki temu można do każdego zadania przypisać osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Informacje bieżące Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli na moment uruchomienia okna Informacji bieżących. Wyświetlana informacja może mieć różny charakter i może pochodzić z różnych modułów tworzących program CDN OPT!MA. Dla modułu Kasa/ Bank będzie to kwota przeterminowanych należności lub kwota niezrealizowanych zobowiązań. Dla modułu CRM będą to zaległe zadania, czy zadania do wykonania na dzisiaj. Dla modułu Książka Podatkowa lub Księga Handlowa będzie to niezrealizowana deklaracja VAT-7, czy PIT-5, dla modułu Magazyn będzie to lista przeterminowanych dokumentów rezerwacji lub zamówieniowych, dla modułu Płace lista pracowników bez aktualnych badań okresowych itd. Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu. Każdy operator może mieć skonfigurowany własny zestaw informacji, który może oglądać np. zgodnie z pełnionym w firmie zakresem obowiązków. Okno to można również wywołać w dowolnym momencie podczas pracy programu poprzez wciśnięcie przycisku Księgowość moduł Księga Handlowa i Księga Podatkowa Zestawienie obrotów i sald Filtry na obrotówce od konta do konta Zestawienie obrotów i sald jest jednym z podstawowych zestawień w module KH, dostarczającym księgowemu istotnych informacji o księgowości firmy. Została zwiększona funkcjonalność tego zestawienia przez umożliwienie wyświetlania i wydrukowania zestawienia ograniczonego do pewnego przedziału kont. Na zestawieniu obrotów i sald został dodany filtr, który zawęża listę wyświetlanych kont do zadanego przedziału

2 3 Maski Dodatkowo stworzono możliwość definiowania filtrów typu maska na numer konta, które służą do wyświetlania obrotów na kontach wg kryteriów związanych z numeracją tych kont. Schematy księgowe Kwoty dodatkowe Ponieważ na ewidencjach dokumentów kasowych/bankowych, w rejestrach VAT i ewidencjach dodatkowych wprowadzono możliwość przypisanie kwot dodatkowych, dlatego z poziomu kreatora schematu umożliwiono zdefiniowanie pozycji, która pozwoli na zaksięgowanie kwot dodatkowych z dokumentów. Różnice kursowe Z taką nazwą pojawił się na liście kolejny typ schematów księgowych, w ramach którego możemy zdefiniować schemat służący do księgowania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych wygenerowanych przy rozliczaniu dokumentów walutowych. Kategorie Segmenty księgowe. W celu usprawnienia i przyśpieszenia pracy przy księgowaniu dokumentów, na których określamy kategorię w wersji w programie OPT!MA na Słownikach \ Kategorie \ Zakładka Dodatkowe została dodana możliwość określenia segmentów księgowych: Konto-segment Wn, Konto-segment Ma. Z tego poziomu możemy dla poszczególnych segmentów przypisać całe konto (np ) lub jakiś jego fragment (np. 01), który jest związany konkretnie z daną kategorią (np. towar 1 zawsze księgowany jest na konto ). Pozwoli to na ograniczenie liczby pozycji na schemacie. Do wersji 5.0 konieczne było wprowadzenie każdego konta przychodu lub kosztu osobno oraz wprowadzenie warunku zadziałania. 4 Rejestry VAT Usunięcie bufora z rejestru VAT. Od wersji faktury VAT wprowadzane są bezpośrednio do rejestru (bez możliwości wprowadzenia w pierwszej kolejności do bufora). Po wprowadzeniu zapisu do rejestru VAT może on podlegać modyfikacji do momentu zaksięgowania, a nie jak było do wersji do zatwierdzenia. Modyfikacji podlegają wszystkie informacje na dokumencie: kontrahent, kategoria, wartości w poszczególnych stawkach itd. Dokument wprowadzony do rejestru może również zostać całkowicie usunięty (należy pamiętać o wcześniejszym skasowaniu rozliczeń w kasie/banku). W wyniku konwersji bazy z wersji wcześniejszych niż wersja 5.00 zapisy, które do tej pory znajdowały się na poziomie bufora zostaną automatycznie przeniesione do rejestru. Kasowanie faktur rozliczonych Usuwanie faktury rozliczonej z rejestru VAT dotychczas wiązało się z koniecznością ręcznego usuwania wszystkich rozliczeń do dokumentu. W wersji 5.00 po zaznaczeniu w Konfiguracji parametru: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów (Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Parametry) w chwili usuwania dokumentu program automatycznie usuwa wszystkie powiązania z modułem Kasa/Bank: Metoda kasowa Na mocy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym została znowelizowana po raz kolejny w 2002 r. ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). Nowela do ustawy wprowadza możliwość rozliczania się w szczególny sposób w VAT przez tzw. małych podatników. Najważniejsza zmiana w zakresie rozliczenia VAT przez małych podatników jest możliwość wyboru metody kasowej rozliczania VAT. Metoda ta według art. 6b ustawy o VAT, polega na tym że obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatek należny może zostać obniżony o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług w rozliczeniu za kwartał, w którym:! uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury

3 5! dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego Dodatkowo mali podatnicy którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT składają deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z powyższymi zmianami w przepisach od wersji 5.0 zostały wprowadzone zmiany umożliwiające rozliczanie metodą kasową. Faktury medialne W celu ułatwienia mechanizmu wprowadzania faktur medialnych na karcie kontrahenta wprowadzono nowy status: Medialny. Przy wprowadzaniu do programu fakturę od takiego kontrahenta program standardowo proponuje miesiąc rozliczenia VAT zgodnie z terminem płatności (a nie datą wpływu). Kwoty dodatkowe W celu zwiększenia możliwości księgowania schematami księgowymi z ewidencji pomocniczych takich jak: rejestry VAT, ewidencja dodatkowa i raporty kasowo/bankowe, wprowadzono mechanizm kwot dodatkowych. Mechanizm kwot dodatkowych jest szczególnie przydatny dla użytkowników księgujących koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Na fakturze w rejestrze sprzedaży, rejestrze zakupu, ewidencji dodatkowej oraz raportach kasowo/ bankowych dodano przycisk, który pozwala na przypisanie kwot dodatkowych. Każda kwota dodatkowa może zawierać następujące informacje: kategoria, konto Wn, konto Ma oraz Kwota. Zaliczki kontrahentów/pracowników od strony modułu KH i KP Rejestry VAT/ Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów od wersji 5.0 obsługują dwa przypadki rozliczania zaliczek. 1. Zaliczki od/do kontrahenta 2. Zaliczki pracownika związane ze sprzedażą lub zakupem Podczas dodawaniu faktur bezpośrednio do rejestru VAT (zakładka Kontrahent dla zapisu w rejestrze lub Dodatkowe dla dokumentu w Ewidencji Dodatkowej) umożliwiono wprowadzenia informacji na temat zaliczek wpłaconych bezpośrednio od/ dla kontrahenta oraz zaliczek pobranych przez pracownika firmy. 6 Kasa i Bank Blokady do kas W niektórych firmach do obsługi poszczególnych kas czy rachunków bankowych wyznaczeni są poszczególni operatorzy. Pozostali nie powinni mieć więc do nich dostępu. Przykładem może być schemat, gdzie kasjerka prowadząca kasę gotówkową nie ma dostępu do informacji o operacjach dokonywanych na rachunku bankowym. Dlatego w module Kasa/ Bank wprowadzono blokady dostępu dotyczące podglądu oraz wykonywania jakichkolwiek operacji w danym rejestrze przez wskazanego operatora (wprowadzana z poziomu formularza rejestru kasowego/ bankowego: zakładka Zakazy). Eksport przelewów w formacie Eliksir- 0 W związku ze specyficznymi wymaganiami banku PEKAO S.A. wprowadzono odrębny parametr umożliwiający eksport przelewów do aplikacji bankowej. Jeśli na formularzu banku wybrany został format wymiany danych Eliksir 0 oprócz parametrów dotyczących zapisywania numerów NRB oraz cyfry kontrolnej numerów IBAN pojawił się parametr Format PKO S.A. Jeśli zostanie zaznaczony numery rachunków zarówno zleceniodawcy jak i kontrahenta będą zapisywane w pliku zgodnie z wytycznymi banku. Walidowanie numerów kont bankowych W wersji 5.0 w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Parametry został dodany parametr Sprawdzanie poprawności numeru konta bankowego: - jeśli parametr nie jest aktywny program działa jak do tej pory (sprawdza poprawność NRB). - jeśli parametr jest aktywny program sprawdza dodatkowo poprawność numeru konta Anulowanie dokumentu rozliczonego Anulowanie dokumentu rozliczonego dotychczas wiązało się z koniecznością ręcznego usuwania wszystkich rozliczeń do dokumentu. W wersji 5.00 w chwili anulowania dokumentu program automatycznie usuwa wszystkie powiązania z modułem Kasa/Bank.

