DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 marca 27 r. Nr 2 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 1454 Rady Gminy w BrzeŸnicy z dnia 23 paÿdziernika 26 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 26 r Rady Gminy w BrzeŸnicy z dnia 27 grudnia 26 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 26 r Rady Gminy w Mogilanach z dnia 26 paÿdziernika 26 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 26 r Rady Gminy w Mogilanach z dnia 6 grudnia 26 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 26 r Rady Gminy w Mogilanach z dnia 28 grudnia 26 r. w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 26 r Uchwa³a Nr XXXVII/216/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 23 paÿdziernika 26 r. w sprawie: zmian w Uchwale Bud etowej na 26 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 roku Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 ze zm.) Rada Gminy BrzeŸnica uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê dochodygminy BrzeŸnica na 26 rok okwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. 2 W planie wydatków bud etu Gminy BrzeŸnica na 26 rok: 1. Zmniejsza siê wydatki na ³¹czn¹ kwotê z³ 2. Zwiêksza siê wydatki o kwotê z³ zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y 3 W Uchwale Bud etowej Nr XXX/182/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 13 lutego 26 roku, zmienionej Uchwa³ami Rady Gminy BrzeŸnica Nr XXXIV/2/26 i Nr XXXV/21/ 26 i Nr XXXVI/212/26 oraz Zarz¹dzeniami Wójta Gminy BrzeŸnica Nr /26, Nr /26, Nr /26,, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26,, Nr /26, Nr /26, Nr /26 i Nr /26 wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za³¹czników. 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy BrzeŸnica Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Herzyk

2 5218 Poz Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXVII/216/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 23 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W DOCHODACH BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 26 ROK Kwota otych Lp. Nazwa 1 6 TRANSPORT I CZNOŒÆ wp³ywy z ró nych op³at ( 69) pozosta³e odsetki ( 92) DZIA ALNOŒÆ US UGOWA wp³ywy z ró nych op³at ( 69) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBO WOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH PO BOREM podatek dochodowy od osób prawnych ( 2) wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu ( 48) wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw ( 49) RÓ NE ROZLICZENIA pozosta³e odsetki ( 92) POMOC SPO ECZNA wp³ywy z us³ug ( 83) wp³ywy z ró nych dochodów ( 97) RAZEM: Powy szych zmian dokonuje siê w zwi¹zku z uzyskaniem i przewidywanym wykonywaniem ponadplanowych dochodów pochodz¹cych z nastêpuj¹cych Ÿróde³: odsetek za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie projektu na budowê chodnika w miejscowoœci WyŸra³ z³ op³at za miejsca na pochówek na cmentarzach komunalnych w zwi¹zku z przejêciem przez Gminê cmentarza w T³uczani 1.5 z³ podatku dochodowego od osób prawnych z³ wp³ywów za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 1.4 z³ odsetek od œrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych z³ wp³ywów z us³ug za œwiadczone us³ugi opiekuñcze przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 861 z³ zwrotów wydatków na œwiadczenia spo³eczne poniesionych w latach ubieg³ych ze œrodków w³asnych Gminy 177 z³ Ponadto dokonuje siê przesuniêcia z dzia³u 6 planowanych dochodów za zajêcie pasa drogowego przy drogach gminnych w wysokoœci 5 z³otych do dzia³u 756. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Herzyk

3 5219 Poz Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVII/216/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 23 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 26 ROK Kwota otych Lp. Nazwa TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne, powiatowe a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne budowa chodnika przy drodze powiatowej w WyŸrale Drogi publiczne gminne DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Cmentarze BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Jednostki terenowe Policji OŒWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola a)wydatki bie ¹ce dotacje OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzia³anie alkoholizmowi POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego OGÓ EM (1 6) Uzasadnienie zmian: 1. W zwi¹zku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach w sprawie dofinansowania przez Gminê budowy chodnika przy drodze powiatowej w WyŸrale w wysokoœci 7. z³otych ustalony na ten cel plan wydatków w wysokoœci 133. z³otych zmniejsza siê o kwotê 63. z³. 2. Zwiêksza siê planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych o kwotê z³otych. 3. Zwiêksza siê planowane wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym cmentarza w T³uczani, który w miesi¹cu czerwcu b.r. przejêty zosta³ przez Gminê.

