RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.. 7 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM..8 ZATRUDNIENIE..9 INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE SPÓŁKI ZALEŻNE. 10 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PROGNOZ...10 STRUKTURA AKCJONARIATU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA 11 DANE TELEADRESOWE..11

2 Warszawa, 5 listopada 2015 r. Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał 2015 roku i informacja na temat aktywności w drugim kwartale. Szanowni Państwo, W trzecim kwartale branża dokonuje podsumowań kończącego się sezonu wiosennoletniego. Na tle minionych sezonów tegoroczny jest oceniany jako trudny, zdominowany przez niekorzystną sytuację pogodową. Susza, która panowała w miesiącach letnich i wysokie temperatury spowodowały znaczący spadek zainteresowania kosiarkami i innym sprzętem ogrodniczym. Z początkiem jesieni tradycyjnie notuje się charakterystyczny dla tej pory roku spadek obrotów Czas ten jest tradycyjnie okresem przygotowań do sezonu zimowego. Pracownicy Spółki kontynuują zbieranie zamówień na odśnieżarki. Piotr Staszewski Prezes Zarządu Agroma S.A.

3 WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe. za II kwartał 2015, II kwartał 2014 oraz dwa kwartały narastająco. Wybrane dane finansowe Agroma S.A. ( w PLN ) III kwartał 2015 III kwartał 2014 od do od do III kwartały 2015 narastająco od do III kwartały 2014 narastająco od do Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,87 Środki pieniężne , , , ,00 Kapitał własny , , , ,29 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,73 Kapitał zakładowy , , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,91 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,78 Zysk/strata brutto , , , ,34 Zysk/strata netto , , , ,34 Amortyzacja , , , ,22 BILANS AKTYWA Aktywa ( PLN ) na dzień na dzień A. Aktywa trwałe , ,62 I. Wartości niematerialne i prawne 2 049, ,75 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 2 049, ,75 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,87 1. Środki trwałe , ,87

4 a) grunty (w tym prawo uzytkowanie wieczystego gruntu) , ,14 b) budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,21 c) urządzenia techniczne i maszyny 2 581, ,03 d) środki transportu , ,21 e) inne środki trwałe , ,28 2. Środki trwałe w budowie Zaliczka na środki trwałe w budowie 0 0 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 i. udziały lub akcje 0 0 ii. inne papiery wartościowe 0 0 iii udzielone pożyczki 0 0 iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 i. udziały lub akcje 0 0 ii. inne papiery wartościowe 0 0 iii. udzielone pożyczki 0 0 iv. inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 B. Aktywa obrotowe , ,17 I. Zapasy , ,55 1. Materiały Półfabrykaty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,55 5. Zaliczki na dostawy 0 0 II. Należnosci krótkoterminowe , ,87 1. Należnosci od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty: 0 0 i. do 12 miesięcy 0 0 ii. powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty: , ,93 i. do 12 miesięcy , ,93 ii. powyżej 12 miesięcy 0 0

5 b) z tytułu podaków. dotacji,ceł, zus itp ,71 c) inne , ,23 d) dochodzonych na drodze sądowej 0 0 III. Inwestycje ktrótkoterminowe , ,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych 0 0 i. udziały lub akcje 0 0 ii. inne papiery wartościowe 0 0 iii. udzielone pożyczki 0 0 iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 i. udziały lub akcje 0 0 ii. inne papiery wartościowe 0 0 iii. udzielone pożyczki 0 0 iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,00 i. środki pieniężne w kasie i na rachunku , ,00 ii. inne środki pieniężne 0 0 iii. inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,75 Aktywa razem , ,79 BILANS PASYWA Pasywa ( PLN ) na dzień na dzień A. Kapitały (fundusze) własne , ,29 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,97 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,92 VIII. Zysk (strata) netto , ,34 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotow. (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,08 I. Inne rezerwy na zobowiązania , ,35 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 i. długoterminowe 0 0 ii. krótkoterminowe Pozostałe rezerwy , ,35 i. długoterminowe 0 0