4 7 Dokument można anulować niezależnie od tego czy został już rozliczony, czy nie. W wyniku anulowania zostaje rozpięte rozliczenie dokumentu z dokumentem kasowym/ bankowym. Moduły Faktury i Magazyn Historia kontrahenta Historia kontrahenta dostępna jest z formularza kontrahenta na Liście kontrahentów oraz z poziomu formularzy wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, RO, FZ, ZD) i magazynowych, na których kontrahent może być określony (WZ, PZ, RW, PW) po wciśnięciu przycisku w pasku zadań. Historia kontrahenta przedstawia wszystkie dokumenty wystawione dla danego podmiotu. Historię obrotu kontrahenta można przeglądać w różnych przekrojach: Zbiorczo, Chronologicznie, Wg grup towarów, Wg kodów towarów oraz Wg typów dokumentów. Korekty Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM) Jeśli na zatwierdzonym już bilansie otwarcia wpisane są błędne dane o towarach można wykonać korektę BOM. Korekta taka może dotyczyć: - ilości towaru: formularz jest otwierany domyślnie po wciśnięciu przycisku Korekta lub wybraniu z menu (widocznego po wciśnięciu strzałki obok przycisku) opcji Korekta ilości. Dla każdej pozycji edytowalne jest pole Ilość. - wartości towaru możliwa jest po wybraniu z menu widocznego po wciśnięciu strzałki opcji Korekta wartości. Dla każdej pozycji edytowalne są pola cena netto lub wartość korekty. Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu Czasem zdarzają się sytuacje, gdy użytkownik otrzymuje od dostawcy fakturę z kwotą VAT czy brutto różniącą się od tej, którą wyliczył program CDN OPT!MA. Różnice są zwykle niewielkie i wynikają z różnych algorytmów wyliczania wartości. Niemniej użytkownik powinien zarejestrować dokument PZ / FZ w takiej postaci, w jakiej otrzymał go od dostawcy. 8 Aby umożliwić rejestrację takich dokumentów w programie na Fakturach Zakupu, Przyjęciach Zewnętrznych i dokumentach korygujących do FZ i PZ dopuszczalna jest edycja tabeli VAT. Rozliczanie zaliczek dla pracownika Zdarzają się sytuacje, że pracownik pobiera zaliczkę w firmie i w chwili zakupu towaru wpłaca ją dostawcy. Taka zaliczka w zapisach kasowych/ bankowych jest zarejestrowana na koncie pracownika, natomiast powinna zostać rozliczona z rejestrowaną w programie fakturą zakupu od dostawcy. Schemat postępowania jest następujący: 1. Pracownik pobiera zaliczkę z kasy (KW) 2. Pracownik dokonuje zakupu otrzymuje fakturę od kontrahenta i płaci pieniędzmi pochodzącymi z zaliczki 3. Pracownik rozlicza zaliczkę zwraca nie wydatkowane pieniądze (KP) lub otrzymuje dopłatę (KW) 4. Następuje rozliczenie dokumentów KW wystawionych na pracownika z fakturami zakupu otrzymanymi od kontrahenta Podczas wystawiania dokumentów umożliwiono rozliczanie zaliczek nie tylko wpłaconych bezpośrednio od/ dla kontrahenta lecz również zaliczek pobranych/ przyjętych przez pracownika firmy. Faktura VAT MP W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT pojawiło się pojęcie Małego Podatnika. Zgodnie z przepisami firmy będące Małym Podatnikiem i korzystające z przysługujących im z tego tytułu uprawnień, powinny na wydrukach swoich faktur umieszczać dopisek MP. W związku z tym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktur został dodany parametr Faktura VAT-MP (mały podatnik) po jego zaznaczeniu na wydrukach faktur VAT pojawi się dopisek MP. Obsługa rezerwacji W wersji 5.0 został w systemie wprowadzony drugi sposób obsługi rezerwacji - dołożony został parametr i wprowadzono zmiany w obsłudze kontroli stanów. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry pojawił się nowy parametr: Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje. jeśli parametr jest załączony program nie pozwoli na wydanie towaru z magazynu jeśli występują braki

