Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. lilii Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/77/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego zmienionej uchwałami: - Nr XVII/89/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012 r. oraz - Nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego" zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego" zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Przewodniczący Rad 1

2 UZASADNIENIE Stosownie do zawartej umowy o dofinansowanie na lata Projektu Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim" ujętego w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego" wprowadzono następujące zmiany: Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem a) , , ,24 c) , , ,24 - wydatki bieżące a) , , ,24 c) , , ,24 - wydatki majątkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) a) , , ,00 c) , , ,00 - wydatki bieżące a) , , ,00 c) , , ,00 - wydatki majątkowe a) , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) c) , , ,00 - wydatki bieżące a) , , ,00 c) , , ,00 Aktywna integracja 1a) 1. drogą do a) , , ,00 skutecznego rozwiązywania Powiatowe Centrum problemów Pomocy Rodzinie społecznych w Powiecie c) , , ,00 Wąbrzeskim a) : po zmianie b) : zmiana c) : przed zmianą W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego" dokonano korekt uwzględniających: 1) wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego"; 2) wprowadzone zmiany w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok Dokonane korekty przedstawiają się następująco: 2

3 Lp. Wyszczególnienie Plan Prognoza Prognoza Dochody ogółem a) , , ,00 b) , , ,00 c) , , , Dochody bieżące a) , , ,00 b) , , ,00 c) , , , w tym: środki z UE* a) , , ,00 b) , ,00 0,00 c) , , ,00 2. Wydatki ogółem a) , , ,00 b) , , ,00 c) , , , Wydatki bieżące a) , , ,00 b) , ,00 c) , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: a) , , ,00 b) , , ,00 c) , , ,00 a) , , ,24 b) , ,00 0,00 c) , , , na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a) , , ,00 b) ,00 0,00 0,00 c) , , , związane z funkcjonowaniem organów JST a) , , ,00 b) 185,00 0,00 0,00 c) , , , bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp a) , , ,24 b) , ,00 0,00 c) , , ,24 Przewodniczący Rady SKAT^BjNJiK POWIATU Krzy szlako leń Adam Puchała 3

4 Załącznik nr 1 uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Pian na III kw. Wykonanie Plan Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , w rym: środki z UE* , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , ze sprzedaży majątku 0, , , , , środki 7- UE* , ,88 0,00 0, Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące , , , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji ,64 0, , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , w tym: odsetki i dyskonto , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,75 0,00 0,00 0,00 3. Wynik budżetu , , , , ,00 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , ,00 5. Przychody budżetu , , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku , , , , ,00 bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu ,42 0, , , , Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych , , ,00 0, , w tym: na pokrycie deficytu budżetu ,24 0, ,00 0, , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0, ,00 0,00 0, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0, ,00 0,00 0,00 6. Rozchody budżetu , , , , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok , ,00 0,00 0,00 0, Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , , , , w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp ,00 0,00 0,00 0, Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 45,58% 49,23% 45,90% 39,77% 41,44% 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 45,04% 49,23% 45,90% 39,77% 41,44% 10. art. 169 sufp (bez 10,07% 9,00% 8,51% 8,18% 9,19% loa. art. 169 sufp (po uwzględnieniu 7,52% 8,31% 8,51% 8,18% 9,19% 11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. utp -1,15% 0,40% 2,35% 5,68% 0,53% 12.1 Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym -1,15% 0,40% 2,35% 5,68% 1,64% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązali do dochodów (bez 10,07% 9,00% 8,51% 8,18% 9,19% 13a. Nie spełnia art. X X X X (bez 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 7,52% 8,31% 8,51% 8,18% 9,19% 14a. Nie spełnia art. X X X (po uwzględnieniu X na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp x X X X , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp X X X X , Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: 17. Wartość przejętych zobowiązań 0,00 0, ,00 0, w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofinansachpublicznych z 2009 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 1 z 5

