SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2016 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZARZĄD POWIATU

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2016 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH BRODNICA MARZEC

2 SPIS TREŚCI STRONY I. WSTĘP II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2016 r V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 r VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 r VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.151 XI. INFORMACJE DODATKOWE XII. PODSUMOWANIE

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2015 Dochody Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2015 Wydatki Załącznik Nr 3 Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 r. Załącznik Nr 4 Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2016 r. Załącznik Nr 5 Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2016 r. Załącznik Nr 6 Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Załącznik Nr 7 Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2016 roku Załącznik Nr 8 Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 r. Załącznik Nr 8A Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 r. 3

4 Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...08 Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...65 Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2016 (wg rodzajów wydatków)...67 Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach...69 Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków)...98 Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych...99 Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach) Tabela Nr 9. Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 września 2016 r Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2015 i 2016 roku (w etatach) Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2016 roku Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2016 roku Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB Z.159 4

5 I. WSTĘP. Budżet Powiatu na 2016 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XVI / 85 / Dochody zaplanowano na kwotę zł, zaś wydatki na kwotę zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono zł, zaś na wydatki majątkowe zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości zł. W trakcie realizacji budżetu w roku 2016 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami: 1. Rady Powiatu: Uchwała Rady Nr XVIII / 92 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwała Rady Nr XIX / 99 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r., Uchwała Rady Nr XX / 106 / 2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIII / 120 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIV / 123 / 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r, Uchwała Rady Nr XXV / 130 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVI / 131 / 2016 z dnia 27 września 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 18 października 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVIII / 148 / 2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIX / 152 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., 2. Zarządu Powiatu: Uchwała Zarządu Nr 97 / 62 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 102 / 63 / 2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 107 / 67 / 2016 z dnia 9 maja 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 123 / 75 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 128 / 77 / 2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 129 / 78 / 2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 141 / 82 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 145 / 83 / 2016 z dnia 7 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 147 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 148 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 149 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 152 / 87 / 2016 z dnia 10 października 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 159 / 89 / 2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 169 / 96 / 2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 174 / 99 / 2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 176 / 102 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., 5

6 Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą zł, po stronie wydatków kwotą zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów. Wykonane dochody powiatu w 2016 r. wyniosły ,79 zł, co stanowi 103,4 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 dochody były wyższe o kwotę ,14 zł. Natomiast wydatki wyniosły ,20 zł, co stanowi 95,8 % planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2015 wydatki zmniejszyły się o kwotę ,22 zł. W roku 2016 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości ,59 zł (Załącznik Nr 3). Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2016 roku przedstawia Wykres Nr 1. Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2016 r. 6

7 Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1). Wykonanie dochodów w 2016 r. wyniosło ,79 zł, co stanowi 103,4 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 wykonanie dochodów jest wyższe o 1,5 %, tj. o kwotę ,14 zł. Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 56 oraz w Załączniku Nr 1. W 2016 roku na planowane dochody bieżące w wysokości zł uzyskano ,47 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości zł uzyskano ,32 zł. Szczegółowy podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe zawiera Tabela Nr 1. 7

8 Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe za 2016 r. Tabela Nr 1 w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie dochody dochody bieżące majątkowe Leśnictwo , , ,82 0, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,82 0, Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,15 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,15 0, Działalność usługowa , , , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,69 0, Nadzór budowlany , , , , Administracja publiczna , , ,94 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, Starostwa powiatowe , , ,91 0, Kwalifikacja wojskowa , , ,12 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64,00 94,91 94,91 0, Obrona narodowa 5 000, , ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 5 000, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wymiar sprawiedliwości , , ,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,76 0, Różne rozliczenia , , ,82 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , ,82 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne 4 800, , ,36 0, Gimnazja specjalne , , ,42 0, Licea ogólnokształcące , , ,33 17, Szkoły zawodowe , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 851 Ochrona zdrowia , , ,99 0, Szpitale ogólne 0, , ,60 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , , ,57 0, , , ,00 0, , , , , ,39 0,00 70,70 0,00

9 w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie dochody dochody bieżące majątkowe Pomoc społeczna , , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,32 0, Domy pomocy społecznej , , ,71 0, Ośrodki wsparcia , , ,00 0, Rodziny zastępcze , , ,68 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600, , ,24 0, Pozostała działalność , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,20 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,77 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,91 0, Powiatowe urzędy pracy , , ,46 0, Pozostała działalność , , ,06 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,45 0, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , , ,61 0, Gospodarka komunalna i ochrony środowiska , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,10 0, Pozostała działalność , , , ,00 260,00 309,84 309,84 0,00 Ogółem DOCHODY: , , , ,32

10 Na uzyskanie dochodów w wysokości ,79 zł składały się: 1. SUBWENCJE wyk ,00 zł (100,0 % planu) 2. DOTACJE wyk ,14 zł (99,2 % planu) 3. DOCHODY WŁASNE wyk ,18 zł (104,7 % planu) 4. ŚRODKI POMOCOWE wyk ,47 zł (185,9 % planu) Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2016 roku 10

11 Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2015 i Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2015 r. 11