5 9 jeśli parametr jest wyłączony (domyślnie) program pozwoli na wydanie towaru z magazynu pomimo występujących braków i innych rezerwacji. Uwaga: domyślnie nowy parametr nie jest aktywny tzn. program nie sprawdza innych rezerwacji w chwili konwersji do WZ. Jest to sposób działania mniej uciążliwy dla większości użytkowników. Szuflada kasowa W przypadku współpracy z drukarką fiskalną istnieje możliwość podłączenia szuflady kasowej. Jeśli szuflada jest podpięta to jej otwarcie następuje: - po każdym poprawnie zakończonym wydruku paragonu fiskalnego - w dowolnym momencie po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL> < SHIFT> S Seryjny wydruk faktur Oprócz wydruku pojedynczej faktury z poziomu formularza od wersji 5.0 istnieje również możliwość wydruku wybranych faktur z poziomu listy (tzw. wydruki seryjne). Na liście faktur należy zaznaczyć, które dokumenty powinny być wydrukowane i z menu wydruków (po wciśnięciu strzałki obok przycisku z drukarką) wybrać opcję Dokumenty zaznaczone. Kontrola marży na fakturze Na formularzu dokumentu sprzedaży dodano kolumny (dostępne po przesunięciu suwaka na liście pozycji): - Marża program wylicza kwotę marży - % marży program wylicza procentową wartość marży Sposób wyliczania marży na dokumencie zależy od kombinacji dwóch parametrów w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry: Inicjacja dokumentu: rezerwacja/ pobranie oraz Symulacja wartości zakupu (marży): wg ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów 10 Sprzedaż poniżej ceny zakupu Jeśli program posiada informację o wartości zakupu towaru w chwili jego wpisywania na fakturę lub jest w stanie zasymulować wartość zakupu wtedy w chwili zatwierdzenia dokumentu porównywana jest wartość zakupu i sprzedaży dla każdego towaru. Jeśli program napotka na pozycje, gdzie cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu, w chwili zatwierdzenia dokumentu wyświetlana jest tabela z informacją o takich towarach. Aktualizacja cen sprzedaży Aktualizacja cen sprzedaży działa zawsze po zatwierdzeniu dokumentu wprowadzającego towar do magazynu. Tabela z propozycjami nowych cen (wyliczonych zgodnie z ustawieniami na karcie towaru) pojawia się zawsze dla towarów, dla których na karcie ewidencyjnej zaznaczona jest aktualizacja cen TAK (niezależnie od tego czy przyjmowany jest w nowej cenie zakupu). Blokada dostępu do cen zakupu W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora (zakładka Parametry) dodano parametr Brak dostępu do cen zakupu. Po zaznaczeniu parametru dany operator nie będzie widział cen zakupu wyświetlanych z poziomu: - formularza towaru w cenniku (zarówno ostatnia cena zakupu jak i ceny zakupu dla poszczególnych zasobów) - listy towarów w zasobach - listy zasobów (cena zakupu i wartość zakupu) - na liście dokumentów WZ (nie widać wartości zakupu) - na dokumentach, gdzie wyliczana jest marża (ukryte są wartości dotyczące % marży oraz kwoty marży) Kadry i Płace Kadry Formularz danych pracownika W wersji CDN OPT!MA 5.0 dane związane z pracownikiem zostały uzupełnione o datę badań lekarskich i kategorię.

