Protokół nr 12/XI/2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 07 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 12/XI/2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 07 listopada 2018 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku Zabłocińska 2 w Warszawie. Przebieg zebrania był nagrywany. Obecni: Członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Krzysztof Bernatowicz, Joanna Boreczek, Paweł Burza, Monika Grzegorek, Józefa Katana, Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Piotr Wiśniewski oraz prezes Zarządu Jerzy Kabala, główna księgowa p. Żanetta Urbanik i protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 07 listopada 2018 r. otworzyła przewodnicząca Rady p. Katarzyna Szeliga Radwańska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad było kworum (9 członków RN), Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Pani Katarzyna Radwańska oświadczyła, że nawał pracy i zwiększonych obowiązków służbowych nie pozwalają jej na dalsze prowadzenie Rady Nadzorczej i w związku z tym rezygnuje z przewodniczenia Radzie Nadzorczej. Poprosiła o dodanie do porządku obrad nowego pkt 3 pn. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także o zmianę kolejności rozpatrywania spraw i przesunięcie pkt. dot. projektu planu gospodarczo - finansowego na rok 2019 po nowym punkcie 3, czyli wyborze przewodniczącego Rady, ponieważ ok z przyczyn od niej niezależnych musi opuścić zebranie. Innych wniosków nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za przyjęła zmieniony porządek obrad posiedzenia (zał. nr 2 do oryginału protokołu) w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Omówienie spraw związanych z projektem planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na rok Podjęcie stosownej uchwały. 5. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 6. Informacja Przewodniczącej RN o sprawach bieżących. 7. Informacja Komisji Przetargowej o odbytym w dniu 22 października 2018 r. przetargu na roboty związane z dostosowaniem budynków do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontem klatek schodowych i dachów budynków.

2 8. Sprawy wniesione. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pani Joanna Boreczek zgłosiła kandydaturę p. Barbary Nareckiej, która obecnie pełni funkcję zastępczyni przewodniczącej Rady Nadzorczej. Pani Barbara Narecka wyraziła zgodę, ale zwróciła uwagę, że przewodniczy Komisji Rewizyjnej. Pan Paweł Burza zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Bernatowicza. Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że jego zdaniem przewodniczący powinien angażować się w sprawy osiedla i być na tym osiedlu, a jego czas także ze względu na sprawy służbowe jest ograniczony. Wyraził zgodę na kandydowanie, którą jednak warunkował tym, że jego zastępca musiałby być częściej niż on na terenie osiedla. Zastrzegł także, że jako przewodniczący Rady nie mógłby poświęcić na pracę w Radzie tyle czasu, ile by chciał. Stwierdził, że jeśli miałby zostać przewodniczącym, to zależałoby mu na wsparciu pozostałych członków Rady, jeśli chodzi o podejście prorozwojowe do działalności Spółdzielni, a także wsparciu sekretarza Rady, który konkretnie wspierałby go w sprawach rozwiązania problemu komunikacji Rady z mieszkańcami. Pani Stanisława Bazylko Mleczko zgłosiła kandydaturę p. Józefy Katany, która ze względu na wiek i chorobę podziękowała i odmówiła. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z tym, że w sprawach osobowych głosowanie odbywa się w sposób tajny, Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za powołała komisję skrutacyjną w składzie pp.: Katarzyna Radwańska i Joanna Boreczek. Pani Katarzyna Radwańska zarządziła przeprowadzenie głosowania i poinformowała, że głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwiska osoby, na którą się nie głosuje. Po głosowaniu p. Radwańska poinformowała, że p. Barbara Narecka otrzymała trzy głosy za, a p. Krzysztof Bernatowicz otrzymał sześć głosów za. W związku z wynikami głosowania przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany p. Krzysztof Bernatowicz. Zabezpieczone karty do głosowania stanowią zał. nr 3 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w głosowaniu tajnym: 6 głosów za ; 3 głosy przeciw podjęła uchwałę nr 5/XI/2018 w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w następującym brzmieniu: W związku z rezygnacją p. Katarzyny Szeligi Radwańskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej S.M. Skarpa Marymoncka w kadencji , Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 ust.1 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Krzysztofa Bernatowicza na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/XI/2018 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. 2 2

