Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Transkrypt

1 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.). Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał akcyjny (wpłacony) ,00 NIP: ,

2 Spis treści I. Dane spółki... 2 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe... 3 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie... 6 VI. Pozostałe informacje

3 I. Dane spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna ul. Braniborska 44-52, Wrocław tel faks w w w. s s k. c o m. p l inwestor@ssk.com.pl Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: REGON: ZARZĄD Dariusz Kucharski Tomasz Magda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Tadeusz Kołacz Tadeusz Grabowski Stefan Gajda Bogdan Kosturek Grzegorz Warzocha Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

4 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny 2 532, ,70 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1 699, ,00 Inwestycje długoterminowe 22,20 22,20 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 819, ,30 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 608,60 16,70 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 2 570, ,00 Aktywa trwałe 693,60 776,70 Aktywa obrotowe 4 594, ,80 Aktywa / Pasywa razem 5 287, ,50 I kwart r r. I kwart. 2012r. 2011r. narastająco narastająco (wyszczególnienie) od od od od do do do do Amortyzacja 64,8 79,0 64,8 79,0 Przychody netto ze sprzedaży 2 043, , , ,8 Zysk / Strata na sprzedaży -351,1-245,6-351,1-245,6 Zysk / Strata na działalności operacyjnej -325,0-187,4-325,0-187,4 Zysk / Strata brutto -342,6-36,8-342,6-36,8 Zysk / Strata netto -342,6-36,8-342,6-36,8 3

5 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Okres I kwartału każdego roku jest tradycyjnie słabszym okresem sprzedażowym w branży teleinformatycznej. W okresie od stycznia do marca 2012 r. Spółka pracowała nad kilkoma istotnymi projektami, które nie zostały zrealizowane w roku poprzednim, jak również wypracowywała nowe zadania do realizacji w II i III kwartale 2012 roku. Ważnym z punktu widzenia osiąganych przychodów, jest także fakt, że dwa znaczące przetargi, jeden obejmujący modernizację dużej sieci teleinformatycznej, drugi na dostawę rozwiązań serwerowych, na które spółka złożyła korzystne oferty, zostały unieważnione ze względu na przekroczenie budżetu. Nowe ogłoszenia w tych postępowaniach zaplanowane zostały na II kwartał 2012 roku, a ich realizacje mające znaczący wpływ na planowany przez Spółkę obrót powinny nastąpić w III i IV kwartale br. Działania handlowe pod koniec roku 2011 i na początku 2012 skupiały się wokół projektów o wartościach przekraczających 1 mln złotych, dla których proces przygotowania i realizacji jest stosunkowo długi. W opinii zarządu pozytywne rozstrzygnięcia toczących się postępowań zaowocują znacznym wzrostem przychodów w drugiej połowie roku obrotowego. W I kwartale 2012 r. Spółka pozyskała kilka nowych zamówień. Największe z nich to: Umowa zawarta z Gminą Wrocław w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Kwota wynagrodzenia za realizację zadania wynosi ,00 zł brutto. Zgodnie z umownymi zawartymi w roku ubiegłym w I kwartale 2012 kontynuowane były znaczące projekty takie jak m.in.: prace Spółki w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA, modernizacja systemu okablowania strukturalnego w wiodącej instytucji z sektora bankowego (planowane zakończenie w II kwartale b.r.), dostawa urządzeń UPS dużej mocy oraz prace instalacyjne w obszarze okablowania logicznego i elektrycznego na terenie fabryki klienta z branży tworzyw sztucznych (planowane zakończenie w II kwartale b.r.). 4

6 W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację następujących projektów: Dostawa macierzy dyskowej oraz zasilacza awaryjnego wraz z dodatkowymi usługami i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Wartość realizacji: ,37 zł brutto. Przychody ze sprzedaży w I kwartale bieżącego roku były niższe o ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawiła się jednak marżowość realizowanych zadań przy nieco większych kosztach bieżących. Zwiększenie kosztów bieżących jest z kolei wynikiem rozbudowy zespołu (głównie w obszarze kadry technicznej), która ma na celu przygotowanie zasobów Spółki do realizacji dużych projektów przewidzianych na rok Wyniki pierwszego kwartału są zbliżone do założeń zarządu z początku bieżącego roku opartych o harmonogramy i zaawansowanie prac nad kolejnymi zadaniami. W kolejnych kwartałach roku obrotowego Zarząd przewiduje systematyczny wzrost obrotów i pozyskiwanie nowych, znaczących kontraktów. IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. realizowała cele emisyjne określone w strategii spółki. Z początkiem lutego 2012 r. rozpoczął pracę Business Development Manager odpowiedzialny za wdrożenie platformy transakcyjnej oraz budowę krajowej sieci partnerskiej dla projektu Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych. Budowa Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych jest jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, będącym jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. Uruchomienie platformy transakcyjnej oraz pozyskanie partnerów serwisowych zaplanowane jest na III IV kwartał 2012 r. Projekt zakłada wykorzystanie funkcjonalności platformy B2B oraz istniejących w spółce systemów informatycznych. Realizacja projektu wsparta zostanie przez zasoby zewnętrzne specjalizujące się w zakresie prac programistycznych i obsługi marketingowej. 5

7 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia r. sporządzonym w związku z wprowadzeniem Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. VI. Pozostałe informacje Z początkiem lutego 2012 obsadzone zostało stanowisko Business Development Managera odpowiedzialnego za rozwój usług serwisowych IT, w tym budowę platformy transakcyjnej B2B i kanału partnerskiego. W tym samym miesiącu Spółka otworzyła Biuro Handlowe w Katowicach, którego celem jest intensyfikacja działań handlowych w regionie Górnego Śląska i Polski południowo wschodniej, a w dalszej perspektywie wzrost przychodów z działalności integracyjnej. W lutym 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. uzyskała wyróżnienie Cisco Customer Satisfaction Excellence w FY2011. Jest to zaszczytne wyróżnienie przyznawane tym certyfikowanym partnerom Cisco, którzy uzyskali wzorowe wyniki w dorocznych badaniach satysfakcji swoich klientów. Pod koniec I kwartału firmie przyznany został tytuł Platinum Partner Palo Alto Networks. Jest to najwyższy status partnerski w kanale współpracy z wiodącym producentem nowej generacji systemów zabezpieczeń Palo Alto Networks. Wrocław, dnia 15 maja 2012 roku Prezes Zarządu Dariusz Kucharski Wiceprezes Zarządu Tomasz Magda 6