6 11 Data ważności badań okresowych pole to dostępne jest z poziomu zakładki Szczegóły - Inne. Standardowo pole to jest puste. Poprawne uzupełnienie tej daty pozwoli na wygenerowanie raportu wskazującego osoby, których data ważności badań zawiera się w podanym przez Użytkownika okresie. Kategoria wpisana na formularzu pracownika w kadrach dziedziczona jest na wszystkie elementy płacowe związane z danym pracownikiem. Jednym z głównych zastosowań kategorii jest wykorzystanie ich w księgowości (schematy księgowe). Rodzaj umowy lista rodzajów umów o pracę dostępna z poziomu Formularza pracownika - Etat została uzupełniona o nowy rodzaj na czas określony (zastępstwo). Indywidualny limit nadgodziny ustawa z dnia r o zmianie ustawy Kodeks pracy wprowadziła możliwość ustalenia dla pracownika indywidualnej liczby nadgodzin. Informacja ta może zostać odnotowana na formularzu pracownika- zakładka etat Nowy kod ubezpieczenia Dz.U 120 z 2002r - wprowadza nowy kod ubezpieczenia dla absolwenta prowadzącego działalność gospodarczą (0550). Nieobecności- pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego Z dniem r w przypadku krótkich (do 6 dni) zwolnień lekarskich istnieją dwa sposoby rozliczania 1 dnia choroby. Dzień ten można potraktować jako urlop wypoczynkowy (łącznie w ciągu roku możemy na ten cel poświecić 4 dni) lub jest to nieobecność niepłatna. W drugim przypadku wprowadzamy jeden typ nieobecności, zwolnienie lekarskie i na formularzu nieobecności zaznaczamy: Pierwszy dzień zwolnienia bezpłatny [ ]. Czas pracy rozliczany wg zestawienia W momencie wpisywania pracownika należy określić sposób odnotowywania informacji o czasie pracy. W programie mamy do wyboru 3 metody, wg kalendarza, obecności lub zestawienia. Ten ostatni sposób polega na podaniu łącznego, rzeczywistego czasu pracy w godzinach i dniach, ilości nadgodzin typu 50% i 100%. W łącznym czasie pracy nie uwzględniamy nieobecności. PIT-40 Kolekcja deklaracji podatkowych została uzupełniona o roczne rozliczenie pracownika PIT-40. Formularz deklaracji PIT-40 (wersja 10) jest zgodny ze wzorem jaki został podany w Dz. U. 160 z 2002r, poz IFT Program pozwala na wygenerowanie deklaracji podatkowych dla obcokrajowców. Miesięczna deklaracja dla obcokrajowca zawiera wszystkie wypłacone w danym miesiącu umowy, które zostały zakwalifikowane na IFT (decyduje o tym rodzaj umowy). Import z PL Dla użytkowników, którzy do tej pory korzystali z programu Płace (CDN) stworzono możliwość zaimportowania do programu CDN OPT!MA danych kadrowych. Po wykonaniu importu dane należy uzupełnić Seryjne wydruki Wprowadzono możliwość seryjnego drukowania deklaracji podatkowych. Wydruk może odbywać się w formie pełnej (na czystej kartce papieru) lub jako nadruk na drukach pobranych z urzędu skarbowego. Płace Kilka list płac- ten sam miesiąc deklaracji W programie istnieje możliwość wyliczenia dla pracownika wielu wypłat o tym samym miesiącu deklaracji. Obowiązuje przy tym zasada, że przed naliczenie kolejnej (drugiej, trzeciej...) wypłaty należy zamknąć poprzednią listę płac. Uwaga: W przypadku kilku wypłat (różne listy płac, ale ten sam miesiąc deklaracji) dla tego samego pracownika, konieczne jest zamykanie list płac Zaliczki W programie wprowadzono możliwość udzielania i rozliczania zaliczek nieopodatkowanych. Rozpoczęcie spłat zaliczki następuje w wypłatach, których data wypłaty na formularzu listy płac jest późniejszy niż data wypłaty zaliczki.