3 Pani Katarzyna Radwańska podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę, pogratulowała p. Krzysztofowi Bernatowiczowi wyboru na funkcję przewodniczącego i przekazała prowadzenie zebrania. Ad 4. Omówienie spraw związanych z projektem planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na rok Podjęcie stosownej uchwały. Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że projekt planu gospodarczo - finansowego był opiniowany przez komisję rewizyjną i przekazał głos przewodniczącej tej komisji w celu omówienia dokumentu i zreferowania wniosków. Pani Barbara Narecka poinformowała, że komisja rewizyjna zwróciła uwagę na następujące pozycje planu gospodarczo - finansowego: 1. W tabeli nr 1 wykazano jedną hydrofornię, a jest pięć hydroforni należy poprawić zapis, a dodatkowo dodać kolejną pozycję i wykazać dwa lokale będące w dyspozycji Spółdzielni. 2. Tabela nr 2 (planowane koszty) komisja rewizyjna przyjęła zasadę nie podwyższania w roku 2019 wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń Rady Nadzorczej. W związku z tym planowane koszty osobowego funduszu płac zamkną się kwotą zł, a nie zł. 3. Tabela nr 2 (planowane koszty) w eksploatacji dodatkowej w pozycji dzierżawa nieruchomości Zarząd proponuje kwotę zł. W ocenie komisji należy zaplanować kwotę zł, ponieważ takie było wykonanie roku 2018 (przy planie zł). 4. Tabela nr 4 (bezosobowy fundusz płac). Komisja proponuje wykreślenie pozycji Inne nieprzewidziane zł i zastąpienie jej pozycją Premia za sprzątanie w związku z remontami budynków zł. Po dyskusji i zwróceniu uwagi przez główną księgową, że pracownik gospodarz budynku nie może otrzymywać wynagrodzenia z osobowego i bezosobowego funduszu płac za pracę w tym samym charakterze, komisja zweryfikowała swoje stanowisko i zaproponowała, aby w tabeli nr 4 wykreślić Inne nieprzewidziane zł, a kwotę zł przenieść do tabeli nr 2 do pozycji wynagrodzenia osobowe i przeznaczyć na wynagrodzenia gospodarzy budynków. 5. Tabela nr 5 (koszty konserwacji i przeglądów) komisja rewizyjna proponuje wykreślenie pozycji: koszty nieprzewidziane zł i cały plan zamknie się kwotą zł. W wykonaniu roku 2018 wykazano w tej pozycji kwotę 441,55 zł, którą można przenieść do innej pozycji. 6. Tabela nr 6 (fundusz remontowy) komisja rewizyjna uważa, że wykonanie funduszu za 9 miesięcy w wysokości ,65 zł nie może stanowić bilansu otwarcia 2019 roku, ponieważ w IV kwartale będą jeszcze przychody i rozchody. Reasumując bilans zamknięcia roku 2018 i tym samym bilans otwarcia roku 2019 to kwota ,00 zł. Bilans otwarcia plus pozostałe przychody dają kwotę zł (środki funduszu remontowego na rok 2019). Zarząd założył wykonanie funduszu w części dotyczącej dostosowania budynków do warunków bezpieczeństwa pożarowego w wysokości zł plus zł na roboty nieprzewidziane. Bilans zamknięcia roku 2018 i jednocześnie bilans otwarcia roku 2019 stanowi kwota ,00 zł. 7. Tabela nr 7 (fundusz celowy bezpieczeństwa) - komisja rewizyjna uważa, że tak jak przy funduszu remontowym wykonanie funduszu za 9 miesięcy w wysokości ,84 zł nie może stanowić bilansu otwarcia 2019 roku. Po analizie przychodów i planowanych kosztów na koniec 2019 roku na koncie tego funduszu powinna zostać kwota 9.300,00 zł. 8. Tabela nr 8 (fundusz celowy na nabycie dzierżawionych nieruchomości gruntowych) środki w wysokości ,98 zł pozostają bez zmian. 3

4 9. Tabela nr 9 (planowane koszty GZM) komisja proponuje przedyskutowanie celowości podwyższenia stawki, a także ponownie przeliczenie wszystkich pozycji tabeli. 10. Tabela nr 10 (planowane wpływy z lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych i ich zagospodarowanie) p.. Barbara Narecka stwierdziła, że nie mając umowy z przychodnią, do planowanych wpływów nie należy przyjmować kwoty zł. 11. Komisja rewizyjna uważa, że w przychodach Spółdzielni powinna zostać uwidoczniona wielkość środków z oprocentowania lokat (wysokość oprocentowania, jakie środki uzyskała Spółdzielnia, przewidywanie na rok następny). 