Projekt Planu Finansowego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych

Transkrypt

1 Projekt Planu Finansowego na rok 2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach I SEKRETARIAT WPŁYNĘŁO " 2018 Konto W i e r s z W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan 2018 I]os P rziwtdvwarre~ ^ 0 f?łafv-2p4s w ykonan ie planu 2018! A Przychody , , , I Przychody ze sprzedaży usług : , , ,0 0 1) przychody z działalności statutowej , , ,00 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp , , , II Dotacje ogółem: , , ,0 0 1) Dotacja na działalność bieżącą , , , III Przychody Finansowe 1 576, ,00 0, IV Pozostałe przychody operacyjne 1 790, ,0 0 0,00 B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII) , , , I Amortyzacja , , , II 1) zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo , , ,00 Zużycie materiałów i energii , , ,0 0 Zużycie materiałów w tym: , , ,00 D materiały na oprawę imprez, wystaw itp , , ,00 2) materiały na działalność klubów i świetlic , , ,00 3) materiały na działalność sekcji,grup, zespołów 7 250, , ,00 4) materiały budowlane, techniczne.konserwatorskie,części zamienne itp , , ,00 5) zakup przedmiotów niskocennych 8 700, , ,00 6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp , , ,00 Zużycie energii w tym: , , ,0 0 1) energia elektryczna , , ,00 2) energia cieplna , , ,00 3) zużycie wody.ścieki 1 348, , , III Usługi obce , , ,0 0 1) usługi obce związane z organizacja imprez wystaw, spektakli itp , , ,00 2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup , , ,00 3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie , ,00 ; ,00 pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, 4) telefoniczne,internetowe,drobne naprawy, prawnicze itp , , , IV Podatki i opłaty , , ,0 0 1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu , , , V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , , ,00 1) wynagrodzenie osobowe , , ,00 w tym: odprawy emerytalne 3 870, , ,00 w tym :nagrody jubileuszowe , , ,00 2) wynagrodzenie bezosobowe , , , VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,0 0 1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych , , ,00 2) świadczenia urlopowe , , ,00 3) inne świadczenia , , , VII Pozostałe koszty rodzajowe , , ,0 0 pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe.podróże 1) służbowe itp , , , c Koszty finansowe 1 572, ,0 0 0, D Pozostałe koszty operacyjne 7 100, ,00 0, E Podatek dochodowy 1 530, , ,00 Ogółem koszty bieżące , , ,00 Pokrycie kosztów bieżących z przychodów własnych zeszłego roku , ,00 0, A m o rty z a c ja , , , Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 6 165, , ,00

2 Informacje uzupełniające W yszc zeg ó ln ie n ie Planow ane na początek roku Plan ow an e na koniec roku VIII Środki pieniężne w kasie i na rachunku , ,00 IX Należności 1 000, ,00 w tym : wymagalne 0,00 0,00 X Zobow iązan ia , ,00 w tym: wymagalne 0,00 0,00 XI Zaliczki na dostawy i usługi 3 000, ,00 ]: ; ; :: i. V ;; W u\!;-:v-a>'5taficów iss- / Zdzieszowice 373: D Y R E K. trgr Ei

3 Objaśnienia do projektu planu finansowego 2019 r. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego R ozdział Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby Przychody Konto przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku Koszty Konto zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, g a z ) uwzględniając podwyżkę cen ó 2,5%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku Konto usługi obce. W związku z rozszerzeniem naszej oferty zajęć stałych i cieszącej się wysoką frekwencją i kontynuacją w roku 2019 oraz planowanego uczestniczenia w przeglądach i konkursach tanecznych naszych grup tanecznych, zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, grup o kwotę ,00 zł. Ponadto zabezpieczono, zgodnie z wytycznymi w piśmie Nr FN dot. założeń do projektu budżetu 2019r. kwotę : ,00 zł na obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę ,00 z ł, a ze samorządami osiedli kwotę :9.216,00zł ( są to kwoty zaplanowane na poziomie 2018 r ). Jednocześnie do projektu planu finansowego dołączamy, załącznik nr 5, w którym to, uwidoczniony jest koszt planowanych imprez na rok 2019, według złożonych zapotrzebowań przez Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów Gminy Zdzieszowice. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018 Konto wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników. Konto pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku W związku z pismem nr FN z dnia r., a dotyczącego założeń do projektu budżetu 2019 r. z którego wynika że, pozostałe wydatki należy planować na poziomie roku bieżącego, w naszym projekcie nie uwzględniono, żadnych zadań inwestycyjnych. Jednakże Ośrodek w załączniku nr 4, monituje potrzeby niezbędne do realizacji zadań statutowych. ' " ; " v ^i*odek». acćwsi.7 - " 'i dzieszowice..'' M

4 ui powstańców j»«. / Zdzieszowice.,»-,.-7/ M-GOKSiR w Zdzieszowicach PROJEKT KALENDARZA IMPREZ - KULTURA 2019 Lp. Term in Nazwa imprezy Załącznik Nr 1 do Działu styczeń KONCERT NOWOROCZNY 2. styczeń XXVII Finał Wielkiej. Orkiestry Świątecznej Pomocy 3. styczeń/luty Ferie zimowe (blok imprez) 4. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny styczeń, marzecczerwiec + wrzesieńlistopad marzec Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci) DZIEŃ KOBIET 7. marzec 64.0GÓLN0P0LSKI KONKURS RECYTATORSKI (Eliminacje M-G) 8. marzec/ czerwiec DZIEŃ OTWARTY M-GOKSIR 9. kwiecień Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Gminny Kiermasz Wielkanocny