12 Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2016 r. Analizując strukturę dochodów w 2015 i 2016 roku należy stwierdzić, iż: 1. subwencje ogólne zmniejszyły się o 2,8 % (spadek o ,00 zł) 2. dotacje celowe zmniejszyły się o 4,2 % (spadek o ,66 zł) 3. dochody własne zwiększyły się o 1,5 % (wzrost o ,86 zł) 4. środki pomocowe zwiększyły się o 292 % (wzrost o ,94 zł) Ad. 1 Spadek subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem niższej subwencji oświatowej w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 39 uczniów). Ad. 2 Spadek dotacji celowych spowodowany został mniejszym niż w 2015 r. dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach w ramach pomocy finansowej między jst. Nie licząc dotacji na inwestycje drogowe dotacje celowe zwiększyły się o 11,90 % (wzrost o ,34 zł). Ogólny wzrost dotacji spowodowany został otrzymaniem większej niż w ubiegłym roku dotacji na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, 12

13 komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej, ośrodki wsparcia. Wzrost spowodowany został również otrzymaniem dodatkowo dotacji na: nieodpłatną pomoc prawną, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz rodziny zastępcze (przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci), licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych). Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z : większymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych, większymi dochodami pochodzącymi z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, większymi dochodami z opłat komunikacyjnych, większymi dochodami z tytułu 10 %, 30 % i 50 % ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce i rodzinie zastępczej, większymi dochodami uzyskanymi z odsetek uzyskanych od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych, większymi dochodami uzyskanymi z tytułu dochodów Skarbu Państwa (odpłatnego nabycia prawa własności Kina Świt przez Spółkę CP Management), większymi dochodami pochodzącymi z Funduszu Pracy (w związku z przyznaniem dodatkowych środków na finansowanie w 2016 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII I.2016.MŚ z dnia 22 stycznia 2016 r. oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r.), większymi dochodami pochodzącymi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 13

14 większymi dochodami uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na potrzeby edukacji ekologicznej (Brodnica Podgórz jezioro Szczuckie i Cielęckie), większymi dochodami uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. VIII Dni Energii Odnawialnej. Ad. 4 Zwiększenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było uzyskaniem rozliczeń programów unijnych z lat poprzednich. SUBWENCJE Subwencje stanowią 47,0 % ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12). Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencje ogólne w trzech zasadniczych częściach: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. kwota podstawowa kwota uzupełniająca 3. Część równoważąca subwencji ogólnej. oraz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. W 2016 r. powiat otrzymał zł subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu, a także kwotę zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 57). W porównaniu z rokiem 2015 powiat otrzymał o zł wszystkich subwencji mniej. W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi: 1. część oświatowa subwencji 81,8% ( zł), i kolejno 2. część wyrównawcza subwencji 14,14 % ( zł), 3. część równoważąca subwencji 4,03 % ( zł), 4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu ( zł) 0,03 %. Strukturę subwencji w 2016 r. przedstawia Wykres Nr 9. 14

15 Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7. Wykonanie subwencji w latach przedstawia Wykres Nr 8. Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2016 r. 15

16 Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2016 r. 16

17 Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r. zrealizowano kwotę równą zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 otrzymana kwota jest niższa o 3,62 % ( zł), w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 39 uczniów). Powyższe środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 2920) W 2016 r. powiat otrzymał zł subwencji wyrównawczej, z czego: - kwota podstawowa wyniosła zł - kwota uzupełniająca wyniosła zł W stosunku do planowanych dochodów w roku 2016 r. otrzymana kwota stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 otrzymana kwota jest wyższa o 1,11 % ( zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 każdego miesiąca. Część równoważąca subwencji ogólnej ( 2920) Z części równoważącej subwencji ogólnej powiat w 2016 roku otrzymał kwotę w wysokości zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2015 jest to kwota niższa o zł (0,4%). Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25 każdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał: Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) W 2016 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości zł. Powyższe środki przekazano powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do 17

18 wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. DOTACJE Dotacje stanowią 17,3 % ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12). W 2016 r. powiat otrzymał ,14 zł dotacji celowych, co stanowi 99,2 % planu (Tabela Nr 2, str. 56). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2016 r. Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2016 r. Legenda: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 18

19 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6260 Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o ,66 zł (4,23 %) dotacji mniej. Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach

20 Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2016 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na: 1) Dotacje celowe na zadania rządowe ( 2110, 2160, 6410) ,05 zł, co stanowi 70,65 % ogółu dotacji, 2) Dotacje celowe na zadania własne ( 2130, 6260, 6300, 6430) zł, co stanowi 28,83 % ogółu dotacji, 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2000, 2310, 2330) ,09 zł, co stanowi 0,52 % ogółu dotacji. Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2016 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE W 2016 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości ,16 zł, co stanowi 99,4 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 70,65 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). Środki w wysokości ,11 zł zostały niewykorzystane i zwrócone terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego W porównaniu z rokiem 2015 powiat otrzymał o ,09 zł więcej dotacji na zadania rządowe. W 2016 r. powiat otrzymał dodatkowo środki na: Nadzór budowlany (Rozdz ), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (R ), Nieodpłatną pomoc prawną (Rozdz ), 20

21 Ośrodki wsparcia (Rozdz ), Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rozdz , Rozdz ), W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W/w dotacje przeznaczono na: Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości ,46 zł. Środki w wysokości 879,54 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 57). W/w dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, postępowanie windykacyjne w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa, inwentaryzację budowlaną, koszty ustanowienia odrębnej własności lokali, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości z tytułu odszkodowań za przejęcie własności nieruchomości przewłaszczonej na podstawie decyzji zrid (procedurę odszkodowawczą w zakresie realizacji zadań z ustawy ZRID), opracowanie operatów szacunkowych oraz weryfikacja danych z ewidencji gruntów Skarbu Państwa. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o ,34 zł (Od 1 stycznia 2016 r. finansowane jest wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych na 0,5 etatu każdy zł). Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gminy Zbiczno II etap (37.089,00 zł) oraz na wynagrodzenie pracowników ( ,00 zł). 21