6 ii. krótkoterminowe , ,35 II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek 0 0 a) kredyty i pożyczki 0 0 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 d) inne 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,73 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności : 0 0 i. do 12 miesięcy 0 0 ii. powyżej 12 miesięcy Wobec pozostałych jednostek , ,73 a) kredyty i pożyczki , ,94 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 d) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności: , ,58 i. do 12 miesięcy , ,58 ii. powyżej 12 miesięcy 0 0 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatkow. ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,34 h) z tytułu wynagrodzeń , ,83 i) inne ,04 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rozliczenia miedzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 i. długoterminowe 0 0 ii. krotkoterminowe 0 0 Pasywa razem , ,79 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych Agroma S.A w ( PLN ) za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku 9 miesiący do 12 miesięcy do 30 września grudnia 2014 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto , ,21 II. Korekty razem

7 Amortyzacja , ,71 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 412, ,30 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2 045, ,01 Zmiana stanu rezerw , ,00 Zmiana stanu zapasów , ,85 Zmiana stanu należności , ,75 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,62 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,22 Inne korekty ,24 0, , ,02 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , ,81 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 800, ,33 Z aktywów finansowych 0,00 0,00 pieniężne korzyści z aktywów finansowych 0,00 0,00 dywidendy i udziały w zyskach, sprzedaż akcji 0,00 0,00 razem 7 800, ,33 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 Zaliczki na produkcję 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 7 800, ,33 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 Wpływy z tytułu powiększenia kapitałów poprzez emisję akcji 0,00 0,00 Sprzedaż udziałów 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0, ,14 Różnice kursowe Odsetki 0, ,00 0, ,14 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) 0, ,14 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) , ,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,00

8 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,94 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,94 o ograniczonej możliwości dysponowania Rachunek zysków i strat Agroma S.A. w ( PLN ) III kwartał od do Rachunek zysków i strat ( PLN ) 5 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym: ,76 III kwartał od do III kwartały narastając o , ,51 III kwartały narastając o ,39 I. Przychód ze sprzedaży produktów , , , ,94 II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów , B. Koszty działalności operacyjnej 179,62 218, , ,18 127,18 862, ,30 I. Amortyzacja , , , ,22 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,82 III. Usługi obce , , , ,99 IV. Podatki i opłaty. w tym: , , , ,00 V. Wynagrodzenia , , , ,79 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,56 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,37 691, ,10 704,60 C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) , , , , D. Pozostałe przychody operacyjne , ,40 946, ,10 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,62 0 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,40 900, ,10 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,97 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , , , ,97 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,78

9 G. Przychody finansowe 6 274, , , ,15 I. Dywidendy i udziały w zyskach. w tym: II. Odsetki. w tym: 6 274, , , ,86 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , , H. Koszty finansowe ,00 337, , ,71 I. Odsetki. w tym: 604,48 709, , ,93 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , , , ,78 I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G- H) , , , ,34 J. Wyniki zadarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I.. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzywyczajne K. Zysk/strata brutto ( I+/-J ) , , , , L. Podatek dochodowy 076,00 248, , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty N. Zysk/strata netto (K-L-M) , , , ,34 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Zestawienie zmian w kapitale własnym Agroma S.A. w ( PLN ) za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku 9 miesiący do 12 miesięcy do 30 września grudnia 2014 zł zł l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,00 korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 Podwyższenie kapitału podstawowego - przekształcenie Spółki 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00

10 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , ,00 Przekształcenie Spółki Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu , ,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , ,97 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych zwiększenie( z tytułu ) 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 przekształcenie Spółki Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,97 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) wypłata dywidendy 0,00 0,00 podwyższenie kapitału rezerwowogo 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,91 korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,91 zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia , ,01.- korekta błędu 2010 zmniejszenie (z tytułu) pokrycie z kapitłu rezerwowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , ,92 Wynik netto zysk / strata netto , ,21 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,16 ZATRUDNIENIE Agroma S.A. zatrudnia 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W III KWARTALE PODEJMOWAŁ EMITENT W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ

11 DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIEBIORSTWIE W III kwartale Trwają prace nad opracowaniem możliwości wprowadzenia do oferty urządzeń z kategorii pojazdów wielozadaniowych oraz nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają być zastosowane w odśnieżarkach. SPÓŁKI ZALEŻNE Agroma S.A. nie posiada spółek zależnych. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ Spółka nie publikowała prognoz na rok STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji, w tym: imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 1 Piotr Staszewski (wraz z żoną Elżbietą Staszewską) 2 Pozostali akcjonariusze ,55% ,26% % ,74% suma ,00% ,00%

12 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AGROMA S.A. i jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji. DANE TELEADRESOWE. ul. Piękna Warszawa tel.: fax:

13 NIP: REGON: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: Kapitał zakładowy: PLN