Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za 2015 rok I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym 1. Wydatki dział rozdział treść plan wykonanie % 801 Oświata i wychowanie , ,14 98,79% Szkoły podstawowe , ,57 98,57% zadania własne , ,59 98,58% I Plan wydatków bieżących , ,59 98,58% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,54 98,57% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,45 99,16% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 99,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 98,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,11 91,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 250, ,00 99,46% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,09 95,60% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99,78% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 450, ,72 99,64% zakup pomocy naukowych, , , dydaktycznych i książek 99,78% 4260 zakup energii , ,44 85,96% 4270 zakup usług remontowych , ,10 99,26% 4280 zakup usług zdrowotnych 9 820, ,00 85,29% 4300 zakup usług pozostałych , ,68 95,86% opłata z tytułu zakupu usług , , telekomunikacyjnych 84,01% zakup usług obejmujących wykonanie 600,00 399, ekspertyz, analiz i opinii 66,65% 4410 podróże służbowe krajowe 3 350, ,54 79,27% 4430 różne opłaty i składki , ,00 97,85% 4440 odpis na ZFŚS , ,92 99,17% 4480 podatek od nieruchomości 3 700, ,00 99,89% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst , ,56 96,77% szkolenia pracowników niebędących 2 000, , członkami korpusu służby cywilnej 91,00% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,05 99,09% wydatki osobowe niezaliczane do , , wynagrodzeń 99,03% 3240 stypendia dla uczniów , ,00 99,68% II Plan wydatków majątkowych , ,00 99,14% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 99,14% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,14% 1.wykonanie placu zabaw przy PSP nr , ,00 99,14% zadania zlecone , ,98 97,05% I Plan wydatków bieżących , ,98 97,05% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,98 97,05% 1

2 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,98 97,05% 4240 zakup pomocy naukowych, , ,98 dydaktycznych i książek 97,05% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty , ,98 97,05% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,04 96,46% I Plan wydatków bieżących , ,04 96,46% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,16 96,48% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 96,64% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 96,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 98,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 96,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 920, ,24 87,89% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 94,30% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 800, ,66 96,25% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100, ,86 93,35% 4280 zakup usług zdrowotnych 430,00 215,00 50,00% 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00% 4440 odpis na ZFŚS 7 930, ,31 97,68% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 530, ,88 96,11% wydatki osobowe niezaliczane do 8 530, , wynagrodzeń 96,11% Przedszkola , ,37 98,69% I Plan wydatków bieżących , ,84 98,68% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,56 98,68% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,58 99,33% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 99,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,74 86,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 350, ,00 98,74% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,98 96,28% 4140 wpłata na PFRON 50,00 43,00 86,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,49 99,83% 4220 zakup środków żywnościowych , ,51 94,39% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 450,00 403,48 89,66% zakup pomocy naukowych, , , dydaktycznych i książek 98,56% 4260 zakup energii , ,74 92,21% 4270 zakup usług remontowych , ,23 99,15% 4280 zakup usług zdrowotnych 4 700, ,00 95,64% 4300 zakup usług pozostałych , ,67 97,66% 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 220, ,85 92,45% zakup usług obejmujących wykonanie 360,00 99, ekspertyz, analiz i opinii 27,50% 4410 podróże służbowe krajowe 560,00 405,46 72,40% 4430 różne opłaty i składki 5 000, ,85 97,66% 2

3 4440 odpis na ZFŚS , ,35 98,16% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst , ,40 98,88% koszty postepowania sadowego i 280,00 0, prokuratorskiego 0,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 310, ,00 89,24% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 99,05% wydatki osobowe niezaliczane do , , wynagrodzeń 99,05% II Plan wydatków majątkowych , ,53 99,17% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,02 98,65% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 98,65% 1. Wykonanie projektu dostosowania obiektu PP nr 2 w Zdzieszowicach do obowiązujących warunków technicznych , ,00 100,00% 2.Wykonanie sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego w PP , ,14 94,80% 3.Wykonanie nowego ogrodzenia pomiędzy terenem PP Nr 3 i 5 a działką nr 490/ , ,00 100,00% 4.Moderniazaja kuchni w PP , ,00 99,87% 5.Wykonanie klimatyzacji w Sali zabaw w PP , ,88 98,80% 6. Wykonanie klimatyzacji kuchni PP , ,00 99,74% 7.Wykonanie zewnętrznego oświetlenia PP , ,00 98,79% 8.Wykonanie barierki zabezpieczającej przy wejściu do PP Żyrowa 1 900, ,00 100,00% wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , ,51 99,86% 1. Doposażenie placu zabaw w PP nr , ,00 100,00% 2. Doposażenie placu zabaw w PP nr , ,51 99,77% Gimnazjum , ,24 99,25% zadania własne , ,70 99,31% I Plan wydatków bieżących , ,11 99,31% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,48 99,31% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,72 99,46% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 98,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 98,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,29 96,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 54,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 98,60% 4140 wpłata na PFRON 500,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,14 99,04% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 800,00 800,00 100,00% zakup pomocy naukowych, 2 000, , dydaktycznych i książek 99,90% 4260 zakup energii , ,82 99,85% 4270 zakup usług remontowych , ,22 98,44% 4280 zakup usług zdrowotnych 5 900, ,00 94,07% 3

