Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Transkrypt

1 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2013 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2013 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan prawny na dzień r.) Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał akcyjny (wpłacony) ,00 NIP: ,

2 Spis treści I. Dane spółki... 2 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe... 3 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 6 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie... 7 VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej... 8 VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych... 8 VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 9 IX. Pozostałe informacje

3 I. Dane spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna ul. Braniborska 44-52, Wrocław tel faks w w w. s s k. c o m. p l inwestor@ssk.com.pl Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: REGON: ZARZĄD Dariusz Kucharski Tomasz Magda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Tadeusz Kołacz Tadeusz Grabowski Stefan Gajda Bogdan Kosturek Grzegorz Warzocha Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

4 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny 3 010, ,20 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 4 525, ,30 Inwestycje długoterminowe 1 099,50 22,20 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 179, ,70 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31,70 608,60 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 4 418, ,80 Aktywa trwałe 1 593,30 693,60 Aktywa obrotowe 6 021, ,00 Aktywa / Pasywa razem 7 615, ,60 I kwart. I kwart r r. (wyszczególnienie) 2013r. 2012r. narastająco narastająco od od od od do do do do Amortyzacja 59,9 64,8 59,9 64,8 Przychody netto ze sprzedaży 3 486, , , ,2 Zysk / Strata na sprzedaży 55,0-351,1 55,0-351,1 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 62,4-325,0 62,4-325,0 Zysk / Strata brutto 43,4-342,6 43,4-342,6 Zysk / Strata netto 43,4-342,6 43,4-342,6 3

5 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki I kwartał 2013 roku był kolejnym okresem z bardzo dobrym wynikiem sprzedażowym. Mimo, iż ze względu na sezonowość początek roku zwykle nie jest najlepszym okresem, spółce udało się pozyskać nowe dochodowe projekty i w pełni je zrealizować. W porównaniu do I kwartału roku 2012 sprzedaż wzrosła o 70% (!) osiągając blisko 3,5 mln zł, co stanowi jeden z najlepszych wyników ostatnich lat. Spółka rozpoczęła w I kwartale 2013 r. pełną realizację największego w historii projektu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" o wartości ponad 17 mln złotych brutto. Jednakże zafakturowano dopiero kwotę 32,4 tys. zł netto, co w połączeniu z kwotą zł netto zafakturowaną w IV kwartale 2012 r. daje ok 3,5% wartości całego zadania. Pozostała część projektu będzie zrealizowana w kolejnych kwartałach roku Wskazany projekt realizowany jest przez konsorcjum zawarte przez Emitenta, lidera konsorcjum, ze spółką ASSECO POLAND SA z siedzibą w Rzeszowie. Zdecydowana większość przychodów I kwartału br. pochodziła z nowo pozyskanych projektów, co było wynikiem skutecznych działań sprzedażowych i marketingowych prowadzonych pod koniec 2012 roku. Dało to efekt w postaci wyniku finansowego netto na poziomie 43,5 tys. zł (I kwartał 2012 zakończył się stratą w wysokości -343 tys. zł). Stosunkowo wysoki stan należności na koniec analizowanego okresu wynika głównie z procesu realizacji i fakturowania projektów, których odbiory następowały pod koniec marca br. Na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie kluczowe płatności za faktury z I kwartału 2013 oraz z końca roku 2012 zostały uregulowane. Spółka prowadzi jedynie nadal spór sądowy przeciwko spółce Budopol SA z Bydgoszczy oraz spółce miejskiej AquaZdrój Sp. z o.o. z Wałbrzycha w sprawie zapłaty wynagrodzenia za zadanie "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu", o czym informowała w raporcie okresowym za IV kwartał 2012 r. W okresie od stycznia do marca 2013 r. Spółka pozyskała nowe zamówienia, wśród których największe stanowią: 4

6 Prace w charakterze podwykonawcy dla firmy należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej specjalizującej się w budownictwie przemysłowym, projektowaniu i zarządzaniem nieruchomościami, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dla nowopowstałego zakładu produkcyjnego w Wałbrzychu. Zakres umowy obejmował wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi i sygnalizacji elektrycznej zabezpieczającej (SEZ), planowany termin zakończenia , ukończono w terminie. Dostawy sprzętu dla nowopowstałej inwestycji międzynarodowego producenta felg aluminiowych obejmujące w kilku zamówieniach m.in.: o Serwery i storage HP; o Urządzenia aktywne na wyposażenie okablowania strukturalnego; o UPSy. Terminy dostaw zamykały się z końcem I kwartału 2013, z wyjątkiem serwerów, których ostateczna dostawa nastąpi w kwietniu tego roku. Rozbudowa sieci strukturalnej, budowa i rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz sieci elektrycznej dla jednego z wiodących banków. Planowany termin zakończenia , ukończono w terminie. Realizacja 2 Pakietu zadania pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń: macierzy, serwerów, stacji roboczych (wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem), według 2 pakietów: o Pakiet 1 - do realizacji projektu pt. Dziedzictwo Regionu i Europy ; o Pakiet 2 - do realizacji projektu pt. Imago Silesiae Inferioris online, dla biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego planowany termin realizacji to koniec lutego Zgodnie z umowami zawartymi w poprzednich kwartałach roku 2012 kontynuowane były projekty, z których najbardziej znaczący to: "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" 20 grudnia 2012 zostały odebrane prace projektowe przy ww zadaniu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 5