22 Nadzór budowlany (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o zł. Urzędy Wojewódzkie (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości zł. Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, postępowania egzekucyjnego w administracji, spraw obywatelskich oraz fundacji, spraw dotyczących kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego, gospodarki i transportu, obronności, W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była niższa o zł (część zadań została przeniesiona do Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii). Kwalifikacja wojskowa (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Dotację w wysokości ,12 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Środki w wysokości 1,88 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Pozostałe wydatki obronne (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. W/w środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną. 22

23 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o zł, co stanowi wzrost o 11,1 %. Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) nałożono na powiaty obowiązek realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu brodnickiego uruchomione zostały trzy punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie zawartego porozumienia, jeden z punktów prowadzony był we współpracy z samorządem miejsko-gminnym. Punkt ten funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28. Dwa pozostałe punkty funkcjonują w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18. Szkoły podstawowe specjalne (Rozdz ) Na planowane 4.800,00 zł otrzymano 4.799,76 zł dotacji. Dotację w wysokości 4.458,36 zł przeznaczono na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Środki w wysokości 341,40 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Gimnazja specjalne (Rozdz ) Na planowane 4.103,00 zł otrzymano 4.102,40 zł dotacji. Dotację w wysokości 3.628,76 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Środki w wysokości 473,64 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano ,00 zł dotacji. Kwotę w wysokości ,39 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 23

24 Środki w wysokości ,61 zł zostały zwrócone do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ośrodki wsparcia (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł dotacji. Kwota zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o zł, co stanowi wzrost o 24,4 % (m. in. w związku z uruchomieniem nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016). Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Kwotę ,77 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 6,23 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była niższa o 445,64 zł, co stanowi spadek o 0,18 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci W/w dotacje przeznaczono na nowe zadanie przekazane do realizacji powiatom, i tak: Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Dotację w wysokości zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych w 2016 r. (Program 500+). Środki w wysokości 1 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). 24

25 Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Dotację w wysokości ,19 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2016 r. (Program 500+). Środki w wysokości 2,81 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W/w dotacje przeznaczono na: Nadzór budowlany (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano w 2016 r. środki w wysokości zł, co stanowi 100 % planu. Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W roku 2016 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości ,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 28,83 % w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 20). W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacje były niższe o ,77 zł, co stanowi spadek o 30,1 %. W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00zł; 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł; 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł; 25

26 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości zł, otrzymano środki w wysokości ,00 zł. Środki w wysokości zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.(Tabela Nr 2 na str. 56). W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o ,23 zł, co stanowi wzrost o 3,9 %. Powyższe środki przeznaczono na: Licea ogólnokształcące (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Środki w wysokości zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Szkoły zawodowe (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. W/w dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Domy pomocy społecznej (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Powyższe środki Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznaje na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r. W chwili obecnej w DPS- ie przebywa 11 takich mieszkańców. W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była mniejsza o zł. 26

27 Rodziny zastępcze (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano zł. Środki w wysokości zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Powyższa kwota stanowi środki z Gminy Świedziebnia przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W ramach tego paragrafu zaplanowano zł i otrzymano środki w wysokości ,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na realizację inwestycji na drogach. (Drogi publiczne powiatowe (Rozdz ) Środki w wysokości zł stanowią dofinansowanie inwestycji: pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale- Mileszewy I ETAP odcinek Konojady Mileszewy z Gminy Miasta Jabłonowo Pomorskie kwota zł, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz z Gminy Miasta Brodnica kwota zł, 27

28 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica Świedziebnia Okalewko na odcinku drogi Podgórz Szczuka z Gminy Brodnica kwota zł, pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie Górale Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II z Gminy Miasta Jabłonowo Pomorskie kwota zł. W ubiegłym roku w ramach tego paragrafu otrzymano kwotę ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano zł i otrzymano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na realizację inwestycji: pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C Brodnica Świedziebnia Okalewko na odcinku Podgórz Szczuka zł, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale Mileszewy I ETAP odcinek Konojady Mileszewy zł. DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W roku 2016 na planowane zł powiat uzyskał ,09 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 0,52 % (Wykres Nr 12, str. 20). W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,09 zł; 28

29 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł; 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.000,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości ,00 zł, które przeznaczono na: - Szkoły zawodowe (Rozdz ) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło ,09 zł. Kwota ta stanowi dotację z Fundacji Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko rosyjskich Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, zgodnie z umową Nr 2 / 2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Środki w wysokości 1.386,91 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Fundacji Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Tabela Nr 2 str. 56) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu na planowane zł otrzymano środki w wysokości ,00 zł, które przeznaczono na: - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano kwotę ,00 zł, co stanowi 75 % planu. 29