4 4300 zakup usług pozostałych , ,42 97,58% opłata z tytułu zakupu usług 4 450, , telekomunikacyjnych 85,46% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 0,00 0,00% zakup usług obejmujących wykonanie 300,00 100, ekspertyz, analiz i opinii 33,33% 4410 podróże służbowe krajowe 3 000, ,13 58,80% 4420 podróże służbowe zagraniczne 50,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki , ,00 99,78% 4440 odpis na ZFŚS , ,21 99,22% 4480 podatek od nieruchomości 4 210, ,00 99,83% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 8 400, ,92 99,49% szkolenia pracowników niebędących 450,00 450, członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,63 97,68% wydatki osobowe niezaliczane do 5 000, , wynagrodzeń 95,69% 3240 stypendia dla uczniów 5 000, ,00 99,66% II Plan wydatków majątkowych , ,59 99,04% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,59 99,04% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 99,04% 1. modernizacja instalacji elektrycznejzabudowa układu automatycznej kompensacji mocy biernej w PG , ,59 99,04% zadania zlecone , ,54 92,36% I Plan wydatków bieżących , ,54 92,36% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,54 92,36% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 92,36% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,54 92,36% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty , ,54 92,36% Dowożenie uczniów do szkół , ,59 97,76% I Plan wydatków bieżących , ,59 97,76% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,59 97,76% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 050, ,06 83,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 491,06 81,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350, ,00 86,45% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,53 98,35% 4300 zakup usług pozostałych , ,53 98,35% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół , ,96 99,04% I Plan wydatków bieżących , ,96 99,04% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,71 99,07% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,08 99,87% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 99,95% 4

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 99,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,11 98,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, ,00 100,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 91,94% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,45 97,47% 4260 zakup energii 8 700, ,73 85,76% 4270 zakup usług remontowych 800,00 405,90 50,74% 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,75 90,48% 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, ,00 93,14% zakup usług obejmujących wykonanie 100,00 0, ekspertyz, analiz i opinii 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 2 000, ,46 76,67% 4430 różne opłaty i składki 200,00 1,00 0,50% 4440 odpis na ZFŚS , ,66 98,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 600,00 508,68 84,78% koszty postepowania sądowego i 100,00 0, prokuratorskiego 0,00% szkolenia pracowników niebędących 5 100, , członkami korpusu służby cywilnej 75,49% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700, ,25 82,84% wydatki osobowe niezaliczane do 1 700, , wynagrodzeń 82,84% Komisje egzaminacyjne 2 800, ,00 96,43% I Plan wydatków bieżących 2 800, ,00 96,43% 1.Wydatki jednostki budżetowej 2 700, ,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 700, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, ,00 100,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,81 95,63% I Plan wydatków bieżących , ,81 95,63% 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 95,63% 4300 zakup usług pozostałych , ,40 98,41% 4410 podróże służbowe krajowe 7 530, ,14 84,89% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,27 96,02% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 100,00% I Plan wydatków bieżących , ,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600, ,00 100,00% 5

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,56 99,62% zadania własne , ,00 100,00% I Plan wydatków bieżących , ,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej , ,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% zadania zlecone 7 889, ,56 50,03% I Plan wydatków bieżących 7 889, ,56 50,03% 1.Wydatki jednostki budżetowej 7 889, ,56 50,03% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 889, ,56 50,03% zakup pomocy naukowych, 7 889, , dydaktycznych i książek 50,03% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty 7 889, ,56 50,03% Pozostała działalność 50,00 0,00 0,00% I Plan wydatków bieżących 50,00 0,00 0,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 50,00 0,00 0,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,00 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 045, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 9 045, ,00 100,00% I Plan wydatków bieżących 9 045, ,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 9 045, ,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 045, ,00 100,00% 3260 inne formy pomocy dla uczniów 9 045, ,00 100,00% razem , ,14 6

