UCHWAŁA NR XXIX/536/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/536/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 1 ust. 2 uchwały zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zmniejsza się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2 4) w 2 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 6) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 7) w 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) w 4 ust. 1 pkt 1 uchwały zmniejsza się deficyt budŝetu o kwotę zł do kwoty zł 9) w 4 ust. 1 pkt 2 uchwały zmniejsza się przychody o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej 10) w 5 ust. 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł 11) w 5 ust. 2 pkt. 1 uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł 12) w 5 ust. 2 pkt. 1 lit a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł 2

3 13) w 7 uchwały zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 14) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 3

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/536/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. I. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2012 r., znak DR-IV dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie środków (wprowadzonych do budŝetu Uchwałą Nr XXIV/429/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.) wynika z rozliczenia dotacji gmin i powiatów partycypujących w kosztach bieŝącej konserwacji rzek Kiełbaski DuŜej i śabianki oraz Wykonania w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do km (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej). Zwrot przedmiotowych dotacji jest konsekwencją znacznego obniŝenia wartości realizacji zadań po przeprowadzeniu procedur przetargowych. W związku z powyŝszym wysokość zwrotu dotacji na: 1) konserwację rzek została wyliczona na podstawie róŝnicy wynikającej z wysokości procentowego udziału gminy/powiatu w kosztach zadania obliczonego w stosunku do ceny inwestorskiej i kwoty wyliczonej tym samym wskaźnikiem procentowym w stosunku do wartości zadania po przetargu i tak zadanie: a. rzeka Kiełbaska DuŜa kwota zł, z tego: Gmina Malanów kwota zł, Gmina Kościelec kwota zł, Gmina Brudzew kwota zł, Gmina Turek kwota zł, Gmina Przykona kwora zł, Powiat Kolski kwota zł, Powiat Turek kwota zł; b. rzeka śabianka kwota zł Gmina Malanów, 2) realizację zadania pn. Wykonanie w 2012 r. prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do km (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) wynosi zł Miasto Kalisz. 4

5 2. Na podstawie Uchwały Nr XXI/241/2012 Rady Gminy w Łubowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałaniu UzaleŜnieniom z 26 listopada 2012 r., znak DZ-IV wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie doposaŝenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 16 listopada 2012 r., znak WUPII/2/3012/172/S/2012 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł Wpływy z róŝnych dochodów rozdział Pozostała działalność o kwotę 211 zł Wpływy z róŝnych dochodów wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące rozdział Pozostała działalność o kwotę 211 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmiany dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL oraz przychodów na projektach WUP w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projekt pn.: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty) kwota 194 zł (r ), dotyczy kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach kwota 17 zł (r ) stanowiąca przychód od dofinansowania z 2011 r., dotyczy opłaty prolongacyjnej, 5

6 Priorytetu X Pomoc Techniczna Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty) stanowiących przychód projektu kwota zł (r ), dotyczy kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy (607 zł) oraz obciąŝenia pracowników kosztami szkoleń (3.073 zł). PowyŜsze środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 12 listopada 2012 r., znak DSR-V wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 300 zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 203 zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 300 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 300 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł W myśl przepisów art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu wpływów z kar pienięŝnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przeznacza na koszty egzekucji oraz weryfikacji ustalenia jej wysokości. rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł Zgodnie z art. 288 ust. 1 i art. 402 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dochodem województwa jest 10 % wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji administracyjnych za korzystanie ze środowiska. Fundusz ten przeznaczony jest na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 203 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 203 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 203 zł Zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochód budŝetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji naleŝności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. 6

7 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 16 listopada 2012 r., znak DOW-VI dokonuje się przeniesienia w planie wydatków (finansowanych ze środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego) w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w grupie pozostałe wydatki bieŝące w ramach PROW , Priorytetu Pomoc Techniczna, w następujący sposób: Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zmniejsza się o kwotę zł, Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW ) zwiększa się o kwotę zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach III Schematu Pomocy Technicznej PROW Dotyczy to projektu realizowanego w 2010 r. w ramach Planu Działania KSOW. 6. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z 20 listopada 2012 r., znak DG-I dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział Rolnictwo i łowiectwo rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜszych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu, m.in. do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych: kontrolera HP P410/512 BBWC Smart Array Controller, kontrolera RAID, zasilacza awaryjnego UPS oraz klimatyzatora przenośnego. Przedmiotowe zakupy pozwolą przywrócić prawidłowe działanie i utrzymać ciągłą pracę serwera, systemu oraz oprogramowania obsługującego bazy danych. Dotychczas działający w Wielkopolskim Zarządzie Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem sprzęt uległ uszkodzeniu w wyniku wyłączenia energii elektrycznej 24 października 2012 r. na części ul. Piekary. Zgodnie z zapisem art. 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz ze zm.) ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych finansowane są między innymi zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. 7. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 14 listopada 2012 r., znak DZ-III dokonuje się w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wyodrębnienia z planu wydatków pn. do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzaleŝnień z terenu Województwa środków w wysokości zł, (z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł), z tego dla: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zadanie pn.: Zakup 17 łóŝek celem wyposaŝenia Oddziału Leczenia UzaleŜnień. Pismem nr WSZ/PN 197/2012 z dnia 12 listopada 2012 r., uzupełnionym w dniu 14 listopada 2012 r., Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie poprosił o udzielenie dotacji celowej na zakup inwestycyjny dla oddziału leczenia uzaleŝnień. Wniosek dotyczy zakupu 17 łóŝek celem wyposaŝenia Oddziału Leczenia UzaleŜnień, którego działalność w bieŝącym roku została rozszerzona o dodatkowe zakresy świadczeń zdrowotnych, takich jak świadczenia rehabilitacyjne dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz świadczenia dzienne terapii uzaleŝnienia od alkoholu. Ww. zakupy niezbędne są do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych. 7

