ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje: 1 Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i niektóre stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 91/2017 L.p. ZADANIE WYKONAWCA TERMIN WYKON. I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załqcznika nr KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu tenninowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych l ) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych ) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach Dyrektor Przedszkola I ) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego Dyrektor Przedszkola ) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochod. do Urzędu Skarb.) Dyrektor Przedszkola ) Wpływy z usług (odpłatność za stołówkach szkolnych) uczniów w Szkól ) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik GOPS ) Wpływy z Kierownik CIS J l) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik CIS ) Wpływy z usług Kierownik WTZ ) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Kierownik WTZ ) Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego Kierownik GOPS ) Wpływy z najmu idzierżawy hali sportowej w Goręczynie Dyrektor SP w Goręczynie ł II. Przewidywany projekt planu dochodów wg załqcznika nr l) Dotacje z Socratesa lub Erasmusa na realizację zadań projektu Dyrektor Podstawowej ł O 1-270l

3 wsomoninie 2) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów Dawidówska Anna i przedszkolnych na terenie Gminy Somonino l ) Dotacje z innych do na terenie Gminy Somonino B. Markowska lo 4) Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z różnych źródeł w Somoninie i Goręczynie ) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach Kierownik CIS ) Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ Kierownik WTZ III. Przewidywany projekt planu wydatków 1. Kalkulacja wydatków osobowych Z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do plac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeli socjalnych według załqcznika nr 3 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do r. l) Szkoły Podstawowe a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy 1) Wpłaty na PFRON M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M.Miotk l Fundusz Świadczeń Socjalnych h) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) i) Zapomogi zdrowotne ) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie M. Miotk U. Marszłkowska M. Miotk l I O

4 c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy 1) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Zapomogi zdrowotne U, Marszałkowska M, Miotk U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszłkowska l ) Przedszkola a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszłkowska b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszłkowska c) Wynagrodzenie roczne U. Marszłkowska d) ZUS e) Fundusz 1) Wpłaty na PFRON Fundusz Socjalnych h) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) i) Zapomogi zdrowotne U. Marszłkowska U. Marszłkowska Szwaba I I ) Gimnazja a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska M.Miotk b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszałkowska M. Miotk e) Wynagrodzenie roczne U. Marszałkowska M. Miotk t) ZUS U. Marszałkowska M. Miotk g) Fundusz Pracy U. Marszałkowska M. Miotk l O h) Fundusz Świadczeń Socjalnych i) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) j) Zapomogi zdrowotne I

5 5) Stołówki szkolne a) Dodatek i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska M. Miotk U. IVI::I,r<:7$łłł< M. Miotk M. Miotk JO Projekt planu wydatków bieżących i majqtkowych na rok 2018 Z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r. Szkoła Podstawowa w Egiertowie i Borczu sporządza projekt planu wydatków wg załącznika nr 4 i 4a, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 5 i 4a, Szkoła Podstawowa w Somoninie wg załącznika nr 6 i 4a, Szkoła Podstawowa w Goręczynie załącznik nr 6a i 4a, GOPS wg. załącznika nr 6b i 4a, CIS wg. załącznika. nr 6c i 4a, WTZ wg załącznika nr 6d i 4a. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Szkoły podstawowe a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Nagrody konkursowe l"r"'let",r.,.\! Szkól I O l l O l J 90 h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) h n''''vt",.,., i) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych j) Energia elektryczna i dostawa wody k) Zakup usług remontowych ) Zakup usług zdrowotnych ł) Zakup pozostałych

6 m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej n) Podróże służbowe krajowe o) Składki na ubezpieczenia p) Odpis na ZFŚS r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) s) Szkolenia pracowników obsługi t) Wydatki inwestycyjne u) Wydatki na zakupy inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) d) ZUS e) Fundusz Pracy l l O l f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) ]0 g) Zakup pomocy naukowych l h) elektryczna i dostawa i) Zakup usług remontowych j) Zakup usług zdrowotnych k) Zakup usług pozostałych l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe m) Składki na ubezpieczenia n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3. Przedszkola a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Nagrody konkursowe 80] l I -80 l I -80 l l O l l l O l l h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe iwyposażenie) i) środków żywności l