7 2. Dochody dział rozdział treść plan wykonanie % 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , wpływy z różnych rozliczeń 0, ,68 O970 wpływy z różnych dochodów 0, , Różne rozliczenia 0, , Różne rozliczenia finansowe 0, ,21 I Plan dochodów bieżących 0, ,21 O920 pozostałe odsetki 0, , Oświata i wychowanie , ,36 103,35% Szkoły podstawowe , ,90 178,00% I Plan dochodów bieżących , ,90 178,00% O690 wpływy z różnych opłat 0,00 275,00 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego 9 000, ,84 194,84% O920 pozostałe odsetki -13,64 O970 wpływy z różnych dochodów 3 500, ,70 127,22% Przedszkola , ,87 92,17% I Plan dochodów bieżących , ,87 92,17% O690 wpływy z różnych opłat , ,72 85,08% dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego 0,00 680,00 O830 wpływy z usług , ,12 94,97% O920 pozostałe odsetki 0,00 366,19 O970 wpływy z różnych dochodów 3 550, ,84 107,57% Gimnazjum , ,59 193,48% I Plan dochodów bieżących , ,59 193,48% grzywny, mandaty i inne kary O570 pieniężne od osób fizycznych 200,00 O690 wpływy z różnych opłat 289,60 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego , ,64 188,95% O920 pozostałe odsetki 0,00 292,68 O970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,67 251,88% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół ,00 165,00 82,50% I Plan dochodów bieżących 200,00 165,00 82,50% O970 wpływy z różnych dochodów 200,00 165,00 82,50% razem , ,25 104,07% 7

8 II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego. 1 Wydatki Rozdział Szkoły podstawowe Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,57 % planu w tym : zadania własne 98,58 % w tym bieżące 98,58%, inwestycyjne 99,14% zlecone 97,05 % Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 81,70 % ogólnego wykonania budżetu szkół. placówka PSP nr , , , , ,00 PSP nr , , , , ,00 PSP nr , , , , ,00 PSP Januszkowice , , , ,30 0,00 PSP Krępna , , , ,11 0,00 PSP Żyrowa , , , ,63 0,00 razem , , , , ,00 Na wynagrodzenia w szkołach wydano ,95 zł co stanowi 99,35 % planu, nie wykorzystano ,05 zł co związane jest między innymi z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono ,71 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. Na zakup energii w szkołach wydano ,44 zł tj. 85,96 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości ,56 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016 r a dotyczą roku 2015 oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Na usługi remontowe na dzień w szkołach podstawowych wydano ,10 zł tj. 99,26 % zaplanowanych środków. Wykonano następujące planowane remonty: 1. PSP nr 2 a) Remont sanitariatów w PSP nr 2 na kwotę ,00 b) Remont piłkochwytów na kwotę ,53 2. PSP nr 3 a) Remont boksów szatniowych na kwotę ,00 3. PSP w Krępnej a) Remont instalacji elektrycznej- obwód gniazdowy Sali komputerowej na kwotę 2600,00 b) Remont piłkochwytów na kwotę ,00 c) Remont urządzeń placu zabaw na kwotę 1 660,50 4. PSP w Żyrowej a) Remont instalacji elektrycznej na kwotę ,00 b) Malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę 5 000,00 8

