RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2009 R. SERENITY SA z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 12 luty 2010 roku

2 RAPORT KWARTALNY ZA IV KARTAŁ 2009 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDu OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Dane, w PLN Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,34 Amortyzacja Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,01 Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,58 Zysk (strata) brutto , , , ,58 Zysk (strata) netto , , , ,58 Aktywa trwałe , , ,34 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,34 Należności długoterminowe Aktywa obrotowe , , , ,2 Należności krótkoterminowe , , , ,82 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,24 Kapitał własny , , , ,42 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,78

4 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Serenity S.A. w swojej działalności skupia się na rozwijaniu sieci ośrodków rehabilitacyjnych. W okresie objętym raportem Spółka prowadzone były działania zmierzające do uruchomienia tego typu placówek. Poniżej Zarząd Serenity S.A. przedstawia czynniki jakie wpłynęły na osiągnięte w IV kwartale 2009 r. wyniki finansowe Spółki. - W dniu r. została oficjalnie otwarta pierwsza placówka. Doprowadzenie do jej uruchomienia wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów najmu, adaptacji pomieszczeń, zakupu sprzętów rehabilitacyjnych, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Na potrzeby powstania sieci placówek rehabilitacyjnych w przyszłości został specjalnie przygotowany i wdrożony program komputerowy. Ponadto poniesione zostały również znaczące nakłady na promocję firmy i działalności rehabilitacyjnej. Fakt przesunięcia terminu otwarcia ośrodka z III kwartału 2009 r. na początek I kwartału 2010 r. spowodował, że przychody z usług rehabilitacyjnych zaczęły się pojawiać na początku 2010 r. Opóźnienie zostało spowodowane koniecznością zmiany wykonawcy prac budowlanych oraz wprowadzeniem nowych innowacyjnych rozwiązań w technologii obsługi pacjentów (m.in. specjalnie opracowanego systemu informatycznego). - Znaczącą pozycję kosztową stanowiły wydatki na nabór i szkolenie personelu dla ośrodka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w IV kwartale 2009 r. wyniosły ,43 PLN, co stanowiło 6,7% sumy bilansowej. - Kolejną pozycją kosztową, jaka wpłynęła na wynik finansowy na koniec 2009 r., były wydatki związane z debiutem Serenity S.A. na rynku NewConnect, na które składają się opłaty za usługi Autoryzowanego Doradcy, kancelarii prawnej, Animatora Rynku oraz związane z organizacją i promocją debiutu. Ujemny wynik finansowy w okresie objętym raportem wynika z przyjętej przez Zarząd Spółki długofalowej strategii rozwoju. W opinii Zarządu poniesione dziś nakłady przyniosą korzyści ekonomiczne w przyszłych okresach rozliczeniowych. W imieniu Zarządu, Piotr Nalepa, Prezes Zarządu Serenity S.A.

5 3. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W IV kwartale 2009 r. Zarząd przeprowadził w obszarze rozwoju prowadzonej działalności następujące działania: 1. Nabór i szkolenie personelu dla ośrodków rehabilitacyjnych. 2. Wdrożenie spersonalizowanego, tj. przygotowanego indywidualnie na potrzeby Serenity programu komputerowego do zarządzania siecią placówek rehabilitacyjnych. 3. Zawarcie umowy z potencjalnym przyszłym inwestorem w przedmiocie określenia warunków dla dokapitalizowania Spółki w ramach rozważanego, kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W przypadku spełnienia się określonych w umowie warunków, Spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w celu uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a inwestor zobowiązał się do objęcia w przyszłości akcji Spółki po cenie nie niższej niż 0,45 zł za akcję. 4. Podpisanie listu intencyjnego z Europejską Szkołą Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie w zakresie współpracy w branży medycznej. 5. Zwołanie WZA Spółki w celu podjęcia uchwały o przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji (serii H). Środki pozyskane z emisji zostałyby przeznaczone na budowę kolejnych ośrodków rehabilitacyjnych. 6. Działania marketingowe związane z promocją działalności Serenity S.A. oraz otwieranych przez spółkę ośrodków rehabilitacyjnych. W imieniu Zarządu, Piotr Nalepa, Prezes Zarządu Serenity S.A.