7 j) Zakup pomocy naukowych k) elektryczna i dostawa wody I I) Zakup remontowych ł) Zakup usług zdrowotnych m) Zakup usług pozostałych n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o) podróże służbowe krajowe p) Składki na ubezpieczenia r) Odpis na ZFŚS s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Szkolenia pracowników u) wydatki inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) x) Szkolenie nauczycieli y) Zapomogi zdrowotne 4. Gimnazja a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe I l l l I do Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no j SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP-G-no O h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) Dyrektor SP S-no i SP G-no i) Zakup pomocy naukowych j) elektryczna i dostawa wody k) Zakup usług remontowych I) Zakup usług zdrowotnych ł) Zakup usług pozostałych Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no i SP G-no m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dyrektor SP S-no i SP G-no n) Delegacje krajowe o) Składki na ubezpieczenia p) Odpis na Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektor SP S-no i SP G-no s) Szkolenia pracowników Dyrektor SP S-no i SP G-no t) Wydatki inwestycyjne Dyrektor SP S-no i SP G-no u) Wydatki na zakupy inwestycyjne w) Dokształcanie nauczycieli Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no I -80 II l ] II l

8 y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne 5. Stołówki szkolne a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów iwyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.) h) Zakup środków żywności i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych k) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-n.o Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no Dyrektor SP S-no i SP G-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dyrektor SP S-no i SP G-no m) Delegacje krajowe Dyrektor SP S-no i SP G-no n) Składki na ubezpieczenia o) Odpis na ZFŚS Dyrektor SP S-no i SP G-no Dyrektor SP S-no i SP G-no l O J O J p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektor SP S-no i SP G-no Realizacja zadań wymagających stosowania speejałnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych a) Dodatek mieszk., odzież ochron. SP b) Wynagrodzenia osobowe pracowników SP c) Wynagrodzenie roczne SP d) ZUS SP e) Fundusz Pracy SP f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, opal, czasopisma, tusze, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) SP Zakup pomocy naukowych SP h) elektryczna i dostawa wody SP i) Zakup usług remontowych SP j) Zakup zdrowotnych SP k) Zakup usług pozostałych I) Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe telekomunikacyjnych m) Składki na ubezpieczenia SP SP SP SP ] n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) SP

9 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. SP S-no i SP G-no b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no f) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) SP S-no i SP G-no g) Zakup pomocy naukowych h) elektryczna i dostawa wody i) Zakup usług remontowych j) Zakup usług zdrowotnych k) Zakup usług pozostałych I) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ł) Podróże służbowe krajowe m) Składki na ubezpieczenia SP S-no i SP G-no SP S-no SP G-no SP S-no SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP S-no i SP G-no SP G-no SP S-no i SP G-no SP S-no i SP G-no I O JO I n) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) SP S-no i SP G-no Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA l. Domy pomocy społecznej - Zakup usług przez jst od innych jst 2. Ośrodki wsparcia - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS Kierownik GOPS Kierownik GOPS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oplata za korzystanie ze środowiska) l O I

10 - szkolenie pracowników Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kierownik GOPS - zakup pozostałych delegacje szkolenie pracowników Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kierownik GOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Kierownik GOPS - świadczenia społeczne Zasiłki stałe Kierownik GOPS - świadczenia społeczne l O 7 Ośrodki pomocy społecznej Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników - zakupy inwestycyjne ł Usługi opiekuńcze Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - odpis na ZFŚS l O I Pomoc w zakresie dożywiania Kierownik GOPS - świadczenia społeczne l 10 - zakup materiałów zakup usług pozostałych Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kierownik CIS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe l O