30 Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po zł) w łącznej wysokości ,00 zł, i tak: Gmina Miasto Brodnica, Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Górzno, Gmina Brodnica, Gmina Bartniczka, Gmina Zbiczno, Gmina Brzozie, Gmina Świedziebnia, Gmina Osiek, Gmina Bobrowo. Różnica planu z wykonaniem wynika z podpisania porozumienia w marcu. Porozumienie te weszło w życie z dnie 1 kwietnia 2016r Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na wypłatę stypendiów. Licea ogólnokształcące (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie. Szkoły zawodowe (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia po 300 zł miesięcznie i tak dla: Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/16), Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/16), Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1 uczeń od IX do XII/16). 30

31 Centra kształcenia (Rozdz ) Na planowane zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie (od IX do XII/16) DOCHODY WŁASNE Dochody własne stanowią 31,4 % wszystkich uzyskanych dochodów w 2016 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane zł uzyskano ,18 zł, co stanowi 104,7 % wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 56). 31

32 Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach

33 Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2016 r. Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2016 r. 33

34 Legenda: 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 34

35 Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2016 r. 35

36 W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 53,8 %, i kolejno wpływy z usług 17,0 %, wpływy z opłaty komunikacyjnej 7,9 %, wpływy z różnych opłat 3,7 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2,66 %, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,5 %, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2,3 %. Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2 % dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi 10,14 %. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1. Na dochody własne powiatu w 2016 r. złożyły się: Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych ( 0010) W 2016 r. uzyskano ,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 113,8 % wykonania planu. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego. W porównaniu z rokiem 2015 powiat uzyskał więcej dochodów o zł, co stanowi wzrost o 12,2 %. Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych ( 0020) W 2016 r. uzyskano ,04 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 118,7 % wykonania planu. Wysokość tych dochodów uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Dochody te przekazują Urzędy Skarbowe z 36

37 poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W roku 2016 otrzymano dochody z CIT ów w wysokości ,04 zł, w tym z Urzędów Skarbowych z: - Brodnicy ,59 zł, - Warszawy ,91 zł, - Torunia 2.780,77 zł, - Bydgoszczy ,90 zł, - Gdyni 5,38 zł, - Gdańska ,42 zł, - Poznania ,53 zł, - Wrocławia ,72 zł, - Olsztyna 55,65 zł, - Bielsko Białej 335,81 zł, - Radomia 507,18 zł, - Sosnowca 98,92 zł, - Kalisza 458,81 zł, - Tychach 0,11 zł, - Krakowa 786,14 zł, - Nowego Miasta 191,44 zł, - Żnina 0,78 zł, - Golubia Dobrzynia 0,57 zł, - Łodzi 3.817,66 zł, - Sopotu 497,96 zł, - Wejherowa 783,52 zł, - Szczecina 1.171,27 zł. W roku 2016 dochody do zwrotu do Urzędów Skarbowych wynosiły 8,13 zł, w tym do: - Poznania 0,89 zł, - Białegostoku 7,24 zł. W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były wyższe o ,72 zł. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę itp. W 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły ,00 zł, co stanowi 104,4 % planu. 37

38 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ( 0470) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie zł uzyskano 6.442,22 zł, co stanowi % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł), Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy ( 2.952,97 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (678,72 zł), Domu Dziecka w Brodnicy (759,19 zł), Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (217,78 zł), Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (1.704,12 zł). Ze względu na wydanie decyzji w sprawie opłat za trwały zarząd dla PCPR w Brodnicy, RDD w Górznie, DD w Brodnicy pod koniec roku wykonanie jest wyższe od planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie zł uzyskano ,74 zł, co stanowi 104,3 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 dochody z tego paragrafu były wyższe o ,17 zł. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) Środki w wysokości zł stanowiły dochody z tytułu kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska. W/w dochodów w 2016 r. nie uzyskano. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu opłat za prawo jazdy. W 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły ,00 zł, co stanowi 107,5 % planu. 38

39 Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 68,00 zł. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W porównaniu z rokiem 2015 dochody z tego paragrafu były niższe o 719,37 zł. Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wykonanie w tym paragrafie wyniosło ,54 zł, co stanowi 94,0 % planu. Środki te zostały wykonane w: 1) Rozdz na kwotę ,20 zł, pochodzą ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów (92,1 % planu, 2015 r ,95 zł), 2) Rozdz na kwotę ,24 zł, pochodzą z: opłat za wydawanie kart wędkarskich 2.110,00 zł, sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy 5.053,00 zł, opłat za holowanie i parkowanie ,24 zł, 3) Rozdz na kwotę 400,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, 4) Rozdz na kwotę 850,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (603 zł), w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (45 zł), w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (202 zł), 5) Rozdz na kwotę 901,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (124 zł), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (777 zł), 6) Rozdz na kwotę ,10 zł, pochodzą z: opłat za korzystanie ze środowiska ,10 zł, opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska 5 zł. 39

40 W porównaniu z rokiem 2015 powiat uzyskał więcej dochodów o ,69 zł (dochody pochodzące ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów R zostały przeniesione z 0830 Wpływy z usług). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Powiat uzyskał w 2016 r ,85 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 105,1 % planu. Na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierżawione pomieszczenia w następujących jednostkach budżetowych: 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz ) ,67 zł (99,8 %), 2) Gimnazjum Specjalne w Brodnicy (Rozdz ) ,00 zł (113,5 %), w tym wynajem sali gimnastycznej oraz wynajem gabinetu logopedycznego, 3) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz ) ,63 zł (132,5 %). Tak wysokie wykonanie dochodów z tytułu najmu w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy wynika z większych niż planowano dochodów z wynajmu pokoi w internacie, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej oraz lokali mieszkalnych. 4) szkoły zawodowe (Rozdz ) ,76 zł (50,6 % planu): Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy ,86 zł (61,6 %), Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy ,40 zł (39,2 %),w tym: - wynajem hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy ,67 zł, - wynajem izb lekcyjnych 6.943,73 zł. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 7.082,50 zł (202,4 %). 5) Centra kształcenia (Rozdz.80140) ,61 zł: Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (do 31 sierpnia 2016 r.) 3.821,84 zł (95,0 %), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy ,77 zł (bez planu). Wysokie wykonanie spowodowane było likwidacją Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w trakcie roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII / 85 / 2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia 40

