UCHWAŁA NR 968/LIV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 968/LIV/214 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 sierpnia 214 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/213 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 214 zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 214 r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lutego 214 r., Uchwałą Nr 89/L/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 marca 214 r., Uchwałą Nr 97/LI/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 214 r.,uchwałą Nr 923/LII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 214 r., Uchwałą Nr 948/LIII/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 214 r. wprowadzić zmiany: 1) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wydatków budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Wydatki majątkowe na rok 214 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Wykaz realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 214 Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 214, jak niżej: 1) w zakresie przychodów: a) zwiększyć paragraf 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 69 3 zł, b) ogółem przychody budżetu zwiększyć do kwoty zł, z tego poszczególne przychody będą kształtować się następująco: - paragraf 95 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł, - paragraf Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 48 zł, - paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł, - paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 26 zł. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 214, jak niżej: 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 12 zł, - zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 12 zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 12 zł. Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 1

2 4. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 214 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 214 jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 214, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. W Uchwale Nr 822/XLVI/213 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 213 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 214 dokonać zmian jak niżej: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie zł 2) kredytu w kwocie zł 3) pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica w kwocie zł 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 2.Przychody budżetu w wysokości: zł z tego: 1) kredyt w wysokości: zł 2) pożyczki w wysokości zł 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: 48 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3.Rozchody budżetu w wysokości: 25 6 zł z tego: 1) spłata kredytów: zł 2) spłata pożyczek: zł 3) udzielone pożyczki: 3 5 zł zgodnie z załącznikiem nr Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 69 3 zł, tj. z kwoty /-/ zł do kwoty /-/ zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 2

3 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 214 DOCHODY w złotych Dział 6 Nazwa Zmiana Plan po zmianach Transport i łączność Plan Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy) Dochody majątkowe Administracja publiczna Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania Wpływy z róznych dochodów Dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej Podatki i opłaty lokalne Dochody bieżące Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 4

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie Środki rezerwy subwencji ogólnej - Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie Dochody bieżące Dochody majątkowe Oświata i wychowanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenie dla opiekuna prawnego Program "Posiłek" 1 1 Ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 5

6 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Macierzyństwo Cię nie wyklucza Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki PFRON Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Praca teraz i później Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Praca teraz i później Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 6

7 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji) Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców Dochody bieżące RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Transport i łączność Dochody majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Administracja publiczna Dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieżące Różne rozliczenia Dochody bieżące Oświata i wychowanie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 7

8 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Opieka społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące RAZEM Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 214 WYDATKI w złotych Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 9

10 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 1

11 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 11

12 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 12

13 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 13

14 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Muzea Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wydatki majątkowe Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 14

15 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Transport i łączność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 15

16 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 16

17 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 853 Opieka społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 17

18 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 214 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania Klasyfikacji 214 /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca w złotych 214 /po zmianie/ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej 615 MZDiT Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów 615 Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 98 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej 13 Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie 615 MZDiT MZDiT MZDiT z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w 14 Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, 615 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego) MZDiT Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w Częstochowie Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie Dokumentacja przyszłościowa 615 MZDiT MZDiT MZDiT Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie 616 Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orląt 32 Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w 616 Częstochowie 34 Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa ulicy Olsztyńskiej Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego 616 MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej 616 MZDiT Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego w Częstochowie 616 MZDiT MZDiT X Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr MZDiT X Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM 616 MZDiT 3 3 X Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 14 do Oczyszczalni Ścieków Warta 616 MZDiT X Przebudowa ul. Hektarowej odcinek 4 metrów do posesji numer MZDiT X Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie 616 MZDiT Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 19

20 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania Klasyfikacji 214 /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną 75 MN 214 /po zmianie/ Nabycia nieruchomości w trybie zamian 75 MN 64 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 795 IZ 66 Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN 7523 NA/IZ 69 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 7523 NA 71 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 7523 NA 72 Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie 7523 IZ Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego 85 ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana IZ w Częstochowie 9 Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie 812 IZ Modernizacja boisk sportowych IZ Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 2 w Częstochowie 8541 IZ Odwodnienie dzielnicy Grabówka MZDiT Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w X 91 MZDiT ciągu Alei Wyzwolenia 119 Rewitalizacja Parku Lisiniec 94 IZ X Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego 995 IZ X Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 995 IZ Dokumentacja przyszłościowa Budowa instalacji klimatyzacji i X wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w 995 IZ Częstochowie X Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie 995 IZ X Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego 995 IZ Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w IZ Częstochowie X Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Ławeczka Marka Perepeczki KPS Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. Zakup X sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku 9264 KPS Wypoczynkowego Lisiniec OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. IKEA śr. FRKF X - nowe pozycje Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 2

21 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu 2 na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną 615 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca MZDiT/MN bieżące, z tego: śr. własne majątkowe, z tego: śr. własne Ogółem Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r śr. FS/POIiŚ śr. FS/POIiŚ Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana 6 III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do 615 ruchu rowerowego MZDiT/MN MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej X nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie promocja 8195 IZ zadania OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE bieżące, z tego: 5 5 śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca Mam zawód mam pracę w regionie ED 8195 bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Moje życie mój wybór 811 SP nr 12 bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 21

22 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 214 /przed Zmiana 214 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku I LO im. J Słowackiego bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę 812 IV LO im. H. Sienkiewicza bieżące, z tego: śr. FRSE Ogółem Włoski staż doskonaleniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim rynku pracy ZSTiO im. S.Żeromskiego bieżące, z tego: śr. FRSE śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Macierzyństwo Cię nie wyklucza PZS/MOPS 59 Praca teraz i później PUP bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 214 w złotych Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Planowane dochody Planowane dochody Planowane wydatki Planowane wydatki Zmiana Zmiany na rok 214 po zmianie na rok 214 po zmianie Gimnazjum Nr 12 Razem Gimnazjum Nr VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida Razem Szkoła Podstawowa Nr 17 Razem ZS im. Kochanowskiego RAZEM X X Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 214 Nazwa 214 dotacji ogółem 214 dotacji celowych 214 dotacji podmiotowyc h Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowyc h Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 968/LIV/214 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 214 r. Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji podmiotowyc h w złotych Plan po zmianach dotacji ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje razem: Id: 66E161B-AAA-447-B147-22B7DC8BDCCD. Podpisany Strona 24