Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie w Radomiu. Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie w Radomiu Sprawozdanie z działalności za rok

2 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2010R III. DANE O ZASOBACH... 4 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE... 7 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE... 8 VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA... 9 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA VIII. GOSPODARKA REMONTOWA W 2010R IX. ANALIZA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKALE X. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH XI. SPRAWY TECHNICZNE.71 XII. SPRAWY GRUNTOWE XIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA. 73 XIV. KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2011 ROK..77 XV. ZAŁĄCZNIKI 78 2

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie z siedzibą w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19 jest spółdzielnią utworzoną na podstawie prawa spółdzielczego w dniu r na czas nieoznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu Rep Spółdzielnia została wpisana do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy w dniu r. pod numerem RSA 396. W dniu r. Spółdzielnia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posiada nadany w dniu r. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz statystycznej w systemie REGON Spółdzielnia działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, jednolity tekst Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2009r. (wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i obowiązujący od dnia 24 września 2009r.) postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/021570/ z dnia r., postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/001400/11/201 z dnia r. oraz unormowania wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. W 2010r. Spółdzielnia posiadała zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz plan ekonomiczno finansowy. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: - obsługa nieruchomości na własny rachunek, - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2010R. W roku 2010 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie działał w składzie: od r. do dnia r. 1. Jan Zelek Prezes Zarządu, 2. Ryszard Wiosna-Członek Zarządu ds. Technicznych, 3. Monika Kucharska-Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa od dnia r. do dnia r. 1. Zbigniew Zieliński Prezes Zarządu 2. Ryszard Wiosna-Członek Zarządu ds. Technicznych, 3. Monika Kucharska-Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa od dnia r. do dnia r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu 2. Monika Kucharska-Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa 3

4 od dnia r. do dnia r. 1. Piotr Skoczylas Prezes Zarządu 2. Monika Kucharska-Członek Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa 3. Jerzy Dąbrowski Członek Zarządu ds. Technicznych W okresie od r. do r. Zarządy odbyły 67 posiedzeń, na których podjął: 449 uchwał dotyczących: 1. stolarki okiennej przetargów na wybór wykonawców, dostawców itp nieruchomości, gruntów, lokali użytkowych, wynajmu spraw członkowskich, przeksięgowania nadpłat, naliczeń bonifikat spraw wewnętrznych, księgowych, spraw technicznych (kładki, piwnice, roboty drogowe) pracowniczych odrębnej własności lokali 3 7. rezygnacja z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 1 8. wyznaczenie osób do zasiedlenia mieszkań socjalnych 4 77 decyzji dotyczących : 1. pism podmiotów zewnętrznych 2. spraw wewnętrznych, pism poszczególnych działów bądź pracowników 3. wniosków lokatorów Do Spółdzielni wpłynęło 6834 pism (podania lokatorów, pism zewnętrznych itp.). Na dziennik korespondencji wewnętrznej wpłynęło 687 pism. III. DANE O ZASOBACH 1. Podstawowe dane ilościowe Tabela Nr 1 Osiedle Ilość budynków Ilość mieszkań W tym zajęte na inne cele Powierzchnia lokali mieszkalnych (m2) Powierzchnia lokali zajętych na inne cele (m2) Razem powierzchnia mieszkaniowa Jednostka A ,41 29, ,41 Jednostka B ,40 53, ,30 Jednostka C ,75 59, ,11 Jednostka M ,31 64, ,91 Jednostka P ,25 137, ,30 Razem ,12 343, ,03 4

5 2. Struktura zasobów mieszkaniowych wg własności na dzień r. Tabela Nr 2 Forma własności Struktura % Struktura % lokatorskie 192 2,24% 158 1,84% własnościowe ,47% ,52% odrębna własność ,09% ,59% wynajmowane 4 0,05% 4 0,05% bez tytułu prawnego 177 2,07% 160 1,87% pustostan 0 0% 4 0,05% Suma ,92% ,92% inne cele 7 0,08% 7 0,08% 3. Struktura własności lokali mieszkalnych na r. Tabela Nr 3 STRUKTURA WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH NA JEDNOSTKI NA r. Forma własności JEDNOSTKA A JEDNOSTKA B JEDNOSTKA C JEDNOSTKA M JEDNOSTKA P RAZEM lokatorskie własnościowe odrębna własność wynajmowane bez tytułu prawnego pustostan Suma inne cele Razem Lokale użytkowe, garaże i tereny dzierżawione Tabela nr 4 Garaże własnościowe(spółdzielcze i 5 Garaże - najem odrębna własność) Osiedle Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A , ,92 Jednostka B , Jednostka C 1 20, Jednostka M , Jednostka P , Razem , ,92

6 Dzierżawa terenu pod garaże Osiedle Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A 1 15,00 Jednostka B Jednostka C 1 17,40 Jednostka M 2 112,05 Jednostka P Razem 4 144,45 Parkingi komercyjne Parkingi społeczne Osiedle Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A , ,79 Jednostka B ,89 Jednostka C , ,00 Jednostka M ,82 Jednostka P , ,00 Razem , ,50 Lokale najem (działalność gosp.) w Dodatkowe piwnice piwnicach wraz z węzłami co Osiedle Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A , ,65 Jednostka B , ,32 Jednostka C , ,44 Jednostka M 6 191, ,41 Jednostka P 7 127, Razem , ,92 Dzierżawa terenu ( pawilony, kioski, itp.) Osiedle Pow. (m 2 ) Jednostka A 8.738,50 Jednostka B 57,42 Jednostka C 239,16 Jednostka M 53,52 Jednostka P 1.236,75 Razem ,35 Lokale użytkowe własnościowe Lokale użytkowe najem (spółdzielcze i odrębna własność) Osiedle Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Ilość (szt.) Pow. (m 2 ) Jednostka A , ,27 Jednostka B , ,43 Jednostka C ,92 Jednostka M 1 23, Jednostka P 5 297, ,87 Razem , ,49 6

