Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Transkrypt

1 Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Szczecin ul. Jodłowa 7A Protokół nr 04/04/2016 z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2016r. Prezydium Rady Nadzorczej działając zgodnie z 128 ust 1 Statutu SSM zwołało posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia r. 4. Omówienie wyników badania sprawozdania finansowego Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez biegłego rewidenta. 5. Informacja Komisji Rewizyjnej w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2015 podjęcie uchwały. 6. Informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania Planu gospodarczego za rok 2015 podjęcie uchwały. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok podjęcie uchwały. 8. Informacja Zarządu o porządku obrad i harmonogramie zebrań części sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Organizacyjno- Samorządowej. 10. Sprawy wniesione. 11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 r. 12. Omówienie udziału członków Rady Nadzorczej w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. 13. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał 2015 r. podjęcie uchwał. 14 Zamknięcie posiedzenia. Ad:1 Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej J. Pawlika, posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Tarczyński (podstawa prawna 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej SSM), stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania, które ma zdolność do podejmowania uchwał. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej i Przedstawiciele Rad Osiedli /wg. załączonej listy/ oraz członkowie Zarządu SSM W. Biczak, P. Sawiński, W. Gadomski biegły rewident Paweł Niebieszczański oraz A. Kaczmarek. Strona 1 z 5

2 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Tarczyński powołując się na opinią prawną radcy prawnego z dnia r. skontaktował się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej J. Pawlikiem, który poinformował zebranych, że zapoznał się z materiałami i porządkiem obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu r. Nie wnosi zastrzeżeń do porządku obrad jak i protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej. Popiera wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad i głosuje za. Taki udział z wykorzystaniem połączenia telefonicznego w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest udziałem w rozumieniu 100 ust. 11 Statutu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ad: 2 Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 za przeciw 0. Ad: 3 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. został przyjęty 10 głosami przy braku głosów przeciwnych. Ad:4 Na spotkanie przybył biegły rewident Paweł Niebieszczański, który szeroko omówił wyniki badania sprawozdania finansowego Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok P. Niebieszczański - badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. W szczególności moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityki) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2015; - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podsumowują swoją wypowiedź biegły rewident Paweł Niebieszczański powiedział, że kondycja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra i zauważył znaczne polepszenie wskaźników ekonomicznych (wskaźnik płynności, wskaźnik przepływu środków pieniężnych). Sprawozdanie z działalności Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Strona 2 z 5

3 Ad:5 D. Figurska szeroko omówiła informację Komisji Rewizyjnej w zakresie sprawozdania finansowego za rok D. Figurska - Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych przez Zarząd SSM materiałów: - bilans za rok 2015; - rachunek zysków i strat; - zestawienie zmian w kapitale własnym; - rachunek przepływów pieniężnych; - raport i opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 stwierdza, że w omawianym okresie obrót należnościami skrócił się o jeden dzień co oznacza, że należności odzyskiwane są szybciej i sprawniej właściwa windykacja. Poziom obrotu zobowiązaniami jest taki jak w roku Wskaźnik płynności finansowej bieżącej w roku 2015 wyniósł 2,03. Bezpieczny wskaźnik płynności finansowej kształtuje się od 1,2-2,0. Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę uzyskany w roku 2015 zysk netto do podziału przez Walne Zgromadzenie w kwocie ,32 zł jak również wysoki wskaźnik płynności bieżącej ocenia sytuację finansową Spółdzielni jako dobrą. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej o przyjęcie informacji komisji. Jednocześnie wnioskuje również o zwrócenie się do Walnego Zgromadzenia o: - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015; - zatwierdzenie propozycji podziału zysku netto za 2015 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni; - udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Podjęto Uchwałę nr 20/04/2016 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok za 10 przeciw 0. Ad:6 D. Figurska szeroko omówiła informację Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania Planu gospodarczego za 2015 r. D. Figurska - Na podstawie przedłożonych materiałów przez Zarząd Spółdzielni a dotyczących wykonania planu gospodarczego za 2015 rok (tab. od nr 1 do nr 10) Komisja Rewizyjna stwierdza: 1. Wynik ogółem z całokształtu działalności gospodarczej za rok 2015 jest dodatni i wynosi brutto ,20 zł z tego: a) gospodarka zasobami mieszkaniowymi (tab. nr 1) za rok 2015 zamknęła się nadwyżką w kwocie ,76 zł Planowany wynik niedobór ,20 zł Strona 3 z 5

