RAPORT za III kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 CALL2ACTION S.A. RAPORT za III kwartał 2012 roku Warszawa, 12 listopada 2012 roku

2 SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 4 III. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W III KWARTALE ROKU IV. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 7 V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH... 8 Call2Action S.A. Strona 2 z 8

3 I. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Call2Action S.A. (dalej Spółka ) za trzeci kwartał 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał 2011 r. WYBRANE DANE Z BILANSU Wyszczególnienie Stan na Waluta PLN PLN Kapitał własny , ,76 Zobowiązania długoterminowe , ,28 Zobowiązania krótkoterminowe , ,96 Należności długoterminowe , ,76 Należności krótkoterminowe , ,23 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,99 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie od do od do od do od do Waluta PLN PLN PLN PLN Amortyzacja , , , ,96 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,36 Zysk/ strata na sprzedaży , , , ,06 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , , , ,82 Zysk/ strata brutto , , , ,57 Zysk/ strata netto , , , ,57 Call2Action S.A. Strona 3 z 8

4 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody Spółki w trzecim kwartale 2012 r. były o 37% niższe niż w kwartale poprzednim i wyniosły tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wielkość przychodów w trzecim kwartale 2012 r. zmniejszyła się o 34%. Przy poziomie kosztów działalności operacyjnej w wysokości tys. złotych we wskazanym okresie Spółka odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości tys. złotych. Występujące wysokie koszty finansowe, na które składały się przede wszystkim koszty odsetek w wysokości 273 tys. złotych spowodowały, że strata brutto Spółki w trzecim kwartale wyniosła tys. złotych, a strata netto tys. złotych. Narastająco w okresie obejmującym miesiące od stycznia do września 2012 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości tys. złotych, podczas gdy strata operacyjna Spółki w tym okresie ukształtowała się na poziomie tys. złotych, a strata netto na poziomie tys. złotych. Spadek wielkości przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie wynika z pogorszenia sytuacji na krajowym rynku reklamy. W wyniku ogólnej dekoniunktury gospodarczej oraz niepewnych perspektyw wzrostu PKB w Polsce przedsiębiorstwa starają się ograniczać wydatki marketingowe, co oznacza również ograniczenie wydatków na nowoczesne formy reklamy, takie jak te oferowane przez Spółkę, a w rezultacie wywiera negatywny wpływ na wielkość osiąganych przez Spółkę przychodów. Budując dział sprzedaży lokalnej Spółka musiała dostosować obecną sieć na potrzeby rynków lokalnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż Klienci pozyskiwani lokalnie (sprzedaż czasu emisyjnego tylko w 1 punkcie) mają większe wymagania co do sprawności systemu, Spółka musiała podjąć działania zmierzające do usprawnienia systemu zarządzania ekranami tak, aby zagwarantować ich sprawność przynajmniej na poziomie 95%. W tym celu przeprowadzone zostały następujące działania: modyfikacja podzespołów playerów, aktualizacja software, rekonfiguracja spliterów, aktualizacja firmware spliterów, wyregulowanie receiver ów dostosowanie infrastruktury instalacji do możliwości targetowania kontentu w podziale na dwie strefy w obrębie jednej lokalizacji, zwiększenie bezpieczeństwa sieci DDS w celu zabezpieczenia sieci VPN, rekonfiguracja serwera centralnego wdrożenie Proxy BroadSign, regulacja urządzeń minicom, wynajem serwerów dedykowanych i serwerów baz danych, weryfikacja techniczna lokalizacji zlecenie podłączenie DSL, Call2Action S.A. Strona 4 z 8

5 doradztwo w zakresie realizacji projektów; zmiana infrastruktury MINICOM/ATEN, produkcja multimedialnych materiałów reklamowych, wykonanie ekspertyz obciążenia dachów, wdrożenie sytemu wsparcia sprzedaży CRM. W wyniku wskazanych powyżej działań mających na celu modernizację infrastruktury oraz oprogramowania do zarządzania transmisją danych na nośnikach w ramach sieci POS TV Spółka poniosła istotne koszty, które miały wpływ na pogorszenie wyników i pojawienie się straty operacyjnej oraz straty netto na koniec trzeciego kwartału 2012 r., a także istotne pogorszenie płynności finansowej Spółki. W trzecim kwartale Spółka zainstalowała monitorów w placówkach sieci Tesco, 9 monitorów w obiektach należących do sieci Piotr i Paweł oraz 3 monitory w obiektach sieci Delikatesy Alma. Zestawienie liczby posiadanych przez Spółkę monitorów w podziale na sieci handlowe na dzień 30 września 2012 r. prezentuje się następująco: Sieć handlowa Liczba monitorów Liczba lokalizacji Delikatesy Alma Piotr i Paweł Tesco Suma Call2Action S.A. Strona 5 z 8

6 III. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W III KWARTALE ROKU 2012 W trzecim kwartale 2012 roku Zarząd Spółki podejmował działania związane przede wszystkim ze wskazaną powyżej w punkcie II Raportu modernizacją infrastruktury lokalnej wykorzystywanej przez Spółkę. W rezultacie prowadzonych działań w zakresie modernizacji infrastruktury nośników Spółce udało się zwiększyć liczbę obsługiwanych monitorów, w szczególności w obiektach handlowych należących do sieci Tesco, jednak nie wywarło to pozytywnego wpływu na wielkość osiąganych przez Spółkę przychodów, ani też nie przyczyniło się do poprawy finansowej płynności Spółki. W dniu 6 września 2012 r. z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Call2Action S.A. zrezygnował Pan Szymon Pikula. Tego samego dnia na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Piotr Rychter. W dniu 6 listopada Pan Piotr Rychter złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Call2Action S.A. W jego miejsce z dniem 6 listopada została powołana Pani Magdalena Żurawska. Call2Action S.A. Strona 6 z 8

7 IV. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział % w ogólnej liczbie głosów Szymon Pikula ,40% ,74% BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A ,51% ,24% Pozostali ,09% ,02% RAZEM % % Call2Action S.A. Strona 7 z 8

8 V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na dany rok. Warszawa, 12 listopada 2012 r. Magdalena Żurawska Prezes Zarządu Call2Action S.A. Strona 8 z 8