11 - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - energia elektryczna i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników Dział 853 REHABILITACJA - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup materiałów - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kierownik WTZ I -411 O ] Dział 853 REALIZACJA PROJEKTU" TWOJA SZANSA" - świadczenia społeczne - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - składki funduszu pracy uoezmeczeme zdrowotne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - składki na ubezpieczenia Kierownik GOPS J Dział 853 REALIZACJA PROJEKTU "ATYWIZACJA SPOLECZNA" - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe Kierownik GOPS

12 - składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup usług pozostałych J ! Dział 853 REAUAZACJA PROJEKTU "TELEOPIEKA" - świadczenia społeczne Kierownik GOPS Dział 855 RODZINA Kierownik GOPS l. Świadczenia wychowawcze (500+) Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - składki funduszu pracy bezosobowe - zakup materiałów - zakup remontowych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZU S - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) - szkolenie pracowników 3. Karta Dużej Rodziny 4. Wspieranie rodziny Kierownik GOPS Kierownik GOPS - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ł l O } J O J O I J O I O

13 - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - zakup usług pozostałych - delegacje - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 5. Rodziny zastępcze - zakup usług pozostałych Kierownik GOPS l O Dział 926 KULTURA FIZYCZNA l SPORT Obiekty sportowe - hala i boisko sportowe w Goręczynie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goręczynie - składki ZU S - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup pomocy naukowych - energia i dostawy wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) I IV. Wykaz zadań inwestycyjnych. O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe ( 6050 i 6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 7 V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r I. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8 Dyrektor GOK wraz z załącznikiem określającym imprezy kulturalne i ich koszty 92J Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9 Dyrektor GOK Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynłkać z wykonanych kalkulacji, które należy dołączyć jako załączniki do projektu planu finansowego. Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczątkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczątkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

14 Pleczątka nagłówkowa Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. Wyszczególttietlie (Dział, rozdział, źródło) Przewidywane wykonanie na 2017r. Projekt planu na 2018 r.

15 Załącznik nr 2 Pleczątka nagłówkowa Proiekt. -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. 1. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somomno 2310 Przewidywane wykonanie na 2017r. Projekt planu na 2018 r z innych gmin na biorących udział w warsztatach prowadzonych przez 2310

16 I.. «'*., Załqcznik nr 3 KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH Dział Rozdział. Rodzaj Przewidywane Przewidywane wydatku. wg. Wykonanie do wykonanieod Kalkulacja planu na rok Projekt planu na Lp. wykonanie na wdanym dnia IX do... rok... koniec roku (3+4) rozdziale 31.XlI/... L

17 , Pieczątka nagłówkowa KALKULACJA WYDATKÓW - BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH Załącznik nr 4 a Dział Rozdział. Rodzaj wydatku Przewidywane Przewidywane Wykonanie do Lp. wg. w wykonanieod wykonanie na koniec danym rozdziale dnia LIX do 3LX/IJ.... roku (3+4) Kalkulacja planu na rok Projekt planu na rok l I.). I Idata i

18 Pieczątka nagłówkowa Załącznik nr 4 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf I. Rozdział Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ~7i'ni",społeczne 4łlO - składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe nasrod ' konkursowe 4190 iw. lir zakup pomocy naukowych i dydaktycznj '-'" zakup energii idostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe łaty i składki 4430 Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu na 2018 r. 15. szkolenia I""~v ników ~ 16. wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych I. wydatki osobowe nie zaliczane do nagrodzeń 3020 Wvna m, w tym: - wynagruulclll" osobowe dodatkowe wyn: roezne składki na ubeznieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów iwyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii idostawa wody zakup usług 1)'1.''' zakup usług LUW' lutu)'''''' zakup usług vch opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opłaty i składki opiaty na rzecz budżetów JST 4520 UI. Rozdzial80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli L [zakup usług,'ch szkolenia tików 4700 Rozdział Realizacja zadań wymagających IV. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia. w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na li", racy 4 3. zakup materiałów j ja 4210

19 ~ I 4. zakup pomocy naukowych idydaktycznych zakup energii i dostawa wody [zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Izakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług unik Ich podróże służbowe różne opłaty iskładki 4430 opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdzial Pozostala działalność L wydatki osobowe nie zaliczane do 'vyu"5'vu4"" (zapomogi zdrowotne) wyn: bezosobowe komisji awansujących 4170 OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łqczne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczalie do wynagr, 3020 b) wydatki majątkowe /data podpisosobyodpowiedzialnej!

20 /pieczatka j.o.' Załącznik lir 5 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf I. Rozdział Przedszkola 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe tnagrody konkursowe 4190 zakup materiałów i wyposażenia 4210 t+zakup środków żywności 4220 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energij idostawa wody zakup usług wych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 4300 Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2017 r r. 11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST 4520 ~szkolenia pracowników 4700 J 7. wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Rozdział Dokształcanie idoskonalenie n. nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 ur. 1. Rozdział Pozostała działalność wydatki osobowe nie zaliczane do (zapomogi zdrowotne) OGÓŁEM (I+II+IlI) w tym: a) wydatki bieżące z tego: -łqczne wynagrodzenia rouzen łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe /data ipodpis

21 /pieczątka j.o.r' Załącznik nr 6 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf wykonanie na 2017 r. I. Rozdział Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych idydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Projekt planu na 2018 r. wynagrodzenia,w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe [różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów JST 4520

22 III. Rozdział Gimnazja 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe 4]90 4. zakup materiałów i wyposażenia 4210 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4240 ~ zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 IV. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 V. Rozdział Stołówki szkolne L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 dzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i 'Wyposażenia zakup środków żywności zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdział Realizacja zadań VI. 'wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020

23 Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe 'wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii idostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe [różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdział Reałizacja zadań wymagających VII. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe rożne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów JST 4520 VIII. Rozdział Pozostała działalność L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 (7a.: zdrowotne) OGÓŁEM! (I+II+III+IV+ V+VI+ VII+ VIII) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatkl osobowe nie zaliczane do 3020 wynagr. b) wydatki majqtkowe /data i

24 /pieczatka j.oj Załącznik nr óa Projekt - PLAN FINANSOWY Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf r. Rozdzial Szkoły Podstawowe l. wydatki osobowe nie zaliczane do C' 3020 wynagrodzenia,w tvm: - wynagrodzenia osobowe o dodatkowe wynagrodzenia roczne skladki na społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów iwyposażenia zakup pomocy """"'" y"u i zakup energii i dostawa wody 4260 ~USług remontowych 4270 usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 II. podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Rozdział n. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych l. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia,w tym: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 składki na li społeczne 4110 składki na fundusz pracy 4120 m. Rozdział Gimnazja L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia, w tvm: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 składki na ubezpieczenie społeczne 4110 o składki na fundusz pracy 4120 odzcnia bezosobowe konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych iuyu""'y,,",,uy"" zakup energiiidostawa wody zak usług remontowych usług zdrowotnych [zakup usług pozostałych opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opiaty iskładki odpisy na ZFŚS opiaty na rzecz budżetów JST szkolenia pracowników wydatki u),vl~'y'<'j"'" wydatki na zakup inwestycyjne 6060 WYDATKÓW Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu na 2018 r.

25 1~r IV ~ 0, ks",1,,,,,, doskonalenie czycieli L usług pozostałych ików 4700 V. Rozdzial Stołówki szkolne L wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 I wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe 40JO 2. - dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na społeczne składki na fundusz pracy i" zakup materiałów i wyposażenia zakup środków LyWllV~"l zakup energii idostawa wody zakup usług remontowych zakup usług LUJUWUU'Y"H zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych podróże służbowe 4410 n. różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS opiaty na rzecz budżetów 1ST 4520 Rozdzial Realizacja zadań VI. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy L lwydatki osobowe nie zaliczane do ",,,oqar,,,h,',, '1 -o' 3020 w w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360!O. podróże służbowe różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów JST 4520 Rozdzial80152-Realizacja zadań VII. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnaz.iach 1. Iwydatki osobowe nie zaliczane do 'J 'Q 3020 YV W tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki ua fundusz pracy zakup materiałów iwyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych [zaknp energii idostawa wody zakup usług remontowych Izakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe różne opłaty iskładki 4430

26 12. opłaty na rzecz budżetów JST 4520 VIII. Rozdzial80l95 - Pczestala działalność wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń L 3020 (zapomogi zdrowotne) IX. Rozdział Kultura fizyczna isport wynagrodzenia, w tym: L składki na 4110 składki na fundusz pracy wynagrodzeniabezosobowe zakup materiałów i zakup pomocy naukowych [energia idostawy wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty (ubezpieczenie) opłaty na rzecz budżetów JST 4520 OGÓŁEM (I+n+III+IV+V+VI+VII+ VIII +IX) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łqczne wydatki osobowe nie zaliczali e do wvnagr b) wydatki majątkowe /data i podpis osoby odpowiedzialnej/

27 /pieczątka j.o.. Załącznik nr ób Proiekt - PLAN FINANSOWY Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf) Paragraf i I Rozdział Domy pomocy społecznej 1. Zakup usług przezjst od innychjst 4330 II Rozdział Ośrodki wsparcia 1. wydatkiosobowenie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzeniaw tym: wynagrodzeniaosobowe dodatkowewynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120 wynagrodzenia zakup materiałówi wyposażenia zakup żywności 4220 ~,""gii ; dostawawody 4260 usług remontowych 4270 usług opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , podróżesłużbowe różne opiaty i składki 4430 II. odpisy na ZFŚS opiaty na rzecz budżetów1st szkoleniapracowników 4700 III Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie L zakup usług pozostałych delegacje szkoleniapracowników 4700 Rozdział Składki na ubezpieczenia IV zdrowotne L składki na ubezpieczeniazdrowotne (własne) 4130 V Rozdzial Zasiłki j pomoc w naturze L świadczeniaspołeczne(zasiłki celowe) świadczeniaspołeczne (zasiłki okresowy 3110 VI Rozdzial Zasiłki stałe L świadczeniaspołeczne (zasiłki stałe) 3110 Vll Rozdział Ośrodki pomocy społecznej L wydatkiosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia,w tym: wynagrodzeniaosobowe dodatkowe Uli roczne 4040 składki na ubezpieczeniespołeczne 4110 składki na fundusz pracy 4120 wynagrodzeniabezosobowe zakup materiałówi wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych róże służbowe ne opłaty i składki isynazfśs szkoleniapracowników wydatkina zakupy inwestycyjne 6060 VIII Rozdział Usługi opiekuńcze L ~ osobowe nie zaliczane do odzenia w tvm: - wynagrodzeniaosobowe 4010 dodatkowewynagrodzenia roczne składki ZUS składki funduszu pracy wynagrodzeniabezosobowe , zakup usług pozostałych 4440 WYDATKÓW Przewidywane wykonanie na 2017 r. Projekt planu nil 2018 f.

28 . IX Rozdzia Pomoc w zakresie dożywiania L świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 Rozdział X - Realizacja projektu "Twoja szansa" L swiadczenia świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składki ZUS Iskładkifunduszu pracy ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów iwyposażenia zakup usług zdrowotnych 4287!O. zakup usług pozostałych 4307 II. składki na ubezpieczenia 4437 XI. Rozdział Realizacja projektu "Aktywizacja społeczna" L świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe składk/zus 41I7 4. składkifunduszu pracy zakup usług 4307 xn. Rozdział Realizacja projektu "Teleopieka" L świadczenia społeczne 3119 XIII. Rozdział Świadczenia wychowawcze L świadczenia społeczne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ia osobowe składki ZUS składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów iwyposazenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych delegacje 4410 II. składki na ubezpieczenia odpis na ZFŚS szkolenie pracowników 4700 XIV. Rozdział Świadczenia rodzinne I. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne 3l Hl wynagrodzenia, w tm: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe różne opiaty i składki odpisy na ZFŚS koszty postępowania sądowego (komornicze) szkolenia 4700 XV. Rozdział Karta Dużej Rodziny I. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 XVI. Rozdzial Wspieranle rodziny L [wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia w tym: _ ";,,.,0, osobowe 4010 dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120

29 4. podróże służbowe [odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników 4700 XVII. Rozdział Rodziny zastępcze L zakup usług pozostałych 4300 OGÓLEM (1+I1+III+IV+V+VI+VII+VHł+IX+X+XI+XII+XIII +XIV+XV+XVI+XVII) w tym: a) wydatki bieżące z tego: - lqcżne wynagrodzenia - łqczne wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wyllagrodzcli b) wydatki majqtkowe 6060 Idata ipodpis osoby odpowiedzialnej!

30 Ipieczątka j.o.! Załącznik nr lic Projekt - PLAli FINANSOWY WYDATKÓW ~ Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf l. Dział 852 Rozdział Społecznej - Centra Integracji l. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych 3110 wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy Y zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług telekomunikacyjnych podróże służbowe 4410 II. różne opłaty iskładki odpisy na ZFŚS opłaty na rzecz budżetów JST szkolenia pracowników 4700 OGÓŁEM Przewidywane Projekt planu na 2018 wykonanie na 2017 r. r. w tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 3020 /data i podpis odpowiedzialnej!

31 /pieczątka j.o.! Załącznik nr 6d Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Dział 853 Wyszczególnienie (Dział, rozdział, Przewidywane Projekt planu na Lp. Paragraf pargraf) wykonanie na 2017 r. 2018r. Rozdział Warsztaty Terapii II. Zajęciowej wynagrodzenia, w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów iwyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetów JST 4520 OGÓŁEM (I) w tym: aj wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia /data i podpis osoby odpowiedzialnej!

32 , WYKAZ ZADAN INWESTYCJNYCH Zllłqcznik nr 7 Dział Rozdział Rok Zakres Wartość rozpoczęcia Wartość rzeczowy zakresu Nazwa inwestycji ijej lokalizacja całego inwestycji w rzeczowego rok zadania roku realizowanego zakończenia budżetowym w roku budź. --_.~.- Wymienić żródła finansowania i ich wartoset Kwota Źródło finansowania osoby

33 Projekt - PLANU PRZYCHODÓW [KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2018r. Zćl11lcznik nr 8 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane Projekt planu na wykonanie r. 2018r. L STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.1. Dotacja z budżetu 2.2 Wpływy ze sprzedaży usług 2.3 Pręmężne darowizny I mne dofiru i", 2.4 Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne 3.11 Usługi bankowe 3.12 Podróże służbowe 3.13 Pozostałe koszty proste 3.14 Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ /data i osoby odpowiedzialnej!

34 Załącznik nr 9 r r Projekt - PLANU PRZYCHODOW I KOSZTOW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2017 r. Przewidywane Lp. r WYSZCZEGOLNIENIE wykonanie r., r STAN SRODKOW L OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU l.1 środki pieniężne l.2 należności l.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) r 2. PRZYCHODY OGOŁEM 1.1. Dotacja z budżetu 1.2. Wpływy ze sprzedaży usług l.3. Pieniężne darowizny i inne dofinansowania 1.4. Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.l. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. ~ transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne Usługi bankowe Podróże służbowe Pozostałe koszty proste Koszty operacji finansowych Projekt planu na 2018r. 4. WYNIK FINANSOWY 5., SRODKI OBROTOWE BZ /data i podpis osoby odpowiedzialnej!