8 II. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŝ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z 23 listopada 2012 r., znak FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I , FB-I oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 listopada 2012 r., znak DR-IV wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2012 w części 83, poz. 8 oraz z rezerwy celowej budŝetu środków europejskich, przeznaczone są na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej - przedsięwzięcie (WPF) w ramach PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 16 listopada 2012 r., znak DI-III dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z budŝetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na realizowane w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura 8

9 komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF), z tego: Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejszenia wartości zadania dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji i dokonania obmiaru końcowego. Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania w związku z opóźnieniem robót w stosunku do planu oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku z podpisaniem umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania i przesuwa się na rok Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina Wągrowiec z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku z podpisaniem umowy na nadzór inwestorski oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku z planowanym wykorzystaniem mniejszej kwoty kosztów kwalifikowalnych oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł w związku ze wzrostem wysokości środków niekwalifikowalnych po zakończeniu realizacji i dokonaniu obmiaru końcowego. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz-Gądki w m. śerniki z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejszenia wartości zadania dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji i dokonania obmiaru końcowego. 3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 15 listopada 2012 r., znak FB-I oraz wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 19 listopada 2012 r., znak DSR-III dokonuje się przeniesienia w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zwiększa się rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 9

10 PowyŜszego przeniesienia dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 767/12 z 14 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie (WPF) pn. Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. 4. Na podstawie wniosku Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 19 listopada 2012 r., znak WUPII/1/3012/173/S/2012 dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜszego przeniesienia w ramach przedsięwzięć (WPF) dokonuje się w związku z urealnieniem prognoz wydatków w IV kwartale br. po uwzględnieniu obowiązujących harmonogramów wydatków, w celu zachowania płynności finansowej, w następujący sposób: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: - (r ) zmniejsza się o kwotę zł, - (r ) zwiększa się o kwotę zł, - Priorytet VII Promocja integracji społecznej zmniejsza się o kwotę zł (r ), - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki zmniejsza się o kwotę zł (r ). 5. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 25 października 2012 r., znak WFOS-I-DPU-DO/400/81/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 grudnia 2012 r., znak DR-IV wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia (WPF) pn.: Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, z zadań majątkowych jednorocznych pn.: Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW ), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych równieŝ do realizacji w ramach PROW i wydatki 10

11 poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.) - zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł (r ); Zbiornik wodny Miedzichowo - zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł (r ), na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo, rozdział: Melioracje wodne kwota zł, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota zł. 6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 5 grudnia 2012 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne zmniejsza się o kwotę zł, z tego: 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zmniejsza się wydatki Województwa na 2012 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł, z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie wynika z przesunięcia wydatków na 2013 r., zgodnie z podpisanym aneksem zmieniającym harmonogram dostaw EZT w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich, WRPO. dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane PowyŜsza zmiana wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na wydatki w 2012 r. i dotyczy środków przeznaczonych na realizację w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, przedsięwzięcia (WPF) pn.: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŝowanych w WRPO w 2012 r. 11

12 zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (WPF). Zmiany w planie dochodów i wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego wynikają z nowego Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budŝetu państwa do wniosku nr 7/2/2012RPO/25 dla Województwa Wielkopolskiego z 22 listopada 2012 r., który został sporządzony w związku z wnioskiem IZ WRPO o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25. Przesunięcie dochodów w wysokości zł (z 2008 na 2009) wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która została podjęta w celu szybszego przeniesienia środków dla innego województwa w ramach RPO po decyzji Ministerstwa Finansów (środki te w planie wydatków zostały przyporządkowane do Działania 1.2). Po podjęciu decyzji przez MF, MRR przekaŝe nowy roczny plan udzielenia dotacji celowej, który będzie podstawą do zmian w planie budŝetu województwa. 7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 11 grudnia 2012 r., znak DPR-II dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜsze zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP. Zmiany w planie dochodów i wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego wynikają z decyzji Ministra Finansów nr IP6/9014/17-116/GJE/12/PHMJ z 5 grudnia 2012 r., która jest konsekwencją zmian zgłoszonych przez IZ WRPO we wniosku o przyznanie środków z budŝetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budŝetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr 7/2/2012/RPO/25. 12

