SYNEKTIK S.A. Razem Budujemy Jakość w Radiologii. Debiut na NewConnect

Transkrypt

1 SYNEKTIK S.A. Debiut na NewConnect Warszawa, 9 sierpnia 2011

2 MODEL BIZNESOWY Grupa Kapitałowa Synektik zbudowana na bazie solidnych fundamentów różnorodnych obszarów działalności Rozwiązania IT Laboratorium Radiofarmaceutyki Sprzedaż & Weterynaria Serwis Iason Sp. z o.o w 100% kontrolowana przez Synektik Strona 2

3 MODEL BIZNESOWY Model biznesowy Spółki charakteryzuje się kompleksowością oferty, dywersyfikacją strumieni przychodów oraz wysoką jakością potwierdzoną licznymi certyfikatami. Serwis Serwis urządzeo medycznych oraz rozwiązao informatycznych: gwarancyjny i pogwarancyjny przeglądy okresowe instalacja i deinstalacja aparatury medycznej maintenance rozwiązao ArPACS Rozwiązania IT Produkcja i wdrażanie rozwiązao informatycznych przeznaczonych dla placówek medycznych: rozwiązania PACS rozwiązania RIS rozwiązania HIS Laboratorium Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej: testy podstawowe testy specjalistyczne testy akceptacyjne Strona 3

4 MODEL BIZNESOWY Sprzedaż & Weterynaria Sprzedaż i instalacja urządzeo medycznych, a w szczególności wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej / cyfrowej: Siemens Carestream Health Poland im3d Comecer Radiofarmaceutyki Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych do badao PET. Działalnośd poszczególnych business unitów znajduje się w różnej fazie rozwoju, zapewniając stabilnośd modelu biznesowego. Realizowany proces inwestycyjny gwarantuje wzrost skali działalności w najbliższych latach. Strona 4

5 Radiofarmaceutyki Nowoczesnośd w diagnostyce obrazowej ] Strona 5

6 Radiofarmaceutyki Nowoczesnośd w diagnostyce obrazowej CT obraz anatomiczny PET obraz funkcjonalny Obraz PET+CT ] Strona 6

7 HISTORIA SPÓŁKI 10-letnia historia Spółki wskazuje na ciągłośd decyzji strategicznych i wybór najbardziej perspektywicznych sektorów rynku ochrony zdrowia (radiologia i medycyna nuklearna) potwierdzonych wzrostem przychodów. BODŹCE Dotychczasowe doświadczenie założycieli Spółki Upowszechnienie technologii cyfrowych Nowelizacja prawa atomowego - normy EU Normy jakości Umocnienie pozycji rynkowej Dywersyfikacja przychodów Rozwój Medycyny Nuklearnej Rosnące zapotrzebowanie na technologie medyczne LATA EFEKTY Powstanie Spółki, rozpoczęcie działalności w zakresie usług serwisowych Poszerzenie działalności o rozwiązania informatyczne Powstanie Laboratorium Badawczego Uzyskanie certyfikatu Akredytacji PCA przez Laboratorium Badawcze Rozwój działalności usługowej Utworzenie działu handlowego i budowa sieci sprzedaży Produkcja radiofarmaceutyków Poszerzenie oferty handlowej i usługowej Strona 7

8 WYNIKI FINANSOWE Realizowana strategia rozwoju oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z obszaru diagnostyki sprzyjały dynamicznemu wzrostowi. Wzrost skali działalności sprzyja poprawie rentowności operacyjnej. Wartośd i dynamika przychodów Synektik w latach (w tys. PLN, w %). w 000 pln Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto (+24%) 2010 (+217%) % EBITDA 5,4% 4,1% 10,3% % zysk netto 2,6% 2,8% 4,3% (+23%) 2008 (+14%) 2007 (-16%) 2006 (+55%) 2005 (+33%) 2004 (+413%) Strona 8

9 RYNEK OCHRONY ZDROWIA Uwarunkowania makroekonomiczne, demograficzne oraz nowe technologie medyczne implikują rosnące wydatki na ochronę zdrowia i dynamiczny potencjał wzrostu. Liczba urządzeo MR, TK, PET, Cyklotron na 1 mln mieszkaoców w Polsce i OECD Makroekonomiczne Zamożnośd społeczeostwa Przyrost PKB Polska Średnia OECD OECD/POlska Rezonanse Magnetyczne 2,9 12,6 4,3x Tomografy Komputerowe 10,9 23,8 2,2x PET 0,29 1,45 5,0x Cyklotron 0,05 0,37 7,0x Rynkowe Rozwój rynku ubezpieczeo zdrowotnych Postęp technologiczny Optymalizacja kosztów procesu leczenia Demograficzne Proces starzenia się społeczeostwa Prozdrowotna polityka Rynek medycyny nuklearnej w Polsce w latach ulegnie podwojeniu Liczba badao PET zakontraktowanych przez NFZ Liczba badao PET wykonanych i opłaconych przez NFZ (P) 2012(P) 2013(P) Strona 9

10 Program inwestycyjny / strategia rozwoju Lata to okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych związanych z produkcją radiofarmaceutyków oraz rozwojem rozwiązao informatycznych. Szacowane nakłady inwestycyjne w tys. PLN Razem Produkcja radiofarmaceutyków Rozwój systemów informatycznych PACS/RIS Wdrożenie CRM n.d Nowe produkty Suma nakładów inwestycyjnych Finansowanie nowych projektów* Całkowite potrzeby finansowe Źródła finansowania w tys. PLN Razem Emisja akcji Kredyty/leasing Środki własne Razem źródła finansowania Realizacja programu inwestycyjnego umożliwi osiągnięcie strategicznych celów: lider na rynku produkcji radiofarmaceutyków w Polsce umocnienie pozycji rynkowej w pozostałych segmentach działalności podwojenie skali działalnośd istotne podwyższenie poziomu rentowności operacyjnej. *koszty operacyjne związane z uruchomieniem produkcji radiofarmaceutyków Strona 10

11 Doświadczony Zarząd / stabilny akcjonariat Strategia jest realizowana przez doświadczony zespół właścicielski i management. Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Dariusz Korecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Waldemar Magnuszewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży. Struktura akcjonariatu Akcjonariusze założyciele; 80,86% PZU Asset Management; 9,81% Osoby fizyczne; 9,32% Strona 11

12 Dziękujemy za uwagę. Kontakt: Synektik S.A. ul. Rakowiecka 36, Warszawa Kontakt: BTFG Audit Sp. z o.o. ul. Śniadeckich Warszawa