Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Transkrypt

1 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 14 sierpnia 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.). Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał akcyjny (wpłacony) ,00 NIP: ,

2 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Spis treści I. Dane spółki... 2 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe... 3 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 7 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie... 7 VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej... 8 VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych... 9 VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 9 IX. Pozostałe informacje

3 I. Dane spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna ul. Braniborska 44-52, Wrocław tel faks w w w. s s k. c o m. p l inwestor@ssk.com.pl Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: REGON: ZARZĄD Dariusz Kucharski Tomasz Magda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Tadeusz Kołacz Tadeusz Grabowski Stefan Gajda Bogdan Kosturek Grzegorz Warzocha Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

4 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny 2 992, ,10 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2 242, ,00 Inwestycje długoterminowe 1 099,50 22,20 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 395, ,60 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 258, ,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 2 162, ,10 Aktywa trwałe 1 710,20 711,20 Aktywa obrotowe 3 607, ,20 Aktywa / Pasywa razem 5 317, ,40 II kwart r r. II kwart. 2012r. 2011r. narastająco narastająco (wyszczególnienie) od od od od do do do do Amortyzacja 63,4 68,3 128,2 147,4 Przychody netto ze sprzedaży 5 148, , , ,0 Zysk / Strata na sprzedaży 493,0-8,2 141,8-253,8 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 529,1 27,6 204,0-159,8 Zysk / Strata brutto 482,5 5,4 139,8-31,4 Zysk / Strata netto 482,5 5,4 139,8-31,4 3

5 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Drugi kwartał 2012 był dla Spółki zdecydowanie korzystniejszym okresem niż pierwsze trzy miesiące roku oraz zauważalnie lepszym niż analogiczny okres roku ubiegłego. Sfinalizowanych zostało kilka istotnych dla firmy projektów, nad kolejnymi trwały intensywne działania handlowe. Spółka w trzecim podejściu wygrała największy w swojej 15-letniej historii przetarg o wartości przekraczającej 17 mln zł brutto. Ten sukces oraz inne pozyskane w raportowanym okresie zadania powodują, iż w znaczącej części zbudowany już został portfel projektów na rok bieżący. Jednocześnie spółka pokryła straty, jakie zostały wygenerowane w I kwartale W okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Spółka pozyskała kilka nowych zamówień. Największe z nich to: Umowa zawarta w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" (postępowanie nr DU- Z ). Oferta została złożona przez konsorcjum zawarte przez Emitenta, lidera konsorcjum, ze spółką ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kwota wynagrodzenia za realizację zadania wynosi ,99 zł brutto. Umowa konsorcjum określa partycypację stron w wynagrodzeniu w stosunku 50%/50%. Termin realizacji został określony na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa o wartości ,00 zł brutto dotycząca zamówienia pod nazwą "Budowa magistralnej zewnętrznej sieci światłowodowej wraz z wykonaniem wewnątrzobiektowych punktów dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji wewnętrznych na terenie spółki Dozamel" (W/09/2012/MG-RT). Realizacja 4

6 zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy o terminach realizacji: 1) etap I do 31 lipca 2012r. 2) etap II do 30 czerwca 2013r. Umowa dotycząca prac w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA- ZDRÓJ w Wałbrzychu". Zakres umowy obejmuje wykonanie pod klucz kompleksowej dostawy i instalacji systemu monitoringu konstrukcji budowlanych "Inspector". Umowa została uznana za istotną z uwagi na realizację celów strategicznych określonych w Dokumencie Informacyjnym, zakładających budowę kanału dystrybucji produktów niszowych, w tym systemu monitoringu naprężeń konstrukcji budowlanych "Inspector". Termin zakończenia prac przewidziany jest na III kwartał 2012 r. Wynagrodzenie całkowite zostało ustalone w kwocie netto zbliżonej do wartości 15% kapitałów własnych Spółki. Zgodnie z umowami zawartymi w I i II kwartale br. kontynuowane były znaczące projekty takie jak m.in.: Realizacja I etapu projektu Budowa magistralnej zewnętrznej sieci światłowodowej wraz z wykonaniem wewnątrzobiektowych punktów dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji wewnętrznych na terenie spółki Dozamel". Przewidywany termin zakończenia I etapu to 31 lipca 2012, zakończenie II etapu planuje się na koniec br. Prace w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.. Instalacja systemu monitoringu konstrukcji budowlanych "Inspector" w projekcie "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu". 5

7 Prace projektowe przy zadaniu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego". projektów: W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację następujących "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Spółka zrealizowała I etap zadania o wartości ,80 zł brutto. Realizacja II etapu przewidziana jest do końca bieżącego roku. Modernizacja systemu okablowania strukturalnego w wiodącej instytucji z sektora bankowego. Dostawa urządzeń UPS dużej mocy oraz prace instalacyjne w obszarze okablowania logicznego i elektrycznego na terenie fabryki klienta z branży tworzyw sztucznych. Przychody ze sprzedaży w I półroczu bieżącego roku były o 45% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku Przy utrzymaniu marżowości na zbliżonym poziomie pozwoliło to na wypracowanie wyższych zysków niż wielkości zakładane wcześniej przez Zarząd. Wzrost pozycji Inwestycje Długoterminowe w zestawieniu danych finansowych na dzień 30 czerwca 2012 wynika ze zmiany strategii Zarządu odnośnie zarządzania posiadanymi akcjami spółki OneRay Investment S.A. (ORI S.A.). Ma to związek z trwającym procesem połączenia ORI S.A. i IPO S.A. oraz czasowym zawieszeniem notowań akcji OneRay Investment S.A. do czasu konwersji na walory IPO S.A.. 6