7 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE Tabela Nr 5 Stan zatrudnienia na dzień roku z podziałem na grupy zawodowe. Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie w osobach Zatrudnienie w etatach 1 Pracownicy umysłowi 66 65,40 2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych Ogółem ,40 Średnioroczne zatrudnienie w etatach wynosiło 103,69 Osobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,32 zł tj. (98,23%) Rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze = ,30 zł Bezosobowy fundusz płac: Planowany = zł Wykonany = ,35 zł tj. (97,34 %) Średnia płaca w SM Ustronie w 2010r. wyniosła = zł (brutto) W roku 2010 Spółdzielnia funkcjonowała w oparciu o strukturę organizacyjną, zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31 z dnia 16 kwietnia 2010r. W ramach tej struktury funkcjonowały trzy pionach : Pion ogólny: 28,40 etatów - dział organizacyjno prawny DOP - radca prawny RP - dział uwłaszczeń i gospodarki gruntami DI - samodzielne stanowisko ds. kadr DK - dział członkowsko- mieszkaniowy DM - dział umów DU - dział administracji lokali własnych DA - archiwum ARCH - dział społeczno wychowawczy DSW Pion technicznych 53 etaty - dział konserwacji i remontów TK - dział utrzymania sieci technicznych TS - dział konserwacji terenów zewnętrznych i dróg TZ - inspektorzy nadzoru IN - administracja jednostek C, M i P ADM2 - administracja jednostek A i B ADM1 Pion ekonomicznych 21 etaty - dział księgowo finansowy KF - dział rozliczeń z członkami KRI - komórka windykacji KRW 7

8 V. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Na dzień r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem członków. I. Na przestrzeni 2010r. ogółem ubyło 280 członków, w tym na skutek zgonu lub wystąpienia ze Spółdzielni 262 członków, natomiast 18 członków zostało wykreślonych uchwałą Rady Nadzorczej (w tym 9 z powodu zaległości czynszowych). II. W 2010r. odbyło się 43 posiedzenia Zarządu w sprawach członkowskomieszkaniowych, na których Zarząd przyjął w poczet członków Spółdzielni 50 osób, w tym z tytułu: współczłonkostwa 2 zamiany obopólnej 3 nabycia praw do spadku 3 przepisania po zgonie członka (lokatorskie prawo) 11 po wykluczeniu wykreśleniu 8 z tytułu umowy darowizny 5 kupna-sprzedaży 9 kupna na przetargu (i tryb bezprzetargowy) 8 po rozwodzie i podziale majątku 1 50 III. Zarząd skierował 12 wniosków do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu. Rada Nadzorcza wykreśliła 9 osób, 3 wnioski zostaną rozpatrzone w 2011r. IV. Na r. w zasobach Spółdzielni jest nadal 7 lokali użytkowanych na inne cele tj. Biblioteka, Świetlice i Rodzinny Dom Dziecka. V. W 2010r. Spółdzielnia odzyskała 9 mieszkań: 1. Po zgonie byłego członka - 1: - Jana Pawła II 2 m Zdane dobrowolnie 2 mieszkania: - Osiedlowa 16 m. 9 - J. Gagarina 2 m Po osobach, które otrzymały lokal socjalny 4 mieszkania: - Osiedlowa 4 m Czackiego 2 m. 9 - Osiedlowa 21 m J. Gagarina 25 m Komornik przekazał 2 mieszkania: - Sandomierska 22 m Komandosów 2 m. 130 VI. W 2010r. sprzedano na przetargu lub w trybie bezprzetargowym 9 mieszkań, dwa, które odzyskano w 2009r. i siedem z 2010r. Pozostałe dwa mieszkania odzyskane w 2010r. zostaną sprzedane w 2011r. Lokale sprzedane to: 1. Odzyskane w 2009r. Świętokrzyska 17 m. 77 (3 pokoje z kuchn. III piętro) Cisowa 3 m. 44 (1 pokój z kuchn. IV piętro) 8

9 2. Odzyskane w 2010r. - Jana Pawła II 2 m. 18 (2 pokoje z kuchn. parter) Osiedlowa 16 m. 9 (3 pokoje z kuchn. II piętro) Osiedlowa 4 m. 37 (3 pokoje z kuchn. I piętro) J. Gagarina 2 m. 18 (3 pokoje z kuchn. VI piętro) Czackiego 2 m. 9 (2 pokoje z kuchn. II piętro) Sandomierska 22 m. 43 (3 pokoje z kuchn. III piętro) Osiedlowa 21 m. 12 (3 pokoje z kuchn. parter) Łącznie z tytułu sprzedaży mieszkań w roku 2010 wpłynęło do Spółdzielni zł VII. W 2010r. wpłynęło 280 pism dotyczących spraw członkowsko-mieszkaniowych, na które Zarząd udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zarząd prowadził bieżącą korespondencję z lokatorami w sprawach: obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego po zmarłym art usm, dopełnienia formalności członkowskich po zmarłym (lokatorskie prawo do lokalu art. 15 usm), możliwości uzyskania członkostwa po wykluczeniu lub wykreśleniu - 24 statutu, złożenia rezygnacji z członkostwa po zbyciu prawa do lokalu gdy było to jedyne prawo, zgłoszenia się celem dopełnienia formalności po nabyciu aktem notarialnym własnościowego prawa, podania ilości osób do naliczania czynszu, decyzji Zarządu itd. Ogółem wysłano 907 pism w powyższych sprawach. VIII. W 2010r. Zarząd podpisał 239 zaświadczeń dla członków lub właścicieli lokali w celu ich zbycia, dla potrzeb Banków, Urzędów Skarbowych itp. IX. W 2010r. przygotowano 171 pisemnych informacji o terminie, godzinie i dokumentach, które należy zabrać do notariusza celem podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w odrębną własność. W 2010r. podpisano 157aktów przeniesienia prawa do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży. X. W 2010r. 187 osób, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu, złożyło oświadczenia o nie ubieganiu się o członkostwo w Spółdzielni. VI. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA Dział windykacji w 2010r. podjął różnego rodzaju działania windykacyjne, zmierzające do zmniejszenia zadłużenia lokatorów z tytułu opłat czynszowych. Lp. Rodzaj działania Ilość Wartość zadłużenia 1. Wezwania - KRD ,49 2. Wezwania do zapłaty ,55 3. Wezwania przedsądowe ,58 4. Zawarte ugody: 4a. - zaległość bieżąca ,56 4b. - zaległość zasądzona ,54 5. Wszczęte egzekucje komornicze ,58 6. Eksmisje / opróżnienie lokalu ,32 7. Skierowania do firm windykacyjnych ,11 8. Wykreślenia z rejestru członków ,19 9. Skierowania do licytacji komorniczej ,63 9

