Raport. drugi kwartał

Transkrypt

1 Raport k w a r t a l n y drugi kwartał

2 Spis treści: I Informacje o Spółce Zarząd Spółki i list do Akcjonariuszy Wybrane pozycje bilansowe Spółki EGH SA Dane Spółki Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona Kapitały Akcjonariat Spółki Powiązania organizacyjne Akcjonariat Rada Nadzorcza II Sprawozdanie finansowe Rachunek Zysków i Strat Przepływy pieniężne Zmiany w kapitale Bilans Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment Analiza wskaźników III IV Informacje dotyczące działań podejmowanych przez EGH SA Działania prawne V Oświadczenie Zarządu Prognozy Bilans skonsolidowany Rzetelność prezentacji danych finansowych 3

3 Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przekazuje do Państwa wiadomości Raport z działań gospodarczych i wyników finansowych zrealizowanych w II Q 2014 roku. II Q 2014 roku to czas wzmożonych rozmów handlowych oraz szkoleń klientów przeprowadzanych w siedzibie Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA. Szkolenia mają na celu praktyczne wdrożenie innowacyjnych zmian w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną oraz zasobami ludzkimi. Działania gospodarczo marketingowe podejmowane przez spółkę w II Q 2014 roku stanowią realizację ambitnych planów założonych w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, a kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. I POIG, Działania 8.2 dotyczącego Innowacyjnego Systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi. Wynik finansowy wypracowany przez Spółkę w IIQ 2014 roku osiągnął poziom zł. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zrealizować plany finansowe, które zostały przyjęte w roku 2013 poprzez poprawę rentowności sprzedaży, zwiększenie efektywności działań handlowych i marketingowych. Zapraszamy do lektury Raportu. 5

4 wybrane pozycje bilansowe spółki egh sa Lp. Wyszczególnienie II Kwartał 2014 II kwartał 2013 Różnica A Aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Wartości niematerialne i prawne zł ,00 zł ,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Inwestycje długoterminowe zł zł zł IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 997,00 zł 2 678,00 zł -681,00 zł B Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Zapasy ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Należności krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Inwestycje krótkoterminowe zł ,00 zł ,00 zł IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł AKTYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł Lp. Wyszczególnienie II Kwartał 2014 II Kwartał 2013 Różnica A Kapitał (fundusz) własny ,00 zł zł ,00 zł I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł - zł II Kapitał (fundusz) zapasowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Zysk (strata) netto ,00 zł ,00 zł ,00 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł ,00 zł ,00 zł I Rezerwy na zobowiązania ,00 zł 5 735,00 zł ,00 zł II Zobowiązania długoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł IV Rozliczenia międzyokresowe zł ,00 zł ,00 zł Aktywa Wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o koszt amortyzacji uwzględniający zakupy inwestycyjne poczynione w II kwartale. Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujęta w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Aktywa obrotowe za II Kwartał 2014 wykazały wartość mniejszą w porównaniu do analogicznego II kwartału 2013 roku o wartość zł. Wzrost wartości stanu magazynowego o zł. Spadek należności krótkoterminowych o zł. Mniejsza wartość inwestycji krótkoterminowych zmniejszenie o kwotę zł. Pasywa Kapitały własne wzrosły o wartość zł, co jest odzwierciedleniem wypracowanego zysku za rok 2013 oraz II kwartału Zobowiązania długoterminowe zmalały w II kwartale 2014 o wartość zł, co jest, wypadkową regularnych spłat rat kredytu hipotecznego, oraz zobowiązań z tytułu rat leasingowych. Zobowiązania krótkoterminowe zmalały o kwotę zł. Wszystkie zobowiązania EGH są płacone zgodnie z ustalonymi terminami. Spadek zobowiązań wiąże się z mniejszymi kapitałami obrotowymi w aktywach spółki. Rozliczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych. PASYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7

