S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r

2 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni. W tym okresie Zarząd pracował w jednoosobowym składzie : Prezes Zarządu : Jerzy Kaszewski Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia posiada w eksploatacji 3 budynki mieszkalne o łącznej liczbie mieszkań 145 i powierzchni użytkowej 8 622,25 m 2. Stan ten nie uległ zmianie w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego. Spółdzielnia prowadzi również administrację zleconą budynku przy ul. Cz. Nieduszyńskiego 18. Tym samym ogólna wielkość administrowanych zasobów nie uległa zmianie i wynosi 161 mieszkań o łącznej powierzchni 9 722,24 m 2. W 2013 roku Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń, których przedmiotem były między innymi : Remont elewacji docieplenie klatek schodowych. Remont elewacji docieplenie ścian piwnic budynku Taczaka 2A i 2. Windykacja należności z tytułu opłat eksploatacyjnych Przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych i przewodów wentylacyjnych Poprawa estetyki wewnątrz budynków i ich otoczenia Bieżące zadania związane z eksploatacją ( rozliczenie ciepła, wody ) W 2013r nie było wniosków o ustanowienie odrębnej własności i utworzenia nieruchomości lokalowych. Na dzień r. wyodrębnionych było: w bud Taczaka 2 6 lokale w bud Taczaka 2A 3 lokale w bud Okulickiego 3 2 lokal Razem na dzień r. wyodrębnionych było 11 mieszkań.

3 Zagadnienia finansowe 3 Szczegóły związane z gospodarką finansową zawiera sprawozdanie finansowe Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET za 2013r. Z ważniejszych tematów związanych z działalnością finansowa Spółdzielni należy odnotować : Bilans ZSM ROMET po stronie aktywów i pasywów na dzień r zamyka się kwotą ,69 PLN. Ogólna suma bilansowa za 2013r w porównaniu z 2012r jest niższa o ,68 PLN Rok 2013 zamknięto ujemnym wynikiem finansowym. Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosiła 9 917,72zł z tego : Taczaka ,71 Taczaka 2A ,18 Okulickiego ,83 W poszczególnych grupach bilansowych różnice są następujące: Aktywa Grupa A Aktywa trwałe wykazują zmniejszenie o kwotę ,28 i dotyczą umorzenia środków trwałych (budynki mieszkalne) Grupa A II Rzeczowe aktywa trwałe na dzień r wynoszą ,62 Z tego: Wartość gruntów ,90 Budynki mieszkalne ,80 z tego: Taczaka2A ,83

4 4 Taczaka ,63 Okulickiego ,34 Środki trwałe w budowie ,92 Grupa A III Należności długoterminowe zmniejszone o ,20 Pozycja ta obejmuje : Wykupione przez budżet państwa odsetki, które w okresie sprawozdawczym spłacono w ratach normatywnych ,28 Spłacone przedterminowo odsetki ,09 uzyskane umorzenie z tyt. przedterminowej spłaty pozostałej części odsetek ,83 Stan należności długoterminowych (dot. budynku Taczaka2) na dzień r wynosi ,56 Grupa A IV Inwestycje długoterminowe- wniesione udziały na dzień r wynoszą 100,00 Grupa B Aktywa Obrotowe wykazuje zwiększenie w roku sprawozdawczym o ,80 Grupa B II Należności krótkoterminowe zmalały o kwotę ,45 Pozycja obejmuje : Należności z tyt. opłat eksploatacyjnych na r wynoszą ,41 zmalało o ,89 Grupa B III Inwestycje krótkoterminowe wzrost o ,65 Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wynosiły ,25 Pasywa Grupa A I Kapitał podstawowy zmniejszył się o kwotę 60259,28

5 5 Fundusz wkładów budowlanych na dzień r ,14 Razem kapitał podstawowy wynosi ,83 Grupa B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ; Zwiększyły się o kwotę ,60 Grupa B II Zobowiązania długoterminowe (kredyty) zmalały ,61 z tego : kredyt na bud. Taczaka ,20 kredyt termo modernizacyjny ,41 Kredyt na bud Taczaka 2 pozostający do spłaty ,94 Kredyt termomodernizacyjny pozostający do spłaty ,74 Taczaka ,43 Taczaka2A ,22 Okulickiego ,09 Grupa B III Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o ,93 Grupa B III 3 Fundusze specjalne ,39 z tego: Fundusz socjalny saldo na r ,21 Fundusz remontowy wykazuje saldo ujemne na r ,94 Odpis roczny funduszu remontowego wynosi ,68

6 Fundusz remontowy 6 Stan na R ,76 Taczaka ,06 Taczaka2A ,95 Okulickiego ,75 Zwiększenie odpisów w czynszu ,68 Taczaka ,12 Taczaka2A ,36 Okulickiego ,20 Wykorzystanie funduszu Przegląd 8 225,64 Naprawa chodnika+ bariery ,60 Remonty dachów 1 771,20 Remont instalacji C.O. i kanal ,15 Ocieplenie klatki + piwnice ,07 Plac zabaw + zieleń 3 155,09 Razem ,75 Oprocentowanie kredytu termomod ,11 Stan funduszu remontowego na ,94 na budynki Taczaka ,06 Taczaka2A ,93 Okulickiego ,95 Grupa B IV Rozliczenia międzyokresowe zmniejszenie z tyt. rozliczenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,72

7 7 Stan funduszu rozliczeniowego na dzień r ,53 Wynik ten przedkładamy Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia po uprzednim przyjęciu przez Radę Nadzorczą. W chwili obecnej Rada Nadzorcza i Zarząd prowadzą działania związane z egzekucją zadłużeń polegające między innymi na wzywaniu zalegających na posiedzenia Rady Nadzorczej, przeprowadzaniu rozmów. W przypadku braku porozumień sprawy kierowane są do postępowania sądowego i komorniczego. Niniejsze sprawozdanie Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków i jednocześnie wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium za mijający okres sprawozdawczy. Zarząd Spółdzielni