41 Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 6) Placówki opiekuńczo wychowawcze (Starostwo Powiatowe w Brodnicy Rozdz ) 1.645,80 zł (czynsz z wynajmu lokalu mieszkalnego w Górznie), 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz ) zł (wynajem garaży), 8) Internat RCKPiU w Brodnicy(Rozdz ) 9.922,31 zł (66,15 %), 9) Internat CKZiU w Brodnicy(Rozdz ) ,07 zł (bez planu). W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były niższe o ,69 zł. Wpływy z usług ( 0830) Na zaplanowane w 2016 roku zł wpływów z usług uzyskano ,54 zł (91,8 % planu). W 2015 roku wykonanie było wyższe o ,02 zł i wyniosło ,56 zł. Na powyższe składają się: 1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A ,57 zł (70,50 %). Na w/w dochody składają się zwroty procentowego udziału w kosztach utrzymania budynku oraz dochody dotyczące kosztów administracyjnych. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów (proporcjonalny podział kosztów). 2) środki uzyskane z opłat za posiłki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy ,41 zł, 3) środki uzyskane za przeprowadzenie kursów dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy ,38 zł, 4) środki uzyskane z tytułu kursów ,69 zł, w tym: kursów zawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy ( ,89 zł), kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy ( ,80 zł), kursów dokształcanie pracowników młodocianych (uczniów z obcych powiatów) zł. 5) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce ,97 zł, w tym: z tytułu 10 % ,07 zł, z tytułu 30 % ,12 zł, 41

42 z tytułu 50 % ,78 zł, 6) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego ,13 zł; 7) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy ,12 zł (96,6 % planu), w tym: 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej ,95 zł; Środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 35 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r ,17 zł, 8) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ,82 zł, w tym: z tytułu 10 % ,26 zł, z tytułu 30 % ,30 zł, z tytułu 50 % ,26 zł, 9) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego ,40 zł, 10) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów ,05 zł, w tym: I LO ,32 zł, RCKPiU ,73 zł, CKZiU ,00 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) Środki w wysokości 500 zł stanowiły dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i produktów gotowych wytworzonych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. W/w dochodów w 2016 r. nie uzyskano. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) Uzyskane środki w tym paragrafie wyniosły ,51 zł (10,3 % planu). Środki te zostały wykonane w: 42

43 1) Rozdz na kwotę ,33 zł, pochodzą z: sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy ,33 zł, sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy 29,00 zł, 2) Rozdz na kwotę 17,68 zł, pochodzą z: sprzedaży makulatury w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. 3) Rozdz na kwotę 1.228,80 zł, pochodzą z: sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 4) Rozdz na kwotę 70,70 zł, pochodzą z: sprzedaży złomu w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Niskie wykonanie dochodów z tego paragrafu (10,3 %) wynika z nieuzyskania dochodów w wysokości zł z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Jagiellońskiej. Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło ,06 zł (125,0 % planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych. W porównaniu z rokiem 2015 uzyskane odsetki są wyższe o kwotę ,90 zł. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) Na wykonanie w 2016 r. równe ,10 zł (157,0 % planu) złożyły się: 1) wpłaty przekazane przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy na naukę jazdy ciągnikiem 2.555,00 zł, 2) wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych uzyskanych w Rozdz na kwotę ,10 zł, w tym: z Fundacji ORLEN DAR SERCA na wyjście do kręgielni dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie 81,60 zł, od sponsorów na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Brodnicy, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka oraz wycieczki ,50 zł, 43

44 z Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na wycieczki edukacyjne dla dzieci Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie 4.500,00 zł 3) środki uzyskane z darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 1.400,00 zł, 4) środki uzyskane z Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na wycieczkę edukacyjną do Torunia dla dzieci z rodzin zastępczych 2.000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Na zaplanowane w 2016 r zł wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał ,97 zł, co daje 137,5 % wykonania. Na powyższe dochody składają się dochody z: Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz ) ,24 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 315,18 zł; odszkodowanie za uszkodzone szyby czołowej w ciągniku New Holland CBR 7T ,01 zł; odszkodowanie za uszkodzone znaku dr 1827 C Brodnica-Świedziebnia w miejscowości Sobiesierzno 410,17 zł; odszkodowanie za uszkodzone bariery dr 1805 C Krotoszyny-Zbiczno- Brodnica 310,28 zł; odszkodowanie za uszkodzone znaku na drodze nr 1829 C Cielęta- Szczutowo-Górzno 370,49 zł; odszkodowanie za kradzież znaku dr 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka 227,51 zł; odszkodowanie za kradzież znaku, tabliczki, słupka dr 1824 C Kawki- Chojno 315,80 zł; odszkodowanie za uszkodzenie tablicy, słupka dr 1826 C Bobrowo-Małki w m. Pasieki 514,69 zł; odszkodowanie za kradzież znaku, słupka dr 1811 C Bartniczka-Radoszki- Gutowo w m. Gutowo 233,75 zł; odszkodowanie za uszkodzenie znaku, słupka dr 1827 C Brodnica- Świedziebnia w m. Brodnica 227,70 zł; odszkodowanie za uszkodzenie znaku dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo w m. Jajkowo 127,96 zł; odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo w m. Bobrowo 244,22 zł; odszkodowanie za uszkodzenie elementów monitoringu posesja ul. Wczasowa ,76 zł; 44