9 Remonty nieprzewidziane i awarie : 1. PSP nr 1 a) Remont parkietu na Sali gimnastycznej na kwotę ,00 b) Malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę ,59 2. PSP nr 2 a) Remont ściany z wymianą drzwi na kwotę 2 148,56 b) Naprawa drzwi na kwotę 1111,00 c) Remont oświetlenia na kwotę 860,00 3. PSP w Krępnej a) Awaryjna wymiana opraw jarzeniowych na kwotę 1 480,93 b) Awaryjna naprawa kotła co na kwotę 1 749,00 4. PSP w Januszkowicach a) Wymiana opraw jarzeniowych na kwotę 7 481,97 5. PSP w Żyrowej a) Przebudowa zasilania kotłowni na kwotę 2 000,00 Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu. Znaczne środki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne energię, oraz odpis na ZFŚS. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę ,74 zł tj. 99,78 % wykonania w tym w : PSP nr ,06, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, materiały elektryczne, szafę wnękową, meble do klas pierwszych, stoliki i krzesełka, programy komputerowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, PSP nr ,16, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, materiały elektryczne,2 drukarki, projektor, krzesła i stoliki, biurka i krzesła do sekretariatu, żaluzje chłodziarko-zamrażalkę oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP nr ,15, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, żaluzje oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP w Januszkowicach ,24 zakupiono między innymi : olej opałowy na kwotę ,09, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, niszczarkę, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP w Krępnej ,94 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych PSP w Żyrowej ,19, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, licencje na programy komputerowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, tablice korkowe oraz nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę ,50 w tym na zadania własne ,52 i na zadania zlecone ,98 9

10 Ze środków na zadania własne zakupiono : PSP nr ,95 zakupiono między innymi : książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00, gry edukacyjne, programy komputerowe projektor i inne pomoce PSP nr ,02 zakupiono między innymi : książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00, drukarka, projektor, sprzęt sportowy i inne pomoce PSP nr ,77 zakupiono książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00 PSP w Januszkowicach ,63 zakupiono między innymi :, książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop i inne drobne pomoce PSP w Krępnej ,70 zakupiono między innymi : książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop, sprzęt sportowy i inne drobne pomoce PSP w Żyrowej ,45 zakupiono między innymi : książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop i inne drobne pomoce dydaktyczne. Na realizacje zadań zleconych w rozdz gmina otrzymała dotację w wysokości ,67 zł na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydano kwotę ,98 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem wydano kwotę w wysokości ,00 zł (wykaz zadań w tabeli ) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział Odziały przedszkolne w szkołach Odziały przedszkole w gminie występowały w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach i w Krępnej wydatki na dzień 31 grudnia we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie ,04 tj. zostały zrealizowane w 96,46 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły ,33 co stanowi 89,54 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkola Rozdział Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości ,37 wydatki bieżące ,84 stanowiły 97,76 % planu ogółem, wydatki majątkowe ,51 0,97 % planu ogółem. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli. Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia stanowią 76,97 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak : placówka PP nr , , , ,20 800,00 PP nr , , , ,60 920,00 PP nr , , , , ,00 PP nr , , , ,18 0,00 10

11 PP Żyrowa , , , ,76 800,00 razem , , , , ,00 Na wynagrodzenia przeznaczono ,07 zł co stanowi 99,62 % planu, nie wykorzystano ,93zł co związane jest między innymi z oszczędnościami, z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono ,10 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. Na zakup energii w przedszkolach wydano ,74 zł tj. 92,21 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości ,26 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016r a dotyczą roku oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę ,49 zł, tj. 99,83 % wykonania w tym w : PP nr ,46 zakupiono między innymi : zabawki,,środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw, prenumeraty, stół kuchenny roboczy, okap, basen- kuchenny, stół ze zlewozmywakiem, leżaki, odkurzacz i laminator PP nr ,38 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, kserokopiarkę, naczynia, garnki wyposażenie kuchni ( stół ze zlewozmywakiem, patelnia elektryczna, taboret gazowy, lodówka,), zabawki i gry, meble do Sali zabaw, urządzenia zabawowe na plac zabaw, urządzenie do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu ( czytnik i rejestrator), rolety okienne. PP nr ,80 zakupiono między innymi : naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, robot kuchenny,frytkownica, taboret gazowy podwójny, kuchnia gazowa, stół przyścienny kuchenny- 2 szt., meble do sali i zabaw, krzesełka i stoliki dla dzieci, urządzenie wielofunkcyjne, mini wieża PP nr ,33 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, komputer-2 szt., niszczarka, drzwi, zabawki, dywany, stoliki i krzesełka, garnki, ekran, leżaki, urządzenie do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu ( czytnik i rejestrator), wyposażenie kuchni (stół z basenem, stół ze zlewem, szafa magazynowa), meble do sali zabaw PP w Żyrowej ,52 zakupiono między innymi :środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, zabawki, laptop, zamrażalkę, pralkę, maszynkę do mięsa, garnki Na remonty w przedszkolach w 2015 rok wydano kwotę w wysokości ,23 tj. 99,15 % planu. Remonty planowane : 1. PP nr 2 a. Remont pionu kanalizacji sanitarnej 6 709,58 Remonty nieprzewidziane i awarie : 1. PP 2 a. Remont poręczy wraz z zabezpieczeniem schodów zewnętrznych 1451,40 b. Malowanie kuchni 731,17 2. PP nr 3 a. Naprawa ogrodzenia 1 600,00 3. PP nr 5 a. Remont placu zabaw 1 900,00 b. Wymiana podłóg 9 986,40 11

