Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Transkrypt

1 Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej BRE Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. BRE Bank oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej BRE Wealth Management S.A., 4) na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5) organem nadzorującym BRE Bank w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-4, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mbanku, Regulaminie świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz Regulaminie świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, znajdujących się na Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w mbanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o emisji certyfikatów inwestycyjnych i działalności funduszu w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka, oraz o opłatach i podatkach zw. z inwestowaniem w certyfikaty znajdują się w prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F Funduszu, dostępne w broszurach informacyjnych opublikowanych na stronach internetowych funduszu, na

2 Wybrane informacje: Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to propozycja dla inwestorów szukających prostych rozwiązań, pragnących osiągać ponadprzeciętne wyniki w stosunku do typowych funduszy akcyjnych. Strategia funduszu opiera się na wyborze spółek: o bardzo dobrej kondycji finansowej, właściwie zarządzanych, posiadających wyraźną przewagę konkurencyjną, niedowartościowanych na rynku. Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Wybrana przez zarządzających strategia skoncentrowana sprawdza się w praktyce. Poniższy wykres prezentuje wyniki zarządzania od początku funkcjonowania funduszu na tle indeksu szerokiego rynku WIG. Źródło: Wyliczenia własne na podstawie danych ze stron: oraz Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

3 stopa zwrotu Funduszu w każdym prezentowanym okresie była wyższa od rynku (WIG, WIG20) inwestor posiadający certyfikaty Funduszu od początku jego istnienia tj r. zarobił ponad 4 razy więcej, niż w indeks WIG20 w ostatnich 12 miesiącach inwestor posiadający certyfikaty Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ odnotował zysk prawie dwukrotnie większy niż zwrot z szerokiego rynku WIG, 35,57% vs 16,84% Przejrzysty skład portfela fundusz dba o relacje z inwestorami, skład portfela jest komunikowany raz na kwartał, raz w roku inwestorzy otrzymują kompleksowe informacje co do wyników strategii niewielka ilość spółek w portfelu umożliwia zarządzającemu większą kontrolę bieżącej działalności spółek - wyników oraz dokładne monitorowanie poszczególnych inwestycji skład portfela zależy od sytuacji fundamentalnej spółki, a nie od bieżących trendów rynkowych, czy popularności danego segmentu

4 Informacje o emisji Nazwa Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Minimalna wielkość zapisu 10 certyfikatów Maksymalna wielkość zapisów certyfikatów Rynek notowań certyfikatów obrót publiczny na GPW Termin zapisów r. Planowany przydział r. Cena emisyjna 1 458,63 PLN Czas trwania Częstotliwość wyceny Opłata za zarządzanie nieograniczony miesięczna 4,5% w skali roku Opłata za wykup certyfikatów brak Wykup pierwszy nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy i nie później niż 36 miesięcy od dnia dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW każdy następny nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

5 Jak zapisać się na certyfikaty? Zapisy na certyfikaty 1. Aby zapisać się na certyfikaty, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (emakler) w mbanku. 2. Jeżeli posiadasz emaklera, dyspozycję zapisu na certyfikaty składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" Nazwa certyfikatu np. LM zgodnie z poniższą ścieżką: Logowanie do dotychczasowego serwisu transakcyjnego "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" Nazwa certyfikatu np. LM Logowanie do nowego serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" - -> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" Nazwa certyfikatu np. LM Dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednego zapisu. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na certyfikaty. Brak prowizji maklerskiej od zapisu na certyfikaty. W momencie składania dyspozycji zapisu na certyfikaty na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą znajdować się środki na pokrycie zapisu wraz opłatą za wydanie certyfikatu. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Subskrybent zapisujący się na Certyfikaty przestaje być związany Zapisem w przypadku niedojścia danej emisji do skutku w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Należycie opłaconych Zapisów na co najmniej (pięć tysięcy) Certyfikatów serii D, (pięć tysięcy) Certyfikatów serii E lub (pięć tysięcy) Certyfikatów serii F. UWAGA! Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".