PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku

Transkrypt

1 PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku Wrzesień, 2017 r.

2 Czym jest PKO Globalnego Dochodu- fiz? Coraz szersze spektrum oferty PKO TFI fundusz funduszy, dokonujący aktywnej selekcji globalnych rozwiązań o charakterystyce przychodowej, inwestujących w różne klasy aktywów ideą funduszu jest: generowanie stabilnego i trwałego dochodu oraz wzrost wartości aktywów w długim terminie fundusz może stanowić dobry element dywersyfikacji portfela zbudowanego w oparciu o fundusze inwestycyjne otwarte. Jaki jest nasz pomysł na portfel? Wybór spośród najlepszych rozwiązań o globalnym zasięgu Najlepsze firmy zarządzające wybór najlepszych zagranicznych Fund Managerów, często niedostępnych dla klientów detalicznych. Najlepsze fundusze wybór funduszy spełniających założone kryteria dochodowości oraz odpowiedniej relacji zysku do ryzyka. 2

3 Jaki jest nasz pomysł na portfel? Mnogość instrumentów generujących dochód Różne klasy aktywów Wybór spośród szerokiej gamy funduszy inwestujących m.in. na rynku akcji, obligacji, nieruchomości i innych rynkach surowce (mlp) rządowe AKTYWA WZROSTOWE nieruchomoś ci (reits) akcje dywidendowe korporacyjne IG rynków wschodzącyc h AKTYWA DOCHODOWE akcje uprzywilejowane zamienne na akcje wysokodochodo we indeksowane do inflacji 3

4 Dlaczego warto zainwestować w PKO Globalnego Dochodu- fiz zamiast samemu dobierać fundusze? możliwość uzyskania dochodu oraz możliwość wzrostu wartości inwestycji w długim terminie większy wybór funduszy niż te dostępne dla klienta indywidualnego wykorzystanie klas jednostek i tytułów uczestnictwa o niższej opłacie za zarządzanie możliwość zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystanie procesu inwestycyjnego, narzędzi i know-how PKO TFI w obszarach: Właściwego doboru funduszy Ciągłego monitoringu wyników na tle ryzyka Efektywnych decyzji dotyczące zmian składników portfela POTENCJALNIE ATRAKCYJNE ZYSKI NIŻSZE OPŁATY PROCES INWESTYCYJNY I KNOW HOW WIĘKSZY WYBÓR ZABEZPIECZENIE RYZYKA WALUTOWEGO 4

5 Zarządzający globalnymi strategiami o charakterze dochodowym Lech Mularzuk Zarządzający funduszami Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Swoją karierę rozpoczął w 2008r w Departamencie Inwestycji Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Investment Management, gdzie był członkiem międzynarodowego Multi-Asset Team u odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami typu long-short inwestującymi na rynkach obligacji, walut oraz surowców oraz portfelami akcyjnymi. Do zespołu PKO TFI dołączył w 2014 roku, gdzie odpowiada za zarządzanie portfelami multifunduszowymi zarówno w obszarze rynków akcji jak również w obszarze Multi-Asset. 5

6 3 powody dla których warto rozważyć wybór PKO Globalnego Dochodu - fiz 1 RÓWNOWAGA POMIĘDZY PRZYCHODEM A WZROSTEM WARTOŚCI W obecnym środowisku niskich stóp procentowych i niepewności co do dalszego globalnego wzrostu gospodarczego, zrównoważony portfel uważnie dobranych funduszy może dać inwestorom szansę na poprawę rentowności ich inwestycji. 2 SZEROKIE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE Za pomocą jednego rozwiązania jakim jest PKO Globalnego Dochodu - fiz klient otrzymuje możliwość dostępu do zdywersyfikowanego portfela funduszy, które inwestują w szerokie spektrum aktywów, wykorzystując zarówno tradycyjne jak i alternatywne źródła przychodów. 3 MNIEJSZA ZMIENNOŚĆ WYNIKÓW Taktyczna alokacja aktywów przez Asset Managerów starających się uważnie wyszukać najlepsze okazje i dostosować skład portfela do dynamicznie zmieniającego się środowiska stóp procentowych i poziomu wycen na rynkach finansowych, pozwala na utrzymanie stałego profilu ryzyka. 6