5 wybrane pozycje FINANSOWE spółki egh sa Lp. Wyszczególnienie II Q 2014 II Q 2013 Różnica I Przychody netto ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Koszt sprzedanych towarów ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Koszty operacyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 Wynik ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 Pozostała działalność operacyjna II Pozostałe przychody operacyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Pozostałe koszty operacyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Wynik na działalności operacyjnej ,00 zł ,00 zł zł 3 Wynik operacyjny ,00 zł 2 606,00 zł ,00 zł III Działalność finansowa IV Przychody finansowe zł ,00 zł ,00 zł 1 Koszty finansowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Wynik finansowy 2 932,00 zł ,00 zł 9 775,00 zł 3 Zdarzenia nadzwyczajne rzis W II kwartale 2014 roku suma sprzedaży dwóch oddziałów Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom zł, koszt sprzedanych towarów to wartość zł. Wartość wypracowanej marży w II kwartale 2014 wyniosła zł W II kwartale 2014 EGH poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością w wartości zł. Wynik wypracowany ze sprzedaży towarów i usług kształtuje się następująco: II kwartał 2014 roku zł. Zysk netto za II kwartał 2014 roku wyniósł zł. V Zyski nadzywczajne - zł - zł 1 Straty nadzwyczejne - zł - zł 2 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zł - zł 3 Zysk (strata) brutto ,00 zł ,00 zł ,00 zł VI Podatek dochodowy ,00 zł - zł ,00 zł 1 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2 Obowiązkowe obciążenia - razem - zł VII Zysk (strata) netto ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł - zł Koszty ogółem ,00 zł ,00 zł 9

6 GRANICZNA 7 piekary śląskie DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 32/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: EGH SA DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma, jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście cztery tysiące złotych) i składa między innymi się z kapitału akcyjnego w wysokości ,32 PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości PLN. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. siedziba Obsługa klientów i spotkania biznesowe od roku 2010 odbywają się w nowoczesnej przestronnej siedzibie w Piekarach Śląskich. Biura, magazyny i sale konferencyjne służą naszym współpracownikom oraz stwarzają komfortowe warunki partnerom biznesowym. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością teleinformatyczną. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha, której celem jest pomoc dzieciom z terenu województwa śląskiego. 11

7 AKCJONARIAT SPÓŁKI ekopol GÓRNOŚLĄSKI HOLDING sa AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW DATA Jerzy Jerschina , , Mirosław Szarawarski , , Andrzej Piecuch , , Ekoset DI spółka z o.o , , Beata Surmańska 500 0, , Stefan Obszarski , , Remigiusz Woluszewski , , Robert Kucia , , Jakub Szymański , , Lonstrom Investments Limited , , notowane na NewConnect , , Rada nadzorcza skład rady ekopol górnośląski holding SA Stefan Obszarski Przewodniczący Rady Nadzorczej Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: oraz: Mirosław Skuza Jerzy Jerschina Robert Kucia Jakub Szymański 13

8 II sprawozdanie finansowe Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,66 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,12 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,54 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,24 I. Amortyzacja , , , ,24 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,23 III. Usługi obce , , , ,55 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,04 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,98 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,28 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,72 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,20 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 8 972, , , ,42 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,19 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje , , , ,54 III. Inne przychody operacyjne , , , ,65 IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,55 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,28 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,52 III. Inne koszty operacyjne , , , ,27 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe , , , ,48 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , , , ,48 - od jednostek powiązanych 4 058, , , ,90 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,97 I. Odsetki, w tym: , , , ,97 - dla jednostek powiązanych 1 335, , , ,91 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 521,89 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,57 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M. II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I ± J) , , , ,57 L. Podatek dochodowy 5 615, ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Odroczony podatek dochodowy O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N) , , , ,57 15

9 w porównaniu , , , , , , ,88 Kapitał zapsowy wynik , ,38 zł , , , , , , , , , , , , ,52 Dywidenda ,64 Kapitał zapasowy , , , , , , , , , , , , , ,39 17

10 bilans Aktywa A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) , , , ,16 I. Wartości niemater. i prawne (1 do 4) , , , ,97 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niemater. i prawne , , , ,97 5. Zaliczki na wartości niemater. i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3) , , , ,19 1. Środki trwałe (a-e) , , , ,38 a) grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania) , , , ,00 b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,30 c) urządzenia techniczne i maszyny , , , ,45 d) środki transportu , , , ,53 e) inne środki trwałe , , , ,10 2. Środki trwałe w budowie , ,81 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4. Nieruchomości inwestycyjne III. Należności długoterminowe (1 do 2) 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4) Nieruchomości 2. Wartości niemater. i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b) a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje 66 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe ( leasing) 4. Inne inwestycje długoterminoiwe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) 2 678, , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 678, , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) , , , ,52 I. Zapasy (1 do 5) , , , ,10 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary , , , ,10 II. Należności krótkoterminowe (1 do 2) , , , ,99 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b) a) z tytułu dostaw i usług o okresire spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d) , , , ,99 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , , , ,14 - do 12 miesięcy , , , ,14 - powyżej 12 miesięcy ,40 b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń 9 877, , , ,76 c) inne , , , ,09 udzielone pozyczki krótkoterminowe d) należności z tytułu umów leasingowych e) należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego f) zaliczki na dostawy 19