13 8. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 14 grudnia 2012 r., znak MF/RR03/005767/17970, RR3/4135/92a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005764/17970, RR3/4135/90a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005763/17970, RR3/4135/89a/ARA/2012/17970, MF/RR03/005766/17970, RR3/4135/91a/ARA/2012/17970 oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2012 r., znak DR-IV wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę zł wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Rolnictwo i łowiectwo rozdział Melioracje wodne o kwotę zł, z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budŝetowej na rok 2012 w części 83, poz. 8 oraz z rezerwy celowej budŝetu środków europejskich w części 83, poz. 98, przeznaczone są na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej - przedsięwzięcie (WPF) w ramach PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. III. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy aktualnej sytuacji finansowej budŝetu: dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę zł Podatek dochodowy od osób prawnych Z uwagi na dalsze spowolnienie gospodarki w IV kwartale br. zasadne jest dokonanie korekty planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z CIT. zwiększa się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział RóŜne rozliczenia finansowe o kwotę zł 0920 Pozostałe odsetki PowyŜsze zwiększenie dochodów z ww. tytułu w stosunku do zakładanego planu, wynika z dokonanych operacji lokat wolnych środków budŝetu Województwa Wielkopolskiego. 13

14 wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜszego zmniejszenia środków własnych Województwa Wielkopolskiego dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych w ramach PROW , Priorytetu Pomoc Techniczna, w następujący sposób: Schemat II Działania informacyjne i promocyjne kwota zł, Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kwota zł. dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w wyniku rozliczenia umów w ramach zadania majątkowego jednorocznego pn. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN , EN , EN oraz modernizacja autobusu szynowego nr SA rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenia dotyczą środków zabezpieczonych na realizację przedsięwzięć (WPF): - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji ( 6050) z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi od części decyzji odszkodowawczych za grunty wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, - w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) ( 6059): - Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejszenia wartości zadania dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji i dokonania obmiaru końcowego. - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania w związku z opóźnieniem robót w stosunku do planu oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z podpisaniem umowy na nadzór inwestorski. Ponadto zmniejsza się środki planowane na rok 2012 do kwot realnego wykonania i przesuwa się na rok Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań Murowana Goślina Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z podpisaniem umowy na nadzór inwestorski oraz przesunięciem na rok 2013 środków, które nie zostaną wykonane w roku bieŝącym. - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP z kwoty zł o kwotę 385 zł do kwoty zł. W związku z urealnieniem wysokości kosztów poniesionych na nadzór inwestorski przesuwa się środki z roku bieŝącego na rok Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz Gądki w m. śerniki z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. Zmniejszenia wartości zadania dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji i dokonania obmiaru końcowego. - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, m.in. w związku z brakiem odbioru robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowalny na zadaniach realizowanych ze środków WRPO. 14

15 rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PowyŜsze zmniejszenie dotyczy oszczędności powstałych w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód na odcinku połoŝonym na terenie Województwa Wielkopolskiego. W przedmiotowej sprawie przekazano środki w wysokości zł. dział 630 Turystyka rozdział Pozostała działalność o kwotę 889 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 889 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 889 zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy wydatków przeznaczonych na wykup gruntów znajdujących się na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna, które wynika z faktu, iŝ właściciele tych gruntów (osoby fizyczne) nie wyraŝają zgody na wykup za cenę proponowaną przez Województwo Wielkopolskie, mają nieuregulowane stany prawne nieruchomości lub obciąŝenia hipoteczne. dział 750 Administracja publiczna rozdział Samorządowe sejmiki województw o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł PowyŜsze zmniejszenie wynika z programu oszczędnościowego realizowanego od początku br. Oszczędności związane są z wydawaniem Monitora Wielkopolskiego - z powodu systematycznego spadku nakładów dzienników POLSKA. Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza, niŝszego kosztu druku oraz wkładkowania MW do tych gazet. Zagraniczne wyjazdy studyjne radnych łączono z wyjazdami przygotowywanymi przez inne podmioty lub finansowanymi z programów unijnych, co pozwoliło zmniejszyć koszty transportu zewnętrznego i tłumaczeń. Ograniczone zostały delegacje krajowe radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku. Zmniejszono wydatki na dodatkowe usługi i zakupy jak zamawianie opracowań, poczęstunek radnych podczas komisji, zakup okolicznościowych wiązanek i prasy samorządowej. Po wprowadzeniu własnej sieci spadły koszty usług telefonicznych. Ponadto zmniejszenie związane jest równieŝ z oszczędnościami powstałymi w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych. rozdział Urzędy marszałkowskie o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych. 15