4 522 Poz. 1454, Na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Skawina na zapewnienie kszta³cenia, wychowania i opieki dzieciom z terenu Gminy BrzeŸnica, uczêszczaj¹cym do przedszkoli prowadzonych przez gminê Skawina zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXX/184/26 Rady Gminy BrzeŸnica zmienionej Uchwa³¹ Nr XXXVII/215/ 26 z dnia roku przeznacza siê kwotê z³otych. 5. W zwi¹zku z pozyskanymi ponadplanowymi dochodami pochodz¹cymi z wp³ywów za zezwolenia na sprzeda alkoholu zwiêksza siê plan wydatków na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych o kwotê 1.4 z³otych. 6. Zwiêksza siê do kwoty 9. z³otych tj. o kwotê z³otych plan wydatków na wyp³atê przyznanych przez Radê Gminy jednorazowych œwiadczeñ pieniê nych z tytu³u urodzenia dziecka w wysokoœci 1. z³otych na jedno dziecko urodzone w 26 roku. 7. Zmniejsza siê do kwoty 1.37 z³otych tj. o kwotê 1.63 z³otych planowane wydatki na dofinansowanie Posterunku Policji w BrzeŸnicy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Herzyk 1455 Uchwa³a Nr IV/14/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 27 grudnia 26 r. w sprawie: zmian w Uchwale Bud etowej na 26 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 21 roku Nr 142 poz ze zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 ze zm.) Rada Gminy BrzeŸnica uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêkszyæ dochody bud etu Gminy BrzeŸnica na 26 rok o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do Uchwa³y. 2 W planie wydatków bud etu Gminy BrzeŸnica na 26 rok 1. Zmniejsza siê wydatki na ³¹czn¹ kwotê z³ 2. Zwiêksza siê wydatki o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do Uchwa³y. 26, Nr XXXVI/212/26 i Nr XXXVII/216/26 oraz Zarz¹dzeniami Wójta Gminy BrzeŸnica Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, Nr /26, /26, Nr / 26, Nr 15122/26, Nr /26, Nr / 26, Nr /26,Nr /26, Nr / 26, Nr /26, Nr /26, Nr / 26, Nr /26, Nr /26, Nr / 26, Nr /26, Nr /26, Nr / 26 i Nr /26 wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i z za³¹czników. 6 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy BrzeŸnica Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz 3 1. Wskutek zmian okreœlonych w 1 i w 2 zmniejsza siê planowany w Uchwale Bud etowej deficyt bud etu Gminy BrzeŸnica na 26 rok (z kwoty z³otych do kwoty z³otych) o kwotê z³otych. 2. Ustala siê przychody i rozchody bud etu jak w Za³¹czniku Nr 3 do Uchwa³y. 4 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 26 przyjmujê siê Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy BrzeŸnica zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4. 5 W Uchwale Bud etowej Nr XXX/182/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 13 lutego 26 roku, zmienionej Uchwa³ami Rady Gminy BrzeŸnica Nr XXXIV/2/26, Nr XXXV/21/

5 5221 Poz ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 26 ROK Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr IV/14/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 27 grudnia 26 r. Kwota otych Lp. Nazwa 1 2 LEŒNICTWO dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) TURYSTYKA wp³ywy z ró nych dochodów ( 97) GOSPODARKA MIESZKANIOWA wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci ( 47) dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomoœci ( 77) wp³ywy z ró nych dochodów ( 97) DZIA ALNOŒÆ US UGOWA wp³ywy z ró nych op³at ( 69) ADMINISTRACJA PUBLICZNA wp³ywy z ró nych op³at ( 69) wp³ywy z us³ug ( 83) wp³ywy z ró nych dochodów ( 97) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób prawnych ( 2) podatek od nieruchomoœci ( 31) podatek rolny ( 32) podatek leœny ( 33) podatek od dzia³alnoœci gospodarczej op³acany w formie karty podatkowej ( 35) podatek od spadków i darowizn ( 36) wp³ywy z op³aty skarbowej ( 41) wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu ( 48) podatek od czynnoœci cywilnoprawnych ( 5) zaleg³oœci z podatków zniesionych ( 56) wp³ywy z ró nych op³at ( 69) odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at ( 91) RÓ NE ROZLICZENIA subwencja ogólna czêœæ oœwiatowa pozosta³e odsetki ( 92)

6 5222 Poz Kwota otych Lp. Nazwa OŒWIATA I WYCHOWANIE wp³ywy z us³ug ( 83) œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw pozyskane z innych Ÿróde³ (6298) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA wp³ywy z ró nych dochodów ( 97) OGÓ EM (1 9) Uzasadnienie zmian: Powy sze zmiany wprowadza siê w celu urealnienia planu dochodów wg Ÿróde³ ich pochodzenia i dzia³ów klasyfikacji bud etowej dla przewidywanego wykonania za 26 rok oraz na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada 26 roku w sprawie zwiêkszenia czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla Gminy BrzeŸnica na 26 rok o kwotê z³otych tj. do kwoty z³otych. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 26 ROK Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr IV/14/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 27 grudnia 26 r. Kwota otych Lp. Nazwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami a) wydatki maj¹tkowe remont dachu, wymiana stolarki i odnawianie elewacji w Pawilonie Sportowym w Kossowej dobudowa pomieszczeñ dla Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeŸnicy DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBO WOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH PO BOREM Pobór podatków i niepodatkowych nale noœci bud etowych