45 odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1830 C Stare Świerczyny- Jastrzębie 161,36 zł; odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo 126,59 zł; odszkodowanie za uszkodzenie bariery 12 mb oraz kamienna ścianka czołowa na przepuście dr 1809 C Brzozie-Sugajno 3.257,27 zł; odszkodowanie za uszkodzenie bariery energochłonnej 4 mb dr 1809 C Brzozie-Sugajno 964,27 zł; odszkodowanie za uszkodzenie barierki szczeblinkowej 2 mb w m. Kawki dr 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka 408,75 zł; obciążenie za przydzieloną odzież ochronną dla pracownika, który zrezygnował z pracy 510,87 zł; wpływy z tytułu podatku VAT 2,61 zł. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz ) ,90 zł z tytułu: zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych ,60 zł; zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze 6.700,30 zł; Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz ) 60,00 zł, Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz ) ,58 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 1.271,24 zł, za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim ,50 zł; odszkodowanie za zalanie korytarza i okopcenie WC w I LO w Brodnicy 2.517,02 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki, komornik M. Zalewski Gdynia 25,12 zł, zwrot kary pieniężnej dot. Niewydania w terminie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zł, koszty kształcenia ustawicznego pracownika por. nr KFS/6422.2/16/ zł, rozmowy telefoniczne, Powiatowe Centrum Obsługi 16,20 zł, zwrot opłaty za dowód rejestracyjny (I Liceum Ogólnokształcące) 54,50 zł, badania profilaktyczne 30 zł, wpłaty różne, Uniqa TU.S.A. 330 zł Powiatowego Centrum Obsługi (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 78,00 zł, Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em oraz zwrot nadpłaty abonamentu RTV 1.727,71 zł, 45

46 I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz ) 5.806,39 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 893,77 zł; z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia 4.912,62 zł; szkół zawodowych (Rozdz ), w tym: z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 1.724,00 zł, w tym: 1. Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy 879,00 zł; 2. Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy 507,00 zł; 3. Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 338,00 zł. Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz ) ,98 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 480,00 zł; wpływy za materiały i surowce na egzamin OKE 604,29 zł; refundacji OHP za pracowników młodocianych ,76 zł; wpływy z tytułu podatku VAT 763,93 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz ) ,43 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 517 zł; refundacji OHP za pracowników młodocianych ,62 zł; zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconych składek ze zlikwidowanych jednostek ,91 zł; zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT ze zlikwidowanej jednostki ,00 zł; środki z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela 5.383,80 zł; środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kurs na prawo jazdy kategorii D 4.253,10 zł. przekazanych dochodów za refundację OHP za pracowników młodocianych zł. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 1.585,60 zł. Domu Dziecka w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 160,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 24,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 17,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz ) 3.328,89 zł, w tym: 46

47 wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 13,00 zł; wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS 3.315,89 zł. Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz ) 258,00 zł z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 110,00 zł, Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz ) 2,5 % od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego ,91 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz ) 372,00 zł, z tytułu wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUSem, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 263,00 zł, Internatu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz ) z tytułu podatku VAT od najmu, noclegów oraz usług stołówkowych 3.322,24 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło ,37 zł, w tym: 1. Kwota ,24 zł stanowi 25 % przekazywanych do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa ,44 zł, opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa ,26 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,31 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa 1.998,82 zł, odpłatne nabycie prawa własności ,57 zł, odsetek od nieterminowych płatności 6.281,84 zł. 2. Kwota 2.897,13 zł stanowi 5 % przekazywanych do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: odszkodowania za wykup gruntów oraz zapłaty hipotek 1.131,09 zł, 47

48 najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego przez KPPSP 791,04 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych 74,52 zł, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy 16,38 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa 625,80 zł, wydanie kart parkingowych 258,30 zł. Uzyskana kwota stanowi 102,2 % zaplanowanych środków. W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były wyższe o ,89 zł. Tak wysokie wykonanie dochodów wynika z wyegzekwowania zobowiązania spółki CP Management dot. nabycia prawa własności budynku mieszkalno usługowego kina Świt przy ul. Mostowej 3 w Brodnicy. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) Na zaplanowaną na 2016 rok w tym paragrafie kwotę zł, uzyskano kwotę ,82 zł, co stanowi wykonanie równe 94,9 %. Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz ) Środki w wysokości ,82 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te zostały uruchomione zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność dla rolników, którzy nabyli prawo do wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość tych środków uzależniona jest od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków. Pozostała działalność (Rozdz ) Środki w wysokości ,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zadań, w tym: 1. Wznowienie i aktualizacja wydawnictwa pt. Przyroda Powiatu Brodnickiego (20.000,00 zł). 2. Rewitalizacja obszarów zielonych w obrębie budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy polegająca na budowie terenu zieleni na zdegradowanej części terenu szkoły oraz odnowieniu pasów zieleni w części sportowej szkoły i zagęszczeniu żywopłotu. (10.000,00 zł) 3. VIII Dni Energii Odnawialnej (28.967,00 zł). 48