12. Komisja proponuje, aby przeprowadzenie lustracji przewidzianej w roku następnym połączyć z audytem finansowym. Na ten cel przewidziano kwotę zł. Badanie sprawozdania finansowego raz na kilka lat pozwoli na wyjaśnienie, czy księgi rachunkowe Spółdzielni prowadzone są prawidłowo i nie ma żadnych niejasności. Pan Krzysztof Bernatowicz poprosił o informację na piśmie, na co konkretnie zostały przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań tzw. rotacyjnych w dyspozycji Spółdzielni pozostają jeszcze dwa mieszkania. Pani Katarzyna Radwańska odniosła się do propozycji wykreślenia z Tabeli nr 10 kwoty zł i zapytała, czy w związku z tym w Tabeli (planowane zagospodarowanie wpływów z lokali użytkowych) powinna zostać Rezerwa w wysokości zł. Pani Żanetta Urbanik wyjaśniła, że nie i dofinansowanie z lokali użytkowych do eksploatacji wyniesie tylko 1,60 zł/m 2. Obecna stawka wynosi 3,97 zł/m 2, a po dotychczasowych poprawkach w planie i dofinansowaniu z lokali użytkowych wychodzi, że mieszkaniec będzie musiał zapłacić 4,94 zł/m 2 podwyżka wyniesie 0,97 zł/m 2. Ostatnia podwyżka stawki eksploatacyjnej miała miejsce w kwietniu 2016 roku i od tego czasu dofinansowanie do eksploatacji jest coraz wyższe. Wpływ na tę sytuację ma także fakt coraz mniejszych przychodów z tytułu oprocentowania lokat i rachunków bankowych. Pan Krzysztof Bernatowicz poprosił członków Rady o opinie nt. planowanej podwyżki w pozycji eksploatacja. Pani Barbara Narecka stwierdziła, że podwyżka prawie o złotówkę na metrze kwadratowym jest bardzo wysoka, ale nie można liczyć na to, że lokal po przychodni na pewno zostanie wynajęty. Pani Joanna Boreczek przypomniała, że już kilkakrotnie cytowała lustratora (ostatnia lustracja Spółdzielni), który jednoznacznie wypowiadał się za tym, że mieszkańcy powinni ponosić pełne koszty eksploatacji, a pożytki z lokali użytkowych powinny zasilać np. fundusz remontowy Spółdzielni. Pani Józefa Katana zgłosiła swoje uwagi do projektu planu gospodarczo-finansowego na rok 2019 i stwierdziła, co następuje: 1. Stawki opłat eksploatacyjnych zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powinny być podzielone na zależne i niezależne od Spółdzielni. 2. Określenie wysokości tych stawek powinno być oddzielnie dla każdej nieruchomości są trzy tzn. nieruchomość budynkowa, nieruchomość w użytkowaniu wieczystym, nieruchomość dzierżawiona, tymczasem z Tabeli nr 2 wynika, że nie obciążono takimi kosztami nieruchomości komercyjnej jak: np. materiały biurowe, amortyzacja, prenumeraty, środki czystości, obsługa bankowa, telefony, usługo komputerowe razem 20 pozycji w eksploatacji podstawowej. Taki stan rzeczy wskazuje na zdrowy rozum, że członkowie Spółdzielni muszą ponieść koszty związane z eksploatacją podstawową pawilonu handlowego większe o ponad zł, a to jest niezgodne z 36 ust. 1 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. 4

5 3. Kalkulacja stawek eksploatacyjnych powinna być przyjęta na bazie faktycznie poniesionych kosztów w roku poprzedzającym rok planowany ( 24 i 29 Regulaminu GZL), a także z pożytków z części wspólnych. Projekt przedstawiony prawdopodobnie przez Zarząd Spółdzielni jest przeprowadzony na bazie wykonania 9-miesięcznego, i jeśli już tak nastąpiło, to powinna być przygotowana symulacja za 12 miesięcy, aby mieć stan zbliżony do zapisów regulaminowych, na których Zarząd powinien się oprzeć przygotowując projekt rocznego planu gospodarczo finansowego Spółdzielni. 4. Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla wszystkich nieruchomości powinno się pomniejszyć koszty o pożytki z części wspólnej nieruchomości na nich występujące. 5. Koszty eksploatacji na rok 2019 zostały podwyższone o ponad zł, ale nie wiadomo, na jakie zadania i dlaczego. Wiąże się to z nieuzasadnioną podwyżką opłat eksploatacyjnych do Spółdzielni o około 0,30 zł od 1m Na jakiej podstawie zwiększono planowane środki płacowe Zarządu i pochodne o kwotę ponad zł, bo moim zdaniem nie ma uzasadnienia informacja zwiększenia minimalnego wynagrodzenia, bo u nas nikt z pracowników nie ma minimalnego wynagrodzenia. Na planowaną kwotę wydatków eksploatacyjnych zł na płace przeznacza się zł, tj. 66,03% kosztów, tj. 2/3 opłat, co jest szokujące. 