UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 212 r. zmieniajca uchwał Nr XVII/28/11 Sejmiku Województwa ego z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa ego na 212 rok i lata nastpne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w zwizku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik Województwa ego uchwala, co nastpuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku Województwa ego z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa ego na 212 rok i lata nastpne zmienionej uchwałami Nr XVIII/291/12 z dnia 3 stycznia 212 r., Nr XIX/315/12 z dnia 27 lutego 212 r., Nr XX/332/12 z dnia 26 marca 212 r., Nr XXI/353/12 z dnia 23 kwietnia 212 r., Nr XXII/37/12 z dnia 25 maja 212 r., Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 212 r., uchwał Nr 2129/212 Zarzdu Województwa ego z dnia 28 czerwca 212 r., Nr XXIV/43/12 z dnia 23 lipca 212 r., Nr XXVI/443/12 z dnia 24 wrzenia 212 r., Nr XXVII/486/12 z dnia 29 padziernika 212 r., Nr XXVIII/55/12 z dnia 26 listopada 212 r. wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia si tre załcznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa ego na 212 rok i lata nastpne i nadaje mu si tre jak w załczniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia si tre załcznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz przedsiwzi na 212 rok i lata nastpne stanowicych wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w 212 roku i w latach nastpnych i nadaje mu si tre jak w załczniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia si tre załcznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz przedsiwzi na 212 rok i lata nastpne stanowicych wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłczeniem zwizanych z programami realizowanymi z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w 212 roku i w latach nastpnych oraz zwizanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu si tre jak w załczniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2 4) w 2 ust. 4 uchwały zmienia si tre załcznika nr 3, tabela nr 4 Wykaz przedsiwzi na 212 rok i lata nastpne stanowicych gwarancje i porczenia planowane i udzielone przez Samorzd Województwa ego i nadaje mu si tre jak w załczniku nr 3, tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza si Zarzdowi Województwa ego. 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. 3 2

3 Objanienia Do Uchwały Nr XXIX / 537 / 12 z dnia 17 grudnia 212 r. I. Załcznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa ego na 212 rok i lata nastpne 1. W zwizku ze zmianami dochodów i wydatków w budecie Województwa ego na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków biecych i majtkowych objtych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody biece zmniejsza si dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł - kara umowna z tytułu opónienia w realizacji umowy z winy wykonawcy realizujcego umow w ramach Roczne Plany Działa Pomocy Technicznej PO KL 67 zł /Rozdz / - obcienie pracowników kosztami szkole w ramach Roczne Plany Działa Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / 3.73 zł - kara umowna z tytułu opónienia w realizacji umowy z winy wykonawcy realizujcego umow w ramach projektu e Obserwatorium Rynku Pracy /Rozdz / 194 zł - przychód od dofinansowania z 211 r., dotyczy opłaty prolongacyjnej - Priorytet IX Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach /Rozdz / 17 zł - wpływy z kar pieninych z tytułu niewłaciwej gospodarki odpadami, wpływy z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze rodowiska, wpływy z opłat produktowych /Rozdz. 92, 919, 92/ zł - przedsiwzicie Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej /Rozdz. 95/ - rodki BP 13. zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody ego FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarzdzenia Wojewody ego nr 767/12 z dnia r. /Rozdz. 195/ 2.97 zł - dotacja na podstawie pisma Wojewody ego FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarzdzenia Wojewody ego nr 769/12 z dnia r. /Rozdz. 7511/ 61. zł - odsetki od lokat /Rozdz / zł - odszkodowanie z firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz /Rozdz. 61/ zł - zwrot podatku VAT za remonty i modernizacje pojazdów szynowych /Rozdz. 61/ zł - zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej decyzje Ministra Finansów nr ST5/4822/14w/BKU/12 z dnia r., ST5/4822/16w/BKU/12 z dnia r., ST5/4822/19w/BKU/12 z dnia r zł - odsetki od rodków WRPO /Rozdz / zł - wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych /Rozdz / 7.. zł Zmniejszenia: - zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kocielec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujcych w kosztach biecej konserwacji rzek Kiełbaski Duej i Fabianki oraz Wykonania w 212 r. prac zwizanych z utrzymaniem koryta rzeki Swdrni na odcinku od km + (ujcie do Kanału Bernardyskiego) do 3+38 (most drogowy w cigu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ - zwrot dotacji Miasta Kalisza w zwizku z realizacj zadania pn. Wykonanie w 212 r. prac zwizanych z utrzymaniem koryta rzeki Swdrni na odcinku od km + (ujcie do Kanału zł Bernardyskiego) do 3+38 (most drogowy w cigu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - przeniesienie dotacji zgodnie z Zarzdzeniem Wojewody ego nr 767/12 z dnia 14 listopada 212 r. /Rozdz. 97/ 13. zł - korekta planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /Rozdz / zł 3