10 Z tytułu zadłużeń bieżących i bezpośredniej działalności komórki windykacyjnej ściągnięto zadłużenia bieżące na kwotę ,00 zł. ( wpłaty od ) EKSMISJE W związku z otrzymaniem od Gminy 6 lokali socjalnych, Spółdzielnia dokonała eksmisji czterech rodzin bez udziału komornika do lokalu socjalnego. Wszystkie eksmisje zostały wykonane przez pracowników Spółdzielni, łącznie z przeprowadzką i wymeldowaniem osób zamieszkałych. Spółdzielnia nie poniosła z tego tytułu dodatkowych kosztów związanych z egzekucją komorniczą, transportem oraz opłatą za wykonanie przeprowadzki. Piąta eksmisja została przeprowadzona z udziałem komornika, natomiast szósta - ze względu na toczącą się sprawę w sądzie z powództwa osoby eksmitowanej, która złożyła do sądu skargę na czynność komornika została wykonana r. Po otrzymaniu propozycji przekwaterowania do lokali socjalnych, trzy rodziny przekazały dobrowolnie lokale mieszkalne do dyspozycji Spółdzielni. Zadłużenie zostało pokryte z wkładu lokatora na kwotę ,37 zł. Ponadto Spółdzielnia odzyskała dwa mieszkania opuszczone przez lokatorów, którzy wyprowadzili się, nie mieszkali przez długie lata i nie opłacali czynszów. Był to proces długotrwały z udziałem komornika oraz kuratora reprezentującego interes właścicieli tych lokali. Zadłużenie w kwocie ,69 zł na jednym mieszkaniu zostało pokryte z wkładu lokatora, drugie mieszkanie jest wystawione do przetargu. W 2010r. zostało przygotowane do Sądu 8 spraw, osób zalegających z opłatami o wyroki eksmisje. W chwili obecnej dział windykacji zajmuje się uaktualnieniem wszystkich starych wyroków eksmisyjnych. Ze względu na to, iż wcześniejsze wyroki zapadały na głównego lokatora wraz z rzeczami i osobami a po zmianie ustawy wyroki te są kwestionowane, należy je rozszerzyć o aktualne dane wszystkich osób zamieszkałych. Ponadto wnoszone są do Sądu nowe sprawy o eksmisję z aktualną ilością osób zameldowanych i zamieszkałych. LOKALE SOCJALNE W chwili obecnej Spółdzielnia posiada 104 wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokalu socjalnego. W związku z tym, że część osób spłaca zadłużenie w ratach miesięcznych, realne zapotrzebowanie na uzyskanie lokali socjalnych od Gminy dla potrzeb Spółdzielni wynosi około 87 mieszkań. Liczba osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. L.p. Jednostka Liczba lokali Liczba osób 1. A B + M C P Razem:

11 W wyniku podejmowanych działań windykacyjnych, poprzez zamianę mieszkań, egzekucje komornicze, odstąpienie od wierzytelności odsetkowych oraz całkowitą spłatę zadłużenia, zapotrzebowanie na lokale socjalne w 2010r. - zmniejszyło się o 20 sztuk. W związku z trudną sytuacją Spółdzielni, która nie może usunąć ze swoich zasobów dłużników posiadających wyroki eksmisyjne z przyznanym lokalem socjalnym, a których zadłużenie wobec Spółdzielni w niektórych przypadkach przekracza wartość zajmowanego lokalu, bardzo istotnym problemem dla Zarządu Spółdzielni jest pozyskanie jak największej liczby lokali socjalnych od Gminy Radom. Stosownie do art. 14 Ustawy O ochronie praw lokatorów, obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie. W 2010r. zostało nam przyznane sześć lokali socjalnych, w związku z oddaniem do zasiedlenia nowo wybudowanych bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu. Do dnia r. Spółdzielnia zasiedliła wszystkie przyznane lokale socjalne. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia oczekuje na przyznanie 87 lokali socjalnych, z czego : o dla jednoosobowego gospodarstwa domowego tj min. 10 m 2 o dla dwuosobowego gospodarstwa domowego o dla trzyosobowego gospodarstwa domowego o dla czteroosobowego gospodarstwa domowego o dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego o dla sześcioosobowego gospodarstwa domowego o dla siedmioosobowego gospodarstwa domowego 30 lokali - 23 lokale. 9 lokali. 11 lokali. 8 lokali. 3 lokale 3 lokale. Zarząd Spółdzielni w pismach kierowanych do Miejskiego Zarządu Lokalami zwracał się z prośbą o przyznanie lokali socjalnych dla potrzeb osób zamieszkujących bez tytułu prawnego w zasobach naszej Spółdzielni. W 2010 roku Spółdzielnia otrzymała od Gminy Miasta Radom odszkodowanie z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych w kwocie , 38 zł ( ostatnie odszkodowanie za III kwartał 2008 roku ). EGZEKUCJA KOMORNICZA Do egzekucji komorniczej o zapłatę zostało skierowanych 26 wniosków na kwotę ,58zł. Na spłatę zadłużeń zasądzonych komornicy przekazali kwotę ,22 zł. Przeciętnie komornicy przekazują kwotę ,00 zł. miesięcznie. ZAMIANY MIESZKAŃ ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA Dokonano 10 obopólnych zamian ze względu na wysokość zadłużenia na mniejsze lub o gorszym standardzie, co wiąże się ze spłatą zadłużenia przez nowych nabywców - łączna kwota odzyskanych należności ,11 zł. FIRMY WINDYKACYJNE W 2010 r. firmy windykacyjne ściągnęły zadłużenie na kwotę ,41 zł.( w tym zamiany ,11 zł. ) 1. Centrum Usług Finansowych w Kielcach ,99 zł. 2. WIND-MIR w Kielcach- Kwiatek Rafał ,17 zł. 11