11 III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2) , , , ,05 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c) , , , ,05 a) w jednostkach powiązanych , , , ,65 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , , , ,65 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , , ,27 udziały lub akcje inne papiery wartościowe , , , ,80 udzielone pożyczki , , , ,96 odsetki od udzielonych pożyczek inne krótkoterminowe aktywa finansowe (leasing) ,51 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,73 środki pieniężne w kasie środki pieniężne na rachunkach , , , ,73 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,38 Aktywa razem , , , ,68 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) , , , ,39 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,32 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Zyski zatrzymane V. Kapitały pozstałe - wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego VI. Kapitał zapasowy , , , ,50 VIa. Kapitał z aktualizacji środków trwałych VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,90 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,57 VIIIa. Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r. IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) , , , ,29 I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3) 5 735, , , ,00 1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 5 735, , , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminoiwe (1 do 2) , , , ,19 1. Wobec jednostek powiązanych a) Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d) , , , ,19 a) kredyty i pożyczki b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 1 470,82 d) pozostałe zobowiazania finans.długotermin. (leasing) , , , ,19 III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3) , , , ,11 1. Wobec jednostek powizanych (a-b) , , , ,11 a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności : do 12 miesięcy ,68 21

12 powyżej 12 miesięcy b) inne , , , ,43 2. Wobec pozostałych jednostek (a-i) , , , ,00 a) kredyty i pożyczki , , , ,82 b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , , , ,41 d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności : , , , ,39 do 12 miesięcy , , , ,39 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,38 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne , ,64 j) zobowiazania z tyt.bieżącego podatku dochodowego k) zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2) , , , ,99 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,99 długoterminowe , , , ,01 krótkoterminowe , ,98 Pasywa razem , , , ,68 EGH SA 23

13 rachunek przepływów EGH SA Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN Działalność operacyjna ( ) (2 606) Zysk (strata) netto ( ) Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19 754) (19 754) 0 0 Zmiana stanu zapasów ( ) Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw (41 148) ( ) ( ) ( ) ( ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (57 959) (22 398) Inne korekty (90 169) (8 916) Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat (5 615) (30 984) 0 0 Podatek dochodowy bieżący zapłacony (9 877) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Działalność inwestycyjna Udzielone pożyczki (43 000) 0 0 Spłata udzielonych pożyczek Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (33 879) ( ) Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja) Spłata kredytów i pożyczek (93 608) ( ) (67 625) ( ) Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (47 865) ( ) (27 649) ( ) Zapłacone odsetki (17 627) (32 142) (21 756) (47 969) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) (99 876) ( ) Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem ( ) ( ) ( ) (4 458) Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) ( ) ( ) (4 458) Stan środków pieniężnych na początek okresu Stan środków pieniężnych na koniec okresu w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (24 788) ( ) (57 906) ( ) (55 450) 0 0 (29 572) Inne wydatki inwestycyjne 0 ( ) 0 ( ) Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych

14 KWARTALNE PORÓWNANIE DANYCH FINANSOWYCH W PODZIALE NA ASORTYMENT EGH SA Lp Wyszczególnienie asortymentu Sprzedaż Sprzedaż Zysk Olej Napędowy , , ,00 2 Olej opałowy , ,00 3 Sprzedaż urządzeń (technologia) , , ,00 4 Opłaty abonamentowe , , Suma , , , ,00 Wyjaśnienia asortyment W pierwszym półroczu 2014 roku Ekopol Górnośląski Holding SA analizując działania sprzedażowe poszczególnych asortymentów osiągnął następujące wyniki: 1 Wyroby Hutnicze , ,00 2 Usługi cięcia i gięcia blach , , , ,00 3 Suma , , , ,00 Ogółem , , , ,00 Paliwa Sprzedaż w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku paliw płynnych oraz technologii osiągnęła wartość zł. Marżę z tytułu całokształtu działań handlowych była na poziomie 5,64%. Porównując do okresu analogicznego 2013 roku marża kształtowała się na poziomie 5,57%. litry/tony 2014 litry/tony 2013 Napędowy , ,40 Opałowy 23006, Tony 2038, ,00 Wyroby Hutnicze W pierwszym półroczu 2014 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła złotych. Osiągnięta marża kształtuje się na poziomie 11,92%. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku zauważamy poprawę w efektywności działań handlowych. Sprzedano 163 tony wyrobów hutniczych więcej w II kwartale 2014 roku w porównaniu do II kwartału 2013 roku Wartość sprzedaży wzrosła w II Kwartale 2014 o zł/ w porównaniu do II Kwartału 2013 roku Osiągnięta marża w II Kwartale 2014 jest większa o 4,25%/ w porównaniu II Kwartału 2013 roku. 27

