QUERCUS Multistrategy FIZ

Transkrypt

1 QUERCUS Multistrategy FIZ Fundusz na zmienne czasy mbank.pl

2 Ostatnie 7 lat na rynkach finansowych, to okres hossy wzrostu cen akcji i obligacji. W kolejnych latach będzie o wiele trudniej zarabiać, patrząc gdzie zawędrowały rentowności obligacji czy ceny akcji, szczególnie zagranicznych. Dlatego trzeba poszukiwać nowych strategii, nowych sposobów na inwestowanie. Mamy nadzieję, że fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ spełni pokładane w nim nadzieje. dr hab. Sebastian Buczek Założyciel i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 2

3 QUERCUS Multistrategy FIZ dlaczego warto? elastyczna strategia inwestowania której celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu podczas różnych warunków rynkowych aktywne poszukiwanie okazji możliwość wykorzystania różnych klas aktywów zawsze pewne aktywa są niedowartościowane a inne przewartościowane sprawdzone kompetencje TFI w zarządzaniu analogicznymi strategiami zarządzający inwestują własne środki w Funduszu szansa na osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach dywersyfikacja istniejącego portfela o element o niskiej korelacji z rynkiem mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 3

4 Wyniki historycze 10,00% 6,48% 5,00% 0,00% 1,90% -5,00% -10,00% -15,00% ,70% niska korelacja z rynkiem obrazowanym indeksami WIG, WIG20; relatywnie wysoka stopa zwrotu w stosunku do rynku niska zmienność Funduszu QUERCUS Mul6strategy FIZ WIG WIG20 Stopa zwrotu Funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ na dzień r wynosi 6,48% (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł). Stopy zwrotu i dane za dotyczą okresu od do r. Indeksy WIG oraz WIG20 nie są benchmarkiem dla Funduszu, porównanie ma na celu zobrazowanie sytuacji rynkowej nagiełdze Papierów Wartościowych w Warszawie. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 4

5 Podstawowe informacje Obecna wielkość Funduszu: 173 mln PLN Seria certyfikatów: 005 Charakter emisji: publiczny Czas trwania funduszu: nieograniczony Terminy zapisów: od 7.10 do Wartość certyfikatu na dzień : 1064,82 PLN Minimalna wielkość zapisu: 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisu: certyfikatów Oferujący: NWAI Dom Maklerski S.A. Wycena aktywów funduszu: miesięczna Wykup certyfikatów: kwartalny Opłata za nabycie certyfikatów: do 4% w zależności od wielkości zapisu Opłata stała za zarządzanie: 3% rocznie Opłata zmienna za zarządzanie: 10% od zysku Opłata za wykup: brak mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 5

6 Doświadczenie Quercus TFI w zarządzaniu Funduszami absolutnej stopy zwrotu obrazują wcześniejsze fundusze: QUERCUS Absolute Return FIZ Start: maj 2010 r. Aktywa: 137,9 mln PLN ( ) Wynik od początku: % QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ Start: styczeń 2011 r. Aktywa: : 189,2 mln PLN ( ) Wynik od początku: +44,52% mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 6

7 QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ niska korelacja z rynkiem obrazowanym indeksami WIG, WIG20; wysoka stopa zwrotu w stosunku do rynku niska zmienność Funduszu Stopa zwrotu dla QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ na dzień r wynosi 44,75% (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł). Stopy zwrotu i dane dotyczą okresu od r. do r. Indeksy WIG oraz WIG20 nie są benchmarkiem dla Funduszu, porównanie ma na celu zobrazowanie sytuacji rynkowej na Giełdze Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TFI oraz mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 7

8 QUERCUS Absolute Return FIZ niska korelacja z rynkiem obrazowanym indeksami WIG, WIG20; wysoka stopa zwrotu w stosunku do rynku niska zmienność Funduszu Stopa zwrotu dla QUERCUS Absolute Return FIZ na dzień r wynosi 59,05% (liczona od ceny emisyjnej certyfikatów serii 001 równej 1000 zł). Stopy zwrotu i dane dotyczą okresu od r. do r. Indeksy WIG oraz WIG20 nie są benchmarkiem dla Funduszu, porównanie ma na celu zobrazowanie sytuacji rynkowej na Giełdze Papierów Wartosciowych w Warszawie. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 8

9 QUERCUS Multistrategy FIZ filary zarządzania Analiza fundamentalna Kluczem wyboru poszczególnych aktywów do Funduszu Aktywa niedowartościowane kupno- pozycja długa np. - akcje spółek z GPW - akcje spółek z Giełd regionu lub innych rynków - instrumenty dłużnych - obligacji Aktywa przewartościowane Sprzedaż tzw. pozycja krótka Sprzedaż instrumentów pochodnych instrumenty pochodnych Spektrum inwestycyjne: GPW oraz wybrane aktywa na świecie. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 9

10 QUERCUS Multistrategy FIZ filary zarządzania Sebastian Buczek Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego. W 1996 roku pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. Od 1996 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 roku pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 roku Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od sierpnia 2007 roku jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Dep. Inwestycyjnego i wiodącym akcjonariuszem Quercus TFI S.A. Zarządza m.in. QUERCUS Agresywny, QUERCUS Absolute Return. Bartłomiej Cendecki Zarządzający Funduszami Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest magistrem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. W latach 2007 i 2008 pracował w DB Securities S.A. w Departamencie Obsługi Klientów Instytucjonalnych. W 2009 roku pracował w Skarbiec TFI S.A. Od kwietnia 2010 roku jest pracownikiem Quercus TFI S.A. Zarządza m.in. QUERCUS Stabilnym, QUERCUS Absolute Return. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 10

11 Zamieszczone w niniejszej prezentacji informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ ( Fundusz ) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka oraz opłatach związanych z inwe/stowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt emisyjny Funduszu. Prospekt emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej pl, oraz Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Fundusz może zabezpieczać zmiany kursu walutowego z wykorzystaniem wskazanych w statucie instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. Statut nie przewiduje obowiązku korzystania z ww. zabezpieczeń. Fundusze ani Quercus TFI S.A. nie gwarantują stosowania zabezpieczeń walutowych. Decyzja w zakresie stosowania zabezpieczeń walutowych będzie każdorazowo podejmowana przez Quercus TFI S.A. Przedstawiony wynik inwestycyjny Funduszu obejmuje okres bezpośrednio po jego utworzeniu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Ma on charakter historyczny i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Ponadto nie uwzględnia podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych.indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy wnikliwie zapoznać się z prospektem emisyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne. Rekomendowany horyzont czasowy inwestycji w Fundusz wynosi minimum pięć lat.jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters, a dane prezentowane są według stanu na k. V 2016 r. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Rachunek maklerski jest prowadzony przez mbank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą emakler, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach usługi emakler oraz w Taryfie Opłat i Prowizji DM w ramach usługi emakler znajdujących się na pl/indywidualny/inwestycje/emakler/orazhttp:// Instrukcja aktywacji emaklera dostępna jest na inwestycje/gielda/emakler/ Usługa emakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mbank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Inwestowanie za pośrednictwem usługi emakler wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie emisyjnym. mbank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowe wyniki spółek nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych akcji i innych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mbank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mbank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. mbank.pl materiał informacyjno-promocyjny 11