12 Do Centrum Usług Finansowych w Kielcach zostało skierowanych 419 spraw, do zrealizowania pozostało 188 sprawy. Natomiast do firmy windykacyjnej WIND MIR w Kielcach, zostało przekazane 159 spraw - do realizacji pozostało 130 spraw. Z dniem r. została rozwiązana umowa współpracy z Firmą Windykacyjną, Centrum Usług Finansowych w Kielcach, świadczącą usługi windykacyjne dla potrzeb Spółdzielni. Powyższa decyzja jest uzasadniona niską ściągalnością w 2010 r. REZYGNACJA Z PRZYSŁUGUJĄCYCH SPÓŁDZIELNI WIERZYTELNOŚCI ODSETKOWYCH Do Spółdzielni wpłynęło 38 podań z prośbą o odstąpienie od naliczania odsetek. Osoby te spłaciły zadłużenie podstawowe na kwotę ,05 zł. ( w tym 8 osób dokonało zamiany i spłaciło zadłużenie na kwotę ,93). Zgodnie z Uchwałą Nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2010r. Spółdzielnia zrezygnowała z naliczania przysługujących należności odsetkowych na kwotę ,57 zł. LICYTACJA MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH Kolejnym krokiem zmierzającym do zmniejszenia zadłużenia było skierowanie 3 zadłużonych mieszkań własnościowych do sprzedaży w drodze licytacji komorniczej na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Do chwili obecnej żadne mieszkanie nie zostało sprzedane w drodze licytacji, w związku z brakiem zainteresowanych do nabycia tych mieszkań ( z lokatorem). INNE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE Zarząd Spółdzielni podjął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, poprzez zawarcie umowy w dniu r. W związku z powyższym, mieszkańcy Ustronia zostali powiadomieni poprzez informacje rozwieszane na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych, o tym iż lokatorzy zalegający z opłatami czynszowymi zostaną skierowani do Krajowego Rejestru Długów. Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów, skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzeniem działalności gospodarczej nawet do 10 lat. Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu ), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny)itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. W związku z powyższym, dział windykacji na przełomie listopada i grudnia 2010r. wysłał do wszystkich pełnoletnich osób, mieszkających w zadłużonych powyżej trzech miesięcy lokalach, wezwania do zapłaty z wyznaczonym terminem płatności. Wezwań takich wysłano łącznie 843 szt. (683 szt. W 2010r. i 163 szt. W roku 2011). Osoby które nie dokonały spłaty zaległości lub nie złożyły zobowiązania co do sposobu spłaty zadłużenia zostaną umieszczone w Krajowym Rejestrze Długów. 12

13 rozwieszenie na klatkach schodowych informacji o zadłużeniach. W miesiącu wrześniu 2010r. zostały rozwieszone na klatkach schodowych informacje o stanie zadłużenia w rozbiciu na poszczególne piętra. W związku z powyższym, lokatorzy zgłaszali się do spółdzielni celem weryfikacji swojego salda czynszowego bądź składali zobowiązania dotyczące spłaty zaległości. zakładanie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpisów na hipoteki. Działania te mogą być podejmowane w stosunku do mieszkań typu własnościowego oraz posiadających odrębną własność. Nie wszystkie mieszkania własnościowe spółdzielcze posiadają założoną księgę wieczystą. W przypadku występującego zadłużenia, koniecznością zabezpieczenia należności wobec Spółdzielni jest wpis obciążający hipotekę. Jest to dla nas gwarantem zabezpieczenia swoich wierzytelności. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. W miesiącu październiku 2010r. oraz w styczniu br. skierowaliśmy do Rady Nadzorczej wnioski o wykreślenie z rejestru członków, osób z mieszkań lokatorskich. Należy zaznaczyć, że wszystkie osoby były wzywane do zapłaty należności czynszowych. Dział windykacji wielokrotnie przeprowadzał wywiady u lokatorów, w których zobowiązywali się do spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych. Ze złożonych deklaracji nie wywiązali się. W związku z faktem, iż zaległość wzrasta, sprawa zadłużonych mieszkań została skierowana do firmy windykacyjnej brak skuteczności. Lokatorzy w dalszym ciągu nie spłacają zadłużenia, lub wnoszą opłaty niesystematycznie bądź poprzez wymuszoną egzekucję komorniczą, dlatego też wnioskowaliśmy do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków. 13

14 VII. CZĘŚĆ FINANSOWA 1. Gospodarka finansowa Spółdzielni 1.1. Majątek i fundusze Spółdzielni Tabela Nr 6 MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Ogółem aktywa trwałe Spółdzielni STRUKTURA PROCENTOWA , , ,21 100,000% Grunty , , ,46 12,848% Wartość budynków i budowli , , ,83 85,923% Urządzenia techniczne i maszyny , , ,04 0,370% Inne środki trwałe , , ,68 0,791% Zaliczki na środki trwałe w budowie , , ,00 0,020% Należności długoterminowe 413,27 497,21 708,75 0,001% Wartości niematerialne i prawne , , ,45 0,042% Udziały 2 500, , ,00 0,004% Rysunek nr 1 Struktura majątku Spółdzielni 2010r. Grunty - 12,848% Wartość budynków i budowli - 85,923% Urządzenia techniczne i maszyny - 0,370% 85,923% 0,370% 0,791% 0,020% 0,001% 0,042% 0,004% 12,848% Inne środki trwałe - 0,791% Zaliczki na środki trwałe w budowie - 0,020% Należności długoterminowe - 0,001% Wartości niematerialne i prawne - 0,042% Udziały - 0,004% 14