7 Zasadnicza cześć prac i dostaw nastąpi w roku 2013, planowany termin zakończenia zadania przypada na grudzień W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację kilku projektów, z których najbardziej znaczące to: Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej dla pasażerów Portu Lotniczego we Wrocławiu w skład którego wchodzi m.in. dostawa i montaż tablic elektronicznych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie danych rozkładowych. Prace w charakterze podwykonawcy dla firmy należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej specjalizującej się w budownictwie przemysłowym, projektowaniu i zarządzaniem nieruchomościami, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dla nowopowstałego zakładu produkcyjnego w Wałbrzychu. Dostawy sprzętu dla nowopowstałej inwestycji międzynarodowego producenta felg aluminiowych obejmujące w kilku zamówieniach m.in.: o Urządzenia aktywne na wyposażenie okablowania strukturalnego; o UPSy. Prace w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale 2013 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. kontynuowała prace nad wdrożeniem Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, a jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. Zrealizowano m.in.: 1. Rozpoczęto realizację strategii komunikacji dla marki. 2. Rozpoczęto realizację strategii promocji zgodnie z przyjętym media planem. 6

8 3. Wynegocjowano z wykonawcą zakres dodatkowych funkcjonalności dla tworzonej platformy transakcyjnej, związanych z obsługą obecnych klientów Spółki. 4. Przygotowano i przetestowano moduł komunikacji pomiędzy platformą transakcyjną a systemem obsługi sond. 5. Wytypowano listę potencjalnych partnerów serwisowych, z którymi Spółka planuje zawrzeć w drugim kwartale umowy. W dalszym ciągu trwały prace programistyczne związane z ostatecznym kształtem platformy transakcyjnej. Ostateczny start systemu nastąpi na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie W związku z planowanym uruchomieniem Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych, a co za tym idzie niezbędnymi kosztami związanymi z uruchomieniem początkowym systemu u klientów, Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia r. skorygował prognozy wyników finansowych na rok 2013, w zakresie zysku netto, opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 2 sierpnia 2011r, podtrzymując jednocześnie prognozę w zakresie przychodów ze sprzedaży. Aktualna prognoza wyników finansowych Emitenta na 2013 r. wynosi: Przychody ze sprzedaży: 26,0 mln zł Zysk (strata) netto: 300 tys. zł Na dzień 31 marca 2013 r. realizacja prognozy wygląda następująco: Pozycja prognozowana Wartość prognozowana Wartość zrealizowana Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 3 486,5 tys. zł 13,40% Zysk (strata) netto 300 tys. zł 43,4 tys. zł 14,46% 7

9 VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2012 r. nastąpiła sądowa rejestracja połączenia spółek IPO S.A. (IPO) i OneRay Investment S.A. (ORI) odbytego poprzez inkorporację spółki ORI przez spółkę IPO. W związku z tym, że spółka OneRay Investment S.A. z siedzibą przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu była jednostką stowarzyszoną z Emitentem w wyniku ww inkorporacji SSK SA stała się akcjonariuszem spółki IPO SA. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę IPO SA na dzień : Liczba akcji Wartość kapitału akcyjnego (zł) Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach ,00 22,16% ,16% ORI oraz IPO są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu i jest to pierwsza fuzja spółek notowanych na tym rynku. Niezbędne stało się przeprowadzenie procedury zatwierdzenia ww memorandum przez KNF, co umożliwi konwersję akcji i ich dopuszczenie do obrotu. W związku z powyższym zarząd GPW uchwałą 675/2012 z dnia zawiesił notowania spółki One Ray Investment SA do czasu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego. Na dzień publikacji niniejszego raportu w Komisji Nadzoru Finansowego nadal trwają prace nad przedłożonym memorandum co powoduje, iż akcje serii D spółki IPO, których posiadaczami są dotychczasowi akcjonariusze spółki ORI, nie są cały czas dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym zarząd powziął decyzję o przeniesieniu ww aktywów finansowych z aktywów krótkoterminowych na długoterminowe, co ma swoje odzwierciedlenie w zmianie wielkości pozycji bilansowych Inwestycje długookresowe i Inwestycje krótkookresowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 8

10 Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 57 Ustawy o Rachunkowości. VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco: Nazwa akcjonariusza % głosów na WZA na dzień Surfland Sp. z o.o. S.K.A 74,5% Inwest Consulting S.A. 7,4% Pozostali 18,1% IX. Pozostałe informacje W dniach marca 2013 roku spółka uczestniczyła w corocznym spotkaniu partnerskim Cisco Forum Cisco Forum jest jedną z największych konferencji technicznych w Polsce, zorganizowaną w całości przez inżynierów i dla inżynierów. Jest polem wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami firmy Cisco, a także okazją do rozmów z potencjalnymi klientami odbyła się również konferencja PaloAlto Networks Expert Series, będąca istotnym z punktu widzenia utrzymania statusu partnera, miejscem uzyskania informacji o najnowszych produktach i usługach. Wrocław, dnia 15 maja 2013 roku Prezes Zarządu Dariusz Kucharski Wiceprezes Zarządu Tomasz Magda 9