12 4. PP nr 6 a. Awaryjna wymiana misek WC- 4620,03 b. Naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw 2671,56 c. Wymian drzwi 3400 d. Remont toalety ( awaria) 2147,30 Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu. W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział Gimnazja Na dzień 31 grudnia wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie ,24 tj. w 99,25 %, Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią w gimnazjum 81,99 % ogólnego wykonania budżetu jednostki.. Na wynagrodzenia wydano ,82 zł pozostało 6 602,18 zł co związane jest między innymi z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 8 326,92 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. W ramach 4210 i 4240 ze środków własnych zakupiono miedzy innymi: materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, środki niezbędne do utrzymania czystości basenu, prenumeraty, materiały elektryczne, materiały związane z wymiana międzyszkolną, akcesoria komputerowe, druki, materiały do drobnych napraw, laptop, urządzenie wielofunkcyjne 2 szt., suszarka basenowa, sprzęt sportowy, sprzęt do nauki pływania, projektor, ekran, książki, głośniki, szafy metalowe aktowe 3 szt., gabloty z oświetleniem 4 szt., aparaty telefoniczne 2 szt., czajniki elektryczne- 2 szt., meble ( komody, fotele biurowe, szafy, szafki, regały, stół biurko). Na realizacje zadań zleconych w ramach rozdziału gmina otrzymano dotację w wysokości ,06 zł na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydano kwotę ,54 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Na zakup energii w wydano ,82 zł tj. 99,85 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016 r a dotyczą roku 2015 oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Wykonano następujące remonty planowane : 1. Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku E i K ,38 2. Remont pompowni wymiana zaworów i rur przy pompach wraz z malowaniem pomieszczenia ,00 Poza remontem planowanym w 4270 wydatkowano środki na nieprzewidziane remonty i naprawy oraz bieżące konserwacje sprzętu w tym między innymi na : 1. Awaryjna wymiana skorodowanych rur i zaworu pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenu 5 900,00 12

13 2. Awaryjna naprawa rynien i spustów z użyciem podnośnika samochodowego 3 950,00 3. Awaryjna naprawa zestawu pomp głównych oraz wymian zaworów ,53 4. Naprawa zniszczonych piłkochwytów wokół terenów sportowych 3 800,00 5. Awaryjna wymiana skorodowanej rury ciągu magistralnego wody zimnej głównego zasilania basenu 4 900,00 6. Awaryjna naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w pracowni informatycznej i serwerowni 2460,00 7. Remont bieżący pokrycia dachu i obróbek blacharskich 7 441,30 8. Naprawa wentylatora dachowego 1 100,00 9. Remont pomieszczeń WC dziewcząt w budynku K 2 344, Konserwacja i remont gaśnic 2 487,06 Na zakup usług pozostałych wydatkowano ,42 zł.główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na: 1. Nieczystości ( kanalizacja ) ,81 2. Wymiany między szkołami partnerskimi przewóz uczniów wraz z opiekunami do Niemiec ,00 3. Usługi kominiarskie 3 815,46 4. Przegląd monitoringu wizyjnego ,28 5. Przegląd instalacji alarmowej ,00 6. Przegląd stanu technicznego budynku, budowli i instalacji, 1 600,00 7. Pomiar i badanie okresowe instalacji elektrycznej ,27 8. Okresowy pomiar natężenia oświetlenia ,00 9. Monitoring obiektu 1 476, Dokumentacja kosztorysowa 4 200, Obsługa projektu E-szkoła 1800, BHP 2 460, Badanie próbek ścieków na basenie , Transport na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 5 521, Abonamenty na programy komputerowe, dostęp do portali 2 909,20 Pozostałe usługi to między innymi : koszty bankowe, opłata RTV, udrożnienie kanalizacji, opłaty pocztowe, koszty wysyłki i inne. Zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem wydano kwotę w wysokości 9 903,59 zł (wykaz zadań w tabeli ) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział Dowóz uczniów do szkół Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 98783,59 co stanowi 97,76 % budżetu przeznaczonego na ten cel.dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARRIVA Sp. z o.o., umowę podpisano na kwotę 8 380,00 zł za m-c ( rocznie x 10 m-c = ). W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach, PSP nr 3w Zdzieszoiwcach oraz do szkoły w Kędzierzynie- Koźlu dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami. 13