5 Lp. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , w tym: środki z UE* , ,00 0,00 0, Dochody majątkowe, w tym: , , , ,00 0, ze sprzedaży majątku , ,00 0,00 0,00 0, środki z UE* ,00 0,00 0, Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące , , , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,00 0,00 0,00 0, z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , w tym: odsetki i dyskonto , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Wynik budżetu ,00 -i 199,00 216, , ,00 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , ,00 5. Przychody budżetu , , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych , , , , , w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0, ,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchody budżetu , , , , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 62 Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , , , , w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 35,36% 38,83% 31,32% 30,47% 33,94% 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 35,36% 38,83% 31,32% 30,47% 33,94% 10. art. 169 sufp (bez 8,87% 9,56% 7,70% 6,85% 8,76% loa. art. 169 sufp (po uwzględnieniu 8,87% 9,56% 7,70% 6,85% 8,76% 11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 1,46% 2,04% 2,42% 2,91% 3,30% Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 2,12% 3,51% 3,11% 3,27% 5,59% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 8,87% 9,56% 7,70% 6,85% 8,76% 13a. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. (bez 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 8,87% 9,56% 7,70% 6,85% 8,76% 14a. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. Nie spełnia art. (po uwzględnieniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ,00 0,00 216, , , Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofinansachpubliczn) ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisa Strona 2 z 5

6 Lp. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , w tym: środki z UE* 1.2. Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE* 2. Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące , , , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt z tytułu poręczeń i gwarancji 000, , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , w tym: odsetki i dyskonto , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu , , , , ,00 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , ,00 5. Przychody budżetu 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchody budżetu , , , , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , , , , w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp ,00 0,00 0,00 0,00 9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 27,44% 21,90% 17,30% 13,38% 10,24% 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 27,44% 21,90% 17,30% 13,38% 10,24% 10. art. 169 sufp (bez 8,39% 7,42% 6,28% 5,37% 4,19% loa. art. 169 sufp (po uwzględnieniu 8,39% 7,42% 6,28% 5,37% 4,19% 11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 3,99% 5,48% 6,48% 6,74% 6,40% Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 7,58% 6,27% 6,36% 6,58% 7,69% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 8,39% 7,42% 6,28% 5,37% 4,19% 13a. Nie spełnia art. Nie spełnia art. (bez Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 8,39% 7,42% 6,28% 5,37% 4,19% 14a. Nie spełnia art. Nie spełnia art (po uwzględnieniu Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art 15.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , bieżące objęte lknitem art. 226 ust. 4 ufp 000, , , , , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: , , , , , Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofinansachpubliczn) ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisa Strona 3 z 5

7 Lp. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , w tym: środki z UE* 1.2. Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE* 2. Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące , , , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , w tym: odsetki i dyskonto , , , , , Wydatki majątkowe , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu , , , , ,00 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , ,00 5. Przychody budżetu 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchody budżetu \ , , , , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , , , , w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 8,47% 7,01% 5,57% 4,18% 2,84% 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 8,47% 7,01% 5,57% 4,18% 2,84% 10. art. 169 sufp (bez 3,08% 2,48% 2,33% 2,13% 1,96% loa. art. 169 sufp (po uwzględnieniu 3,08% 2,48% 2,33% 2,13% 1,96% 11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 6,88% 6,84% 6,81% 6,50% 6,82% Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 6,26% 6,48% 6,76% 7,21% 7,71% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 3,08% 2,48% 2,33% 2,13% 1,96% 13a. (bez Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 3,08% 2,48% 2,33% 2,13% 1,96% 14a. (po uwzględnieniu Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , bieżące objęte hmitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: , , , , , Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publiczn} ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisa Strona 4 z 5