15 Tabela Nr 7 Fundusze Spółdzielni FUNDUSZE 2010 I. Fundusz podstawowy ,38 a) Fundusz udziałowy ,81 b) Fundusz wkładów mieszkaniowych ,89 c) Fundusz wkładów budowlanych ,48 d) Pomniejszony o umorzenia ,80 II. Fundusz zapasowy ,83 a) Fundusz zasobowy ,50 b) Fundusz zasobów mieszkaniowych ,33 III. Zysk/strata z lat ubiegłych ,62 IV. Zysk roku bieżącego ,19 V. Fundusze razem ,78 15

16 1.2. Wyniki finansowe Spółdzielni Tabela Nr 8 Wyniki Spółdzielni za 2010r. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości Przychody Koszty Wynik Nieruchomości podstawowe lokale mieszkalne I Grupa , , ,72 Pożytki nieruchomości , , ,95 - dodatkowe piwnice , , ,59 - lokale własnościowe , , ,06 - lokale najmu , , ,32 - dzierżawy i inne , , ,98 Razem nieruchomości , , ,23 Dźwigi , , ,89 Centralne ogrzewanie , ,08 Ciepła woda , , ,72 Nierozliczona ciepła woda , ,33 Zimna woda , , ,27 Nierozliczona zimna woda , ,81 Gaz , ,90 Nieruchomości garażowe , , ,15 Razem wynik bilansowy , , ,86 Podatek dochodowy od pożytków nieruchomości , ,00 Pozostała działalność gospodarcza - II Grupa Przychody Koszty Wynik lokale użytkowe własnościowe , , ,31 lokale użytkowe najem , , ,43 dzierżawy terenu , , ,00 obce lokale , , ,44 działalność społeczno-kulturalna , , ,02 pozostała działalność , , ,56 Razem II Grupa , , ,88 Inna działalność - III Grupa Przychody Koszty Wynik Działalność finansowa , , ,16 Działalność pozostała operacyjna , , ,53 Razem III Grupa , , ,69 WYNIK OGÓŁEM , , ,57 OGÓŁEM WYNIK , , ,71 WYNIK ZMIANA STANU PRODUKTÓW - wynik GZM ,86 WYNIK BILANSOWY BRUTTO ,57 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ,38 WYNIK NETTO ,19 16

17 Tabela Nr 9 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2010 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Zysk / Strata z lat ubiegłych ,62 2. Zysk roku bieżącego netto ,19 3. Proponowany podział wyniku: ,19 a) pokrycie straty z lat ubiegłych ,06 b) zasilenie Funduszu zasobowego Spółdzielni ,13 4. Nierozliczona strata z lat ubiegłych ,56 Tabela Nr 10 WYNIKI PODATKOWE ZA ROK 2010 Przychody i koszty za rok 2010 w podziale na rodzaje działalności pod względem podatkowym. I. DZIAŁALNOŚĆ GZM PRZYCHODY KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA , ,97 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ,09 430,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA , ,57 RAZEM , ,54 przychody włączone ,52 przychody wyłączone z opodatkowania ,90 koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,79 koszty włączone ,14 PRZYCHODY/KOSZTY PODATKOWE , ,89 WYNIK PODATKOWY GZM ,00 II. DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA PRZYCHODY KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOWANA , ,74 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA , ,64 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA , ,88 RAZEM , ,26 przychody wyłączone z opodatkowania ,09 koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,07 koszty włączone 6 527,46 PRZYCHODY / KOSZTY PODATKOWE , ,65 Wynik podatkowy pozostałej działalności Spółdzielni Podatek dochodowy

18 Tabela Nr 11 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH OGÓŁEM PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości w , , ,49 99,85% roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,60 106,48% Pożytki nieruchomości , , ,95 35,49% Ubezpieczenie budynków , , ,51 59,33% Podatek od nieruchomości , , ,55 90,29% Wieczyste użytkowanie , , ,77 86,73% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,99 104,91% Konserwacja domofonów , , ,30 67,56% Odpis na fundusz remontowy , ,95-100,00% Wywóz nieczystości , , ,34 91,87% Sprzątanie i koszenie , , ,60 109,39% WYNIK NIERUCHOMOŚCI 2010 Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku , , ,23 99,74% , Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,52 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,62 99,93% Dźwigi , , ,89 Dźwigi z uwzględnieniem wyniku 2009 roku , , ,17 Gaz zbiorczy , ,90 - C.O , ,08 - wynik (-) ,54 rozliczenie w 2011r. rozliczenie w 2011r. C.C.W. wynik roku , , ,72 Wynik do Zimna woda wynik roku , , ,27 rozliczenia C.C.W. nierozliczona - stan na r , ,33 Wynik do Zimna woda nierozliczona - stan na r , ,49 rozliczenia 18

19 Tabela Nr 12 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH jedn. A Nieruchomości nr I V PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości w , , ,48 99,11% roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,99 108,23% Pożytki nieruchomości , , ,45 37,85% Ubezpieczenie budynków , , ,98 59,55% Podatek od nieruchomości , , ,19 94,11% Wieczyste użytkowanie , , ,01 75,65% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,64 105,39% Konserwacja domofonów 4 608, , ,48 74,86% Odpis na fundusz remontowy , ,27-100,00% Wywóz nieczystości , , ,13 91,81% Sprzątanie i koszenie , , ,84 101,50% WYNIK NIERUCHOMOŚCI , , ,77 98,66% Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,18 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,05 98,73% Dźwigi , , ,21 Dźwigi z uwzględnieniem wyniku 2009 roku , , ,69 Gaz zbiorczy , ,73 - C.O , ,57 - C.C.W , , ,52 Zimna woda wynik roku , , ,96 C.C.W. nierozliczona - stan na r , ,11 Zimna woda nierozliczona - stan na r , ,04 wynik (-) 3.725,99 rozliczenie w 2011r. rozliczenie w 2011r. Wynik pokrywa straty roku poprzedniego Wynik do rozliczenia Wynik do rozliczenia Wynik do rozliczenia 19

