Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013

2 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki. Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. Z poważaniem Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Wojciech Byszewski Wiceprezes Zarządu XSystem S.A. XSystem SA. Ul. Julianowska 54B Łódź Nip: Regon: Kapitał Zakładowy pln xsystem@xsystem.pl Raport XSystem S.A. za IV kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Strona 1/15

3 1. Struktura grupy kapitałowej XSystem S.A. Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: XSystem S.A. 100% XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. Podmiot zależny XSystem S.A. posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. spółka dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy Działa w segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. Strona 2/15

4 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSystem S.A. IV kwartał 2013 roku - Dane Skonsolidowane Bilans AKTYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. AKTYWA TRWAŁE , ,94 I. Wartości niematerialne i prawne , ,30 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,64 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,38 I. Zapasy , ,42 II. Należności krótkoterminowe , ,14 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,07 Aktywa razem , ,32 PASYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,72 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /-/ III. Udziały własne /-/ IV. Kapitał zapasowy , ,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,48 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,46 VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych , ,00 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego , ,78 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /-/ B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,60 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,68 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,36 Pasywa razem , ,32 Strona 3/15

5 Rachunek Zysków i Strat Wariant Porównawczy Od Od Od Od A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,10 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,06 II. Zmiana stanu produktów , , , ,28 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,76 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,21 I. Amortyzacja , , , ,05 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,10 III. Usługi obce , , , ,03 IV. Podatki i opłaty 3 653, , , ,27 V. Wynagrodzenia , , , ,41 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,84 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,61 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,90 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,89 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,07 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,13 II. Dotacje , , , ,66 III. Inne przychody operacyjne 101, , , ,41 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 724, , , ,60 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,10 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Pozostałe koszty operacyjne 4 724, , , ,50 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,36 G. Przychody finansowe 49,95 874, , ,70 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 49,95 874, , ,70 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,28 I. Odsetki, w tym: , , , ,38 - dla jednostek powiązanych II. III. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Strona 4/15

6 IV. Inne 1 300,00 631, , ,90 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,78 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto , , , ,78 L. Podatek dochodowy 1161,00 558, ,00 - część bieżąca 320,00 558, ,00 - część odroczona 841,00 841,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) J. Zysk (strata) netto , , , ,78 Rachunek Przepływów Pieniężnych Od Od Od Od do PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI A. OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,78 II. Korekty razem , , , ,18 1. Amortyzacja , , , ,05 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 188,00 188,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20293, , , ,35 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,10 5. Zmiana stanu rezerw 841,00 841,00 6. Zmiana stanu zapasów 3153, , , ,70 7. Zmiana stanu należności , , , ,67 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 8. wyjątkiem pożyczek i kredytów 12950, , , ,27 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 3846, , , ,30 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + III. II) , , , ,96 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI B. INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 9 230, ,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1. rzeczowych aktywów trwałych 9 230, ,00 II. Wydatki , , , ,05 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1. rzeczowych aktywów trwałych , , , ,05 Strona 5/15

7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej III. (I-II) , , , ,05 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI C. FINANSOWEJ I. Wpływy ,73 0, , ,10 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 2. Kredyty i pożyczki , , ,69 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 391,41 II. Wydatki , , , ,38 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 3. tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 16657, , , ,63 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 7. finansowego 8. Odsetki 20293, , , ,76 9. Inne wydatki finansowe 2 216,99 Przepływy pieniężne netto z działalności III. finansowej (I-II) , , , ,72 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + D. B.III + C.III) 7 738, , , ,63 BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, E. w tym: 7 738, , , ,03 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -56,91-56,91 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,03 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + G. D), w tym: , , , ,66 - o ograniczonej możliwości dysponowania 16038, , , ,47 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ( ZŁ, GR ) Od Od I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,93 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,93 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 wydania udziałów (emisji akcji) ,00 Strona 6/15