7 13 Zaniechanie podatkowe W kadrach istnieje możliwość odnotowania zaniechań podatkowych. Zaniechanie może dotyczyć wszystkich przychodów lub przychodów bez umów cywilnoprawnych. Rozliczenie zaniechania następuje w momencie realizowania kolejnych wypłat. Uwaga! Zaniechania wpisane w wersji 4.02 i wcześniejszych przestają działać, nie można ich rozliczać w kolejnych wypłatach (kwota Rozliczono jest zablokowana). W celu ograniczenia poboru podatku listę zaniechań należy uzupełnić o kolejny zapis, a jako kwotę podatku do zaniechania podajemy wartość wyświetlaną w polu Pozostało do rozliczenia Wypadek a okres wyczekiwania W przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu wypadku w drodze do/ z pracy lub wypadku w pracy nie obowiązuje okres wyczekiwania. Wpisując takie zwolnienie bardzo istotne jest podanie właściwego powodu zwolnienia lekarskiego. Waloryzacja podstawy W programie została wprowadzona procedura waloryzacji postawy zasiłku chorobowego Forma płatności gotówka/ror Program wymaga jednoznacznego podania formy płatności (gotówka lub przelew). Dzięki funkcji Podziel dostępnej w preliminarzu płatności (moduł Kasa/Bank) mamy możliwość wygenerowania potrzebnych zdarzeń (płatności). Deklaracje Deklaracje PIT4 a korekty podatku za rok ubiegły W momencie naliczenia wypłaty istnieje możliwość rozliczenia nadpłaty/niedopłaty podatku jaka została wykazana na PIT Słowniki Stanowiska W słownikach stanowisk dodane zostało pole stanowisko robotnicze. Standardowo pole to nie jest zaznaczone. Zmienna ta będzie wykorzystywana przy generowaniu raportów do GUS Z-06 (w kolejnej wersji). Miejscowości Menu słowników dostępne w module Kadry i Płace zostało uzupełnione o słownik miejscowości. Wielowalutowość w programie CDN OPT!MA Konfiguracja Listę walut definiujemy w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Dla każdej waluty można określić kilka typów kursów (np. średni NBP, PKO itp.). Typy kursów dostępne potem w czasie wystawiania dokumentów ustalamy w Konfiguracji programu/ogólne/ Typy kursów walut. Notowania dla poszczególnych typów kursów wprowadzamy każdego dnia z poziomu Listy walut wciskając przycisk. Dla każdej waluty i każdego typu kursu wprowadzany jest odrębne notowanie (typ kursu wybieramy w dolnej części okna). Dodatkowo w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry znajdują się dwa parametry, które decydują o aktualizacji kursu: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku kursu) jeśli parametr jest aktywny, a danego dnia nie był ustalany kurs dla waluty, program pobiera ostatnio ustalony kurs. Jeśli nie proponowany jest kurs 1:1. Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany przy aktywnym parametrze, jeśli na liście walut znajduje się pozycja bez ustalonego w danym dniu kursu, przy otwieraniu programu ukazuje się okno, gdzie notowanie można wprowadzić.