49 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło zł, co stanowi 100 % planu. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zostały przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). W porównaniu z 2015 r. dochody z tego paragrafu były wyższe o ,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w porównaniu z rokiem 2015 spowodowane jest przyznaniem środków na : finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII I.2016.MŚ z dnia 22 stycznia 2016 r. finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wynosiło ,42 zł. Środki te stanowią: zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 1.860,17 zł. Powyższe 49

50 środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 851,79 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 966,84 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nadpłaconej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, zgodnie z porozumienia nr RZ z dnia 25 lipca 2014 r. 193,44 zł. zwrot nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji przez Bursą Uczniowską Jagódka w Górznie ,18 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr AK po przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wynosiło ,00 zł. Drogi publiczne powiatowe (Rozdz ) Środki w wysokości ,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz. 50

51 Pozostała działalność (Rozdz ) Środki w wysokości ,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na zakup platformy edukacyjnej w ramach zadania pn. VIII Dni Energii Odnawialnej. ŚRODKI POMOCOWE Środki pomocowe stanowią 4,3 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2016 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane zł uzyskano ,47 zł, co stanowi 185,9 % planu (Tabela Nr 2 str. 56). Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2016 r. 51

52 Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2016 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło ,70 zł, co stanowi 221,7 % planu (plan zł). Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 1. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ( ,64 zł), 2. Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków ( ,06 zł). 52

53 Powyższe środki uzyskano w kwocie wyższej niż planowano. Powodem tego jest otrzymanie środków na realizację w/w projektów w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło ,48 zł, co stanowi 30,1 % planu (plan zł). Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 1. Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (12.431,77 zł), 2. Więcej miejsc, więcej rozwiązań, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (5.794,71 zł). W związku z tym iż w/w projekty rozpoczęto w październiku 2016 r. nie uzyskano planowanych dochodów. Powyższe projekty będą realizowane w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 3.371,48 zł, co stanowi 45 % planu (plan zł). Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 53

54 3. Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (1.450,58 zł), 4. Więcej miejsc, więcej rozwiązań, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (1.920,90 zł). W związku z tym iż w/w projekty rozpoczęto w październiku 2016 r. nie uzyskano planowanych dochodów. Powyższe projekty będą realizowane w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło ,61 zł. Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej otrzymane w roku 2016 z rozliczenia programów unijnych z lat poprzednich. Ponadto w w/w paragrafie zaplanowano środki w wysokości zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 C na odcinku Wielkie Leźno Małe Leźno. W/w projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W 2016 r. nie otrzymano tych środków. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 3.140,73 zł. Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. 54

55 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 366,47 zł. Kwota ta stanowi środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. 55

56 Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za rok 2016 w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2015 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz S U B W E N C J E RAZEM: , ,00 100,0 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,0 758 Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 - kwota podstawowa , ,00 100,0 - kwota uzupełniająca , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,14 99, , ,05 99, , ,86 98, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 0 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 92,7 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100,00 0 0, Nadzór budowlany , ,00 100,0 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,12 100,0 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 5 000, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 0, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 1 975, ,36 92, Gimnazja specjalne 2 886, ,76 88,4 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego RAZEM: - N A Z A D A N I A R Z Ą D O W E RAZEM: , ,39 96,5 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,77 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 0, ,19 100,0 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 100, Rodziny zastępcze 0, ,19 100,0 56

57 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700, ,00 100,0 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany 3 700, ,00 100,0 - N A Z A D A N I A W Ł A S N E Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 99, , ,00 99,2 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 0, ,00 75, Szkoły zawodowe 0, ,00 100,0 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0 0,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność ,00 0 0,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych , ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,0 UMiG Jabłonowo Pom ,00 100,0 Gmina Miasta Brodnica ,00 100,0 Gmina Brodnica ,00 100,0 U.M. i Gminy Jabłonowo ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu RAZEM: 0, ,00 100,0 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 100,0 - N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń RAZEM: , ,09 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oświata i wychowanie , ,09 95, Szkoły zawodowe , ,09 95, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 75,0 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 75,0 57

58 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200, ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie Licea Ogólnokształcące 1 200, ,00 100, Szkoły Zawodowe 6 000, ,00 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, ,00 100, , ,18 104,7 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 113,8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 113,8 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,04 118,7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,04 118,7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 104,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 104,4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 967, ,22 217,1 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 967, ,22 217, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,74 104, , ,74 104, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, ,00 0, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0, ,00 107,5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, ,00 107, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 787, , Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze 242, , Rodziny zastępcze 544, ,80 - Wpływy z różnych opłat , ,54 94,0 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, ,20 92,1 756 D O C H O D Y W Ł A S N E Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RAZEM: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw , ,24 84,3 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 654, ,00 66, Szkoły zawodowe 2 166, ,00 45,5 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 62, ,00 - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 62, ,00 - Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, , Pomoc społeczna Rodziny zastępcze 20,40 0 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,10 105,1 korzystanie ze środowiska 58