4 Działalność w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych prowadzona jest na zasadzie bezwynikowej. Zatem niedobory lub nadwyżki na koniec każdego okresu obrachunkowego przenoszone są na rozliczenia międzyokresowe czynne lub bierne i stanowią saldo do rozliczenia w następnym roku kalendarzowym. Analizując poszczególne pozycje Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na duży niedobór na dźwigach obejmujący ich konserwację. - dźwigi - plan 0, wykonanie niedobór ,71 zł. W planie na 2015 r. przychody i koszty założono na tym samym poziomie ,72 zł. Przychody osiągnięte ,11 zł Koszty poniesione ,82 zł Długość eksploatacji dźwigów wynoszących ponad 30 lat powoduje wydatki z roku na rok coraz większe trudne do przewidzenia na etapie planu (wandalizm, techniczne zużycie różnych elementów). b) koszty eksploatacji lokali mieszkalnych (tab. 6). Wykonanie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych przypadających na m 2 /p.u. przedstawiono poniżej: Osiedle Plan Kosztów Stawka średnia zł /m 2 Wykonanie Kosztów r. zł /m 2 Naliczenia Opłaty zł /m 2 Różnica Osiedle Mickiewicza 2,01 1,97 1,99 + 0,02 Osiedle Somosierry 1,74 1,70 1,74 + 0,04 Osiedle Zachęta 2,00 2,01 2,01 X Osiedle Przyjaźń 1,80 1,77 1,78 + 0,01 Osiedle Kaliny 1,65 1,65 1,65 X Osiedle Klonowica 1,74 1,68 1,73 + 0,05 SSM 1,80 1,77 1,79 + 0,02 W wyliczeniu stawek jak wyżej wykonanie Kosztów zostało uwzględniono saldo z działalności pomocniczej dodatkowe pomieszczenia lokali mieszkalnych, ogródki, dzierżawy, banery i reklamy. Powyższe zestawienie wykazuje, że stawki przypadające na 1m 2 /pu (naliczone opłaty minus koszty) wykazują na 4 osiedlach różnice dodatnie, na 2 osiedlach różnica równa się zero. Przedkładając powyższą informację Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej o jej przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały. Podjęto Uchwałę nr 21/04/2016 w sprawie przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej z wykonania Planu gospodarczego za rok za 10 przeciw 0. Strona 4 z 5

5 Ad:7 Podjęto Uchwałę nr 22/04/2016 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zarządu Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie za okres od r. do r. - za 9 przeciw 0. Ad: 8 Zarząd poinformował o porządku obrad i harmonogramie zebrań części sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku. Ad: 9 Podjęto Uchwałę nr 23/04/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Organizacyjno- Samorządowej - za 10 przeciw 0. Ad: 10 Sprawy wniesione. Wanda i Wiktor Czerkasow 10 za 0 przeciw. Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej w kończącej się kadencji na dzień r. i r. Zarządowi podziękowano za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej i dalsze posiedzenie odbywało się bez udziału Zarządu i A. Kaczmarka. Ad: 11 Projekt sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok został przyjęty jednogłośnie. Ad: 12 Przewodniczący Rady zobowiązał członków RN do uczestnictwa we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Rady z każdej części Walnego Zgromadzenia zobowiązani zostali do odczytania sprawozdania Rady Nadzorczej na swojej części Walnego Zgromadzenia. Ad:13 Podjęto uchwały o przyznanie premii członkom Zarządu za IV kwartał 2015 r.: Uchwałę nr 24/04/2016 za 10 przeciw 0 - W. Biczak Uchwałę nr 25/04/2016 za 10 przeciw 0 - P. Sawiński Uchwałę nr 26/04/2016 za 10 przeciw 0 - W. Gadomski Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółował: A. Kaczmarek Sekretarz Rady Nadzorczej Marianna Filińska Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Tarczyński Strona 5 z 5