7 Strategia dochodowa zwrotu jako element dywersyfikacji portfela PKO Akcji Plus PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Akcji Plus PKO Multi- Strategia - fiz PKO Papierów Dłuznych Plus Portfel 50% / 50% Stopa zwrotu 5,7% Ryzyko (odchyl. Standard) 5,3% Zysk do ryzyka 1,08 Portfel 33% / 33% / 33% Stopa zwrotu 6,0% Ryzyko (odchyl. Standard) 4,7% Zysk do ryzyka 1,28 Uwzględnienie funduszu PKO Multi-Strategia fiz w portfelu złożonym z funduszu akcji i obligacji poprawia relację zysku do ryzyka. Dane własne PKO TFI. Stopy zwrotu i ryzyko na podstawie miesięcznych stóp zwrotu za okres (27 miesięcy) - maksymalny okres funkcjonowania PKO Multi-Strategia fiz. 7

8 Podsumowanie Komu dedykowany jest fundusz? Rozwiązanie dla wszystkich klientów, którzy: TRADYCYJNY PORTFEL oczekują zysków wyższych niż na depozycie w długim terminie Depozyty Aktywa wzrostowe skłonnych zaakceptować ryzyko związane z inwestowaniem w fundusz poszukujących dywersyfikacji oszczędności nieposiadających czasu i możliwości umożliwiających samodzielne inwestowanie horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat Aktywa dochodowe ALTERNATYWNE PODEJŚCIE Depozyty Fundusze obligacji Fundusze akcji, Fundusze absolutnej stopy zwrotu, Fundusze nieruchomości PKO Globalnego Dochodu - fiz 8

9 Podstawowe informacje Nazwa: PKO Globalnego Dochodu FIZ emisja CI Serii E Minimalna wielkość zapisów: Maksymalna wielkość zapisów: Rynek notowań certyfikatów: 100 certyfikatów certyfikatów GPW Termin zapisów: Cena emisyjna: Czas trwania: Częstotliwość wyceny: Opłata za zarządzanie: Wynagrodzenie za sukces: Opłata za wykup certyfikatów: Wykup: 105,61 PLN nieograniczony kwartalnie 2% wartości aktywów netto w skali roku 20% zysku powyżej benchmarku brak raz na kwartał Tabela opłat i prowizji Ilość certyfikatów Opłata za wydanie 100 do 250 1,00% 251 do 500 0,80% 501 do ,50% ,30% 9

10 Dotychczasowe wyniki funduszu PKO Globalnego Dochodu 10

11 Nota prawna PKO TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne ( Certyfikaty ) należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E-J funduszu PKO Globalnego Dochodu fiz ( Fundusz ). Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Funduszu danej emisji, znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów serii E-J PKO Globalnego Dochodu - fiz który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów PKO Globalnego Dochodu - fiz, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii E-J Funduszu, są dostępne w siedzibie PKO TFI S.A. (Warszawa, ul. Chłodna 52), i Oferującego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. (Warszawa, ul. Puławska 15), a także na stronach internetowych PKO TFI S.A. i Oferującego Przedstawione w niniejszym materiale wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt emisyjny Certyfikatów. Przedstawione w niniejszym materiale informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opodatkowanie związane z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość certyfikatu inwestycyjnego może podlegać umiarkowanej zmienności. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym, elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne. PKO TFI SA oświadcza, że prezentowane dane są zbierane i redagowane z należytą starannością. PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. W przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszego materiału lub jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności danych w niej zawartych PKO TFI SA zaleca szczegółowe zapoznanie się z Prospektem Emisyjnym i Statutem Funduszu. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA. PKO TFI S.A. spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości złotych, NIP Fundusz publikuje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa oraz na stronie internetowej PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Na żądanie uczestnika, Fundusz udostępnia roczne lub półroczne sprawozdanie finansowe. 11