8 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,85 a) zwiększenie (z tytułu) ,84 emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 podziału zysku za 2011r ,84 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 216,99 - pokrycia kosztów emisji akcji 2 216, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,48 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 - podwyższenia kapiatału podstawowego ,00 - przekazania zysku b) zmniejszenie (z tytułu) ,00 - przeniesienia na kapitał podstawowy , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,46 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,84 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) ,84 - wypłaty dywidendy ,00 - zwiększenia kapitału zapasowego , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,00 8. Wynik netto , ,78 a) zysk netto ,78 b) strata netto ,69 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,72 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,72 Strona 7/15

9 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe XSystem S.A. IV kwartał 2013 roku Dane jednostkowe Bilans AKTYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. AKTYWA TRWAŁE , ,77 I. Wartości niematerialne i prawne , ,98 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,79 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,05 I. Zapasy , ,42 II. Należności krótkoterminowe , ,90 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,36 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,37 Aktywa razem , ,82 PASYWA Stan na dzień (zł,gr ) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,10 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /-/ III. Udziały własne /-/ IV. Kapitał zapasowy , ,89 V. Kapitał z aktualizacji wyceny , ,48 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe , ,46 VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych , ,00 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego , ,27 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /-/ B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,72 I. Rezerwy na zobowiązania , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,68 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,68 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,36 Pasywa razem , ,82 Strona 8/15

10 Rachunek Zysków i Strat Od Od Od Od Wariant Porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,92 - od jednostek powiązanych 1 500, ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,06 II. Zmiana stanu produktów , , , ,10 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,76 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,80 I. Amortyzacja , , , ,57 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,78 III. Usługi obce , , , ,33 IV. Podatki i opłaty 3 653, , , ,30 V. Wynagrodzenia , , , ,02 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,57 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,90 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,12 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,82 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,71 II. Dotacje , , , ,66 III. Inne przychody operacyjne 5 618, , ,16 E. Pozostałe koszty operacyjne 4 723, , , ,83 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,10 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Pozostałe koszty operacyjne 4 723, , , ,73 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,11 G. Przychody finansowe 49,95 874, , ,44 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 49,95 874, , ,44 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,28 I. Odsetki, w tym: , , , ,38 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 1 300,00 631, , ,90 Strona 9/15

11 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,27 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto , , , ,27 L. Podatek dochodowy 841,00 841,00 - część bieżąca - część odroczona 841,00 841,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) J. Zysk (strata) netto , , , ,27 Rachunek Przepływów Pieniężnych Od Od Od Od PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI A. OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,27 II. Korekty razem , , , ,09 1. Amortyzacja 94209, , , ,57 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 188,00 188,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20293, , , ,35 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,10 5. Zmiana stanu rezerw 841,00 841,00 6. Zmiana stanu zapasów 3153, , , ,70 7. Zmiana stanu należności , , , ,44 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4889, , , ,25 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 3846, , , ,30 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + III. II) , , , ,36 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 7 230, ,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1. rzeczowych aktywów trwałych 7 230, ,00 II. Wydatki , , , ,05 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1. rzeczowych aktywów trwałych , , , ,05 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,05 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI C. FINANSOWEJ Strona 10/15

12 I. Wpływy ,73 0, , ,10 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki , , ,69 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 391,41 II. Wydatki , , , ,38 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,00 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 3. podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 16657, , , ,63 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 7. finansowego 8. Odsetki 20293, , , ,76 9. Inne wydatki finansowe 2 216,99 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,72 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + B.III + D. C.III) 4 519, , , ,03 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, w tym: 4 519, , , ,03 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -56,91-56,91 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,24 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), w tym: , , , ,27 - o ograniczonej możliwości dysponowania 16038, , , ,47 Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ( ZŁ, GR ) Od Od I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,82 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a. korektach , ,82 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 wydania udziałów (emisji akcji) , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 Strona 11/15