15 analiza wskaźnikowa Wartość Pozycja Przychody ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł Zysk operacyjny (EBIT) ,00 zł ,00 zł Zysk netto ,00 zł ,00 zł Wartość Pozycja Aktywa ogółem ,68 zł ,00 zł Aktywa trwałe ,16 zł ,00 zł Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł Kapitał własny zł ,00 zł Zobowiązania ogółem ,29 zł zł Zobowiązania długoterminowe ,19 zł ,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,11 zł ,00 zł EGH SA Wartość Wskaźnik wsk. rentowności netto 0,02% 0,53% wsk. rentowności operacyjnej -0,01% 0,61% Wartość Wskaźnik wsk. zadłużenia ogólnego 0,57 0,53 wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym 0,43 0,47 Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w II kwartale 2014 roku wyniósł 0,53% Wskaźnik ten informuje o ewidentnej poprawie rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje, iż w II kwartale 2014 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,53 zł zysku. Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,53 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje tendencję malejącą w stosunku do okresu analogicznego roku Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,47 co poprawia relację kapitałów własnych do zobowiązań spółki. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie określić wpływ amortyzacji na płynność finansową (Wysokie odpisy amortyzacyjne mają w przypadku EGH duży wpływ na płynność finansową firmy). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego. Wartość Pozycja Przychody ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł Zapasy ,10 zł ,00 zł Należności ,99 zł ,00 zł Wartość Wskaźnik Obrotu należnościami (dni) Obrotu zapasami (dni) Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w II kwartale 2014 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 17 i jest porównywalny z okresem analogicznym roku Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika, że w II kwartale 2014 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 17 dni. Wartość Pozycja Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł Inwestycje krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Wartość Wskaźnik wsk. bieżącej płynności 1,09 1,11 wsk. płynności I stopnia (wypłacalności) 0,25 0,20 Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,11 wskazując, że majątek obrotowy w II kwartale 2014 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki. Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,20 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności. Porównanie osiągniętych w II kwartale 2014 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza, że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 29

