UCHWAŁA NR 389.XXX.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 389.XXX.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr 240.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 701), Uchwałą Nr 258.XXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1768), Uchwałą Nr 260.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2075), Uchwałą Nr 299.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2495), Uchwałą Nr 312.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2846), Uchwałą Nr 326.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3604), Uchwałą Nr 347.XXVII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3998), Uchwałą Nr 350.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4400), Uchwałą Nr 364.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4856), wprowadzić zmiany: 1) w 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (IV transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: zł, b) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: zł ; 2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2016 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2016, jak niżej: a) w zakresie przychodów: 1) zm. Dz. U poz. 938, poz. 1646, Dz. U poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz. U poz. 195, poz. 1257, poz Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 1

2 - zwiększyć paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł; 7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę zł, tj. z kwoty /-/ zł do kwoty /-/ zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016 DOCHODY w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Dochody majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne Wpływy z podatku od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców Wpływy z różnych opłat Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców Wpływy z różnych dochodów Dochody związane z usuwaniem pojazdów Dochody bieżące Oświata i wychowanie Wpływy z usług Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 3

4 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego Zwrot kosztów dotacji przez Gminy, z terenu których dzieci uczeszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Natura źródłem naszego bogactwa Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Energia do życia Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Matematyka w sztuce Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Wpływy z różnych dochodów Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej Dochody bieżące Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 4

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Dotacje ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Wpływy z zaległości z tytułu opłaty produktowej Wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona Dochody bieżące RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 5

6 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Oświata i wychowanie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc społeczna Dochody bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące RAZEM Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016 WYDATKI w złotych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 7

8 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 8

9 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 9

10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 10

11 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 11

12 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 12

13 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Rodziny zastępcze Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 13

14 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 14

15 inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów 600 Transport i łączność Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 15

16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 16

17 801 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Ochrona zdrowia Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 17

18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 18

19 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016 Jednostka Rozdział Plan na rok odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 2016 /przed Zmiany lub budżetowej zmianą/ koordynująca w złotych Plan na rok 2016 /po zmianie/ X Podwyższenie kapitału zakładowego MPK MN Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego MZDiT Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie MZDiT Dokumentacja przyszłościowa MZDiT Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie MZDiT Program budowy infrastruktury rowerowej Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie MZDiT MZDiT/MN Program budowy i przebudowy ulic MZDiT/MN Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną MN 31 Nabycia nieruchomości w trybie zamian MN 39 Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN NA/IZ 40 Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami NA 41 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych NA 42 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta NA 54 Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w formie aportu oraz wkładu pieniężnego MN 114 Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie IZ/OŚR Dokumentacja przyszłościowa IZ Przebudowa ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Sabinowskiej w X IZ 0 Częstochowie OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej X - nowe pozycje Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE w złotych Jednostka Rozdział Plan na rok Plan na rok odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 2016 /przed Zmiany 2016 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 3 ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ Ogółem Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka Rozdział Plan na rok Plan na rok odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 2016 /przed Zmiany 2016 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca X Matematyka w sztuce SP nr 12 bieżące, z tego: 0 śr. FRSE 0 Ogółem X Energia do życia SP nr 52 bieżące, z tego: 0 śr. FRSE 0 Ogółem Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i X ZS nr 2 Szkoleniowego bieżące, z tego: 0 śr. FRSE 0 Ogółem Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska X naturalnego w naszych regionach turystycznych I LO J.Słowackiego bieżące, z tego: 0 śr. FRSE 0 Ogółem X Natura źródłem naszego bogactwa TZN bieżące, z tego: 0 śr. FRSE 0 Ogółem Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 21

22 Jednostka Rozdział Plan na rok Plan na rok odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 2016 /przed Zmiany 2016 /po lub wydatków wydatków zmianą/ zmianie/ koordynująca Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej ZSTiO im. S. Żeromskiego bieżące, z tego: śr. EFS/POWER Ogółem X Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa PS bieżące, z tego: 0 śr. FS/POPT 0 śr. własne 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. Dział Rozdział Nazwa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 Plan na rok 2016 dotacji ogółem Plan na rok 2016 dotacji celowych Plan na rok 2016 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji podmiotowych w złotych Plan po zmianach dotacji ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje razem: Id: FB EB AE0-2CF24E7EDB2C. Podpisany Strona 23