16 rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜszego zmniejszenia w ramach promocji i współpracy z zagranicą dokonuje się m.in. w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych. dział RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (celowa) PowyŜsze zmniejszenie dotyczy środków zabezpieczonych na rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. PowyŜsze zmiany są wynikiem dokonanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie planowanej na listopad spłaty w 2012 r. kapitału i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w związku z tym zasadnym jest umniejszenie limitu wydatków do kwoty niezbędnej do zabezpieczenia udzielonych poręczeń do końca 2012 roku. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę 126 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 126 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 126 zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zawarcia aneksów do umów poprzetargowych. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się w wyniku rezygnacji przez nw. podmioty z dotacji przyznanej Uchwałą nr 1658/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku I edycja: a) Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej SSAK w Poznaniu na zadanie pn.: Klubowe Spotkania Kabaretowe KLUSKA, czyli wieczory improwizacji kabaretowych - kwota zł, b) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KULTURALNY POZNAŃ na zadanie pn. Dni Kultury NiezaleŜnej Białorusi PAKRAVA kwota zł, c) Fundacja Tranzyt w Poznaniu na zadanie pn. Komiksowe kroniki Wielkopolski - digitalizacja internetowa oraz tradycyjna filmów rysunkowych z wielkopolskiej prasy z okresu kwota zł. rozdział Pozostałe instytucje kultury o kwotę zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia r. w sprawie budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 zatwierdzona została dotacja w kwocie zł na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i Miastem Poznań. Do roku 2011 wspólnymi środkami Województwa i Miasta Poznania wchodzącymi w skład funduszu filmowego zarządzała Estrada Poznańska - instytucja Miasta Poznania. Środki przekazywane były na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem a Miastem. Wobec braku porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Poznań zadanie nie będzie realizowane w 2012 roku. Kwota zł została 16

17 zmniejszona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/442/12 z r. ( zł z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Poznaniu na realizację premiery pt. Cyganeria ) oraz Nr XXVII/485/12 z r. ( zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na wypłatę odprawy emerytalnej). rozdział Muzea o kwotę zł Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze zmniejszenie dotyczy zadania majątkowego jednorocznego pn. Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Pismem z 6 listopada 2012 r. (znak: MOK.AD ), Dyrektor Muzeum poinformował, Ŝe nie wykorzysta ww. środków, poniewaŝ nie jest w stanie do końca br. zrealizować zadania zgodnie z załoŝonym planem. dział 926 Kultura fizyczna rozdział Obiekty sportowe o kwotę zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PowyŜsze zmniejszenie wynika z kosztu budowy obiektu w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 w części finansowanej z budŝetu Województwa Wielkopolskiego poniŝej kwoty zł w Gminie Miasteczko Krajeńskie. zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF): - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia, w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaŝy drewna (zwiększenie z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł), - Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, w związku ze wzrostem środków niekwalifikowalnych (zwiększenie z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł). dział 750 Administracja publiczna rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę , z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł PowyŜsze środki w ramach promocji Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostaną na przygotowanie i wydanie katalogu, poświęconego wydarzeniom projektu promocyjnego Wielkopolska: Rewolucje. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Teatry o kwotę zł Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone dla Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na realizację premiery śycie to nie teatr w reŝyserii Jerzego Satanowskiego. 17

18 IV. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego i WPF w wyniku analizy sytuacji finansowej budŝetu: przychody Województwa na 2012 rok zmniejsza się 931 Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych o kwotę zł dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę zł Podatek dochodowy od osób prawnych Dokonanie korekty planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z CIT wynika z dotychczasowej realizacji dochodów z tego tytułu. zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 0970 Wpływy z róŝnych dochodów PowyŜsza kwota stanowi dochód z tytułu: zwrotu podatku VAT za remonty i modernizację pojazdów szynowych finansowanych z dotacji celowej budŝetu państwa kwota zł, odszkodowania z firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, które wpłynęło na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego kwota zł. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa o kwotę zł Podatek dochodowy od osób fizycznych PowyŜszego zwiększenia dokonuje się z uwagi na aktualną realizację dochodów z ww. tytułu. dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł, z tego: Pozostałe odsetki o kwotę zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę zł PowyŜsze środki: stanowią otrzymane odsetki bankowe od środków wpływających na wyodrębniony bieŝący rachunek bankowy od obsługi WRPO kwota zł, pochodzące z budŝetu środków europejskich, stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 r. ze środków własnych budŝetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odcinku Pniewy-Otorowo, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), WRPO kwota zł. 18