7. Musiało zajść nieporozumienie w wyliczeniach, że koszty posiedzeń Rady zostały wyliczone na zł i od tego się płaci ZUS zł. Moim zdaniem koszty posiedzeń Rady to: druki, światło w pomieszczeniu w piwnicy, koszty wody w WC. Skąd te tysiące? Bardzo poważne uchybienia: - Pod tabelą nr 6 są planowane wydatki funduszu remontowego na zł w tym: zł na wykonanie prac remontowych związanych z dostosowaniem budynków do warunków bezpieczeństwa ppoż. - remonty klatek schodowych budynków. Czy jest konieczność wydatkowania tak dużych kwot, bo ponad 1 milion złotych na te same zadania remontowe, jakie były uchwalone przez Radę Nadzorczą (uchwała nr 15/X/2017 patrz pod tabelę nr 6) na rok 2018 na kwotę ,00 zł. Czy dwa razy mamy wykonywać te same zadania remontowe i jakie literalnie były to zadania planowane w roku 2018, a jakie to mają być w roku 2019? - Nie zostały przedstawione materiały dotyczące ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości zgodnie z art. 4 ust. 4 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co uniemożliwia mi ocenę planu zawartego w tabeli nr 6 na rok Skąd się biorą inne przychody zasilające fundusz remontowy na kwotę zł? Część opisowa do planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2019 wyjaśniłaby skąd zasilenie funduszu remontowego na rok Tabela nr 7 plan funduszu celowego ujęty w rocznym planie na rok Spółdzielnia ma fundusz bezpieczeństwa, ale nie pożarowego i wydała w roku 2018 kwotę zł na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz indywidualnych hydroforni budynkowych w budynkach mieszkalnych (kontynuacja robót uchwalonych przez Radę Nadzorczą w poprzednim planie) to jest na inwestycję, ale Spółdzielnia nie uchwaliła celowego funduszu inwestycyjnego przy uchwalaniu zmian w statucie (patrz. protokół Walnego Zgromadzenia z 19 listopada 2015 r.) i Rada Nadzorcza nie była kompetentna do uchwalania takich wydatków bez uprzedniej decyzji Walnego Zgromadzenia. Pani Katarzyna Radwańska odpowiadając p. J. Katanie stwierdziła, że największe wydatki na materiały eksploatacyjne, to odpowiedzi na zbiorowe i indywidualne pisma, czyli papier, toner, 5

6 czas ludzki. Następnie odniosła się do propozycji podwyżki opłaty eksploatacyjnej o 0,97 zł/m 2 stwierdzając, że jest to olbrzymia podwyżka, a dodatkowo należy liczyć się z tym, że bardzo podrożeją media. W rezultacie utrzymanie średniego mieszkania będzie droższe o ponad 100 zł miesięcznie. Zaproponowała, aby ponownie rozważyć wysokość tej podwyżki. Pani Barbara Narecka stwierdziła, że chciała pokazać rzeczywiste realia, a od decyzji Rady Nadzorczej i współwłaścicieli będzie zależało, jaka finalnie będzie ta podwyżka i jak zostanie skonstruowany plan. Pani Katarzyna Radwańska poprosiła o wyjaśnienie pozycji amortyzacja ( zł) i uzyskała odpowiedź, od p. Urbanik, że Spółdzielnia posiada środki trwałe - oprogramowanie komputerowe, komputery, odśnieżarka. Amortyzacja jest niczym innym tylko kosztem podatkowym, ponieważ w myśl przepisów podatkowych zakup środka trwałego nie jest kosztem. Koszt amortyzacji jest odejmowany od przychodu od lokali użytkowych i o tyle zostanie pomniejszony dochód do opodatkowania (pieniądze te zostają w kasie Spółdzielni). Pan prezes J. Kabala poprosił o głos i stwierdził, że dzisiejsze zebranie jest bardzo ważne ze względu na projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2019, którego elementem są środki na roboty remontowe. Ogłoszony przez Zarząd przetarg nie został rozstrzygnięty, ale Komisja Przetargowa praktycznie zakończyła już pracę i wybrała wykonawcę, który jest niecierpliwy i chciałby podpisać umowę ze Spółdzielnią najpóźniej do 15 listopada br. Jest to zrozumiałe, ponieważ przy tak dużej ilości pracowników (ok. 80) musi zrobić plan zarządzania tymi osobami. Plan gospodarczo - finansowy zakłada, że Spółdzielnia będzie realizowała określone zadania związane z remontami i jeśli nie będzie dyspozycji, że plan zostanie zatwierdzony, to Zarząd nie będzie mógł podpisać żadnej umowy. Należy także pamiętać, że jest to projekt planu, który musi zostać przedstawiony do zatwierdzenia właścicielom lokali w trybie indywidualnego zbierania podpisów. Poprosił o możliwość zaprezentowania uzasadnienia do projektu planu gospodarczo - finansowego przez Zarząd. Poinformował, że przed zebraniem wszyscy członkowie Rady otrzymali ten materiał. Pani Joanna Boreczek stwierdziła, że wszyscy mieszkańcy powinni zostać poinformowani o tym, że podwyżki są konieczne i nie dlatego, że tak chce Rada Nadzorcza i Zarząd, ale dlatego, że wszystko drożeje (media), że do opłat z tytułu eksploatacji są dopłaty z wynajmu pawilonu, a może zdarzyć się tak, jak teraz, że nie wszystkie lokale są wynajęte i w związku z tym dopłaty będą mniejsze. Pani Żanetta Urbanik poinformowała, że przy założeniu, iż koszty zaplanowane na rok 2019 wyniosą zł, stawka eksploatacyjna wyniesie 4,28 zł/m 2, co oznacza podwyżkę o 0,31 zł/m 2. Przygotowując plan gospodarczo finansowy analizowano ponoszone koszty i przychody na utrzymanie nieruchomości