20 Tabela Nr 13 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH - jedn. B Nieruchomości nr VI - VII PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości w , , ,27 100,50% roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,58 104,04% Pożytki nieruchomości , , ,29 61,58% Ubezpieczenie budynków 8 499, , ,12 60,06% Podatek od nieruchomości , , ,10 91,65% Wieczyste użytkowanie , , ,27 126,10% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,84 105,33% Konserwacja domofonów 3 923, ,09 630,91 83,92% Odpis na fundusz remontowy , ,95-100,00% Wywóz nieczystości , , ,60 91,98% Sprzątanie i koszenie , , ,79 106,84% WYNIK NIERUCHOMOŚCI , , ,46 100,13% Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,50 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,36 100,28% Dźwigi , , ,89 Dźwigi z uwzględnieniem wyniku 2009 roku , , ,91 C.O , ,26 - Zimna woda wynik roku , , ,43 Zimna woda nierozliczona - stan na r , ,82 rozliczenie w 2011r. Wynik do rozliczenia Wynik do rozliczenia 20

21 Tabela Nr 14 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH - jedn. C Nieruchomości nr IX - X PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości , , ,28 97,47% w roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,16 106,24% Pożytki nieruchomości , , ,41 12,78% Ubezpieczenie budynków , , ,59 59,42% Podatek od nieruchomości , , ,98 84,81% Wieczyste użytkowanie , , ,61 82,38% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,19 104,30% Konserwacja domofonów 498,00 801,96-303,96 161,04% Odpis na fundusz remontowy , ,88-100,00% Wywóz nieczystości , , ,31 91,73% Sprzątanie i koszenie , , ,40 111,66% WYNIK NIERUCHOMOŚCI Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku , , ,19 97,74% , Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,27 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,08 97,23% Dźwigi , , ,35 Dźwigi z uwzględnieniem wyniku 2009 roku , , ,78 Gaz zbiorczy , ,34 - C.O , ,47 - wynik (-) 3.236,95 rozliczenie w 2011r. rozliczenie w 2011r. C.C.W. wynik roku , ,80 Zimna woda wynik roku ,66 Wynik do rozliczenia , , ,62 C.C.W. nierozliczona za 2008,2009- stan na r ,18 Zimna woda nierozliczona za ,18 Wynik do rozliczenia 2008,2009- stan na r , ,96 21

22 Tabela Nr 15 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH - jedn. M Nieruchomości nr XX - XXV PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości , , ,93 98,56% w roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,29 105,40% Pożytki nieruchomości , , ,93 15,23% Ubezpieczenie budynków 6 033, , ,79 59,18% Podatek od nieruchomości , , ,66 87,60% Wieczyste użytkowanie , , ,04 82,05% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,53 104,71% Konserwacja domofonów 7 578, , ,33 53,98% Odpis na fundusz remontowy , ,45-100,00% Wywóz nieczystości , , ,79 91,73% Sprzątanie i koszenie , , ,06 115,22% WYNIK NIERUCHOMOŚCI , , ,66 99,14% Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,28 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,29 100,80% Dźwigi , , ,56 Dźwigi z uwzględnieniem wyniku 2009 roku , , ,21 Gaz zbiorczy , ,57 - C.O , ,99 - wynik (-) ,11 rozliczenie w 2011r. rozliczenie w 2011r. C.C.W. wynik roku , , ,46 Wynik do Zimna woda wynik roku rozliczenia , , ,69 C.C.W. nierozliczona za 2008,2009- stan na r , ,59 Wynik do Zimna woda nierozliczona za 2008,2009- stan na r , ,79 rozliczenia 22

23 Tabela Nr 16 KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH - jedn. P Nieruchomości nr XI - XIX PRZYCHODY KOSZTY WYNIK % Wyniki z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości , , ,93 103,70% w roku 2010 Eksploatacja bieżąca , , ,58 107,09% Pożytki nieruchomości , , ,13 124,82% Ubezpieczenie budynków , , ,03 58,48% Podatek od nieruchomości , , ,62 92,35% Wieczyste użytkowanie , , ,38 89,51% Działalność Społeczno- Kulturalna , , ,79 104,79% Konserwacja domofonów 8 542, , ,54 62,70% Odpis na fundusz remontowy , ,40-100,00% Wywóz nieczystości , , ,51 92,12% Sprzątanie i koszenie , , ,51 114,63% WYNIK NIERUCHOMOŚCI Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku , , ,93 103,44% ,60 - Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ,29 - Zysk roku 2009 przeznaczony na pokrycie kosztów nieruchomości decyzją Walnego Zgromadzenia , Razem wynik nieruchomości , , ,86 103,78% Gaz zbiorczy , , ,56 wynik (-) ,56 rozliczenie w 2011r. C.O , ,79 - rozliczenie w 2011r. C.C.W. wynik roku , , ,12 Zimna woda wynik roku , , ,49 C.C.W. nierozliczona za 2008,2009- stan na r , ,45 Zimna woda nierozliczona za 2008,2009- stan na r , ,60 Wynik do rozliczenia Wynik do rozliczenia Wyniki za rok 2010 na poszczególnych nieruchomościach podstawowych mieszkalnych przedstawia Tabela Nr 17 23