4 - przedsiwzicie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz / - rodki BP 1.. zł zwiksza si dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł - przedsiwzicie Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarzdzania i wdraania WRPO rodki UE 1.. zł 1.. zł Dochody majtkowe zmniejsza si dochody na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki inne (VAT) - pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnienie na dofinansowanie doposaenia oddziału wewntrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 8512/ - przedsiwzicie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowoci Miedzichowo /Rozdz. 18/ - rodki inne (WFOiGW) - refundacja rodków UE na zadaniu Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie etap I /Rozdz / - refundacja rodków UE na zdaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy- Murowana Golina na odcinku Pniewy-Otorowo poniesionych w 211 r. /Rozdz / i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki inne (VAT) Zmniejszenia: - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz / - rodki UE - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych /Rozdz / - rodki BP - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych /Rozdz / - rodki UE zł zł zł zł 2. zł 1.. zł zł zł zł zł 5.1 zł zł zł zł zwiksza si dochody na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - rodki UE zł - przedsiwzicie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowoci Miedzichowo /Rozdz. 18/ - rodki inne (WFOiGW) zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych - rodki BP zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych - rodki UE zł Zmniejszenia: - przedsiwzicie Infrastruktura szkolnictwa wyszego rodki BP zł 4

5 - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł zł zwiksza si dochody na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł - przedsiwzicie Infrastruktura szkolnictwa wyszego rodki BP zł - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł zmniejsza si dochody na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł Zmniejszenia: i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki inne (VAT) i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki inne (VAT) zł zł zł zł zł zł 5.1 zł Wydatki ogółem, w tym: Wydatki biece (bez odsetek i prowizji od kredytów i poyczek oraz wyemitowanych papierów wartociowych) zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł zł - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - przedsiwzicie Roczne Plany Działa Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu obcienia pracowników kosztami szkole w ramach Roczne Plany Działa Pomocy Technicznej PO KL /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu kary umownej - projekt e Obserwatorium Rynku Pracy /Rozdz / - zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach /Rozdz / - koszty egzekucji z wpływów z kar pieninych z tytułu niewłaciwej gospodarki odpadami, koszty tworzenia i modyfikacji baz danych zawierajcych informacje o podmiotach korzystajcych ze rodowiska oraz zatrudnienia osób zajmujcych si kontrol i windykacj opłat za korzystanie ze rodowiska, koszty egzekucji nalenoci i obsługi administracyjnej opłat produktowych /Rozdz. 92, 919, 92/ - dotacja podmiotowa dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w zwizku z realizacj premiery ycie to nie teatr w reyserii Jerzego Satanowskiego /Rozdz. 9216/ - przygotowanie i wydanie katalogu, powiconego wydarzeniom projektu promocyjnego Wielkopolska: Rewolucje /Rozdz. 7575/ - przeniesienie rodków z wydatków majtkowych na biece w zwizku z zakupem sprztu niezbdnego do prowadzenia spraw zwizanych z ochron gruntów rolnych /Rozdz. 142/ 67 zł 3.73 zł 194 zł 17 zł zł 7. zł 2. zł 6.3 zł 5