13 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,97 a) zwiększenie (z tytułu) ,96 emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 podziału zysku za 2011r ,96 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 216,99 - pokrycia kosztów emisji akcji 2 216, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,89 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,48 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 - podwyższenia kapiatału podstawowego ,00 - przekazania zysku b) zmniejszenie (z tytułu) ,00 - przeniesienia na kapitał podstawowy , Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,46 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,96 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) ,96 - wypłaty dywidendy ,00 - zwiększenia kapitału zapasowego , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,00 8. Wynik netto , ,27 a) zysk netto ,27 b) strata netto ,11 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,10 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,10 4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny spółki XSystem S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2). Strona 12/15

14 Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku. 5. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem W czwartym kwartale 2013 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 1,3 mln PLN. Spółka osiągnęła przychody o 45 % niższe niż w IV kwartale 2012 roku a wynik netto gorszy o 0,23 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku W ujęciu skonsolidowanym wyniki Spółki kształtują się na podobnym poziomie- przychody w wysokości 1,3 mln PLN i wynik netto gorszy o 0,25 mln w stosunku do IV kwartału 2012 roku. Wynik netto narastająco rok do roku jest niższy w stosunku do 2012 roku o 0,25 mln PLN. Wynik na koniec IV kwartału spowodowany jest spadkiem przychodów które wynikają z jednej strony wycofywania się przez Spółkę ze sprzedaży części asortymentu towarowego, o czym Zarząd informował we wcześniejszych raportach, jak również opóźnieniami w podpisaniu kontraktów na nowe usługi które wprowadza Spółka. Na wynik osiągnięty w IV kwartale 2013 wpływ miało również przesunięcie fakturowania usług skanowania wykonanych w roku 2013 na I kwartał 2014 roku. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w wyniku należy ująć wszystkie zdarzenia dotyczące danego okresu sprawozdawczego. W związku z tym przychody z tytułu wykonanych usług mogą zostać powiększone o pln w stosunku do zaprezentowanych wyników. Wpłynie to również na obniżenie wykazanej straty. Na poziom kosztów wpływ miał również cały czas rosnący poziom odpisów amortyzacyjnych, zarówno w ujęciu narastającym ( 52 % w stosunku do roku 2012), jak i w ujęciu kwartalnym ( 39% w stosunku do IV kwartału 2012) związany zarówno z zakończonymi inwestycjami, jak również cały czas ponoszonymi nakładami w związku z realizacją projektu unijnego. W IV kwartale 2013 roku Spółka XSystem S.A zwiększyła również zatrudnienie, o 4 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie. Koszty zatrudnienia w ujęciu narastającym w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 0,32 mln. Strona 13/15

15 6. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem W IV kwartale 2013 Spółka kontynuowała działania związane z realizacją projektu Unijnego zgodnie z podpisaną w dniu 26 kwietnia 2013 r. umową o dofinansowanie z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Projekt obejmuje budowę działu badawczo-rozwojowego, sfinansowania kosztów jego działalności związanych z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i ich wdrożenia do produkcji. Dotacja została przyznana w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Przewidywana całkowita wartość projektu netto wynosi ,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi ,37 zł, co stanowi 69,99% sumy wydatków kwalifikowanych. 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w tym raporcie kwartalnym Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż raportem EBI nr 11/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. odwołał opublikowane wcześniej prognozy finansowe na rok Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz 8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia Raportu jedynym akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest Pan Adrian Weremiuk który posiada akcji imiennych uprzywilejowanych co stanowi 69,44% w kapitale zakładowym i daje 81,97% głosów na Walny Zgromadzeniu. Strona 14/15

16 9. Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień Spółka zatrudniała: 23 osoby na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty 8 osób na podstawie umów cywilnoprawnych 2 osoby na podstawie kontraktów menedżerskich Jednocześnie na dzień Grupa Kapitałowa zatrudniała: 28 osób na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty 8 osób na podstawie umów cywilnoprawnych 2 osoby na podstawie kontraktów menedżerskich 10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji XSystem S.A. osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej, stąd też Emitent nie zawierał w dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Strona 15/15