8 15 Wielowalutowość w module Kasa/Bank Wielowalutowść obejmuje możliwość rejestracji płatności w walucie oraz rozliczania tych płatności poprzez wpłaty dokonywane w kasie gotówkowej (lub rachunku bankowym). Na podstawie dokonanych rozliczeń program potrafi wyliczyć oraz zaksięgować kwotę różnic kursowych. W preliminarzu istnieje możliwość rejestracji płatności w walucie. Zdarzenie w preliminarzu ma możliwość określenia kwoty walutowej, waluty, kursu i kwoty złotówkowej. Informacje o walucie wprowadzane są z poziomu zakładki Rozliczenia. Po wybraniu kursu program wylicza wartość dokumentu w PLN. Zapisy kasowo-bankowe umożliwiają realizację zapłat za zdarzenia walutowe. Informacje o walucie wprowadzane są z poziomu zakładki Rozliczenia. Po wybraniu kursu program wylicza wartość dokumentu w PLN. Należy tu zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z rejestracją operacji prowadzonych w kasie walutowej, a jest to jedynie możliwość rozliczania zdarzeń walutowych zapisami złotówkowymi. Typową operacją obsługiwaną w tym modelu jest zlecenie bankowi dokonania zapłaty w walucie na konto kontrahenta, za co bank obciąża nasz rachunek prowadzony w złotówkach. Program pozwala na dokonanie rozliczenia pomiędzy dwoma dokumentami kasowymi/ bankowymi mającymi identyczną walutę rozliczenia. Fakt rozliczenia powoduje powstanie różnicy kursowej. Dla potrzeb księgowych rozliczenie walutowe jest równoznaczne z dokumentem różnicy kursowej (dokument powstaje automatycznie i nie jest edytowalny dla użytkownika). Dokument taki podlega księgowaniu. Należy również pamiętać, że wszelkie operacje na dokumentach (rozliczenia, kompensaty, wyliczenia not odsetkowych, ponaglenia zapłaty czy potwierdzenia salda dotyczą zawsze dokumentów wystawionych w takiej samej walucie. Wielowalutowość w module Faktury Aby użytkownik miał możliwość wystawiania dokumentów walucie obcej musi z poziomu Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć parametr Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie. Walutę, w jakiej wystawiony będzie dokument określamy przed wpisaniem pierwszej pozycji z poziomu zakładki Płatności. Program zgodnie z podanym kursem wylicza wartość w PLN, która jest widoczna w tabeli VAT i jest księgowana do Rejestrów VAT oraz do Księgi Handlowej. 16 W Preliminarzu płatności i zapisach kasowych powstaje dokument w walucie obcej (zgodnie z danymi ustalonymi na fakturze). Oprócz dokumentów eksportowych program zapewnia podstawowe wsparcie dla rejestracji dokumentów importowych. Rejestracja takiego dokumentu może odbywać wg następującego schematu: 1. Klient otrzymuje fakturę zakupu importową. Faktura importowa jest rejestrowana w systemie jako faktura zakupu w walucie, po kursie z dnia wystawienia faktury. Powoduje ona powstanie zobowiązania w walucie wg kursu z dnia wpływu. 2. Klient otrzymuje dokument SAD. Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na: - zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu - zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT W programie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty granicznej. Funkcja ta pozwoli użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio: - na pozycjach faktury fakt zmiany wartości towaru - na preliminarzu płatności fakt powstania zobowiązania wobec urzędu - na edytowalnej tabeli VAT przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7 Korekta graniczna jest dostępna z listy faktur zakupu po wciśnięciu strzałki widocznej obok przycisku Korekta faktury. Na poszczególnych pozycjach należy uzupełnić wartość cła naliczanego dla towarów, natomiast wartość VAT należy uzupełnić zgodnie z otrzymanym dokumentem SAD bezpośrednio z poziomu edytowalnej tabeli VAT na zakładce Płatności. Importy Import danych z Klasyki Pod pojęciem Importy z programów klasyki kryją się funkcje przenoszące dane słownikowe z klasycznych programów CDN (CDN Klasyka) pracujących w środowisku DOS. W chwili obecnej istnieje możliwość przeniesienia informacji z baz danych następujących programów: 1. Firma++ (FPP) waluty, kontrahenci, towary, rabaty, definicje produktów, bilans otwarcia magazynu 2. Faktury (FA) kontrahenci, towary,

9 17 3. Księga Handlowa (KH) waluty, wspólnicy, kontrahenci, plan kont, bilans otwarcia, 4. Księga Podatkowa (KP) pracownicy, wspólnicy, środki trwałe, wyposażenie, kontrahenci, samochody, trasy, kategorie 5. Płace (PL) pracownicy, urzędy skarbowe Import z innych programów Funkcja Import z innych programów umożliwia przeniesienie danych słownikowych z systemów produkowanych przez inne firmy. W chwili obecnej jest możliwy jest dodatkowo import danych z Arkusz MS Excel. Import z arkusza MS Excel pozwala na import danych z prawie dowolnego systemu informatycznego warunkiem jest istnienie w tym systemie funkcji umożliwiających eksport danych do formatu, który można odczytać w programie Microsoft Excel (np. pliki XLS, DBF, tekstowe). Szczegółowe informacje na temat importu są dostępne u autoryzowanych przedstawicieli CDN.