RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. IV KWARTAŁ 2011 R.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. IV KWARTAŁ 2011 R. Kraków, dnia 14 lutego 2012 roku

2 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy Informacje o Emitencie Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym... 7 RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 2

3 1. List Prezesa Zarządu Binary Helix S.A. do akcjonariuszy Szanowni Państwo! Minął kolejny wypełniony ciężką pracą okres działalności Spółki, a jednocześnie mamy za sobą pierwszy kwartał obecności Binary Helix S.A. na rynku NewConnect. Mimo wielu przeszkód oraz trudnej sytuacji na rynku założony przez Spółkę i opisany w Dokumencie Informacyjnym plan rozwoju firmy, był krok po kroku, konsekwentnie realizowany. Nasz upór w dążeniu do celu przekuł się na osiągnięcie pozytywnych wyników finansowych Spółki. Niniejszym mam wielką przyjemność przedstawić Państwu efekty naszej pracy. Jednocześnie dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Mam nadzieję, że przedstawione w niniejszym raporcie informacje, będą potwierdzeniem słuszności decyzji o inwestycji w Binary Helix S.A. Zapraszam Państwa do lektury raportu o sytuacji finansowej Binary Helix S.A. w IV kwartale 2011 roku. Z poważaniem, Prezes Zarządu Sławomir Huczała RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 3

4 2. Informacje o Emitencie Podstawowe dane o Emitencie Firma Binary Helix S.A. Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Kraków Adres ul. Dietla 99/4a, Kraków Adres korespondencyjny ul. Mikołowska 97, Tychy Telefon +48 (32) Faks +48 (32) Adres poczty elektronicznej biuro@binaryhelix.eu Adres strony internetowej NIP REGON KRS Źródło: Emitent 3. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Kapitał własny 3.485, ,86 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1.893,69 261,47 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 109,59 10,14 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1.351, ,99 Źródło: Emitent RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 4

5 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie- ) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Dane narastająco za okres od r. do r. Dane narastająco za okres od r. do r ,44 561, ,46 876,67 457,15 131,92 335,17 372, ,29 429, ,29 503,96 Amortyzacja 24,45 23,12 61,53 51,31 Zysk/strata na sprzedaży 1.220,51 194,65 360,34-42,07 Zysk/strata na działalności operacyjnej 1.194,33 201,08 382,24-39,42 Zysk/strata brutto 1.172,61 269,79 360,13 28,77 Zysk/strata netto 1.172,61 269,79 360,13 28,77 Źródło: Emitent 4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W ostatnim kwartale 2011 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 1.577,29 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost o ponad 267%, kiedy to przychody te wyniosły 429,61 tys. zł. Ponadto, w okresie od października do końca grudnia 2011 roku zysk netto Binary Helix S.A. ukształtował się na poziomie 1.172,61 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 334% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, kiedy to Spółka osiągnęła wynik netto 269,79 tys. zł. Z kolei narastająco w całym 2011 roku Spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 1.794,29 tys. zł, przy czym w porównaniu do 2010 r. wzrosły one o ponad 256%. Zysk netto Emitenta za cztery kwartały 2011 r. wyniósł 360,13 tys. zł i w porównaniu do wyniku z 2010 r. wzrósł on aż o ponad 1150%, kiedy to zysk netto ukształtował się na poziomie 28,77 tys. zł. W IV kwartale 2011 r., Binary Helix S.A. odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży kluczowych urządzeń Spółki, tj. Reduktor oraz RotoScreen. O fakcie realizacji z końcem 2011 roku zamówienia na ponad 100 szt. reduktorów napięcia do oszczędzania energii elektrycznej oraz na ponad 40 urządzeń widmowych Rotoscreen, którego łączna wartość przekroczyła kwotę 1 mln zł netto, Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 1/2012. Należy wskazać, iż sprzedaż tych urządzeń spowodowała osiągnięcie zakładanych zysków i realizację prognoz finansowych, które zostały zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. Wartym podkreślenia osiągniętego wyniku jest fakt, iż pierwotna prognoza zakładała pozyskanie w ramach emisji akcji serii D kapitału w wysokości ok. 0,5 mln zł. W obliczu trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, oferta akcji serii D została uplasowana na niższym od zakładanego poziomu tj. ok. 0,2 mln zł. W związku z tym realizacja zakładanych prognoz była trudniejsza do wykonania, niemniej dzięki podjętym energicznym działaniom Zarządu, Spółka osiągnęła, a nawet nieco przekroczyła zakładane na 2011 rok wyniki finansowe. RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 5