14 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno- Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła ,96 tj. 99,04 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono ,08 zł co stanowi 90,53 % wszystkich wydatków w rozdz zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości ,45 zł co stanowi 97,47 % planu. Zakupiono między innymi : 1. Środki czystości 2 478,08 2. Materiały i wyposażenie ,28 ( papier ksero, druki, materiały biurowe, tonery, licencje na oprogramowanie, krzesła biurowe,) 3. Prenumeraty 1 308,24 4. inne 7 099,09 ( znaczki, książki, materiały na organizacje Dnia Dziecka i Dnia Nauczyciela spotkanie z władzami miasta) Na zakup usług pozostałych wydatkowano ,75 zł. Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na: usługi informatyczne ,36, opłaty bankowe 3 308,59, inne 5 207,80 ( abonamenty na programy, kanalizacja, organizacja Dnia Nauczyciela spotkanie władz miasta, koszty wysyłki i inne) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział Komisje egzaminacyjne Wydatki ponoszone w tym rozdziale to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na nauczyciela mianowanego. Wykonanie za rok 2015 wynosi co stanowi 96,43 % wykonania.wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się. Rozdział Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ,81 zł, co stanowi 95,63 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG z r. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel ,00, środki te zostały poniesione w PP nr 3 na wynagrodzenia i składki ZUS. 14

15 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel ,56 zł. Środki te zostały poniesione w PG i PSP nr 3. Jednostka zadania własne -środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone -dotacja na zakupwyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty plan wykonanie % plan wykonanie % PG , ,00 100, , ,31 38,84 PSP nr , ,00 100, , ,25 71,49 razem , ,00 100, , ,56 50,03 Zadania zlecone wykonano w 50,03% w stosunku do planu, miały na to wpływ dwa czynniki tj. zmniejszenie się ilości dzieci o 1 dziecko słabosłyszące co dało kwotę 631,18 oraz brak możliwości zakupu odpowiednich podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r. w wysokości zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przyznanymi nagrodami przez Burmistrza w wysokości zł tj. w wysokości 99,89 % planu. Kwota ta została przeniesiona z planu finansowego BA-EO z rozdz do poszczególnych placówek w których byli zatrudnieni nauczyciele nagrodzeni przez Burmistrza. Niewydatkowana kwota w wysokości 50 zł pozostała w rozdz w planie finansowym BA-EO w Zdzieszowicach. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wyprawek szkolnych. Na wyprawki szkolne zaplanowano kwotę w wysokości 9 045,00 zł, wydano 9 045,00 co stanowi 100 %. Zadanie to gmina zrealizowała ze środków pochodzących z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 15

16 2.Dochody Wpływy z różnych rozliczeń Rozdział wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 790,68 jest to kwota zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2014 roku.- 34,88 oraz dochody za zużytą energię elektryczna i cieplną wpłacone przez PSP nr 3 i BAEO za XII /2014 roku w wysokości 1 755,80 Różne rozliczenia finansowe - Rozdział pozostałe odsetki w wysokości 1 853,21 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych. Szkoły podstawowe - Rozdział Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości ,90 tj. 178,00 % w tym : 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 275,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły ,84 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych. w PSP nr ,50, w PSP nr ,34 i PSP nr 3-675, pozostałe odsetki wyniosły -13,64 jest to zwrot za nadpłatę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 452,70 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 2 466,69 zł. Przedszkola - Rozdział Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości ,87 tj. 92,17 % w tym : 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości ,72 to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ w absencja dzieci, nie uregulowane należności przez rodziców do dnia w wysokości 3 659,16 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 680,00 są to dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, 0830 wpływy z usług wyniosły ,12 są to dochody z tytułu wyżywienia na wysokość wykonania miała wpływ absencja dzieci oraz nie uregulowane należności przez rodziców do dnia w wysokości 5 310,54 zł pozostałe odsetki wyniosły 366,19 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego, opłat za przygotowanie posiłków, opłat za wyżywienia). 16