24 Tabela Nr 17 Lp. Wyszczególnienie Wyniki na dzień r. - + Pokrycie zyskiem netto 2009r. Korekta dotycząca przychodów 2009r. Przychody Koszty za rok 2010 Wynik Podatek dochodowy od osób prawnych z tyt. pożytków Wynik 2010 po uwzględnieniu podatku Wyniki narastająco na dzień r I OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , ,93 w tym: 1. Nieruchomość I , , , , , , ,45 Nieruchomość II , , , , , , ,71 Nieruchomość III , , , , , , ,38 Nieruchomość IV 9 024, , , , , , ,14 Nieruchomość V , , , , , , ,97 Nieruchomość VI , , , , , ,71 967,30 Nieruchomość VII , , , , , , ,45 Nieruchomość VIII , , , , , , ,21 Nieruchomość IX , , , , , , , ,05 Nieruchomość X , , , , , , ,97 Nieruchomość XI/ , , , , , , ,48 Nieruchomość XI/2 247, , , , , , ,85-321,41 Nieruchomość XI/ , , , , , , ,57 Nieruchomość XI/ , , , , , ,35-297,73 Nieruchomość XI/ , , , , , , ,86 Nieruchomość XII , , , , , , ,84 Nieruchomość XIII , , , , , , ,37 Nieruchomość XIV 1 043, , , , , , , ,15 Nieruchomość XV 514, , , , , , , ,84 24

25 Lp. Wyszczególnienie Wyniki na dzień r. - + Pokrycie zyskiem netto 2009r. Korekta dotycząca przychodów 2009r. Przychody Koszty za rok 2010 Wynik Podatek dochodowy od osób prawnych z tyt. pożytków Wynik 2010 po uwzględnieniu podatku Wyniki narastająco na dzień r Nieruchomość XVI 120, , , , , , , ,02 Nieruchomość XVII , , , , , , ,27 Nieruchomość XVIII 6 345, , , , , , ,31 Nieruchomość XIX 2, , , , , , , ,99 Nieruchomość XX , , , , , , ,90 Nieruchomość XXI 4 049, , , , , ,81 76,88 Nieruchomość XXII 9 279, , , , , , ,79 Nieruchomość XXIII 3 945, , , ,65 607, , ,55 Nieruchomość XXIV 6 839, , , , , , ,59 Nieruchomość XXV , , , , , , ,34 Razem nieruchomości , , , , , , , , , , ,57 2. Garaże , , , , , , , , ,95 3. Dźwigi , , , , , , , , , , II Zużycie zimnej wody , , , , , ,08 - III Zużycie ciepłej wody , , , , , ,05 - IV C.O , , V Gaz , , , , , ,24 25

26 Tabela Nr 18 Wyniki na dźwigach na poszczególnych budynkach za 2010r. Wyniki roku 2009 BUDYNEK Nadwyżka przychodów nad kosztami Nadwyżka kosztów nad przychodami Wynik 2010r. Razem wyniki narastająco KOMANDOSÓW 4 733, , , KOMANDOSÓW , , , GAGARINA , , , GAGARINA , , , GAGARINA 3\5\ , , , SANDOMIERSKA , ,77 24, SANDOMIERSKA , , , SANDOMIERSKA , , , SANDOMIERSKA , , , SANDOMIERSKA , , , SANDOMIERSKA ,30 285, , OSIEDLOWA , ,86-37, OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA ,11 774, , OSIEDLOWA 17 A 3 917, , , OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA , ,79 740, OSIEDLOWA , ,40 795, OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA , , , OSIEDLOWA ,11-560,68-865, OSIEDLOWA , , , ŚWIĘTOKRZYSKA , , , MŁODZIANOWSKA , , , WIEJSKA , , , GAJOWA , , ,68 RAZEM , , , ,17 Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wyniki dodatnie) ,62 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wyniki ujemne) ,45 Wynik narastająco ,17 26

27 Koszty i naliczenia dotyczące gazu zbiorczego, zimnej wody, centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody rozliczane są na poszczególne budynki i węzły cieplne. Wyniki za rok 2010 przedstawione zostały w załącznikach do sprawozdania nr od 1 do 4. Tabela Nr 19 Koszty w roku 2010 w układzie rodzajowym pozycja kosztów 12 m-cy m-cy 2009 zmiana % zmiany AMORTYZACJA , , ,67-10,63% MATERIAŁY: , , ,98-5,88% materiały , , ,48-6,99% paliwo , , ,50 10,31% ZAKUP ENERGII I MEDIA: , , ,44 11,23% energia cieplna , , ,70 12,84% energia elektryczna , , ,35 0,83% zimna woda , , ,69 8,96% gaz ziemny , , ,70 10,65% RAZEM MATERIAŁY, ENERGIA I MEDIA , , ,46 10,59% USŁUGI OBCE: , , ,98-13,63% usługi bankowe , , ,61-3,43% wywóz nieczystości , , ,83-33,53% dźwigi konserwacja , , ,96 1,09% usługi sprzętowo transportowe , ,44-641,86-1,20% usługi kominiarskie , , ,07-2,10% deratyzacja dezynsekcja , , ,33-7,99% telekomunikacja, pocztowe , , ,05-1,14% zewnętrzne usługi techniczne , , ,88-43,06% dozór obiektu , , ,40 1,27% usługi sprzątania , , ,88 3,50% obsługa prawna i windykacyjna , , ,24-29,82% usługi informatyczne , , ,70 1,03% inne usługi , , ,15 17,28% usługi pogotowia technicznego , , ,57 10,59% usługi zewnętrzne - konserwacja , , ,70 25,56% remonty lokali użytkowych , , ,47-22,21% WYNAGRODZENIA: , , ,80 0,98% OFP , , ,39-0,22% BFP , , ,55 37,92% Rada Nadzorcza , , ,64 13,97% NARZUTY NA WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : , , ,75-1,51% ZUS , , ,38 0,36% odpis ZFŚS , , ,26-3,54% inne świadczenia , , ,87-14,12% 27

