In mask, replace this form by your picture and put it backside

Transkrypt

1 In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

2 i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego BO na dzień 31 maja 2017 r. i portfeli giełdowych oferowanych od Profil dynamiczny Profil zrównoważony Profil stabilny Profil konserwatywny od do ,12% 21,05% 17,10% 14,19% od do ,01% 12,18% 7,78% 4,18% od do ,97% 7,97% 3,19% 3,00% od do ,55% 3,08% 2,19% 1,71% od do ,61% -0,25% 0,02% 0,28%

3 Portfel giełdowy profil dynamiczny portfela Benchmarku Różnica Czerwiec ,99% -1,18% 0,19% Lipiec ,63% 1,69% 0,94% Sierpień ,80% 2,02% 0,78% Wrzesień ,78% -0,90% 0,12% Październik ,09% 2,24% -2,32% Listopad ,78% -0,65% -1,14% Grudzień ,73% 3,21% 0,52% Styczeń ,78% 3,21% 1,28% Luty ,35% 2,82% -1,47% Marzec ,37% -0,08% 1,45% Kwiecień ,77% 3,30% -0,52% Maj ,61% -1,05% 0,45% Benchmark 50% WIG i 50% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 3 lat w profilu dynamicznym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe) - udział akcji w portfelu jest zmienny i wynosi od 0% w okresie słabszej koniunktury do 100% wartości portfela - udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od 0% do 100% wartości portfela - odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji świadczenia usługi 24,12% 1Y 16,01% YTD 9,97% 3M 3,55% 1M -0,61% świadczenia usługi: od do

4 Profil dynamiczny portfel akcyjny i obligacyjny świadczenia usługi 40,59% 1Y 23,92% YTD 13,05% 3M 4,22% 1M -1,05% świadczenia usługi 12,72% 1Y 2,44% YTD 2,10% 3M 0,79% 1M -0,61% świadczenia usługi: od do

5 Portfel giełdowy profil zrównoważony portfela Benchmarku Różnica Czerwiec ,77% -0,88% 0,10% Lipiec ,04% 1,31% 0,73% Sierpień ,11% 1,57% 0,54% Wrzesień ,72% -0,68% -0,04% Październik ,12% 1,69% -1,81% Listopad ,65% -0,53% -1,12% Grudzień ,04% 2,40% 0,64% Styczeń ,42% 2,69% 0,73% Luty ,28% 2,14% -0,86% Marzec ,16% 0,06% 1,10% Kwiecień ,16% 2,51% -0,35% Maj ,25% -0,69% 0,44% Benchmark 37,5% WIG i 62,5% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 3 lat w profilu zrównoważonym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe) udział akcji w portfelu jest zmienny i nie przekracza 75% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0% udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 25% do 100% portfela odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji świadczenia usługi 21,05% 1Y 12,18% YTD 7,97% 3M 3,08% 1M -0,25% świadczenia usługi: od do

6 Profil zrównoważony portfel akcyjny i obligacyjny świadczenia usługi 39,22% 1Y 22,83% YTD 12,84% 3M 4,27% 1M -0,87% świadczenia usługi 12,51% 1Y 2,42% YTD 2,09% 3M 0,95% 1M -0,25% świadczenia usługi: od do

7 Portfel giełdowy profil stabilny portfela Benchmarku Różnica Czerwiec ,04% -0,45% 0,42% Lipiec ,10% 0,79% 0,31% Sierpień ,51% 0,94% 0,57% Wrzesień ,45% -0,37% -0,07% Październik ,18% 0,93% -1,11% Listopad ,36% -0,37% -0,99% Grudzień ,87% 1,27% 0,60% Styczeń ,94% 1,56% 0,38% Luty ,98% 1,18% -0,20% Marzec ,78% 0,27% 0,51% Kwiecień ,38% 1,41% -0,03% Maj ,02% -0,18% 0,20% Benchmark 20% WIG i 80% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 3 lat w profilu stabilnym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe) Udział akcji jest zmienny i nie przekracza 40% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0% udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 60% do 100% wartości portfela odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji świadczenia usługi 17,10% 1Y 7,78% YTD 3,19% 3M 2,19% 1M 0,02% świadczenia usługi: od do

8 Profil stabilny portfel akcyjny i obligacyjny świadczenia usługi 45,70% 1Y 22,69% YTD 12,53% 3M 4,04% 1M -1,00% świadczenia usługi 12,25% 1Y 2,54% YTD 2,01% 3M 1,00% 1M 0,02% świadczenia usługi: od do

9 Portfel giełdowy profil konserwatywny portfela Benchmarku Różnica Czerwiec ,54% -0,09% 0,63% Lipiec ,49% 0,34% 0,15% Sierpień ,77% 0,40% 0,37% Wrzesień ,29% -0,11% -0,18% Październik ,21% 0,28% -0,49% Listopad ,03% -0,24% -0,79% Grudzień ,88% 0,30% 0,58% Styczeń ,59% 0,59% 0,00% Luty ,67% 0,36% 0,31% Marzec ,58% 0,44% 0,13% Kwiecień ,84% 0,46% 0,38% Maj ,28% 0,26% 0,02% Benchmark 5% WIG i 95% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 3 lat w profilu konserwatywnym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe) udział akcji jest zmienny i nie przekracza 10% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0% udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 90% do 100% wartości portfela odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji świadczenia usługi 14,19% 1Y 4,18% YTD 3,00% 3M 1,71% 1M 0,28% świadczenia usługi: od do

10 Profil konserwatywny portfel akcyjny i obligacyjny świadczenia usługi 39,39% 1Y 21,36% YTD 12,48% 3M 6,18% 1M -1,79% świadczenia usługi 12,69% 1Y 2,93% YTD 2,17% 3M 1,21% 1M 0,28% świadczenia usługi: od do

11 Nota prawna Sformułowanie wyniki brutto oznacza, iż prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat, prowizji ani podatków obciążających dochód z inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji naliczanych w związku z usługą doradztwa dostępne są w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego i w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Prezentowane stopy zwrotu zawierają narosłe dochody (np.: naliczone, ale niewypłacone dywidendy). Prezentowane dane stanowią obliczenia własne Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dokonane w oparciu o dane uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za wiarygodne. Źródłem danych są: GPW, Ministerstwo Finansów, Bloomberg Portfele modelowe w zakresie instrumentów giełdowych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego oferowane są od Prezentowane dane przedstawiają stopy zwrotu poszczególnych portfeli modelowych, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Należy uwzględnić fakt, iż okres świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego tj. od grudnia 2013 roku dla usługi w zakresie portfeli giełdowych, może nie być wystarczający do prawidłowej oceny zachowań instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli modelowych. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Informacje nt. instrumentów finansowych, jak również związanych z nimi czynników ryzyka są dostępne na stronie w w zakładce Instrumenty finansowe objęte MiFID. Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: 1. Ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez Klienta poprzez wypełnienie formularza służącego do przeprowadzenia oceny odpowiedniości; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych Klienta oraz niepoinformowania o niej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; 2. Ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału; 3. Ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego Klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. pośredniczy.

12 Informacje o Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z siedzibą w Warszawie (01 211), ul. Kasprzaka 10/16, posiadającego NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dane kontaktowe: ul. Żurawia 6/12, Warszawa tel. (22) , fax. (22) biuro.maklerskie@bmbgz.pl