5 10. kwiecień XXVI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV 11. maj III.Międzypowiatowe KONFRONTACJE TEATRALNE 12. maj Święto Konstytucji 3 Maja 13. maj IX Spotkanie z Kulturą Śląska 14. maj / czerwiec M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 15. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków 16. maj I. Miejsko-Gminny Konkurs MISTRZ MOWY POLSKIEJ 17. czerwiec Dzień Dziecka (festyn - blok imprez) 18. czerwiec Dni Zdzieszowic (Festyn) 19. lipiec LATO W MIEŚCIE (cykl imprez) 18. sierpień/ wrzesień 19. wrzesień/ listopad Dzień Seniora Jesienny.Salonik Artystyczny 20. listopad Narodowe Święto Niepodległości 21. listopad XXI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolak 2019

6 22. grudzień MIKOŁAJ 23. grudzień W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny) 24. grudzień POSITIVE WINTER DAY 25. cały rok Wydarzenie teatralne 26. cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi 27. cały rok Wystawy 28. 2x w roku Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 29. lx na kwartał SENIOROM KU RADOŚCI 30. Cały rok Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdzieszowic, szkołam i, przedszkolami i innymi organizacjami itp.). D Y R E K T

7 ivlfejsko'gminny wpyxz'í Sportu i?i«n.;í;k i V' ulpowstsńców Pt. y 4V ittzc p! 1 1 Załącznik nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2019 Lp. 1. Wyszczególnienie Sekcja tańca nowoczesnego Junipax 2. Szkółka Tańca Hip-HOP Zespół Folklorystyczny Spod Buczyny Grupa teatralna Sekcja muzyczna Zespół Śpiewaczy Przyjaźń Grupa obrzędowa Krampskie Bery 8. Sekcja plastyczna Studio Piosenki Zespół Rozśpiewane Serce Opolszczyzny Sekcja Fotograficzna 5? Razem D Y R E K J -Q T R

8 Załącznik Nr 3 do dz. 921 ' i Kai lwy lęom i RPwwsa a-v ULPowstań '* ii-/ Zdde^zow lce H,! p /t?1 Planowane koszty na rok 2019 Prowadzenia Klubów i Świetlic Lp. Wyszczególnienie Przewidywany Koszt roku 2018 Planowane koszty rókis 2*0151 R 1 Świetlica Januszkowie ,00 2 Świetlica Rozwadza ,00 Świetlica Korfantego- 3 Kościuszki , " ' *, ,00 / ^ « Z--11' V^ y-~ r ' a --,v : a P a i W i i l i a i ł *, W... -Vl w' -.. " ,00 4 Świetlica Jasiona , ,00 5 Świetlica Żyrowa , T ,00 6 Klub Piastów ,00 Ogółem ,00 " w, V ,00 i :--- ; * " -

9 załącznik Nr 4 do dz. 921 Projekt planu działalności inwestycyjnej na rok 2019 w dziale 921 LP Zadanie Źródło finansowania środki własne dotacja celowa 1. Modernizacja nagłośnienia w Sałi widowiskowo-kinowej ,00 Uzasadnienie: Modernizacja podyktowana jest postępem technicznym oraz. wymaganiami wynikającymi z riderów zespołów występujących na naszej scenie. Jest to stan minimum, który powinien znajdować się w sali widowiskowokinowej MGOKSiR. Jest to sprzęt wyrównany liniowo pozwalający swoją specyfikacją pokryć całą salę czytelnym dźwiękiem bez potrzeby ustawienia maksymalnej głośności. fyh4siio-c5mlr>ny Ośrodwk liwku? */ Scartu 1Iteteascji w ïdssscwiûssn ul. Powstańców SI Zdzieszowice MSP: rgr Eduard Sz)moftt',a

10 Załącznik Nr 5 do dz. 921 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów imprez na rok 2019 przez Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów Gminy Zdzieszowice. I. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Samorządu Osiedli Lp. Samorząd Osiedla 2018 r r. 1. Stare Osiedle 3 000, ,00 2. PIASTÓW I 1 000, ,00 3. PIASTÓW II 1 716, ,00 4. Stara Część Miasta 2 000, ,00 5. Akacjowa - Zielona 1 000, ,00 6. Kościuszki - Korfantego 500, ,00 Razem 9 216, ,00 II. Planowane koszty imprez kulturalnych dla działań Sołectw Lp. Sołectwo 2018 r r. 1. Rozwadza , ,00 2. Januszkowice 3 000, ,00 3. Oleszka 3 000, ,00 4. Krępna 3 000, ,00 5. Żyrowa 3 000, ,00 6. Jasiona 3 000, ,00 Razem , ,00 Kultury Sportu I Rttoisrpi w ZistóSOiBffi;«ul. Powstańców SI Zdzieszowice NIP: D Y R EJiPr D R rg r