7 5223 Poz Kwota otych Lp. Nazwa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego RÓ NE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa celowa (odprawy emerytalne pracowników oœwiaty) OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ a) wydatki maj¹tkowe wydatki na inwestycje: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Paszkówce termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w BrzeŸnicy budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w ¹czanach opracowanie projektów na budowê sal gimnastycznych przy Szko³ach Podstawowych w Marcyporêbie i w T³uczani remont kuchni przy Szkole Podstawowej w T³uczani Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych wydatki bie ¹ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Przedszkola wydatki bie ¹ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ dotacje Gimnazja wydatki bie ¹ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Dowo enie uczniów do szkó³ wydatki bie ¹ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Zespo³y ekonomicznoadministracyjne szkó³ wydatki bie ¹ce wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

8 5224 Poz Kwota otych Lp. Nazwa 8195 Pozosta³a dzia³alnoœæ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzia³anie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ POMOC SPO ECZNA Pozosta³a dzia³alnoœæ dotacje OGO EM (1 9) Uzasadnienie zmian: 1. Wy³onieni z przetargów wykonawcy robót planowanych jako wydatki inwestycyjne na obiektach komunalnych tj. Pawilon Sportowy w Kossowej i dobudowa pomieszczeñ Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeŸnicy zaoferowali przy nie zmienionym zakresie robot ni sze ceny od przyjêtych w kosztorysach inwestorskich i ustalonych w planie o kwotê 14. z³otych, o któr¹ zmniejsza siê plan wydatków. 2. Planowane w wysokoœci 65.5 z³otych wydatki na opracowanie i wdro enie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zwi¹zku z niespe³nieniem przez wykonawcê warunków umowy nie bêd¹ realizowane w 26 roku. 3. W zwi¹zku ze zmian¹ na stanowisku wójta gminy na wyp³atê odprawy i ekwiwalentu na zaleg³y urlop przeznacza siê kwotê 46. z³otych. 4. Zmniejsza siê o kwotê 6.5 z³otych plan wydatków zwi¹zanych z poborem podatków i niepodatkowych nale noœci bud etowych a wynika to z przewidywanego ni szego wykonania wydatków na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso w zwi¹zku z regulowaniem nale noœci przez podatników poleceniem przelewu lub wp³atami do kasy Urzêdu Gminy. 5. W zwi¹zku z odst¹pieniem od zaci¹gniêcia przez gminê planowanego w 26 roku kredytu w wysokoœci 1.1. z³otych zmniejsza siê o kwotê 29. z³otych plan wydatków na obs³ugê d³ugu publicznego (prowizja i odsetki). 6. Zmniejsza siê o kwotê 87.6 z³otych (tj. w wysokoœci ustalonej w Uchwale Bud etowej) rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne pracowników oœwiaty a poniesione wydatki na ten cel znalaz³y pokrycie w planach finansowych jednostek oœwiatowych. 7. Planowane wydatki na realizacjê zadañ oœwiatowych zmniejsza siê o kwotê z³otych w tym wydatki bie ¹ce o kwotê z³otych, natomiast wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne) o kwotê 995. z³otych. wydatków bie ¹cych wynikaj¹ z przewidywanego wykonania planu na 26 rok, natomiast zmniejszenie planu na realizacjê zadañ inwestycyjnych spowodowane zosta³o: nie przyst¹pieniem w 26 roku do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Paszkówce (brak pozwolenia na budowê), 895. z³ ni szymi przy niezmienionym zakresie robót wydatkami na termomodernizacjê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w BrzeŸnicy 16. z³ nie wykonaniem projektów na budowê sal gimnastycznych przy Szko³ach Podstawowych w T³uczani i w Marcyporêbie 77. z³ ni szymi wydatkami na remont kuchni w sto³ówce przy Szkole Podstawowej w T³uczani 1.8 z³ zwiêksza siê wydatki na budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w ¹czanach w zwi¹zku z koniecznoœci¹ wykonania dodatkowych robót warunkuj¹cych odbiór techniczny obiektu 3.8 z³ 8. Zwiêksza siê wydatki na realizacjê zadañ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem alkoholizmowi (tj. o uzyskane dodatkowe dochody za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu) 8. z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz

9 5225 Poz Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr IV/14/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 27 grudnia 26 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY BRZE NICA NA 26 ROK 1. DOCHODY OGÓ EM z³ 2. WYDATKI OGÓ EM z³ 3. DEFICYT (1 2 ) z³ 4. PRZYCHODY BUD ETU z³ z tego: wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych z³ 5. ROZCHODY BUD ETU 52.4 z³ z tego: sp³ata zaci¹gniêtych kredytów 4. z³ sp³ata zaci¹gniêtych po yczek 53.4 z³ œrodki na udzielenie po yczek z bud etu Gminy 67. z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz

10 Lp. I II DOCHODY BUD ETU Podatki i op³aty lokalne Udzia³y w podatkach pañstwowych Dochody z mienia Subwencje Dotacje z bud etu pañstwa do zadañ zleconych Œrodki z bud etu Unii Europejskiej Pozosta³e dochody PRZYCHODY BUD ETU Po yczki krajowe Kredyty bankowe Nadwy ka z lat ubieg³ych Wolne œrodki Sp³aty po yczek udzielonych OGÓ EM (POZ. I+II) PROGNOZA CZNEJ KWOTY D UGU GMINY BRZE NICA W LATACH Przewidywane wykonanie bud etu za 25 rok Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr IV/14/26 Rady Gminy BrzeŸnica z dnia 27 grudnia 26 r otych III WYDATKI BUD ETU Wydatki bie ¹ce koszty obs³ugi d³ugu (odsetki) Wydatki maj¹tkowe inwestycyjne IV ROZCHODY BUD ETU Sp³ata po yczek Sp³ata kredytów Œrodki na udzielenie po yczek z bud etu OGÓ EM (POZ. III i IV) Poz. 1455

11 Lp. V CZNE SP ATY W DANYM ROKU Rata po yczki od po yczki Rata kredytu od kredytu Kredyt krótkoterminowy od kredytu krótkoterminowego WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych Przewidywane wykonanie bud etu za 25 rok , , , , , , , ,63 VI CZNA KWOTA D UGU NA KO NIEC ROKU BUD ETOWEGO po yczek kredytów WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 17 Ustawy o finansach publicznych , , , , , , ,55 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Niciewicz 5227 Poz. 1455

12 5228 Poz Uchwa³a Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. w sprawie: zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 26 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 21 roku poz z póÿn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 25 roku poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Gminy Mogilany uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zwiêksza siê plan dochodów w bud ecie Gminy Mogilany o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. Plan dochodów Gminy po w/w zmianach wynosi z³ Zwiêksza siê plan wydatków w bud ecie Gminy Mogilany o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. Plan wydatków Gminy po w/w zmianach wynosi z³ 3 2. Zwiêksza siê wydatki na zadania objête gminnym programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y. 3. Dokonuje siê zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y. 4 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 26 przyjmuje siê aktualn¹ Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Mogilany zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 5 W uchwale bud etowej Gminy Mogilany na 26 rok Rady Gminy Mogilany Nr XXX/272/26 z dnia 2 lutego 26 roku wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za ³¹czników. 6 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany. 7 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch 1. Zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe bud etu Gminy na 26 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y. Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne: 1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami: 1. dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jedn. samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy gmin: 1. wp³ywy z ró nych op³at pozosta³e odsetki wp³ywy z ró nych dochodów

13 5229 Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO STEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 1. podatek od œrodków transportowych 34 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych: 1. podatek leœny podatek od spadków i darowizn podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 5 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw: 1. wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu 48 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa: 1. podatek dochodowy od osób prawnych OŒWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja: 1. œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw pozyskane z innych Ÿróde³ 277 (Sokrates) OGÓ EM Uzasadnienie: 1. Kwota z³ zosta³a wprowadzona na podstawie Umowy Nr 6/SPC/6288/P3 zawartej z Fundacj¹ Rozwoju Systemu Edukacji Agencj¹ Narodow¹ Programu Socrates przyznaj¹cej œrodki finansowe dla Gimnazjum w Mogilanach na realizacjê projektu zatytu³owanego "Rozwijanie kompetencji spo³ecznej i miêdzykulturowej" I rata grantu (8%). 2. Pozosta³e zmiany wynikaj¹ z dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne

14 523 Poz GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy gmin OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu OŒWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Przeciwdzia³anie alkoholizmowi POMOC SPO ECZNA Pozosta³a dzia³alnoœæ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozosta³a dzia³alnoœæ a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne OGÓ EM Uzasadnienie: 1. Ponadplanowe dochody w kwocie z³ z tytu³u op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda alkoholu przeznacza siê na wydatki objête Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 2. Wydatki w kwocie z³ przeznacza siê dla Gimnazjum w Mogilanach na realizacjê projektu w ramach programu Socrates. 3. Zaoszczêdzone wydatki inwestycyjne w wyniku rozstrzygniêtych przetargów na projekty dróg i budowê chodnika w Mogilanach w kwocie 84. z³, ze zwrotów podatku VAT w kwocie 25. z³ oraz z tytu³u odsetek od kredytów w kwocie z³ tj. ³¹cznie 119. z³ przeznacza siê na: kwotê 7.5 z³, b) wydatki maj¹tkowe kwotê 48.5 z³. 4. Wydatki bie ¹ce w kwocie 7.5 z³ przeznacza siê na: a) prace geodezyjne zwi¹zane z wykonywaniem operatów szacunkowych do naliczania op³at planistycznych kwotê z³. b) zakup materia³ów do remontu budynku magazynowego BUK w Gaju w zwi¹zku ze zmian¹ sposobu u ytkowania oraz wykonanie przy³¹cza gazu kwotê 35.5 z³ c) pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu Equal kwotê 25. z³. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch

15 5231 Poz Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK 26 Nazwa zadania 1 11 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej i przy³¹czy kanalizacyjnych na terenie Gminy 2. Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni œcieków we W³osani 3. Aktualizacja podk³adów geodezyjnych dla projektów kanalizacji sanitarnej i projekty kanalizacji sanitarnej (zmniejszenie wydatków w w/w zadaniach wynika ze zwrotu podatku VAT) TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne 1. Projekty dróg: Libertów ul. Zgodna II etap projekt przebudowy drogi i Mogilany ul. Zakopiañska budowa chodnika 2. Budowa chodnika i parkingu Mogilany ul. Krakowska OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne 1. Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepe³nosprawnych budynku SPZOZ w Mogilanach KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozosta³a dzia³alnoœæ 1. Centrum sportoworekreacyjnokulturowe "Bema" w Gaju OGÓ EM Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OBJÊTYCH GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 26 Nazwa zadania OCHORNA ZDROWIA Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 1. Kontynuacja dzia³alnoœci œwietlic dzia³aj¹cych na terenie Gminy Mogilany wynagrodzenie dla nauczycieli doposa enie oraz bie ¹ce koszty utrzymania do ywianie dzieci uczêszczaj¹cych do œwietlic 2. W ramach integracji œwietlic organizowanie: letniego wypoczynku imprez z okazji "Dnia Dziecka", "Miko³aja" Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch

16 Nr zad. 2. Program jego cel i zadania Wykonanie i aktualizacja map do projektów kanalizacji ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (w tys. z³) Jednostka organizacyjna realizuj¹ca program Urz¹d Gminy Mogilany Okres realizacji programu 2526 ¹czne nak³ady finansowe 392 Wysokoœæ wydatków w roku bud etowym 252 Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XXXVII/329/26 z dnia 26 paÿdziernika 26 r. Wysokoœæ wydatków w roku 27 Wysokoœæ wydatków w roku Rozbudowa gminnej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Urz¹d Gminy Mogilany Budowa centrum kulturowego sportoworekreacyjnego w Gaju Urz¹d Gminy Mogilany Rozbudowa Szko³y Podstawowej w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salê gimnastyczn¹ z zapleczem i infrastruktur¹ techniczn¹ Urz¹d Gminy Mogilany Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepe³nosprawnych budynku SPZOZ w Mogilanach Urz¹d Gminy Mogilany Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1 i drodze powiatowej nr K2173 w miejscowoœci Mogilany Urz¹d Gminy Mogilany W/w zmiany w limitach wydatków na rok 26 w zadaniach nr 2, 7, 9, 17 i 23 wynikaj¹ z niniejszej uchwa³y. Zmiana w limitach wydatków w zadaniu nr 14 na rok 27 wynika z oszczêdnoœci w wyniku rozstrzygniêtego przetargu. Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch Poz. 1456

17 Lp. I II Dochody bud etu ogó³em: a) podatki i op³aty lokalne b) udzia³y w podatkach pañstwowych c) dochody z mienia d) subwencje e) dotacje z bud etu pañstwa do zadañ zleconych i w³asnych f) pozosta³e g) œrodki z bud etu Unii Europejskiej Przychody bud etu Po yczki krajowe Kredyty krajowe Wolne œrodki Nadwy ka z lat ubieg³ych Ogó³em pozycja I + II PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA () Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XXXVII/32926 z dnia 26 paÿdziernika 26 r III Wydatki bud etu ogó³em: Wydatki bie ¹ce Koszty obs³ugi d³ugu (odsetki) Wydatki maj¹tkowe Wydatki inwestycyjne Potencjalne sp³aty udzielonych porêczeñ i gwarancji IV Rozchody bud etu Sp³ata po yczek Sp³ata kredytów Udzielone po yczki Ogó³em ( IV ) Poz. 1456

