OneRay Investment Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 OneRay Investment Spółka Akcyjna RAPORT KWARTALNY za okres od roku do roku Wrocław, 16 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Spółki I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat II. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe III. Informacje na temat aktywności emitenta i spółek portfelowych w okresie objętym raportem IV. Dane kontaktowe Raport kwartalny ORI SA za II kw

2 Szanowni Państwo, Przedstawione dwa lata temu potencjalnym inwestorom prognozy finansowe ORI SA zakładały, że rok 2011 będzie ostatnim rokiem budowania wartości spółki portfelowej Surfland Deweloper System oraz, że zgodnie z przyjętą strategią wyjście z tej inwestycji nastąpi w 2012 roku. Jesienią ubiegłego roku wydawało się, że w obliczu trudnej sytuacji finansowej spółki SDS plany te będziemy musieli mocno zrewidować i podejrzewam, że niewielkie grono osób przewidywało, że sytuacja spółki po trzech kolejnych kwartałach ulegnie tak radykalnej poprawie. Po raz kolejny okazało się jednak, że odważne, podjęte we właściwym czasie decyzje biznesowe oraz konsekwencja w ich wprowadzaniu mogą diametralnie odwrócić niekorzystną sytuację firmy. Półroczne wyniki SDS prezentowane w dalszej części raportu w pełni tę tezę potwierdzają. Sytuacja spółek: exant Software Polska i ANT i konsekwentne budowanie ich rynkowej wartości może napawać optymizmem, chociaż z pewnością zauważą Państwo nie najlepsze wyniki spółki ANT po pierwszym półroczu jednakże zarządy obydwu spółek prognozują zdecydowane przyśpieszenie i wypracowanie oczekiwanych wyników w drugiej połowie bieżącego roku. Niestety nadal nie mogę podzielić się z Państwem konkretnymi, pozytywnymi informacjami dot. spółki LocoZone. Nie udało się jak dotąd pozyskać takiego partnera biznesowego, którego wejście w struktury spółki zagwarantowałoby skuteczną komercjalizację platformy LocoMe. Jest to dla udziałowców LocoZone poważne wyzwanie, z którym musimy w trzecim kwartale odważnie się zmierzyć. Szczegółowe informacje dot. danych finansowych oraz głównych aktywności znajdziecie Państwo w dalszej części raportu do lektury, którego serdecznie zapraszam. Łączę wyrazy szacunku, Bogusław Bartoń Prezes Zarządu Raport kwartalny ORI SA za II kw

3 I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Ze względu na charakter prowadzonej działalności Spółka zwyczajowo publikuje wybrane dane finansowe dot. OneRay Investment SA oraz spółek portfelowych beneficjentów projektów inwestycyjnych Spółki. OneRay Investment S.A. Kapitał (fundusz) własny , ,00 Należności krótkoterminowe , ,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 155, ,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży 1 800, , , ,00 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,00 Zysk (strata) brutto , , , ,00 Zysk (strata) netto , , , ,00 Amortyzacja 243,00 243,00 486,00 486,00 Raport kwartalny ORI SA za II kw

4 LocoZone Sp. z o.o. Kapitał (fundusz) własny , ,00 Należności krótkoterminowe 3 050, ,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0, ,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja Surfland Deweloper System Sp. z o.o. Kapitał (fundusz) własny , ,27 Należności krótkoterminowe , ,81 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 455, ,19 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,68 Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży , , , ,57 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,97 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,61 Zysk (strata) brutto , , , ,83 Zysk (strata) netto , , , ,83 Amortyzacja 162, ,57 794, ,62 Raport kwartalny ORI SA za II kw

5 exant Software Polska Sp. z o.o. Kapitał (fundusz) własny , ,56 Należności krótkoterminowe , ,50 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,75 Zobowiązania długoterminowe 0, ,89 Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży , , , ,25 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,98 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,77 Zysk (strata) brutto , , , ,79 Zysk (strata) netto , , , ,79 Amortyzacja , , , ,86 ANT Sp. z o.o. Kapitał (fundusz) własny , ,27 Należności krótkoterminowe , ,52 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 217, ,87 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,08 Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży , , , ,37 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,97 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,05 Zysk (strata) brutto , , , ,60 Zysk (strata) netto , , , ,60 Amortyzacja 2 301,64 0, , ,75 Raport kwartalny ORI SA za II kw