28 pozycja kosztów 12 m-cy m-cy 2009 zmiana % zmiany PODATKI I OPŁATY: , , ,52-4,16% podatek od nieruchomości , , ,97-5,65% opłata za wieczyste użytkowanie , , ,55-2,31% podatek od środków transportu 1 812, ,00-0,00% PFRON , , ,00-3,74% podatek deszczowy , ,77-0,00% POZOSTAŁE KOSZTY: , , ,10-0,04% odpis na fundusz remontowy , , ,41-0,03% ryczałty i podróże służbowe , , ,64 13,79% koszty Organów Samorządowych , , ,90 14,88% koszty wydawania biuletynu , , ,60-24,31% koszty lustracji , ,44 100,00% składki do Związku Rewizyjnego 310, , ,00-97,59% prenumeraty i ogłoszenia , , ,51 54,13% opłaty notarialne i odrębnej własności 5 269, , ,97-74,22% inne koszty , , ,44-52,74% koszty sekretariatu i reprezentacji 2 271, ,75 326,66 16,80% koszty ubezpieczenia , , ,50-17,87% Dzierżawa węzłów cieplnych , ,67 100,00% RAZEM KOSZTY , , ,46 3,12% Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku poprzedniego , ,00 ANALIZA KOSZTÓW RODZAJOWYCH: Ogólny wzrost kosztów w roku 2010 w stosunku do roku 2009 wyniósł 3,12% W tym media: - wzrost kosztów energii cieplnej o 12,84%; - wzrost kosztów energii elektrycznej o 0,83%; - wzrost kosztów zimnej wody o 8,96%; - wzrost kosztów gazu ziemnego o 10,65%. Koszty mediów i dźwigów oraz podatki wyniosły ,77 zł. tj. 64,61% całości kosztów. Koszty pozostałych usług obcych wyniosły ,10zł, co stanowi 6,15% całości kosztów. Koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia wyniosły ,90zł, tj. 11,76% całości kosztów. Odpis na fundusz remontowy stanowi 14,48% całości kosztów. 28

29 Koszty eksploatacji nieruchomości garażowych w 2010r. wynosiły ,94 zł. Ich strukturę przedstawia tabela Nr 20 Tabela Nr 20 Koszty eksploatacji garaży Razem za 2010 Struktura % Część wspólna ,15 58,38% G usługi windykacyjne 150,00 0,13% G ubezpieczenie budynków 467,04 0,42% G energia elektryczna wewnętrzna 5 596,64 5,00% G inne koszty 334,05 0,30% G opłaty notarialne za ust. odrębnej własności 4 668,50 4,17% G podatek od nieruchomości ,09 29,41% G opłata za wieczyste użytkowanie ,78 9,96% G konserwacja części wspólnej ,05 8,98% Mienie wspólne 2 308,38 2,06% G k-ty administracji osiedlowych 2 308,38 2,06% Mienie ogólne ,41 39,56% G energia elektryczna teren 4 398,63 3,93% G remonty 127,41 0,11% G sprzątanie ,36 15,60% G inne koszty 2 539,89 2,27% G podatek od nieruchomości 142,87 0,13% G k-ty ogólne spółdzielni ,70 11,88% G konserwacja mienia ogólnego 150,57 0,13% G k-ty utrzymania budynków SM 1 579,69 1,41% G koszty odsnieżania 4 580,29 4,09% Razem koszty eksploatacji nieruchomości garażowych za ,94 100,00% Razem naliczenia nieruchomości garażowych za ,04 w tym wynik za rok ,95 Różnica do rozliczenia w roku ,10 29

30 1.3. Analityka kosztów działalności Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w 2010r. wyniosły ,35 zł Tabela Nr 21 Eksploatacja lokali mieszkalnych razem Eksploatacja lokali mieszkalnych Razem za 2010 Struktura % 2010 Razem koszty eksploatacji ,35 100,00% CZĘŚĆ WSPÓLNA BUDYNKU ,89 19,18% KE energia elektryczna w budynkach ,85 3,36% KE usługi deratyzacji i dezynsekcji ,15 1,33% KE usługi kominiarskie ,08 1,02% KE inne koszty części wspólnych ,15 0,21% KE opłaty notarialne za ustanowienie odrębnej własności 420,90 0,00% KE koszty zużycia wody w częściach wspólnych ,63 0,81% KE konserwacja sieci wod-kan w budynkach ,91 0,18% KE konserwacja sieci elektrycznej i odgromowej ,87 1,54% KE konserwacja sieci co i ccw ,85 2,20% KE przegląd instalacji gazowej w budynkach ,73 3,36% KE konserwacja ogólnobudowlana ,31 3,00% KE materiały ogólnobudowlane 4 680,46 0,06% KE materiały hydrauliczne 2 893,14 0,03% KE rozliczenie działu utrzymania sieci ,73 1,17% KE rozliczenie działu ogólnobudowlanego ,13 0,91% MIENIE WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI ,60 33,43% KE usługi sprzętowo transportowe 2 640,00 0,03% KE energia elektryczna teren ,51 0,18% KE dezynsekcja 120,08 0,00% KE podatek deszczowy ,34 1,83% KE administracji osiedlowych ,44 7,40% KE hydrofornie ,45 4,58% KE konserwacja zewnętrznej sieci wod-kan ,10 1,88% KE konserwacja sieci elektrycznej i odgromowej 4 754,09 0,06% KE konserwacja terenów zewnętrznych i dróg ,31 3,62% KE konserwacja ogólnobudowlana ,29 7,79% KE konserwacja - Pogotowie Techniczne ,44 3,81% KE inne koszty dla danego osiedla ,42 0,85% KE materiały ogólnobudowlane 2 503,16 0,03% KE rozliczenie działu utrzymania sieci ,26 0,76% KE rozliczenie działu ogólnobudowlanego ,64 0,02% KE rozliczenie działu terenów zewnętrznych i dróg ,07 0,59% MIENIE OGÓLNE SM ,86 47,39% KE koszty usług windykacyjnych ,31 2,54% KE inne koszty mienia ogólnego 1 401,60 0,02% KE ogólne Spółdzielni ,94 39,63% KE konserwacja terenów zewnętrznych i dróg ,61 0,43% KE konserwacja ogólnobudowlana 5 031,99 0,06% KE utrzymanie budynków SM ,41 4,71% 30