59 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,85 105,1 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , ,67 99,8 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne , ,00 113, Licea ogólnokształcące , ,63 132, Szkoły zawodowe , ,76 50,6 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy , ,86 61,6 Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy , ,40 39,2 Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 4 947, ,50 202, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,61 801,6 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy , ,84 95,0 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, , Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 563, ,80 102, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600, ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne , ,38 163,0 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy , ,31 66, Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, ,07 - Wpływy z usług , ,54 91,8 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 70,5 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,95 0 0, Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne , ,41 97, Szkoły zawodowe , ,38 81,8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,69 75,8 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy , ,89 53,2 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, ,80 - Powiat Brodnicki , ,00 7,4 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,10 89,8 PCPR w Brodnicy , ,97 102,0 Gminy , ,00 - Powiaty , ,13 89, Domy pomocy społecznej , ,12 96, Rodziny zastępcze , ,22 103,0 PCPR w Brodnicy , ,82 92,3 Gminy , ,00 0,0 Powiaty , ,40 181,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne , ,05 97,8 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy , ,73 71,1 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, ,00 918, I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy , ,32 92,4 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 77, ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego RCKPiU w Brodnicy 77, ,00 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,51 10,3 600 Transport i łaczność Drogi publiczne powiatowe , ,33 142,3 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,0 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe ,00 0 0, Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 0, , Szkoły zawodowe 382, , ,8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego RCKPiU w Brodnicy , ,70-59

60 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Wpływy z pozostałych odsetek , , ,06 125,0 600 Transport i łaczność Drogi publiczne powiatowe 3 483, ,94 39,2 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 31,52 0 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, ,49 6, Nadzór budowlany 54, ,68 41,7 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 973, ,96 61, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, ,91 211,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 456, ,75 47,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiafających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw 157, , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe , ,82 129,7 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 275, ,54 4, Licea ogólnokształcące 1 120, ,35 140, Szkoły zawodowe 687, ,51 46, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 368, ,00 348,22 9,7 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 368, ,49 6,0 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 312, , Domy pomocy społecznej 197, , Rodziny zastępcze 64, , Powiatowe centra pomocy rodzinie 132, , PCPR w Brodnicy 0,00 0 9, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 375, ,46 22, Pozostała dzialaność 0,00 0 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 58, ,84 78, Internaty i bursy szkolne 0, ,76 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,10 157,0 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 1 000,00 0 0, Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 6 150, ,00 63,8 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,10 193, Domy pomocy społecznej 1 400, ,00 100, Rodziny zastępcze 0, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,97 137,5 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 5 341, ,24 426,0 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,90 140,3 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany 57, ,00 96,8 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe , ,58 193, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 139,3 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 590, ,71 172, Licea ogólnokształcące 6 887, ,39 98, Szkoły zawodowe , ,00 69, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,41 140,0 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy , ,98 38,5 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0, ,43 896,0 Powiat Brodnicki 0, , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 2 369, ,60-60

61 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze 300, , Domy pomocy społecznej 348, , Rodziny zastępcze 0, , Powiatowe centra pomocy rodzinie 104, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,91 90, Powiatowe urzędy pracy 1 739, ,00 93,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 223, ,00 131, Internaty i bursy szkolne RCKPiU w Brodnicy 7 855, ,24 55,4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,37 102,2 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe , ,37 102,2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finanansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,82 94, Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną , ,82 93,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , ,00 100,0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy , ,00 100,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,42 103,7 710 Działalność usługowa Opracowanie geodezyjne i kartograficzne ,15 0 0, Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 829, , Szkoły zawodowe 311, , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 142,07 0 0, Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0, , Rodziny zastępcze 17,70 0 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 492,42 0 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 0, ,18 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostk zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 100,0 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 0, ,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie Ś R O D K I P O M O C O W E RAZEM: , ,47 185,9 0, ,70 221,7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki , ,64 537,1 dokształcania zawodowego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 0, ,06 100,0 61

62 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,66 0 0, Powiatowe urzędy pracy ,68 0 0, Pozostała dzialaność ,98 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,48 30,1 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 0, ,48 30,1 "Rodzina w Centrum" 0, ,77 26,0 "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" 0, ,71 45, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , ,48 45, Pozostała działalność 0, ,48 45,0 "Rodzina w Centrum" 0, ,58 26,0 "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" 0, ,90 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 0 0, Powiatowe urzędy pracy ,38 0 0, Pozostała działalność ,26 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środkow europejskich , ,61 185,5 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0, ,61 185,5 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe ,17 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,73 58, Pomoc społeczna Pozostała działalność - Rodzina w Centrum 0, ,73 58,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europesjkich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 0, ,47 58, Pozostała działalność 0, ,47 58, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,06 0 0, ,06 0 0,00 0,0 OGÓŁEM DOCHODY: , ,79 103,36 62

63 III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 2). Na ogólną kwotę planowanych na 2016 r. wydatków w wysokości zł, zrealizowano ,20 zł, stanowi to 95,8 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 wykonane wydatki były niższe o 3,7 % tj. o kwotę ,22 zł. Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2. Natomiast Tabela Nr 14 na str. 142 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego. Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku. 63

64 Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano: - wydatki bieżące na kwotę zł, - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę zł, W roku 2016 zrealizowano: - wydatki bieżące na kwotę ,71 zł, - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę ,49 zł, Wydatki majątkowe stanowiły 13,0 % budżetu powiatu. 64