6 Zgodnie z zamiarami Zarządu Spółki głównym zadaniem, a zarazem celem na okres IV kwartału 2011 roku był rozwój i sprzedaż reduktorów sterowników do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz wyświetlaczy widmowych RotoScreen. W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakładała istotny wzrost pozycji konkurencyjnej, przy jednoczesnym zwiększaniu skali prowadzonej działalności. 5. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Ostatni kwartał 2011 roku obfitował w wiele zdarzeń mających kluczowe znaczenie w obszarze działalności gospodarczej Spółki. W pierwszej kolejności dopełniono wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału, debiutem na NewConnect oraz rejestracją i obrotem najpierw praw do akcji, a w następnej kolejności akcji. W dniu 15 listopada 2011 roku odbył się uroczysty debiut Spółki na Rynku NewConnect wraz z którym odbyło się pierwsze notowanie PDA serii D. Ponadto, już w dniu 27 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji serii B, C i D. Przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą, wdrożono w spółce procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa informacyjnego, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przeszkolono osoby odpowiedzialne za politykę informacyjną Spółki. Przekazano do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", których realizację spółka rozpoczęła już w czwartym kwartale 2011 roku (Raport bieżący EBI nr 8/2011). W ramach realizacji celów zakreślonych w Dokumencie Informacyjnym na IV kwartał 2011 roku oraz na lata następne prowadzono liczne rozmowy i konsultacje techniczne z podmiotami z branży górniczej. Dzięki temu na dzień składania niniejszego raportu zaowocowało to już podpisaniem pierwszej umowy w tym zakresie. W okresie objętym niniejszym raportem odbywały się również liczne spotkania z udziałem Zarządu Spółki dotyczące dystrybucji urządzeń, zwłaszcza sterowników do oszczędzania energii elektrycznej. Przeszkolono kilkanaście kolejnych grup serwisowych z terenu całego kraju, dokonujących audytu i montażu reduktorów. RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 6

7 Prowadzono również intensywne prace nad sprecyzowaniem odpowiedniego zakresu oraz szczegółowym opisem technologii, która będzie podlegała w najbliższym czasie zastrzeżeniom patentowym. W ostatnim kwartale 2011 roku dokonano sprzedaży znaczącej partii reduktorów oraz elektroniki do wyświetlaczy reklam Rotoscreen. 6. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Zarząd Emitenta wraz z ogłoszeniem niniejszego raportu potwierdza zrealizowanie publikowanych prognoz wyników finansowych na 2011 rok, które zostały zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 r. W zakresie prognozowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na okres 2011 roku Emitent szacuje osiągnięcie 1.794,29 tys. zł, co oznacza 98,9% realizacji prognozy, która zakładała wypracowanie 1814,00 tys. zł. Ponadto, w zakresie prognozowanego zysku netto w 2011 roku Spółka szacuje osiągnięcie 360,13 tys. zł, co oznacza 114,0% realizacji prognozy zysku netto, wobec zakładanych 316 tys. zł. Trudności, które napotkała Spółka w 2011 roku, a zwłaszcza przesunięcie terminu otrzymania środków do dyspozycji oraz mniejsza od zaplanowanej druga oferta akcji serii D, spowodowała rewizję planów ich zagospodarowania, zwłaszcza na cele rozwoju i sprzedaży produktów oraz organizacji działów: handlowego i serwisu reduktorów. Zarząd Spółki uważa, że opóźnienie w realizacji planu w trakcie 2011 roku zostało nadrobione, stąd też kolejnym celem jest realizacja założonych planów długoterminowych. Zarząd Emitenta podejmuje działania, aby założony skumulowany wynik finansowy na te lata został osiągnięty. Duże wartości zawartych kontaktów, oraz poważne ilości urządzeń zadeklarowane do kontraktów przez partnerów, zdaniem Zarządu Spółki, pozwalają na realizację ogłoszonych planów. Wyniki zaprezentowane w niniejszym raporcie potwierdzają, że Spółka rozwija się w zamierzonym kierunku i przynosi oczekiwane rezultaty. Realizacja powyższego jest podziękowaniem dla Akcjonariuszy za zaufanie, którym nas obdarzyli, a także potwierdzeniem słuszności decyzji o zainwestowaniu w projekty Spółki. RAPORT KWARTALNY BINARY HELIX S.A. Strona 7