6 II. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe OneRay Investment SA Półroczne wyniki OneRay Investment SA w I kwartale 2011 roku odzwierciedlają aktualną sytuację spółki, która koncentruje się przede wszystkim na dalszym budowaniu wartości spółek portfelowych. Prowadzone wspólnie z zespołem firmy Modern Consulting działania rynkowe dot. oferty usług doradczych i analitycznych powinny być widoczne w przychodach III kwartału. LocoZone Sp. z o.o. W związku z przedłużającymi się negocjacjami i procedurami dot. pozyskania inwestora branżowego lub finansowego dla zapewnienia dalszego rozwoju spółki, a przede wszystkim komercjalizacji systemu LocoMe zarząd w uzgodnieniu z udziałowcami zredukował do niezbędnego minimum bieżące koszty jej funkcjonowania. Informacje na temat istotnych działań i szans na pozyskanie niezbędnego kapitału zawarte są w kolejnym punkcie raportu. Surfland Deweloper System Sp. z o.o. Bardzo dobre wyniki finansowe wypracowane przez spółkę w II kwartale to kolejne potwierdzenie słuszności nowego modelu funkcjonowania spółki wdrożonego jesienią ubiegłego roku. Zwiększona sprzedaż i optymalizacja kosztów działalności pozwoliły wypracować w II kwartale rentowność sprzedaży na poziomie 37,4 %. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to trzeci z rzędu kwartał, w którym spółka wypracowuje dodatni wynik finansowy. exant Software Polska Sp. z o.o. Zarząd spółki wskazuje na następujące elementy mające wpływ na prezentowane wyniki: a) wzrost przychodów w II kw. o ponad 60% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010, b) wzrost kosztów operacyjnych spółki związany z kosztami funkcjonowania oddziału w Gdyni oraz kosztami amortyzacji WNiP wynikający z rozliczenia dotacji unijnej w ramach programu POIG 8.2. W ocenie zarządu wyniki II kwartału oraz szybko rosnący portfel zamówień wskazują na coraz większą skuteczność nowego kanału sprzedaży produktów spółki, którego budowę rozpoczęto w drugiej połowie ubiegłego roku. ANT Sp. z o.o. W opinii zarządu zaskakujące słabe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki finansowe spółki nie odzwierciedlają w pełni jej aktualnej sytuacji rynkowej. Spółka zawarła w ostatnich tygodniach dwie umowy o znaczącej wartości prace projektowe są w toku, a przychody z realizacji tych umów będą widoczne w wynikach III kwartału. Ponadto w finalną fazę weszły negocjacje handlowe z kilkoma dużymi klientami korporacyjnymi. Raport kwartalny ORI SA za II kw

7 III. Informacje na temat aktywności emitenta i spółek portfelowych w okresie objętym raportem OneRay Investment S.A. Kluczowe aktywności Emitenta w okresie objętym raportem to: a) aktywny udział w rozmowach, przygotowaniu prezentacji oraz dokumentów projektowych dla potencjalnych partnerów i inwestorów branżowych (m.in. inkubatory innowacyjności i komercjalizacji) dla spółki LocoZone, b) wsparcie spółki SDS w opracowaniu planu przekształcenia w spółkę akcyjną, c) spotkania i robocze warsztaty z zarządami spółek portfelowych, d) przygotowanie i weryfikacja rynkowych ofert na usługi doradcze, analityczne i badawcze, e) organizacja i przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. LocoZone Sp. z o.o. W raportowanym okresie spółka przy aktywnym wsparciu zespołu ORI prowadziła rozmowy, prezentacje oraz realizowała procedury związane z pozyskaniem zarówno partnerów biznesowych, jak i potencjalnych inwestorów branżowych. Poniżej wybrani partnerzy, z którymi w okresie II kwartału zespół LocoZone realizował ww. aktywności: a) Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja - projekt w toku, b) Technoboard (inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej) - weryfikacja projektu w toku, c) Fundusz efund - weryfikacja projektu w toku, d) Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny - weryfikacja w toku, e) Agira/Lendi (projekt łączący zakupy grupowe z funkcjami geolokalizacji) - rozmowy w toku. Surfland Deweloper System Sp. z o.o. Spółka w okresie II kwartału bieżącego roku koncentrowała się na: a) aktywnym telemarketingu skierowanym do rynku potencjalnych klientów, b) pracach wdrożeniowych dot. nowej wersji systemu CRM Deweloper, c) finalizacji projektów sprzedażowych (m.in. Atlas Estates Limited), d) przygotowaniach do rozpoczęcia procesu przekształcenia w spółkę akcyjną. exant Software Polska Sp. z o.o. Kluczowe aktywności spółki w raportowanym okresie to: a) rozmowy handlowe z firmami partnerskimi prowadzącymi działania handlowe w ramach nowego kanału sprzedaży, Raport kwartalny ORI SA za II kw

8 b) realizacja wdrożenia modułu e-procurement w Multimedia Polska S.A., c) finalizacja umowy handlowej na wdrożenie modułów: ibuilder InfoCentre, e-hr w firmie Spółka Cukrowa S.A., d) zakończenie prac rozwojowych nad kolejnymi modułami e-procurement oraz e-sales. ANT Sp. z o.o. W okresie II kwartału spółka koncentrowała się przede wszystkim na: a) aktywnym poszukiwaniu nowych klientów o dużym potencjale rynkowym, w tym firm korporacyjnych, b) realizacji prac projektowych w ramach podpisanych wcześniej umów m.in. z Colgate- Palmolive Manufacturing Poland i Fiat Powertrain Technologies Poland, c) prowadzeniu zaawansowanych negocjacji z kilkoma potencjalnymi klientami ze względu na zagrożenie ze strony konkurencji zarząd spółki nie wyraża zgody na ujawnienie nazw tych firm. IV. Dane kontaktowe Osoby kontaktowe: Bogusław Bartoń Edyta Kąkiel Agnieszka Świderska - Prezes Zarządu - Prokurent - Gł. Księgowa tel. (071) , fax (071) oneray@oneray.pl Strona internetowa: Siedziba Spółki: ul. Braniborska 44-52, Wrocław Raport kwartalny ORI SA za II kw