6 - przedsiwzicie Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej /Rozdz. 95/ - rodki BP - rodki na wypłat odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez dziki w uprawie (rodki z dotacji na podstawie pisma Wojewody ego FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarzdzenia Wojewody ego nr 767/12 z dnia r.) /Rozdz. 195/ - rodki na dofinansowanie realizacji zada z zakresu administracji rzdowej (rodki z dotacji na podstawie pisma Wojewody ego FB-I z dnia r. oraz na podstawie Zarzdzenia Wojewody ego nr 769/12 z dnia r.) /Rozdz. 7511/ 13. zł 2.97 zł 61. zł Zmniejszenia: - rezygnacja organizacji pozarzdowych z realizacji zda dotowanych przez Samorzd Województwa ego /Rozdz. 9215/ 2. zł - rezygnacja z dotacji na wspieranie produkcji filmowej zwizanej z Województwem m i Miastem Pozna /Rozdz / zł - oszczdnoci w planie wydatków DR /Rozdz. 695, 7575/ 29.5 zł - zwrot dotacji przez Gminy: Malanów, Kocielec, Brudzew, Turek, Przykona oraz Powiaty: Koło i Turek partycypujcych w kosztach biecej konserwacji rzek Kiełbaski Duej i Fabianki oraz Wykonania w 212 r. prac zwizanych z utrzymaniem koryta rzeki Swdrni na odcinku od km + (ujcie do Kanału Bernardyskiego) do 3+38 (most drogowy w cigu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - zwrot dotacji Miasta Kalisza w zwizku z realizacj zadania pn. Wykonanie w 212 r. prac zwizanych z utrzymaniem koryta rzeki Swdrni na odcinku od km + (ujcie do Kanału Bernardyskiego) do 3+38 (most drogowy w cigu ul. Łódzkiej) /Rozdz. 18/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DRG /Rozdz. 7518, 7575/ 26.4 zł - przeniesienie dotacji zgodnie z zarzdzeniem Wojewody ego nr 767/12 z dnia 14 listopada 212 r. /Rozdz. 97/ 13. zł - oszczdnoci w planie wydatków KS /Rozdz. 7517/ zł - oszczdnoci w planie wydatków BWM /Rozdz. 7575, 7518/ 5. zł - oszczdnoci w planie wydatków BIWW /Rozdz. 7518/ zł - oszczdnoci w planie wydatków GM /Rozdz. 7518, 7575/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DA /Rozdz. 7518/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DS /Rozdz. 6395, 7517/ 3.75 zł - oszczdnoci w planie wydatków DSR /Rozdz. 7575, 995/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DWP /Rozdz. 7518/ 6. zł - oszczdnoci w planie wydatków DPR /Rozdz. 7518/ 2.91 zł - oszczdnoci w planie wydatków DOW /Rozdz. 141/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DRG /Rozdz. 7518, 7575/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DO /Rozdz. 7518/ 15. zł - oszczdnoci w planie wydatków DT /Rozdz. 7575/ 6.5 zł - rezerwa celowa na porczenie dla WSZ w Lesznie /Rozdz / 55. zł - oszczdnoci w planie wydatków DT /Rozdz. 61/ 15. zł - przedsiwzicie Wsparcie rozwoju MSP /Rozdz. 1511/ - rodki BP 1.. zł zwiksza si wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł - przedsiwzicie Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarzdzania i wdraania WRPO rodki UE 1.. zł 1.. zł Wydatki majtkowe zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł do kwoty zł i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki BP zł zł 6

7 i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa /Rozdz. 18/ rodki inne (VAT) - pomoc finansowa od Gminy Łubowo dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnienie na dofinansowanie doposaenia oddziału wewntrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii /Rozdz. 8512/ - przedsiwzicie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowoci Miedzichowo /Rozdz. 18/ - rodki inne (WFOiGW) i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki inne (VAT) zł zł 2. zł 1.. zł zł zł 5.1 zł Zmniejszenia: - oszczdnoci w planie wydatków DS /Rozdz. 9261/ zł - niewykorzystanie rodków na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem /Rozdz / zł - przeniesienie rodków z wydatków majtkowych na biece w zwizku z zakupem sprztu niezbdnego do prowadzenia spraw zwizanych z ochron gruntów rolnych /Rozdz. 142/ 6.3 zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz. 613/ - rodki UE zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich /Rozdz. 613/ zł - oszczdnoci w planie wydatków DT /Rozdz. 61/ 6. zł - wykup gruntów znajdujcych si na terenie projektowanego zbiornika Wielowie Klasztorna /Rozdz. 75/ zł - przedsiwzicie Ochrona dziedzictwa kulturowego w muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie etap I /Rozdz / zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ - rodki BP zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ - rodki UE zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych /Rozdz. 61/ zł zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł do kwoty zł zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich - rodki UE zł - program Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich zł - przedsiwzicie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowoci Miedzichowo /Rozdz. 18/ - rodki inne (WFOiGW) zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych - rodki BP zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych - rodki UE zł - przedsiwzicie Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych zł Zmniejszenia: - przedsiwzicie Infrastruktura szkolnictwa wyszego rodki BP zł - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł 7

