RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII

2 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym Spółki 4.1. Bilans 4.2. Rachunek zysków i strat 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 2

3 Szanowni Państwo! W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za IV kwartał 2009 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności. Z poważaniem, Tomasz Romanik - Prezes Zarządu Marcin Rylski - Wiceprezes Zarządu 3

4 1.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą sytuację finansową oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA tekst jednolity Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu. Tomasz Romanik Prezes Zarządu Marcin Rylski Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia

5 2. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2009 do 31 grudnia 2009, na które składa się: Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę ,39 PLN Rachunek zysków i strat, który za IV kwartał roku 2009 wykazuje stratę w kwocie ,09 PLN Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Prezes Zarządu Tomasz Romanik Wiceprezes Zarządu Marcin Rylski Warszawa, dnia r. 5

6 3. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE Firma: Sakana S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Spokojna 7/4, Warszawa Telefon: , Faks: Adres internetowy: KRS: REGON: NIP: SAKANA S.A., zwana dalej Spółką, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 stycznia 2008 roku (Repetytorium A nr 229/2008). Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z). 6

7 4. Informacje o stanie finansowym Spółki 4.1 BILANS BILANS Stan na 31 XII 2008 w PLN Stan na 31 XII 2009 w PLN A k t y w a I. Aktywa trwale , ,58 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1794, , wartość firmy 1.2. koszt zakończonych prac rozwojowych 1.3. Inne wartości niematerialne i prawne 1794, , Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2. Wartość firm jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe , , Środki trwałe , , Środki trwałe w budowie 1000, , Zakiczki na środki trwałe w budowie 9836,06 4. Należności długoterminowe 0,00 0, Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe , , Nieruchomości 0, Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0, ,00 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - pożyczki długoterminowe 0,00 - udziały i akcje 50000,00 - inne papiery wartościowe - inne długoterminowe aktywa b) w pozostałych jednostkach ,75 0,00 - pożyczki długoterminowe ,75 - udziały i akcje 50000,00 - inne papiery wartościowe - inne długoterminowe aktywa finansowe 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98560, , Inne rozliczenia międzyokresowe , ,23 II. Aktywa obrotowe , ,81 1. Zapasy , , Materiały , , Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe 1.4. Towary 1.5. Zaliczki na dostawy 2500,00 0,00 7

8 2. Należności krótkoterminowe , , Od jednostek powiązanych 12503, ,00 a) z tutułu dostaw i usług o okresie spłaty 0, ,00 - do 12 miesięcy 85400,00 - powyżej 12miesięcy b) inne 12503,00 0, Od pozostałych jednostek , ,90 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 94397, ,35 - do 12 miesięcy 94397, ,35 - powyżej 12miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,85 c) inne , ,70 d) dochodzone na drodze sądowej 41480,00 3. Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,99 a) w jednostkach powiązanych 0, ,19 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 0, ,19 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,80 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,80 - inne środki pieniężne ,00 - inne aktywa pieniężne 65690, Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,45 A k t y w a r a z e m , ,39 P a s y w a Stan na 31 XII 2008 w PLN Stan na 31 XII 2009 w PLN I. Kapitał własny , ,12 1. Kapitał zakładowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 3. Kapitał zakadowy uchwalony, niezarejestrowany 4. Kapitał zakładowy uchwalony niezapłacony 8. Kapitał zapasowy , ,38 5. Kapitał rezerwowy , ,56 6. Kapitał zapasowy uchwalony, niezapłacony 11. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , Zysk (strata) netto , , Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 IA. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,27 1. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 8

9 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek , ,59 a) kredyty i pożyczki , ,61 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,98 d) inne, dotnia wartość firm 3. Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3.2. Wobec pozostałych jednostek , ,44 a) kredyty i pożyczki 2000,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 66722,71 0,00 d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności , ,73 - do 12 miesięcy , ,73 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,41 h) z tytułu wynagrodzeń , ,30 i) inne 39290, Fundusze specjalne 5200, ,16 4. Rozliczenia międzyokresowe 0, , Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,08 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 25033,08 P a s y w a r a z e m , ,39 Warszawa Sporządzający sprawozdanie Główna Księgowa Joanna Skrzypek Zatwierdzający Zarząd Sakana SA Prezes Zarządu Tomasz Romanik 9

10 4.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco od 1 I 2008 do 31 XII 2008 narastająco od 1 I 2009 do 31 XII od 1 X 2008 do 31 XII 2008 od 1 X 2009 do 31 XII 2009 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,79 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,79 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,09 w tym: od jednostek powiązanych 0,00 1. Amortyzacja , , , ,42 2. Zużycie materiałów i energii , , , ,25 3. Usługi obce , , , ,84 4. Podatki i opłaty, w tym: 85213, , , ,90 a). podatek akcyzowy 5 Wynagrodzenia , , , ,70 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,17 7. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,81 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,30 D. Pozostałe przychody operacyjne 71182, , , ,47 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7322, , ,00 2. Dotacje 25852, , , ,70 3. Inne przychody operacyjne 38007, , , ,77 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,84 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7131,55 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne , , , ,84 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,67 G. Przychody finansowe 38561, , , ,60 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

11 a) od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 35095, , , ,60 a) od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3465,88 246,46 H. Koszty finansowe , , , ,02 1. Odsetki, w tym: 51009, , , ,02 a) dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 55360,73 263, ,48 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,09 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto , , , ,09 L. Podatek dochodowy , ,00 Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto , , , ,09 Warszawa Sporządzający sprawozdanie Główna Księgowa Joanna Skrzypek Zatwierdzający Zarząd Sakana SA Prezes Zarządu Tomasz Romanik 11

12 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Spółka SAKANA SA sukcesywnie zwiększa swoje przychody. Wzrost przychodów spowodowany jest otwarciem kolejnego, nowego lokalu. Otwarcie to miało miejsce w październiku 2009r. Czynnik ten ma swoje odzwierciedlenie w powstaniu straty wykazanej w rachunku zysków i strat, która za IV kwartał 2009r. wyniosła ,09 PLN. Powstała strata jest wynikiem przeniesienia w koszty części wydatków ponoszonych na otwarcie nowego lokalu, które to wydatki były przejściowo prezentowane jako koszty do rozliczenia w czasie. 6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Spółka SAKANA SA w IV kwartale 2009r dokładała wszelkich starań we wzrost sprzedaży swoich usług, poprzez akcje marketingowe w mediach. Szczególnie skoncentrowano się na promocji nowo otwartego lokalu w Katowicach, poprzez zaproszenia, ulotki rabatowe oraz w mediach. 12