budynkowych oraz pokrycie wg aktualnych stawek tzn. 3,97 zł/m 2. Bazując na trzech kwartałach 2018 roku okazało się, że koszty przekraczają przychody z lokali mieszkalnych i dlatego powiększono je o kwotę zł, co oznacza, że w okresie od stycznia do września metr kwadratowy powinien zostać dofinansowany kwotą 2,48 zł. Za trzy kwartały 2018 roku została wykazana strata na wszelkiej działalności, a w związku z tym, że działalność z pawilonu nie pokryła straty na GZM (ok zł na minusie) nie było sposobu na dofinansowanie stawki i należy stawkę tę urealnić. Ostatnia podwyżka stawki eksploatacyjnej miała miejsce w kwietniu 2016 r. i od tego czasu, pomimo rosnących kosztów, inflacji, a także zapowiadanej inflacji na rok 2019 powyżej 2% nie zmieniła się. Planowane na 2019 rok koszty utrzymania nieruchomości wykazują tendencję wzrostową (wzrost wskaźnika inflacji, konieczność przeprowadzenia lustracji, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wzrost opłat niezależnych od Spółdzielni podatek od nieruchomości, potrzeby remontowe). Działania Zarządu nakierowane są na utrzymanie równowagi finansowo ekonomicznej i z uwagi na wzrastające koszty eksploatacji oraz uszczuplone dochody Spółdzielni, a także coraz mniejsze wpływy z oprocentowania z lokat utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie nie jest możliwe. 6

7 W 2015 roku strata na GZM wyniosła zł, ale zysk na działalności zł i po pokryciu straty na fundusz remontowy przeznaczono zł. W 2016 roku strata na GZM wyniosła zł, zysk na działalności zł, na fundusz remontowy przeznaczono zł. W roku 2017 strata na GZM wyniosła zł, zysk na działalności zł, na fundusz remontowy przeznaczono zł. Przy potrzebach remontowych spółdzielni i obowiązujących stawkach należałoby podnieść chociażby minimalnie stawkę eksploatacyjną, po to, aby większość dochodów z działalności gospodarczej przeznaczać na fundusz remontowy. Stawka opłat eksploatacyjnych powinna być powoli wyrównywana do wysokości ponoszonych kosztów, ponieważ jest to zalecenie instytucji przeprowadzających lustracje i badających sprawozdania finansowe. Przy zwiększonej stawce eksploatacyjnej (podwyżka o 0,31 zł/m 2 ) i zmniejszonej opłacie za centralne ogrzewanie o ok. 0,14 zł/m 2 (są duże zwroty i mieszkańcy będą płacili mniej) dla mieszkania o pow. 36 m 2 podwyżka wyniosłaby 6,18 zł miesięcznie, dla mieszkania 47 m 2 7,99 zł miesięcznie, dla mieszkania 57,7 m 2 9,81 zł miesięcznie. Proponując te podwyżki Zarząd zakłada, że uda się wynająć lokal użytkowy po przychodni najpóźniej do marca 2019 roku. Zarząd planuje z tego tytułu przychody w wysokości zł, jednocześnie zakładając w kosztach pustostanu kwotę zł. Odnośnie wynagrodzeń osobowych, to należy pamiętać, że nowy pracownik jest zatrudniony w wymiarze ¾ etatu, a nie na ½ etatu jak jej poprzedniczka wzrost wynagrodzeń stanowi tylko 3%. Pan Jerzy Kabala przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/X/2018 z 24 października 2018 r. przyjęto, że remonty będą przeprowadzone we wszystkich budynkach, założono pewną etapowość robot, ale także założono, że roboty w dwóch budynkach będą realizowane pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na przejściowe wykorzystanie środków z funduszu na zakup nieruchomości gruntowych na fundusz remontowy. Będzie to pożyczka, którą należy zwrócić, dlatego warto jest założyć, że z lokali użytkowych będą większe wpływy na fundusz remontowy. W związku z tym Zarząd wnioskuje do Rady Nadzorczej o przyjęcie projektu planu gospodarczo - finansowego w zaproponowanej wersji. Pani Józefa Katana stwierdziła, że nie zgadza się z uzasadnieniem prezesa, jeśli chodzi o zmniejszenie stawki za centralne ogrzewanie, ponieważ opłaty za media są rozliczane z mieszkańcami. Pani Żanetta Urbanik stwierdziła, że zmniejszenie zaliczek ma na celu urealnienie opłat i jest zgodne z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów GZM. Następnie odniosła się do pytania dotyczącego sprzedanych lokali i poinformowała, że jeden lokal został sprzedany w roku 2004 i dwa lokale w roku Podstawą do sprzedaży lokali były uchwały Walnego Zgromadzenia i wycena biegłego rzeczoznawcy. Pan Krzysztof Bernatowicz odniósł się do wypowiedzi prezesa Kabali dot. przyjęcia planu gospodarczego i stwierdził, że nie czuje się komfortowo, ponieważ w jego odczuciu wszystko robione jest w ostatnim momencie. Z wypowiedzi prezesa wynika, że jeśli plan nie zostanie przyjęty, to nie rozpoczną się remonty. Stwierdził, że po spotkaniu komisji rewizyjnej i dzisiejszej dyskusji nie może w sposób pewny podjąć decyzji, czy plan jest dobry, czy dobry nie jest. Pani Katarzyna Radwańska stwierdziła, że komisja rewizyjna w ostatni poniedziałek przez kilka godzin analizowała projekt planu i wyszło zupełnie coś innego niż jest podawane dzisiaj. Komisja rewizyjna ustaliła, że nie będzie żadnej podwyżki. Komisja nie zakładała, że w planie nie zostaną ujęte przychody z lokalu użytkowego w wysokości zł. Nie było także mowy o rezerwie w kwocie zł. Pani Żanetta Urbanik poprosiła, aby w przyszłości zapraszać ją na posiedzenia komisji, jeśli są omawiane tak ważne dla Spółdzielni sprawy. 7

