RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres r. do r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Katowice,

2 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. Podstawowe informacje o Emitencie Dane finansowe bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Strona2

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: WEEDO Spółka Akcyjna Polska Katowice Adres siedziby: ul. Wojewódzka 50/5 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Ilość akcji: Zarząd: Rada Nadzorcza: kontakt@ www. Razem szt., w tym: szt. akcji serii A, szt. akcji serii B, szt. akcji serii C, szt. akcji serii D, szt. akcji serii E. Patryk Cebula Prezes Zarządu Piotr Międlar Marcin Boszko Anna Sidorczyk Tomasz Szumowski Patryk Pawelczuk Strona3

4 2. DANE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dane finansowe obejmują stan na dzień 31 marca 2014 roku (koniec I kwartału). Segment Nazwa AKTYWA , ,96 A Aktywa trwałe 7 595, ,21 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 7 595, ,21 1 Środki trwałe 7 595, ,21 a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 0,00 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny 7 595, ,21 d środki transportu 0,00 0,00 e inne środki trwałe 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,75 I Zapasy , ,48 Strona4

5 1 Materiały 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary , ,48 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,59 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek , ,59 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr , ,59 c inne 0,00 0,00 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,35 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,35 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,35 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,35 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,33 - Aktywa razem , ,96 - PASYWA , ,96 A Kapitał (fundusz) własny , ,13 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 Strona5

6 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,58 VIII Zysk (strata) netto , ,55 IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,09 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a długoterminowa 0,00 0,00 b krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 a długoterminowe 0,00 0,00 b krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,14 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek , ,14 a kredyty i pożyczki , ,62 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe , ,04 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,51 - do 12 miesięcy , ,51 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e zaliczki otrzymane na dostawy , ,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń , ,24 h z tytułu wynagrodzeń , ,80 i inne , ,93 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,95 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,95 a długoterminowe 0,00 0,00 b krótkoterminowe , ,95 - Pasywa razem , ,96 Strona6

7 Segment Nazwa A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,90 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,90 0,00 II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,00 0,00 V w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 B Koszty działalności operacyjnej , ,51 I Amortyzacja , ,54 II Zużycie materiałów i energii ,17 276,41 III Usługi obce , ,56 IV Podatki i opłaty 0,00 0,00 V - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 VI Wynagrodzenia , ,00 VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 735,67 0,00 VIII Pozostałe koszty rodzajowe 1 079,64 0,00 IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,25 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B) , ,51 D Pozostałe przychody operacyjne 8 990,15 0,08 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne 8 990,15 0,08 E Pozostałe koszty operacyjne ,84 0,12 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,42 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 234,57 0,00 III Inne koszty operacyjne ,85 0,12 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,55 G Przychody finansowe 10,26 0,00 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Odsetki 4,77 0,00 IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 V Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 VI Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 VII Inne 5,49 0,00 H Koszty finansowe ,29 0,00 I Odsetki ,24 0,00 II w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 2 079,45 0,00 V Inne 1 334,60 0,00 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,55 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,55 Strona7

8 L Podatek dochodowy ,00 0,00 M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K- L- M) , ,55 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,07 ( ,58) - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,07 ( ,58) 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 - podział wyniku 0,00 0,00 - dywidenda 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,00 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 - nadwyżka aportowa 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 Strona8

9 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( ,93) ( ,58) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 - podział wyniku 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) ( ,93) ( ,58) - korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ( ,93) ( ,58) - pokrycie kapitałem zapasowym 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,93) ( ,58) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,93) ( ,58) 8 Wynik netto ( ,65) (19 532,55) a zysk netto 0,00 0,00 b strata netto (wielkość ujemna) ( ,65) (19 532,55) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) ( ,58) ( ,13) III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ( ,58) ( ,13) Rachunek przepływów pieniężnych Lp. Tytuł od do od do A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto ( ,79) (19 532,55) II Korekty razem ,32 (14 741,41) 1 Amortyzacja , ,54 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 700,75 0,00 Strona9

10 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,42 0,00 5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 6 Zmiana stanu zapasów (16 512,73) 0,00 7 Zmiana stanu należności ,37 (1 736,62) 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,12 (12 828,00) 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 (2 445,33) 10 Inne korekty 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) ( ,47) (34 273,96) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy ,00 0, Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Z aktywów finansowych, w tym: ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych ,00 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II Wydatki 0,00 0,00 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,00 0,00 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy , ,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 Strona10

11 2 Kredyty i pożyczki , ,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II Wydatki 8 363,04 0,00 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 235,99 0,00 8 Odsetki 2 127,05 0,00 9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,00 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) 4 145,49 (4 123,96) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 145,49 (4 123,96) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F Środki pieniężne na początek okresu , ,35 G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,31 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport kwartalny spółki WEEDO S.A. za I kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Skrócone sprawozdanie finansowe uwzględnia okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. oraz dane porównawcze ze stanem na 31 grudnia 2013 r. i okresem od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U poz. 330). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 r. Strona11

12 4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W pierwszym kwartale 2014 r. Emitent kontynuował poszukiwania znacznego inwestora w celu zmiany obecnego profilu działalności. Ze względu na ograniczenie prac przy obecnej niedochodowej działalności wejście potencjalnego inwestora powinno odbyć się bez problemu przy założeniu likwidacji zadłużenia Spółki. W dniu 8 stycznia 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 lutego 2014 r. (dzień prawa poboru). 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Spółka nie publikowała prognoz odnośnie 2014 roku. 6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. L.p. Imię i nazwisko (firma) Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Przemysław Hudak , ,04 17,04 2. Secus Private Equity S.A , ,88 16,88 3. Tauri Sp. z o.o. sp. k , ,44 8,44 4. Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A , ,15 7,15 5. Pozostali , ,50 50,50 Razem % 100 % Strona12

13 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne. 8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Katowice, dnia 14 maja 2014 roku Zarząd WEEDO S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane skonsolidowane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że skonsolidowany raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Patryk Cebula Prezes Zarządu Strona13