8 - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł do kwoty zł zł - przedsiwzicie Infrastruktura szkolnictwa wyszego rodki BP zł - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł - przedsiwzicie Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie rodki BP zł zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł do kwoty zł zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł Zmniejszenia: i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki inne (VAT) i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki BP i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki UE i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa rodki inne (VAT) zł zł zł zł zł 5.1 zł zwiksza si wydatki na rok 216 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 217 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 218 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 219 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł 8

9 zwiksza si wydatki na rok 22 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 221 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 222 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 223 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 224 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 225 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 226 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 227 z kwoty zł do kwoty zł 37.9 zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 37.9 zł zwiksza si wydatki na rok 228 z kwoty zł do kwoty zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu oraz rozchodów zł zł zwiksza si wydatki na rok 229 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 287. zł 9

10 zwiksza si wydatki na rok 23 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 287. zł zwiksza si wydatki na rok 231 z kwoty zł do kwoty zł 287. zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu 287. zł zwiksza si wydatki na rok 232 z kwoty zł do kwoty zł - przesunicie na wydatki majtkowe rodków w wyniku zmiany wydatków na obsług długu oraz rozchodów zł zł Konsekwencj wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach oraz korekty dokonanej w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata nastpne s zmiany: kwoty długu w latach , wielkoci przychodów w latach , wielkoci rozchodów w latach 228 i 232 oraz spłaty i obsługi długu w latach

11 II. Załcznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz przedsiwzi na 212 rok i lata nastpne stanowicych wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w 212 roku i w latach nastpnych PRZEDSIWZICIA BIECE PRZEDSIWZICIA ZMIENIONE 1. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r. znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Regionalne kadry gospodarki - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 3. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot 24. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 6. zł do kwoty zł, zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian limitów wydatków w roku biecym i kolejnych latach dokonuje si w celu zachowania płynnoci finansowej realizacji ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiza. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 22 listopada 212 r. znak DS dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 63 Turystyka rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Ptla w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu inne ( WOT-u oraz partnerów projektu) zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powysze zmiany wynikaj z koniecznoci wprowadzenia w projekcie zmian merytorycznych i zwizanych z nimi zmian finansowych bdcych nastpstwem oceny formalnej projektu. 3. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzdy marszałkowskie System Informacji o Funduszach Europejskich - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Zmiany w limicie zobowiza wynikaj z podpisania nowych umów na organizacj szkole oraz produkcj materiałów informacyjno-promocyjnych, a take z wydatków poniesionych w listopadzie poza umowami (delegacje, stoisko na Targach Gmina 212). Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarzdzania i wdraania WRPO w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł, w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł, 11

12 zwiksza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł. Powysze zmiany wynikaj z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budetu pastwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla Województwa ego z 22 listopada 212 r., który został sporzdzony w zwizku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie rodków z budetu rodków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Wynagrodzenia pracowników Urzdu Marszałkowskiego Województwa ego zaangaowanych w WRPO w 212 r. w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł, w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł. Powysze zmiany wynikaj z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budetu pastwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla Województwa ego z 22 listopada 212 r., który został sporzdzony w zwizku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie rodków z budetu rodków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Zmiany w Działaniu 7.1 wynikaj ze zmniejszonego zapotrzebowania na rodki w 212 r. 4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r. znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalno Rynek pracy otwarty dla wszystkich - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 6. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot 48. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 12. zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian limitów wydatków w roku biecym i kolejnych latach dokonuje si w celu zachowania płynnoci finansowej realizacji ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiza. PRZEDSIWZICIA MAJTKOWE 1. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 listopada 212 r., znak DR-IV dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lenictwa - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu inne (VAT) zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, 12