8 Pan Jerzy Kabala udzielił szczegółowej informacji nt. rozmów z potencjalnym najemcą lokalu użytkowego w pawilonie. Poinformował także, że inny podmiot był zainteresowany zakupem tego lokalu, ale oferowana cena zł nie jest dla Spółdzielni satysfakcjonująca. Pan Krzysztof Bernatowicz poprosił członków Rady Nadzorczej o opinie na temat przedstawionej przez Zarząd wersji planu gospodarczo finansowego. Pani Stanisława Bazylko Mleczko stwierdziła, że w jej ocenie propozycja Zarządu jest do przyjęcia, ponieważ proponowana podwyżka opłat eksploatacyjnych na poziomie do 10 złotych w skali miesiąca jest zasadna. Pani Joanna Boreczek stwierdziła, że Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję o podwyżce opłat, ponieważ w sytuacji Spółdzielni jest to konieczne. Pan Piotr Wiśniewski stwierdził, że Spółdzielnia powinna zacząć gromadzić środki na remonty, ponieważ dzisiaj jest taka sytuacja, że założenia remontowe są ogromne, a zwyczajnie nie ma na nie pieniędzy. Podwyżki są konieczne i trzeba zawierzyć prezesowi, że uda się znaleźć najemcę na lokal użytkowy po przychodni. Pani Monika Grzegorek poparła stanowisko przedmówców stwierdzając, że podwyżki są konieczne, a propozycja Zarządu jest do przyjęcia. Pani Katarzyna Radwańska stwierdziła, że ma dylemat, ponieważ, albo Rada Nadzorcza zatwierdzi plan i rozpoczną się remonty, albo nie zatwierdzi i remontów nie będzie. Pan prezes Kabala wyjaśnił, że od momentu podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą ma siedem dni na wyjście z projektem planu do właścicieli lokali. Jutro powinny ukazać się informacje na budynkach, a gospodarze pod koniec dnia powinni roznosić zawiadomienia o tym, że przez siedem dni Zarząd zbiera głosy właścicieli pod uchwałą w sprawie planu. Stwierdził, że Zarząd nie nalega, aby projekt planu przyjąć dzisiaj, ale dzieli się z Radą Nadzorczą obawami, że po wielu miesiącach poszukiwania wykonawcy może zdarzyć się tak, że i ten wykonawca może nie czekać. Pani Józefa Katana podtrzymała swoje stanowisko, że nie powinno się brać pod uwagę kwestii obniżenia zaliczki za centralne ogrzewanie, ponieważ media muszą być rozliczone z mieszkańcami, a jeśli chodzi o uchwałę właścicieli, to i tak zostanie ona podjęta, zgodnie z życzeniem Zarządu, ponieważ większość udziałów ma Spółdzielnia. Pani Żanetta Urbanik stwierdziła, że nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy nie zostanie chociażby minimalnie podniesiona stawka eksploatacyjna. Pani Joanna Boreczek po raz kolejny zaproponowała wystąpienie do mieszkańców z informacją nt. dofinansowania stawki eksploatacji z lokali użytkowych, z podaniem kwot i sytuacji. Stwierdziła, że w świadomości większości mieszkańców funkcjonuje pogląd, że koszty Spółdzielni są przejadane przez pensje Zarządu, pracowników i Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Bernatowicz zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu planu? Pani Joanna Boreczek poprosiła o informację nt. różnic pomiędzy propozycją komisji rewizyjnej, a propozycją Zarządu. Pan Krzysztof Bernatowicz podsumowując dyskusję poinformował, że różnice są następujące: - komisja rewizyjna zakłada brak podwyżki czynszu, a Zarząd proponuje podwyżkę; - komisja rewizyjna zakłada pozostawienie wynagrodzeń osobowych na dotychczasowym poziomie, oprócz premii w wysokości zł dla gospodarzy budynków, a Zarząd proponuje minimalny wzrost wynagrodzeń; - należy podjąć decyzję, czy w planie na rok 2019 uwzględnić przychody z najmu lokalu użytkowego, czy uznać, że ich nie będzie, ponieważ lokal nie został wynajęty; 8