8 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W II kwartale 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. kontynuowała realizację celów emisyjnych określonych w strategii spółki. W omawianym okresie rozpoczęły się zaawansowane prace nad wdrożeniem Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, a jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. W konkursie ofert wyłonieni zostali partnerzy biznesowi wykonawca platformy transakcyjnej oraz agencja marketingowa. Przeprowadzono badania fokusowe na potencjalnych klientach oraz przystąpiono do opracowania strategii komunikacji i promocji. Jednocześnie przeprowadzona została analiza przedwdrożeniowa i opracowano projekt funkcjonalno-techniczny platformy transakcyjnej. Dookreślenie w analizie przedwdrożeniowej docelowych funkcjonalności spowodowało, iż zakres prac będzie szerszy niż planowano, przez co termin uruchomienia platformy przesunięto na początek przyszłego roku. Jednakże już obecnie wybrane elementy systemu są wykorzystywane w pozyskiwaniu klientów na usługi serwisowe spółki. V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia r. sporządzonym w związku z wprowadzeniem Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 7

9 Na dzień 30 czerwca 2012 r. realizacja prognoz wygląda następująco: Pozycja prognozowana Prognozowana wartość Wartość zrealizowana Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży tys. zł tys. Zł 36,88% Zysk (strata) netto 650 tys. zł 140 tys. Zł 21,51% Warte przypomnienia jest, iż, podobnie jak wśród większości podmiotów z branży informatycznej, przychody ze sprzedaży Emitenta charakteryzuje sezonowość, która objawia się wzrostem popytu na usługi Spółki w czwartym kwartale roku. Taki stan rzeczy sprawia, iż wyniki osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale mają istotny wpływ na wynik końcowy całego roku. Dotrzymanie prognoz Spółki na rok 2012 zależne jest w dużej mierze od terminowej realizacji poszczególnych etapów projektu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" o wartości przekraczającej 17 mln zł brutto. VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Jednostką stowarzyszoną z Emitentem jest spółka OneRay Investment S.A. (ORI) z siedzibą przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. Spółka jest inwestorem branżowym typu private equity, koncentrującym swoją działalność na wybranych inwestycjach kapitałowych w niepubliczne/prywatne spółki działające lub rozpoczynające działalność w branżach: informatycznej, internetowej oraz na rynku bezprzewodowej komunikacji i wymiany informacji. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę OneRay Investment S.A. na dzień : Liczba akcji Wartość kapitału akcyjnego (zł) Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach ,00 43,37% ,37% W ostatnim dniu objętym raportem, tj r., spółka OneRay Investment S.A. znajdowała się w finalnym etapie procesu połączenia ze spółką IPO S.A. Z dniem 9 lipca 2012, wraz z uzyskaniem wpisu do KRS, zakończyło się 8

10 połączenie spółek IPO S.A. i OneRay Investment S.A. Majątek spółki OneRay Investment w całości został przeniesiony do IPO S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175 (3788) z dnia 9 września VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitent nie sporządza podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. skonsolidowanego sprawozdania finansowego na VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco: Nazwa akcjonariusza % głosów na WZA na dzień Surfland Sp. z o.o. S.K.A 74,5% Inwest Consulting S.A. 7,4% Pozostali 18,1% IX. Pozostałe informacje W okresie objętym raportem Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 329/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 9

11 1) (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji serii A, 2) (jedenaście tysięcy czterysta) akcji serii B, 3) (jedenaście tysięcy czterysta) akcji serii C, 4) (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii D. Pierwszy dzień notowań ww. akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect miał miejsce 19 kwietnia Wprowadzone do obrotu akcje serii A w liczbie sztuk oraz akcje serii D w liczbie sztuk objęte zostały umową o czasowym wyłączeniu zbywalności do dnia r. Jednocześnie w okresie objętym niniejszym raportem, z dniem , wygasło prawo o czasowym wyłączeniu zbywalności następujących akcji Emitenta: Seria A sztuk Seria D sztuk Seria E sztuk Seria F sztuk. Od tego dnia wszystkie akcje Emitenta dopuszczone do obrotu w ASO są wolne od ograniczeń zbywalności. W kwietniu i maju br. spółka we współpracy z producentem najnowszej generacji systemów zabezpieczeń Palo Alto Neworks zorganizowała i skutecznie przeprowadziła kolejne dwie edycje warsztatów technicznych dedykowanych klientom końcowym (we Wrocławiu i Katowicach). Cykl spotkań w formule szkoleniowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców i w ocenie spółki przekłada się wprost na efekty sprzedażowe z obszaru oferty zabezpieczeń IT. 28 maja 2012 spółka pomyślnie przeszła audit nadzoru systemu zarządzania jakością. Audit przeprowadzony przez auditora Dekra Certification potwierdził, iż system zarządzania jakością funkcjonujący w Surfland Systemy Komputerowe S.A. spełnia wymagania normy ISO 9001:2008. Emitent posiada certyfikowany system 10

12 zarządzania jakością w zakresie projektowania, wdrażania i serwisu rozwiązań teleinformatycznych. Wrocław, dnia 14 sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Dariusz Kucharski Wiceprezes Zarządu Tomasz Magda 11