17 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 818,84 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 2 500,64 zł. Gimnazjum -Rozdział Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości ,59 zł tj. 193,48 % w tym : O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wyniosły 200,00 jest to grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego wpływy z różnych opłat wyniosły 289,60 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły ,64 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowni i sali gimnastycznej 0920 pozostałe odsetki wyniosły 292,68 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 037,67 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, sprzedaż złomu, dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 3 806,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział Dochody zostały wykonane w wysokości 165,00 zł tj. 82,50 % w tym : wpływy z różnych dochodów w wysokości 165,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. III Zobowiązania i należności 1. Zobowiązani Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na r. przedstawiają się następująco : zobowiązania ogółem : ,88 w tym wymagalne na 4 845,45. Zobowiązania wymagalne faktura za gaz w PSP nr 1, faktura została dostarczona do księgowości po terminie płatności. Na dzień sporządzanie sprawozdania zobowiązania zostały spłacone. 17

18 Zobowiązania wg placówka : Lp. placówka Zobowiązania ogółem W tym wymagalne 1 BAEO , P. Gimnazjum , PSP nr , ,45 4 PSP nr , PSP nr , PSP Januszkowie , PSP Krępna , PSP Żyrowa , PP nr , PP nr , PP nr , PP nr , PP Żyrowa ,32 0 Ogółem : , ,45 2. Należności Należności ,48 w tym wymagalne ,48 Należności wg placówek Należności należności wpłaty do Lp. jednostka kwota tytułem wymagalne PSP nr 1 579,94 324,94 255,00 480,00 najem pomieszczeń 225,00 255,00 odsetki od 99,94 nieterminowych wpłat 99,94 2. PSP nr 2 624,95 274,95 250,00 603,96 najem pomieszczeń 253,96 250,00 odsetki od 20,99 nieterminowych wpłat 20,99 3. PG 2 497, , , ,00 najem pomieszczeń 2 240, ,00 odsetki od 17,36 nieterminowych wpłat 17,36 8,77 4. PP nr 2 371,17 371,17 364,03 115,00 za przedszkole 115,00 113,00 250,00 za wyżywienie 250,00 250,00 6,17 odsetki od nieterminowych wpłat 6,17 1,03 18

19 5. PP nr , , , ,03 za przedszkole 2 318,03 519, ,78 za wyżywienie 2 735, ,49 odsetki od 698,81 nieterminowych wpłat 698,81 41,97 6. PP nr 5 354,79 354,79 346,32 188,65 za przedszkole 188,65 188,65 154,00 za wyżywienie 154,00 154,00 odsetki od 12,14 nieterminowych wpłat 12,14 3,67 7. PP nr , , ,07 845,32 za przedszkole 845,32 345, ,68 za wyżywienie 1 577,68 689,00 odsetki od 512,38 nieterminowych wpłat 512,38 5,83 8. PP Żyrowa 871,27 871,27 432,46 192,16 za przedszkole 192,16 70,00 593,08 za wyżywienie 593,08 359,38 odsetki od 86,03 nieterminowych wpłat 86,03 3,08 razem , , ,75 Dłużnicy, którzy zalegają z niewielką kwotą lub za bieżący m-c ( tj. grudzień) zostali powiadomieni ustnie o zaległościach przez dyrektora placówki. Do pozostałych dłużników wysłano upomnienia. W stosunku do 5 dłużników są wydał nakaz zapłaty na kwotę 1 015,61 ( należność główna), jednak do dnia sporządzenia sprawozdania osoby te nie dokonały wpłaty, dłużnicy ci zostaną skierowani do komornika. Na kwotę 533,02 ( należność główna) dotyczy 3 dłużników zostały wysłane pozwy do sądu. 3. Nadpłaty nadpłaty Lp. placówka ogółem 1. PP nr 2 0,05 2. PP nr 3 594,81 3. PP nr 5 24,11 4. PP nr 6 83,95 5. PP Żyrowa 19,20 6. PSP nr 1 2,33 7. PSP nr 2 6,45 razem: 730,90 W przedszkolach nadpłaty wynikły z naliczenia odpisów za przedszkole i wyżywienie za grudzień 2015 oraz błędnych wpłat rodziców. Wpłaty poszczególnych rodziców, u których wystąpiła nadpłata, w roku 2016 zostały pomniejszone o kwoty tych nadpłat. W szkołach nadpłaty wynikły z błędnych wpłat. Sporządził: Agnieszka Korzeńska Zatwierdził: Joanna Paciorek 19