8 Lp. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , w tym: środki z UE* 1.2. Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00. 0, środki z UE* 2. Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące , , , , , wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu , , , ,00 0, w tym: odsetki i dyskonto , , , ,00 0, Wydatki majątkowe , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu , , , ,86 0,00 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , ,00 5. Przychody budżetu 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.2. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.3. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchody budżetu , , , ,86 0, Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , ,86 0, w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt lufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok 62. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , ,86 0,00 0, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0, Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 1,62% 0,73% 0,20% 0,00% 0,00% 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu 1,62% 0,73% 0,20% 0,00% 0,00% 10. art. 169 sufp (bez 1,75% 1,35% 0,92% 0,56% 0,14% loa. art. 169 sufp (po uwzględnieniu 1,75% 1,35% 0,92% 0,56% 0,14% 11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 7,23% 7,69% 8,07% 8,35% 8,52% Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym 8,16% 8,35% 8,54% 8,67% 8,91% 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez 1,75% 1,35% 0,92% 0,56% 0,14% 13a. (bez Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. 14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 1,75% 1,35% 0,92% 0,56% 0,14% 14a. (po uwzględnieniu Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art. Spełnia art na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: , , , ,86 0, Wartość przejętych zobowiązań 17.1, w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofinansachpubliczny '* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisa SKARBNIK POWiAYU ( ^z^^^^*q> o I e ń Strona 5 z 5 Przewodniczący Rady Adam Puchała

9 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego Załącznik nr 2 uchwały Nr X1X/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. Nazwa I cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Umil 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , ,00 000, , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 0,00 1} programy, projekty lub zadania (razem) , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , ,00 0,00 0,00 0, a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , , ,00 - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 1a) 1. Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,00 0,00 0,00 ta) 2. Nowe kadry Powiatowy Urząd Pracy , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo 1a) 3. Pomorskie (od uł. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap I Starostwo Powiatowe , , , ,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0, ,00 - wydatki bieżące 0, , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki bieżące ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,00 0, , , ,00 0,00 1c)1. 1c)2. Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (od ul, Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap II Komenda Powiatowa Państwowej Straży , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Połarnei Starostwo Powiatowe ,50 0, , , ) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , , , ,62 - wydatki bieżące , , , ,62 2)1. Obsługa informatyczna - Starostwo Powiatowe , , ,00 0,00 0,00 2)2. Ochrona budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe , , , ,62 0,00 0,00 0, ,00 2) 3. Utrzymanie strony BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2)4. Wykonanie I dostawa tablic rejestracyjnych Starostwo Powiatowe , , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego) razem) , , , , , , ,00 000, , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , ,00 3)1- Poręczenie kredytu dla ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe , , , , , , ,00 000, , , , , , , ,00 Strona 1 z 2

10 Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , ,00 - wydatki bieżące , , , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 0, ,00 - wydatki bieżące 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0, , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 0,00 0, ,00 - wydatki bieżące 0,00 0, ,00 1a) 1. Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00 0, ,00 1a) 2. Nowe kadry Powiatowy Urząd Pracy ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo 1a) 3. Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap 1 Starostwo Powiatowe , ,00 0, , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 0, ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 1c) 1. Pożarnej w Wąbrzeźnie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo 1c)2. Pomorskie (od ul. Gen. Hallera w Wąbrzeźnie do przejazdu kolejowego w Kowalewie Pomorskim) etap II Komenda Powiatowa Państwowej Straży ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Pnłarnpi Starostwo Powiatowe ,00 0, ,00 2} umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0, ,00 - wydatki bieżące 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 2)1. Obsługa informatyczna - Starostwo Powiatowe ,00 0,00 0,00 2)2. Ochrona budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe , ,00 2) 3. Utrzymanie strony BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe ,00 0,00 0,00 2) 4. Wykonanie I dostawa tablic rejestracyjnych Starostwo Powiatowe , wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego!razem) , , , , , ,00 0,00 - wydatki bieżące , , , , , , ,00 0,00 3)1. Poręczenie kredytu dla 202 Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie Starostwo Powiatowe , , , , , , ,00 0,00 Strona 2 z 2 SKARBNIK POWIATU 'Goleń Przewodniczący Rady Adam Puchała