16 informacje dotyczące działań podejmowanych przez egh sa BLACHY W II kwartale 2014 sprzedaż działu Blachy Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA ukształtowała się na poziomie 3,65 mln zł, a poziom osiągniętej marży wyniósł 0,44 mln zł. W odniesieniu do II kwartału 2013 można zauważyć, iż przy zachowaniu podobnego poziomu sprzedaży uzyskano wzrost marży na poziomie 50%. Tak znaczny wzrost uzyskanych marż spowodowany jest przede wszystkim konsekwentną realizacją założonych celów, czyli położeniu nacisku na zwiększanie sprzedaży wyrobów przetworzonych oraz poszukiwaniu nowych klientów. W kolejnych kwartałach mamy nadzieję nadal realizować założone cele poprzez umiejętnie wykorzystanie naszego potencjału oraz sytuacji rynkowej. MIKROSTACJE Drugi kwartał bieżącego roku przebiegał na intensywnych pracach testowo-wdrożeniowych nowej technologii logistyczno-dyspozytorskiej. Faza testowa przebiega pozytywnie, co umożliwi w trzecim kwartale wprowadzenie na rynek nowego produktu, który jednocześnie jest całkowicie kompatybilny z technologią mikrostacje.pl. Niestety w dalszym ciągu na rynku dostępne jest paliwo importowane, które posiada wady prawne. Za pozytyw należy jednak uznać, że coraz bardziej widać efekty walki z tym nielegalnym procederem. Przykładem może być spadek liczby cystern przewożących paliwo z Litwy, gdy została zorganizowana akcja, jaką przeprowadziła kontrola skarbowa we współpracy z innymi służbami. Celem operacji było ograniczenie wyłudzeń podatku VAT w branży paliwowej. Służby sprawdzały cysterny z olejem napędowym przywożonym do Polski z Litwy i Białorusi. Przez pierwsze dwa dni akcji wytypowano kilkadziesiąt podmiotów, wobec których prowadzone będą postępowania, jak również zabezpieczono 5,5 mln zł poinformowało «DGP» Ministerstwo Finansów. Efektem zaledwie kilku dni przeprowadzonych działań był spadek liczby cystern przewożących paliwo z Litwy z ok. 300 do kilkudziesięciu na dobę. W pierwszym kwartale został przeprowadzony pilotaż w jednym z największych zakładów komunalnych w Polsce, gdzie w ramach projektu był testowany system dystrybucji paliw oparty o technologię mikrostacje.pl. Efektem finalnym było podpisanie umowy, w ramach której Ekopol Górnośląski Holding SA wyposażył przedsiębiorstwo w dwa niezależne wolnostojące u k ł a d y dystrybucyjne oraz dodatkowo nowy kompletny dwupłaszczowy zbiornik. Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w terminal mikrostacje.pl, szereg czujników i analizatorów, dzięki czemu osoby zarządzające za pomocą portalu internetowego w czasie rzeczywistym otrzymują dostęp do pełnej kontroli w zakresie gospodarki paliwem oraz kompletne rozliczenie pojazdów i kierowców. Porównując drugi kwartał tego roku z analogicznym kwartałem roku poprzedniego zarówno sprzedaż jak i poziom marży jest na zbliżonym poziomie. Wyniki byłby znacznie lepsze, gdyby nie fakt, że w dalszym ciągu prowadzona jest polityka bieżącej weryfikacji klientów pod względem ich płynności finansowych, co skutkowało pozbyciem się w bieżącym roku ze swojego portfela klientów, kilkunastu firm, które nie potrafiły odpowiednio zabezpieczyć swoich należności. Bezpieczeństwo transakcji jest dla nas ważniejsze od ryzykownej sprzedaży. AGENCJA REKLAMY Kolejny kwartał za nami. Intensyfikacja działań mailingowych dostarczała wszystkim działom nowych potencjalnych klientów, którzy dzięki profesjonalnej pracy sukcesywnie powiększają listę firm podejmujących współpracę ze Spółką Ekopol Górnośląski Holding SA. Z uwagi na fakt, iż nadal naszym priorytetem jest wypłacalność naszych klientów, stawiając na dobre relacje gwarantujemy sobie trwałe i stabilne kontrakty. Trzy kolejne miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że dobrze rozłożone siły pozwalają zarówno utrzymać pozyskanego klienta, jak i sukcesywnie pozyskiwać nowych wiarygodnych partnerów handlowych. Dzięki trwałym relacjom na płaszczyźnie biznesowej nasza Spółka może z dużym prawdopodobieństwem określić plany na przyszłość i pracować nad nową strategią. W drugim kwartale 2014 roku zaproponowaliśmy nowym klientom działu mikrostacje.pl wyjątkową promocję, dzięki, której mogli bez własnej inwestycji posadowić na swoim terenie zbiornik na paliwo wraz z systemem mikrostacje.pl Akcja będzie powtarzana, gdyż spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców naszego newslettera. W dziale blach sukcesywnie rozsyłany mailing oraz ścisła współpraca z działem obsługi klienta przynosi nam nowych klientów, którzy do tej pory nie mieli sposobności współpracować z EGH SA w roli odbiorcy blachy i usług cięcia i gięcia blach. Za nami pierwsza połowa roku, nasi klienci okazują coraz większe zainteresowanie propozycjami Agencji Reklamy Marketingu i PR EGH SA. Sukcesywnie pozyskujemy stałych odbiorców gadżetów reklamowych i projektów graficznych realizując załozony cel. Kolejne miesiące, znacznie trudniejsze marketingowo, gdyż przypadające na okres urlopowy przeznaczymy na planowanie kolejnego roku pod kątem promowania marki, udziału w targach i imprezach lokalnych. W przygotowaniu mamy już autorskie kalendarze zarówno dla działów EGH SA jak i naszych klientów oraz upominki przygotowywane również na okres świąteczny. EGH SA 31

17 IV informacje prawne LP. DATA NR RAPORTU DZIAŁANIE /2014 EGH SA Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za /2014 EGH SA Raport Kwartalny EGH SA za I Q /2014 EGH SA Zmiana prezentacji akcjonariatu EGH SA /2014 EGH SA Przywrócenie terminu prezentacji Raportu Rocznego za /2014 EGH SA Raport Roczny 11/2014 Raport Spółki EGH SA za rok /2014 EGH SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA przez Zarząd EGH SA /2014 EGH SA Prezentacja uchwał podjętych na ZWZA w dniu /2014 EGH SA Informacja o uchwale podejmującej decyzje o wypłacie dywidendy /2014 EGH SA Podłączenie przedsiębiorcy z Rybnika do sieci rozległej technologii mikrostacje. pl wraz z urządzeniami Ekopol Black Box (w tym GPS) 33

18 PIEKARY ŚLĄSKIE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oświadcza, że nie publikowała prognoz na lata następne. A T 35

19 PIEKARY ŚLĄSKIE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Oświadczamy, że Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 58 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości. A T 37

20 PIEKARY ŚLĄSKIE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacja dodatkowa zostały ujawnione wszystkie i informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. A T 39

21 Raport za II kwartał 2014 roku od r. do r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie