Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Transkrypt

1 Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 października 2016 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 19 października 2016 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok (druk nr 728). Na podstawie 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) Prezydent Miasta Opola wnioskuje, co następuje: I. W 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł zł Rozdział Dywidendy zł 0740 Wpływy z dywidend zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Rozdział Pozostała działalność 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II. W 3 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dział 600 Transport i łączność zł zł zł zł zł zł Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - - Bezpieczny transport w Opolu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 1

2 - Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł - Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - Wykupy gruntów i nieruchomości zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 710 Działalność usługowa zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 5 zł - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku zł + 5 zł - dotacje na zadania bieżące + 5 zł 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie + 5 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł - Rezerwa ogólna zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4810 Rezerwy zł Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 2

3 Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Przedszkola zł - Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Gimnazja zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł - Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł zł Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 3

4 prowadzonej przez osobę Rozdział Szkoły zawodowe zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł - Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł - Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje zł Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 4

5 - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł - ZSZ WZDZ publiczna - dotacja zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. A new energy for New European citizens zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi Inspiracje, Kreacje zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy + 1 zł + 1 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 1 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 1 zł - Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach zł Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 5

6 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 5 zł - 5 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 5 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki zł zł - Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł - Żłobek Nr 9 zakupy inwestycyjne zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Internaty i bursy szkolne zł - Internat przy WZDZ Opole - dotacja zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów - Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół zł zł Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 6

7 podstawowych zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Pozostała działalność zł - Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł - Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe zł - Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Remonty obiektów sportowych zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł III. 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 7

8 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica, wydatki inwestycyjne Stołówki szkolne, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, wydatki inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego, Młodzieżowy Dom Kultury IV. Dotychczasowy 5 i 6 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 6 i 7. Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 8

9 Uzasadnienie Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu. w kwocie zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi Inspiracje, Kreacje. w kwocie zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na realizację projektu pn. A new energy for new European citizens. w kwocie 1 zł, stanowiących środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do realizacji projektu pn. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: Wykupy gruntów i nieruchomości kwota zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu gruntów. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych kwota zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego rewitalizacji ulicy Krakowskiej w Opolu. Rezerwa ogólna kwota zł. Żłobek Nr 9 wydatki bieżące kwota zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i szatni dla personelu. Żłobek Nr 9 zakupy inwestycyjne kwota zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem kuchni i szatni dla personelu. Program wyrównywania szans edukacyjnych DOBRY START dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych kwota zł. Korekta związana jest z większą niż zakładano liczbą dzieci objętych programem oraz wyborem terminu rozliczeń w roku Dodatkowo na ten cel proponuje się przesunąć środki w wysokości zł z zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno wychowawczych. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych DOBRY START wynosić będzie zł. Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kwota zł. Zwiększenie w tej pozycji wydatków wynika z faktu wzrostu liczby uczniów oraz zmiany stawek dotacji. Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego kwota zł. Obecny plac zabaw funkcjonujący na terenie Ogrodu Zoologicznego został wykonany w 1997 r. i jest bardzo mocno zniszczony i wyeksploatowany. Proponowana kwota przeznaczona zostanie na zaprojektowanie i wykonanie nowego placu zabaw. Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 9

10 Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu oraz Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Nr 51 w Opolu zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu stanowiących dywidendę z zysku osiągniętego za 2015 rok przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 6057 na 6059) w ramach zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu. Korekta na tym zadaniu związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej do aneksu do umowy o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na zadanie pn. Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami. W związku z podpisaniem umowy z Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Opolu na najem lokali mieszkalnych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłaty czynszowe. przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Remonty obiektów sportowych na: o Zakup i instalację pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem kwota zł. o w rozdziale Pozostała działalność kwota zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjno -sportowych. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Id: 97F7C A-4347-B2B9-31C2A5B8D395. Przyjęty Strona 10