13 - w wierszu inne (VAT) zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powysze zmiany polegajce na zaktualizowaniu wartoci limitów wydatków w poszczególnych latach wynikaj z uwzgldnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania rodków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budetowej na rok 212 w czci 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budetu rodków europejskich - pisma Wojewody ego z 23 listopada 212 r. znak: FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I Limit zobowiza ulega zaktualizowaniu w zwizku z otrzymanymi decyzjami Wojewody ego oraz uwzgldnieniem zaangaowanych rodków. 2. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 212 r., znak DR-IV dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwizanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i lenictwa -w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, -w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, -w wierszu inne (VAT) zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 5.1 zł do kwoty zł, -w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, -w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, -w wierszu inne (VAT) zmniejsza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 5.1 zł do kwoty zł. Powysze zmiany polegajce na zaktualizowaniu wartoci limitów wydatków w poszczególnych latach wynikaj z uwzgldnienia decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania rodków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budetowej na rok 212 w czci 83, poz. 8 oraz rezerwy celowej budetu rodków europejskich - pisma MF/RR3/5763/1797, RR3/4135/89a/ARA/212/1797, MF/RR3/5767/1797, RR3/4135/92a/ARA/212/1797, MF/RR3/5764/1797, RR3/4135/9a/ARA/212/1797, MF/RR3/5766/1797, RR3/4135/91a/ARA/212/ Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 6 Transport i łczno rozdział 61 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł, w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, 13

14 w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot zł. W ramach projektu z Działania 2.4 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaerskich przewozów kolejowych rodki zaplanowane do wypłaty w 212 r. przeniesiono do wypłaty na kolejne lata zgodnie z podpisanym aneksem zmieniajcym harmonogram dostaw EZT. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota łcznych nakładów finansowych w zwizku z powstałymi oszczdnociami na projekcie. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 16 listopada 212 r., znak DI-III dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 6 Transport i łczno rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kocielec Ceków Kolonia - w wierszu zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powysze zmiany wynikaj ze zwikszenia udziału rodków własnych o kwot zł w zwizku z uzyskaniem dochodów ze sprzeday drewna. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Budowa obwodnicy Opalenicy w cigu drogi wojewódzkiej nr 37 - w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Warto zmniejsza si po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza si rodki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa si na rok 213 rodki, które nie zostan wykonane w roku biecym. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Zmniejsza si warto limitu zobowiza po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzdz - Gdki w m. erniki - w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, 14

15 - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian dokonuje si w celu aktualizacji wartoci po zakoczeniu realizacji i dokonaniu obmiaru kocowego. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Pozna Murowana Golina Wgrowiec na odcinku Murowana Golina Wgrowiec - w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Warto zmniejsza si po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza si rodki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa si na rok 213 rodki, które nie zostan wykonane w roku biecym. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Zmniejsza si warto limitu zobowiza po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie m) wraz z przebudow wiaduktu nad lini PKP - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 385 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot 385 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian w ramach rodków UE dokonuje si w zwizku z planowanym w 212 r. wykorzystaniem mniejszej kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz przesuniciem na rok 213 rodków, które nie zostan wykonane w roku biecym. Ponadto urealniajc wysoko kosztów poniesionych na nadzór inwestorski przesuwa si z udziału rodków własnych na rok 213 kwot 385 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Budowa obwodnicy m. Wgrowiec w cigu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejcych odcinków obwodnicy Wgrowca Okres realizacji: w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, 15

16 - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zwiksza si wydatki na rok 213 o kwot zł do kwoty zł, zmienia si okres realizacji na: Dostosowuje si udział rodków UE do zawartych umów. Ponadto w zwizku z opónieniem robót w stosunku do planu zmniejsza sirodki planowane na rok 212 do kwot realnego wykonania oraz przesuwa si na rok 213 rodki, które nie zostan wykonane w roku biecym celem zabezpieczenia realizacji. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w cigu drogi wojewódzkiej nr w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 3.57 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 6.43 zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 3.57 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 6.43 zł do kwoty zł. Powyszych zmian dokonuje si w celu aktualizacji wartoci po zakoczeniu realizacji i dokonaniu obmiaru kocowego. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Przebudowa mostu przez rzek Bukowa (Bukówka) w miejscowoci Herburtowo w cigu drogi wojewódzkiej nr w wierszu zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 8.45 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 5.61 zł do kwoty zł, - w wierszu zwiksza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 8.45 zł do kwoty zł, - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 5.61 zł do kwoty zł. Powyszych zmian dokonuje si w zwizku ze wzrostem wysokoci rodków niekwalifikowalnych po zakoczeniu realizacji i dokonaniu obmiaru kocowego. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowizanie do realizacji Projektu Samorzdu Województwa ego z uwzgldnieniem podpisanych umów. Dofinansowanie do zada drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Zmniejszenie wartoci wynika z braku odbioru robót dodatkowych stanowicych koszt niekwalifikowany na zadaniach realizowanych ze rodków WRPO. Ponadto uwzgldnia si przesunicie kwoty zł na przedsiwzicie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kocielec Ceków Kolonia. Limity wydatków w poszczególnych latach stanowi kwoty szacunkowe przyjte na lata z uwzgldnieniem podpisanych umów. Limit zobowiza stanowi kwot prognozy limitów wydatków na lata z uwzgldnieniem podpisanych umów. 16

17 5. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 83 Szkolnictwo wysze rozdział 8395 Pozostała działalno Infrastruktura szkolnictwa wyszego w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Zmiany polegaj na przesuniciu czci rodków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budetu pastwa z roku 213 na rok Na podstawie wniosku p.o. Zastpcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzalenieniom z 19 listopada 212 r., znak DZ-IV dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa wykrywalnoci, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce (dotyczy ego Centrum Onkologii w Poznaniu) - w wierszu rodki UE zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu inne ( SPZOZ) zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian dokonuje si w zwizku rozstrzygniciem postpowa o zamówienia publiczne i podpisaniem umów na wykonanie zmian budowlanych w obrbie Zakładu Radioterapii WCO w Poznaniu oraz wykonanie zewntrznych linii kablowych i rozbudow stacji transformatorowo-rozdzielczej (pismo Zastpcy Dyrektora ego Centrum Onkologii w Poznaniu, znak: GK /212 z 8 listopada 212 r.). Kwota niewykorzystanych rodków spowodowała zmniejszenie całkowitej wartoci rodków pochodzcych z UE oraz rodków własnych WCO. Zmiany limitu zobowiza dokonuje si w zwizku z wypłaceniem Centrum czci dotacji na 212 r. 7. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy ego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu) Okres realizacji w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty 1.1. zł, w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 o kwot zł do kwoty zł, zmienia si okres realizacji na: Zmiany polegaj na przesuniciu czci rodków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budetu pastwa z roku 213 na rok 214. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnienie) w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 213 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. 17

18 Zmiany polegaj na przesuniciu czci rodków zaplanowanych do wypłaty w ramach dotacji celowej z budetu pastwa z roku 213 na rok Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Kultury z 5 grudnia 212 r., znak DK-IX dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie etap I w wierszu zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł, w wierszu zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot zł. Powyszych zmian dokonuje si w zwizku z pismem dyrektora Muzeum nr L.dz. AG-211/53/388/12 z 3 listopada 212 r. informujcym o zwrocie dotacji udzielonej Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego w Gnienie na realizacj ww.. PRZEDSIWZICIA BIECE / MAJTKOWE 1. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsibiorczoci Wsparcie rozwoju MSP Wydatki biece: w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł, wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 212 o kwot 1.. zł do kwoty w 1.. zł, zwiksza si limit zobowiza o kwot 1.. zł do kwoty 1.. zł. Powysze zmiany wynikaj z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budetu pastwa do wniosku nr 7/2/212RPO/25 dla Województwa ego z 22 listopada 212 r., który został sporzdzony w zwizku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie rodków z budetu rodków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. Przesunicie dochodów w wysokoci 1.. zł wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która została podjta w celu szybszego przeniesienia rodków dla innego w ramach RPO po decyzji Ministerstwa Finansów (rodki te w planie wydatków zostały przyporzdkowane do Działania 1.2). Po podjciu decyzji przez MF, MRR przekae nowy roczny plan udzielenia dotacji celowej, który bdzie podstaw do zmian w planie budetu. 2. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsibiorczoci Wsparcie rozwoju MSP Wydatki biece: w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki w łcznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwot 1.. zł do kwoty zł, w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty 1.. zł o kwot 1.. zł, zmniejsza si limit zobowiza z kwoty 1.. zł o kwot 1.. zł. Powysze zmiany wynikaj z decyzji Ministra Finansów nr IP6/914/17-116/GJE/12/PHMJ 1156 z 5 grudnia 212 r., która jest konsekwencj zmian zgłoszonych przez IZ WRPO we wniosku o przyznanie rodków z budetu rodków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/212/RPO/25. 18