18 Lp VI Sp³ata rozchodów z tytu³u zad³u enia zaci¹gniêtego w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cym fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europ. Obci¹ enia bud etu SUMA: ( 3.2.+IV ) 4.4. ¹czne zad³u enie na koniec roku bud etowego z tytu³u po yczek z tytu³u kredytów z tytu³u udzielonego porêczenia D³ug publiczny powsta³y w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cym fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europejskiej Saldo zad³u enia (V 5.1.) WskaŸniki zad³u enia WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych (4.5. : 1/%) WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 17 Ustawy o finansach publicznych (5.2. : 1/%) ,92 16, ,54 21, ,95 33, ,61 21, ,62 15, ,36 9, ,11 3, , W roku 25 umorzona po yczka udzielona przez Gminê na kwotê z³. Szczegó³owa informacja o d³ugu w rozbiciu na poszczególne tytu³y d³u ne: Poz. 1456

19 Nazwa zadania Po yczki 1. Kanalizacja LibertówLusina zad. II etap I 2. Kanalizacja Mogilany etap V 3. Kanalizacja LibertówLusina zad. II etap II A 4. Kanalizacja LibertówLusina zad.ii etap II B i III 5. Rozb. oczyszczalni œcieków we W³osani i w Lusinie OGÓ EM PO YCZKI DO SP ATY Kredyty 1. Kanalizacja LibertówLusina zad. II etap II B i III 2. Remont drogi gminnej klasy D w Libertowie ul. Zgodna 3. Budowa sali gimnastycznej przy SP W³osañ 4. Budowa, remonty dróg i chodników, przebudowa budynku SPZOZ w Mogilanach Kwota pozosta³a do sp³aty na r Sp³ata rat i odsetek w ratach Rozbudowa SP w Libertowie 6. Budowa sali kult. wyst. wraz z bibl. Gminn¹ w Mogilanach, Gimnazjum w Mogilanach OGÓ EM KREDYTY DO SP ATY PORÊCZENIA RAZEM PO YCZKI, KREDYTY I POTENCJALNE SP ATY UDZIELONEGO PORÊCZENIA CZNE ZAD U ENIE NA KONIEC ROKU W roku 26 zosta³y Gminie umorzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po yczki na ³¹czn¹ kwotê z³ w tym na zadania: 1. Kanalizacja Libertów Lusina zad. II etap I z³ 2. Kanalizacja Mogilany etap V z³ 3. Kanalizacja Libertów Lusina z³ 4. Kanalizacja Libertów Lusina zad. II etap IIb i III 537. z³ W roku 26 Gmina Mogilany umorzy³a po yczki udzielone OSP W³osañ i OSP Mogilany na ³¹czn¹ kwotê 15. z³ Przewodnicz¹cy Rady: Z. Bodzioch Poz. 1456

20 5236 Poz Uchwa³a Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r. w sprawie: zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Mogilany na 26 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 21 roku poz z póÿn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 25 roku poz. 214 z póÿn. zm.) Rada Gminy Mogilany uchwala, co nastêpuje: 1 1. Zmniejsza siê plan dochodów w bud ecie Gminy Mogilany o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. Plan dochodów Gminy po w/w zmianach wynosi z³ Zmniejsza siê plan wydatków w bud ecie Gminy Mogilany o kwotê z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y. Plan wydatków Gminy po w/w zmianach wynosi z³ Wskutek zmian okreœlonych w 1 i 2 zmniejsza siê planowany w uchwale bud etowej deficyt bud etu Gminy na 26 rok (z kwoty z³ do kwoty z³) o kwotê z³. 2. Ustala siê przychody i rozchody bud etu Gminy zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y Zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe bud etu Gminy na 26 rok zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y. 2. Dokonuje siê zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y. 5 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 26 przyjmuje siê aktualn¹ Prognozê ¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Mogilany zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 6 W uchwale bud etowej Gminy Mogilany na 26 rok Rady Gminy Mogilany Nr XXX/272/26 z dnia 2 lutego 26 roku wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za ³¹czników. 7 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany. 8 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi: 1. wp³ywy z ró nych op³at GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami: 1. wp³ywy z ró nych op³at (op³ata planistyczna) wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomoœci DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WY DATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