9 - komisja rewizyjna widzi konieczność poprawienia tabel dotyczących funduszu remontowego i funduszu bezpieczeństwa (bilans otwarcia 2019 r.), ponieważ Zarząd przygotowując projekt planu wyszedł z bilansu otwarcia trzeciego kwartału, a nie roku. Pan Jerzy Kabala odniósł się do ostatniej pozycji i stwierdził, że plany są porównywalne, z tym tylko, że przewodnicząca komisji rewizyjnej proponuje, aby bilans zamknięcia roku 2018 pomniejszyć o kwoty ewentualnych przyszłych wydatków, które nie zafunkcjonowały w Spółdzielni i powiększyć o odpisy czwartego kwartału. Zarząd bazuje na danych, które są w księgowości. Przy planowaniu wpływów z lokali użytkowych sytuacja wygląda inaczej, ponieważ Zarząd podejmuje działania, aby od stycznia został wynajęty lokal. Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że Rada Nadzorcza może przyjąć trzy drogi działania, a mianowicie: - przyjąć projekt planu w wersji przedstawionej przez Zarząd, - przyjąć projekt planu w wersji przedstawionej przez komisję rewizyjną, - nie uchwalać planu na dzisiejszym posiedzeniu. Następnie zaproponował głosowanie, czy Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu jest w stanie podjąć decyzję odnośnie uchwalenia planu gospodarczo - finansowego na rok 2019? Przed głosowaniem p. Katarzyna Radwańska zaproponowała, aby przyjąć projekt planu w wersji przedstawionej przez Zarząd po to, żeby Zarząd mógł przedstawić ten dokument członkom Spółdzielni, którzy posiadają odrębną własność i po to, aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Projekt planu mógłby zostać uchwalony z zastrzeżeniem, że w najbliższym czasie (grudzień 2018 r., styczeń 2019 r.), jeśli będzie taka potrzeba Rada Nadzorcza skoryguje plan w części dot. urealnienia stawek. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za ; 1 głos przeciw (p. J. Katana); 1 głos wstrzymujący (p. K. Bernatowicz) przyjęła wniosek p. Katarzyny Radwańskiej. Pan Krzysztof Bernatowicz odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/XI/2018 w sprawie przyjęcia projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2019 zamykającego się po stronie przychodów i kosztów kwotą zł. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w głosowaniu: 6 głosów za ; 1 głos przeciw (p. J. Katana); 2 głosy wstrzymujące (p. P. Burza i p. K. Bernatowicz) podjęła uchwałę nr 6/XI/2018 w sprawie przyjęcia projektu planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2019 w wersji stanowiącej zał. nr 5 do oryginału protokołu. Podejmując niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni do głosowania w imieniu Spółdzielni za uchwałą w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego SM Skarpa Marymoncka na rok Pani Józefa Katana złożyła zdanie odrębne do uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu gospodarczo - finansowego SM Skarpa Marymoncka na rok 2019 stanowiące zał. nr 6 do oryginału protokołu. Zadanie odrębne do projektu uchwały p. Józefa Katana przedstawiła w trakcie dyskusji. Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że o godzinie musi opuścić posiedzenie i dlatego prosi p. Barbarę Narecką o przejęcie prowadzenia dalszej części zebrania. Prowadzenie posiedzenia przejęła zastępczyni przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Barbara Narecka. 9

10 Ad 5. Ad 7. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. Informacja Komisji Przetargowej o odbytym w dniu 22 października 2018 r. przetargu na roboty związane z dostosowaniem budynków do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontem klatek schodowych i dachów budynków. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala poinformował, co następuje: 1. W okresie od ostatniego posiedzenia działania Zarządu koncentrowały się na przygotowaniu projektu planu gospodarczo finansowego, a także weryfikacji ofert złożonych przez wykonawców w związku z ogłoszonym przetargiem. 2. Zarząd przygotowywał odpowiedzi na pisma mieszkańców kierowane do Zarządu, jak również negocjował warunki najmu lokalu użytkowego po byłej przychodni. 3. Podejmowane są działania mające na celu przygotowanie dla wszystkich mieszkańców indywidualnych zawiadomień o stanie kont czynszowych na koniec października 2018 r. 4. Trwają prace związane z remontem hydroforni wykonano prace malarskie, przygotowano instalację elektryczną i instalację pod monitoring, kładzione są najtańsze gresy na posadzce. 5. Odpowiadając na pytanie p. Joanny Boreczek dot. zaległości w opłatach eksploatacyjnych poinformował, że zaległości są spore, kilka spraw zostało skierowanych do sądu, a zawiadomienia o stanie konta na koniec października wysyłane są m. in. po to, aby mieszkańcy, którzy zalegają z opłatami mieli świadomość tego, że należy uregulować swoje zobowiązania wobec Spółdzielni, ponadto pomimo, że wysyłane są zawiadomienia, pracownicy kontaktują się telefonicznie z dłużnikami - w polityce windykacyjnej Spółdzielni nic się nie zmieniło. Pan Jerzy Kabala poinformował, że Komisja Przetargowa dwukrotnie spotkała się z oferentami. Zarząd podjął działania w sprawie weryfikacji złożonych ofert pod względem zawartości, sprawdził kosztorysy, a także ceny na materiały i poprosił jedną z firm o weryfikację kosztorysów i pomniejszenie kosztów materiałów (drzwi ppoż.). Firma zaoferowała drzwi po zł, a Zarząd wskazał firmę w Warszawie, która sprzedaje podobne drzwi za cenę czterokrotnie niższą, co w konsekwencji obniży koszty z zł do zł. Spółdzielnia zrezygnowała także z drzwi w holu przy schodach, ponieważ te prace będą wykonane w III etapie robót. Pierwsza z dwóch firm złożyła ofertę na kwotę zł netto tylko na jeden budynek, a prace trwałyby od listopada 2018 r. do kwietnia roku następnego. Druga firma w pierwszej wersji zaproponowała kwotę zł za jeden budynek, a po negocjacjach zł i w ofercie wskazała, że jest zainteresowana robotami we wszystkich budynkach. Trzy budynki zostaną wyremontowane do końca kwietnia 2019 r. Zarząd uznał, że przy remontach na tak dużą skalę konieczne jest zatrudnienie inspektora nadzoru, który będzie nadzorował te prace, a szczególnie ich etapowość poszczególne etapy robót będą odbierane. Pomimo trudności ze znalezieniem takiej osoby Zarządowi udało się i w dniu dzisiejszym prowadził rozmowy z inspektorem, który będzie nadzorował prowadzone prace remontowe. Ustalono, że jeśli plan gospodarczo - finansowy zostanie uchwalony, to umowa z firmą zostanie podpisana 15 listopada i roboty rozpoczną się od 22 listopada br. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/X/2018 remontowane będą trzy budynki tzn. Smoleńskiego 27A oraz Zabłocińska 4 i 6. Jeżeli Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na czasowe przesunięcie środków z funduszu na zakup nieruchomości na fundusz remontowy, jesienią rozpoczną się prace na Zabłocińskiej 4 i 6. 10

11 Ad 6. Informacja Przewodniczącej RN o sprawach bieżących. Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma od mieszkańców, którzy grożą Radzie Nadzorczej wystąpieniem na drogę sądową, ponieważ Rada popełnia wykroczenia. W związku z tym, ze pisma zostały przekazane członkom Rady Nadzorczą drogą elektroniczną lub w formie papierowej nie były odczytywane. Pani Józefa Katana poinformowała, że stawia wniosek o procedowanie przez Radę Nadzorczą zgodnie z regulaminem, na co p. Radwańska odpowiedziała, że sprawa jest w gestii przewodniczącego Rady, czyli p. Bernatowicza. Pani Katarzyna Radwańska opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej. Ad 8. Sprawy wniesione. 1. Pani Joanna Boreczek zapytała, kiedy zostanie zakończony remont hydroforni, ponieważ rowery z budynków, w których rozpocznie się remont będą mogły być przechowywane w tym pomieszczeniu. Pan Jerzy Kabala poinformował, że roboty są na ukończeniu, a w najbliższym czasie będą wybierane i montowane stojaki na rowery. 2. Pani Joanna Boreczek poinformowała, że istnieje duży problem z wydziobywaniem przez ptaki elewacji budynków i poprosiła o zwrócenie uwagi na tę sprawę. Pan Jerzy Kabala poinformował, że Zarząd zna problem, naprawa elewacji będzie robiona wiosną przyszłego roku, ponieważ prace należy zlecić firmie alpinistycznej. 3. Pani Józefa Katana poinformowała, że nie ma jej pisma, które powinno stanowić załącznik do protokołu Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Pan Paweł Burza otrzymał to pismo na dyżurze członka Rady Nadzorczej, potem to pismo zaginęło, ale było na Radzie rozpatrywane. W związku z zaginięciem pisma złożyła kserokopię, ale w dalszym ciągu pod protokołem nie ma załącznika. Stwierdziła, że bardzo zależy jej na tym, aby pismo zostało załączone do protokołu. Pani Dorota Hajkiewicz stwierdziła, że jest jej bardzo przykro, ale nie ma żadnej wiedzy na ten temat. 4. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 12 grudnia 2018 r. 5. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Zakończenie zebrania. Pani Barbara Narecka podziękowała obecnym za udział i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 07 listopada 2018 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bernatowicz 11

12 Załączniki do oryginału protokołu 5 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Zabezpieczone karty do głosowania wybór przewodniczącego RN. 4. Uchwała nr 5/XI/ Uchwała nr 6/XI/ Zdanie odrębne p. Józefy Katany do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na rok