19 3. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 212 r., znak WUP II/1/312/173/S/212 dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wydatki biece: - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 2. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot 16. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 4. zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian limitów wydatków w roku biecym i kolejnych latach dokonuje si w celu zachowania płynnoci finansowej realizacji ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiza. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalno Promocja integracji społecznej Wydatki biece: - w wierszu budet pastwa zmniejsza si wydatki na rok 212 z kwoty zł o kwot 1. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 214 z kwoty zł o kwot 8. zł do kwoty zł, - w wierszu budet pastwa zwiksza si wydatki na rok 215 z kwoty zł o kwot 2. zł do kwoty zł, - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. Powyszych zmian limitów wydatków w roku biecym i kolejnych latach dokonuje si w celu zachowania płynnoci finansowej realizacji ww.. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiza. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki biece: - zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot zł do kwoty zł. W wyniku podpisania przez IP kolejnych umów z Beneficjentami zmianie i uaktualnieniu ulega limit zobowiza. 4. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 212 r., znak DPR-II dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarzdzania i wdraania WRPO Wydatki biece: zwiksza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot 955 zł do kwoty zł. Wydatki majtkowe: zmniejsza si limit zobowiza z kwoty zł o kwot 676 zł do kwoty 7. zł. Zwikszono limit zobowiza na wydatkach biecych w zwizku ze zmniejszeniem zaangaowania rodków oraz zmniejszono limit zobowiza na wydatkach majtkowych w zwizku ze zwikszeniem zaangaowania rodków w roku 212 w ramach zawartych umów. 19

20 III. Załcznik nr 3, tabela nr 2 Wykaz przedsiwzi na 212 rok i lata nastpne stanowicych wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłczeniem zwizanych z programami realizowanymi z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w 212 roku i w latach nastpnych oraz zwizanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego) PRZEDSIWZICIA BIECE PRZEDSIWZICIA NOWE 1. Na podstawie wniosku Zastpcy Dyrektora Departamentu Transportu z 3 grudnia 212 r., znak DT-I dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 6 Transport i łczno rozdział 61 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Wprowadza si przedsiwzicie Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, którego celem jest objcie ochron ubezpieczeniow majtku Województwa ego Okres realizacji: w wierszu zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych o kwot zł do kwoty zł, w wierszu zwiksza si wydatki na rok 212 o kwot zł do kwoty zł, w wierszu zwiksza si wydatki na rok 213 o kwot 1.9. zł do kwoty 1.9. zł, w wierszu zwiksza si wydatki na rok 214 o kwot 3. zł do kwoty 3. zł, zwiksza si limit zobowiza o kwot zł do kwoty zł. W zwizku z sukcesywn dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 na podstawie umowy nr DT/V/67/211 zachodzi konieczno ubezpieczenia pojazdów szynowych na róne okresy uzalenione od faktycznego terminu dostawy. W zwizku z powyszym wystpi konieczno zapłaty składek ubezpieczeniowych za poszczególne pojazdy w latach 212 do 214. Łczne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o wartoci szacunkowe oraz ofert ubezpieczyciela z uwzgldnieniem koniecznoci doubezpieczenia pojazdów z powodu zwikszenia ich wartoci po dokonanych naprawach z modernizacj. Limit zobowiza stanowi prognoz limitu wydatków na okres realizacji. PRZEDSIWZICIA MAJTKOWE 1. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 25 padziernika 212 r., znak WFOS-I-DPU-DO/4/81/212 i wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 grudnia 212 r., znak DR-IV dokonuje si zmian w nastpujcy sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne rozdział 142 Wyłczenie z produkcji gruntów rolnych Wprowadza si przedsiwzicie Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowoci Miedzichowo, którego celem jest zabezpieczenie ludnoci, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi Okres realizacji: w wierszu (rozdział 142) zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych o kwot 1.. zł do kwoty 1.. zł, - w wierszu inne (dotacja z budetu pastwa oraz dotacja z WFOiGW rozdział 18) zwiksza si wydatki w łcznych nakładach finansowych o kwot zł do kwoty zł, - w wierszu (rozdział 142) zwiksza si wydatki na rok 212 o kwot 1.. zł do kwoty 1.. zł, - w wierszu inne (dotacja z budetu pastwa oraz dotacja z WFOiGW rozdział 18) zwiksza si wydatki na rok 212 o kwot zł do kwoty zł, 2