RAPORT ROCZNY ZA 2015 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ZA 2015 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu AUTORYZOWANY DORADCA: ART CAPITAL SP. Z O. O. Biecz, r.

2 Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2015 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY Spółka Akcyjna Kraj Rzeczpospolita Polska Siedziba miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie Adres ul. Kazimierza Wielkiego 21, Biecz Numer KRS Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON NIP Telefon Fax Adres Adres www Skład Zarządu Krzysztof Trochim - prezes zarządu, Krzysztof Olbrycht wiceprezes zarządu. Skład Rady Nadzorczej Kazimierz Szot przewodniczący rady nadzorczej, Artur Bielaszka wiceprzewodniczący rady nadzorczej, Zbigniew Lipieta sekretarz rady nadzorczej, Tomasza Sierakowski członek rady nadzorczej, Dariusz Kurpiewski członek rady nadzorczej.

3 Pismo zarządu do Akcjonariuszy Rok 2015 był drugim pełnym rokiem eksploatowania inwestycji oddanych do użytku w 2013 roku, po przeprowadzeniu emisji nowych akcji Wdrożenie nowych usług suszarniczych oraz nowych produktów dało efekt ekonomiczny. Przychody w porównaniu do roku poprzedniego wprawdzie zmalały o 73 tys. zł, czyli o 0,8%, ale zysk netto wzrósł z kwoty 260 tys. zł do 308 tys. zł, czyli o 18,5%. Wyniki finansowe za 2015 rok dowodzą, że Spółka sprzedawała wyroby i usługi o wyższej marżowości niż w latach poprzednich. Zysk netto w 2015 roku jest większy niż za rok 2014 mimo, że Spółka weszła w okres regulowania podatku dochodowego. Efektem przeprowadzonych inwestycji jest również zwiększenie amortyzacji z kwoty 580 tys. zł do kwoty 623 tys. zł, tj. o 7,4%. Wskaźnik EBITDA przyrósł z kwoty tys. zł w 2014 r. do tys. zł na koniec 2015 roku. Na koniec roku 2015 zatrudnienie wyniosło 61 osób (i etatów), a na koniec 2014 roku 58 osób (i etatów), czyli zwiększono zatrudnienie o 3 osoby (etaty), tj. o 5,2%. Natomiast zyski netto zwiększyły się w istotnie większym stopniu, ponad trzy razy więcej niż przyrost zatrudnienia, co dowodzi zwiększonej wydajności pracy, w skutek m.in. automatyzacji produkcji. W 2015 rok w Biofactory zwiększono kubaturę suszarni oraz przygotowano proces inwestycyjny na 2016 r. w zakresie budowy ciepłowni na biomasę, w celu sprzedaży energii cieplnej. Powyższe nowe inwestycje Spółka planowała częściowo sfinansować z dotacji z funduszy europejskich, jednakże w związku z brakiem wdrożenia programów pomocowych przez instytucje dotujące zdecydowano się na finansowanie długoterminowym kredytem (Raport Bieżący nr 3. z dnia r.). Szczegółowe dane finansowe zaprezentowano w dalszej części raportu. Prezes Zarządu Krzysztof Trochim Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht

4 Wybrane dane finansowe Sporządzono na podstawie audytowanych ksiąg rachunkowych za 2015 r. Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Rachunek zysków i strat wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu) 2014: EUR = 4,1893 PLN 2015: EUR = 4,1848 PLN 2014 r r r r. PLN EUR PLN EUR dynamika zmiany (PLN,%) 2014/2015 Przychody netto ze sprzedaży ,8 Wynik na sprzedaży ,0 Zysk/strata z dział. operacyjnej ,0 Zysk/strata brutto ,4 Zysk/strata netto ,5 Amortyzacja ,4 EBITDA ,7 Źródło: Emitent Rachunek przepływów pieniężnych wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu) 2014: EUR = 4,1893 PLN 2015: EUR = 4,1848 PLN Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2014 r r r r. PLN EUR PLN EUR dynamika zmiany (PLN,%) 2014/ , , ,0 Przepływy pieniężne netto ,1 Środki pieniężne na początek okresu ,0 Środki pieniężne na koniec okresu ,8 Źródło: Emitent

5 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Bilans - wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg kursu na dzień bilansowy) : EUR = 4,2623 PLN : EUR = 4,2615 PLN 2014 r. PLN 2014 r. EUR 2015 r. PLN 2015 r. EUR dynamika zmiany (PLN,%) 2014/2015 Kapitał własny ,4 Należności krótkoterminowe ,0 Aktywa obrotowe ,2 Zobowiązania długoterminowe ,1 Zobowiązania krótkoterminowe ,5 Suma bilansowa ,5 Źródło: Emitent Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto narastająco w 2015 r. oraz 2014 r. (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk (strata) netto Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Emitenta

6 Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach (tys. zł) Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta W ciągu 6 lat, od nabycia Emitenta przez obecnych Akcjonariuszy ( r.), przychody Emitenta systematycznie rosną i obecnie są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2009 r. Wynik netto Emitenta w latach (tys. zł) Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta Spółka od pięciu lat, generuje zysk netto, natomiast w ostatnich trzech latach są one istotnie wyższe, w porównaniu do poprzednich okresów.

7

8 Wynik EBITDA Emitenta w latach (tys. zł) Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta Wraz ze wzrostem przychodów, podstawowa fabryczna działalność Emitenta generuje coraz wyższe zyski i marże, jednocześnie przy zachowaniu względnie stałego poziomu zatrudnienia. Emitent systematycznie generuje coraz wyższe przepływy gotówkowe. Spółka w ostatnich trzech latach wypracowała ponad 3 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Amortyzacja Emitenta w latach (tys. zł) Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta Emitent w ostatnich latach intensywnie rozwijał podstawową działalność produkcyjną co wiązało się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

9 Sprawozdanie finansowe BIOFACTORY Spółka Akcyjna ul. Kazimierza Wielkiego Biecz za rok obrotowy 2015

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Oświadczenie zarządu o audytorze Zarząd BIOFACORY SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Trochim prezes zarządu Krzysztof Olbrycht wiceprezes zarządu

48 Opinia oraz raport biegłego rewidenta

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Jednostki grupy kapitałowej Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu Skład akcjonariatu na dzień publikacji raportu jest taki sam, jak na koniec roku 2015 r. : Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia r. Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A zobowiązali się nie zbywać akcji serii A do dnia r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem - SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

68 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego Spółka w dniu r. w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2012 opublikowała Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect. W 2015 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem. We wrześniu 2015 roku w siedzibie spółki, odbyło się spotkanie akcjonariuszy i przyszłych inwestorów. Zgromadzeni zwiedzili fabrykę. Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. Tego typu spotkanie jest organizowane corocznie. Na stronie internetowej Spółka nie określiła swojej pozycji rynkowej ze względu na brak ogólnie dostępnych danych mogących być podstawą takiej analizy. Spółka nie publikowała informacji cenowych dotyczących umowy z Autoryzowanym Doradcą. Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na małą skalę działalności podmiotu oraz na stabilność funkcjonowania (działalność produkcyjna w zorganizowanym zakładzie przemysłowym) i małą zmienność co do produkowanego asortymentu i zmiany podstawowych wskaźników finansowych. Krzysztof Trochim prezes zarządu Krzysztof Olbrycht wiceprezes zarządu