21 5237 Poz Nazwa zadania wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 91 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych: 1. podatek od nieruchomoœci podatek rolny podatek od œrodków transportowych podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 5 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw: 1. wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 49 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa: 1. podatek dochodowy od osób prawnych 2 Dywidendy: 1. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tkowych 74 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych: 1. wp³ywy z ró nych op³at RÓ NE ROZLICZENIA Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego: 1. subwencje ogólne z bud etu pañstwa OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe: 1. wp³ywy z us³ug pozosta³e odsetki wp³ywy z ró nych dochodów 97 Przedszkola: 1. wp³ywy z us³ug 83 Gimnazja: 1. wp³ywy z ró nych op³at wp³ywy z us³ug pozosta³e odsetki pozosta³e odsetki (Socrates) œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw pozyskane z innych Ÿróde³ 277 (Socrates) Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³: 1. pozosta³e odsetki wp³ywy z ró nych dochodów POMOC SPO ECZNA Domy pomocy spo³ecznej: 1. wp³ywy z ró nych dochodów 97 Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego: 1. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 9 2. dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 291 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 1. wp³ywy z ró nych dochodów 97 Oœrodki pomocy spo³ecznej: 1. pozosta³e odsetki 92 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze: 1. wp³ywy z us³ug

22 5238 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód: 1. wp³ywy z us³ug pozosta³e odsetki OGÓ EM Uzasadnienie: 1. Kwota z³ zosta³a wprowadzona na podstawie pisma nr ST g/26 Ministra Finansów z dnia 8 listopada 26 roku informuj¹cego o zwiêkszeniu czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na rok Kwota 4.5 z³ zosta³a wprowadzona na podstawie Umowy nr 5/SPC/5655/P2 zawartej z Fundacj¹ Rozwoju Systemu Edukacji Agencj¹ Narodow¹ Programu Socrates przyznaj¹cej œrodki finansowe dla Gimnazjum w Mogilanach na realizacjê projektu zatytu³owanego "Rozwijanie kompetencji spo³ecznej i kulturowej" II rata grantu (2%). 3. Pozosta³e zmiany wynikaj¹ z dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK 26 Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Zwalczanie chorób zakaÿnych zwierz¹t oraz badania monitoringowe pozosta³oœci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego TRANSPORT I CZNOŒÆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

23 5239 Poz wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Socrates b) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne Licea profilowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci Dodatki mieszkaniowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Pozosta³a dzia³alnoœæ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozosta³a dzia³alnoœæ a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe a) wydatki maj¹tkowe wydatki inwestycyjne OGÓ EM Uzasadnienie: 1. Wydatki w kwocie 4.29 z³ w dziale oœwiaty przeznacza siê dla Gimnazjum w Mogilanach na realizacjê projektu w ramach programu Socrates. 2. Wydatki w kwocie 416 z³ w dziale pomocy spo³ecznej stanowi¹ zwrot dotacji i odsetek do Wojewody. 3. W dziale transport i ³¹cznoœæ przenosi siê œrodki w wysokoœci 27. z³ z wydatków inwestycyjnych na wydatki bie ¹ce z przeznaczeniem na remonty bie ¹ce dróg. 4. W dziale oœwiaty oszczêdnoœci na wynagrodzeniach i pochodnych wynikaj¹ z planowanych a nie wyp³aconych: 9 odpraw emerytalnych (nauczyciele nadal pracuj¹) awansów zawodowych dyplomowanie (przesuniêcie na rok 27) zastêpstw za urlopy zdrowotne (nauczyciele nie skorzystali lub nie starali siê o uzyskanie tego urlopu) oraz du ej liczby zasi³ków chorobowych, a co za tym idzie mniejsze pobory (8 % pensji) 5. Zaoszczêdzone wydatki w kwocie z³ oraz ponadplanowe dochody w kwocie z³ tj. ³¹cznie z³ przeznacza siê na zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzeda y mienia komunalnego. Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora

24 524 Poz Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM z tego: Przychody z zaci¹gniêtych po yczek i kredytów na rynku krajowym po yczki z tego: rozbudowa oczyszczalni œcieków we W³osani i w Lusinie 1.1. kredyty z tego: budowa sali kulturowowystawowej wraz z bibliotek¹ gminn¹ w Mogilanach budowa Gimnazjum w Mogilanach Uzasadnienie: 1. Z uwagi na przed³u aj¹ce siê procedury przetargowe zwi¹zane z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków we W³osani realizacja tego zadania rozpocznie siê w 27 roku a przyznana na ten cel po yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostanie zaci¹gniêta w 27 roku. 2. Prace zwi¹zane z wykonaniem studium architektonicznourbanistycznego i programu u ytkowego Gimnazjum w Mogilanach, udzia³ w pracach S¹du Konkursowego oraz wyp³ata nagród w wyniku rozstrzygniêtego konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej a tak e wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali kulturowowystawowej i biblioteki gminnej w Mogilanach zosta³y sfinansowane ze œrodków w³asnych Gminy, realizacja zadañ rozpocznie siê w roku 27 po rozstrzygniêciu przetargów, st¹d nie zachodzi potrzeba zaci¹gniêcia w roku bie ¹cym kredytów na te zadania. Po w/w zmianach: 1. plan przychodów bud etu Gminy wynosi z³ 2. plan rozchodów bud etu Gminy wynosi z³ Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH BUD ETU GMINY MOGILANY NA ROK ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1. Rozbudowa oczyszczalni œcieków w Lusinie 2. Rozbudowa oczyszczalni œcieków we W³osani 3. Koncepcja dodatkowego zasilania Gminy w wodê TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne 1. Wykup gruntów pod drogi 2. Remont drogi gminnej nr 62 w Libertowie ul. Zgodna OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w szko³ach podstawowych

25 5241 Poz Monitoring w szko³ach Gimnazja 1. Budowa Gimnazjum w Mogilanach KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozosta³a dzia³alnoœæ 1. Budowa sali kulturowowystawowej wraz z bibliotek¹ gminn¹ w Mogilanach KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 1. Wykup gruntów pod boisko sportowe treningowe w Mogilanach OGÓ EM WYDATKI Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora

26 Nr zad. 3. Program jego cel i zadania a) Budowa oczyszczalni œcieków w Lusinie ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (w tys. z³) Jednostka organizacyjna realizuj¹ca program Urz¹d Gminy Mogilany Okres realizacji programu 2629 ¹czne nak³ady finansowe 4.17 Wysokoœæ wydatków w roku bud etowym Wysokoœæ wydatków w roku 27 Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r. 5 Wysokoœæ wydatków w roku b) Budowa oczyszczalni œcieków we W³osani Urz¹d Gminy Mogilany Budowa Gimnazjum w Mogilanach Budowa sali kulturowowystawowej wraz z bibliotek¹ gminn¹ w Mogilanach Urz¹d Gminy Mogilany Urz¹d Gminy Mogilany Przebudowa drogi gminnej nr 62 w Libertowie ul. Zgodna Urz¹d Gminy Mogilany W/w zmiany w limitach wydatków na rok 26 wynikaj¹ z niniejszej uchwa³y. Przewodnicz¹cy Rady: M. Sikora Poz. 1457

27 Lp. I II Dochody bud etu ogó³em: a) podatki i op³aty lokalne b) udzia³y w podatkach pañstwowych c) dochody z mienia d) subwencje e) dotacje z bud etu pañstwa do zadañ zleconych i w³asnych f) pozosta³e g) œrodki z bud etu Unii Europejskiej Przychody bud etu Po yczki krajowe Kredyty krajowe Wolne œrodki Nadwy ka z lat ubieg³ych Ogó³em pozycja I + II PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA () Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr II/7/26 z dnia 6 grudnia 26 r III Wydatki bud etu ogó³em: Wydatki bie ¹ce Koszty obs³ugi d³ugu (odsetki) Wydatki maj¹tkowe Wydatki inwestycyjne Potencjalne sp³aty udzielonych porêczeñ i gwarancji IV Rozchody bud etu Sp³ata po yczek Sp³ata kredytów Udzielone po yczki Ogó³em ( IV ) Poz. 1457

28 Lp VI Sp³ata rozchodów z tytu³u zad³u enia zaci¹gniêtego w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cym fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europ. Obci¹ enia bud etu SUMA: ( 3.2.+IV ) 4.4. ¹czne zad³u enie na koniec roku bud etowego z tytu³u po yczek z tytu³u kredytów z tytu³u udzielonego porêczenia D³ug publiczny powsta³y w zwi¹zku ze œrodkami okreœlonymi w umowie z podmiotem dysponuj¹cym fund. strukturalnymi lub Funduszem Spójnoœci Unii Europejskiej Saldo zad³u enia (V 5.1.) WskaŸniki zad³u enia WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych (4.5. : 1/%) WskaŸnik procentowy zad³u enia z art. 17 Ustawy o finansach publicznych (5.2. : 1/%) ,92 16, ,52 11, ,19 28, ,17 17, ,24 13, ,3 8, ,83 3, , W roku 25 umorzona po yczka udzielona przez Gminê na kwotê z³. Szczegó³owa informacja o d³ugu w rozbiciu na poszczególne tytu³y d³u ne: Poz. 1457